英大安旸纯债债券A(017440)_规模评级

英大安旸纯债债券A017440YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.04	2.04	2.65	2.65	3.67
季度净申购	-0.74	-5999.64	-0.01	-10005.53	-64993.57
总份额	20000.24	20000.98	26000.62	26000.62	36006.15
季度总申购份额	0.25	1.00	1.00	0.80	6.48
季度总赎回份额	1.00	6000.64	1.00	10006.33	65000.05

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
英大安旸纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平

3277	建信稳定鑫利债券A	2.06	19194.32	4.43	40.02	35.60
3278	万家安弘A	2.06	18546.24	-154498.20	0.77	154498.97
3279	永赢匠心增利债券A	2.05	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3280	百嘉百益债券A	2.04	17865.04	0.53	0.79	0.27
3281	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
3282	西部利得稳健双利债券A	2.04	13542.90	-5175.97	1279.27	6455.24
3283	兴银稳建90天持有期中短债C	2.04	19566.45	55.76	13667.99	13612.23
3284	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3285	招商招鸿6个月定开债发起式	2.04	20000.78	-0.00	0.00	0.00
3286	中银恒悦180天持有期债券C	2.04	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
3287	宝盈安泰短债债券C	2.03	17694.20	-953.93	2563.72	3517.65
3288	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.03	19399.09	14446.74	24414.04	9967.31
3289	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.03	19434.40	10728.91	42048.25	31319.33
3290	天弘招利短债A	2.03	19407.61	12512.43	13815.59	1303.16
3291	浙商惠裕纯债C	2.03	20245.48	-354.43	697.47	1051.90

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
英大安旸纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平

3215	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.11	20070.96	21.62	243.70	222.08
3216	招商信用增强债券A	2.19	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
3217	人保鑫裕增强债券A	2.20	20033.85	0.02	0.13	0.10
3218	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
3219	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3220	招商招鸿6个月定开债发起式	2.04	20000.78	-0.00	0.00	0.00
3221	银河铭忆3个月定开债券	2.16	20000.56	-0.00	0.00	0.01
3222	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3223	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
3224	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.18	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3225	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
3226	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
3227	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
3228	中欧可转债债券C	2.33	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3229	国投瑞银优化增强债券C	2.55	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
英大安旸纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平

2154	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
2155	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49
2156	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
2157	信澳汇享三个月定开债券A	2.59	25004.42	-0.56	0.24	0.80
2158	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-0.60	0.07	0.67
2159	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.92	-0.61	0.00	0.61
2160	招商招景纯债A	22.05	201204.96	-0.68	0.01	0.69
2161	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
2162	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
2163	博时民丰纯债债券C	0.00	6.83	-0.79	1.32	2.12
2164	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
2165	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
2166	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
2167	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
2168	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.10	48429.22	-0.85	5.96	6.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
英大安旸纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平

3995	博时恒享债券C	0.00	4.57	-2.16	0.26	2.43
3996	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	265.73	-	0.26	-
3997	易米和丰债券A	0.81	5844.75	-729.17	0.26	729.43
3998	中欧同益债券	5.45	50369.89	0.24	0.26	0.02
3999	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.08	832.87	-24.52	0.25	24.76
4000	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
4001	人保民富债券A	3.17	31286.67	-4173.92	0.25	4174.17
4002	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
4003	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
4004	创金合信尊享纯债债券A	11.04	105844.43	-2.73	0.24	2.97
4005	新沃通利纯债A	0.02	222.83	-206.28	0.24	206.52
4006	信澳汇享三个月定开债券A	2.59	25004.42	-0.56	0.24	0.80
4007	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
4008	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15
4009	中信建投景润3个月定开债券A	5.11	49038.27	0.09	0.22	0.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
英大安旸纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平

3991	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
3992	鑫元广利定期开放	10.22	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
3993	嘉实稳瑞纯债债券	14.67	139731.47	2.39	3.46	1.07
3994	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
3995	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01
3996	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.50	620.63	44.00	45.00	1.00
3997	融通通源短融债券B	0.20	1715.65	1715.18	1716.18	1.00
3998	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3999	招商招享纯债C	0.02	202.60	202.60	203.60	1.00
4000	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
4001	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.26	174009.88	-0.86	0.12	0.98
4002	景顺长城景颐丰利债券A	0.51	4895.97	274.97	275.95	0.98
4003	博时裕利纯债债券	59.96	598191.40	0.97	1.95	0.97
4004	银河久泰债券	5.06	45499.92	-0.95	0.01	0.96
4005	广发景秀纯债	8.98	84470.85	-0.95	0.00	0.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4545677.0400

99.99%

0.01%

2023-06-30

5909232.4700

100.00%

0.00%

2022-12-28

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	44	4545677.0400	19999.80	99.99	1.18	0.01
2023-06-30	44	5909232.4700	25999.70	100.00	0.92	0.00
2022-12-28	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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