财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1393.49 |
251.84 |
-420.68 |
2466.67 |
582.26 |
| 本期利润(万元) |
-1264.27 |
-90.55 |
-578.94 |
2682.95 |
212.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1859.74 |
0.00 |
1891.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9949.69 |
52556.85 |
52068.46 |
52647.40 |
50922.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.35 |
620.86 |
40.57 |
856.42 |
64.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
76075.62 |
52053.77 |
50771.45 |
51419.00 |
943.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
76075.62 |
52053.77 |
50771.45 |
51419.00 |
943.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.95 |
13.26 |
12.83 |
13.04 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
4.42 |
4.28 |
4.35 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
76101.97 |
52674.63 |
52312.51 |
52275.62 |
1008.43 |
| 负债合计(万元) |
23545.12 |
27.23 |
30.98 |
739.57 |
2.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
52556.85 |
52647.40 |
52281.53 |
51536.06 |
1006.11 |
| 未分配利润(万元) |
1859.74 |
1950.29 |
1584.42 |
838.95 |
5.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.10 |
8.18 |
3.81 |
0.72 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
473.72 |
2894.77 |
865.36 |
892.80 |
17.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-342.39 |
216.28 |
99.10 |
-2.24 |
-7.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
136.43 |
3119.23 |
968.27 |
891.29 |
9.99 |
| 管理人报酬(万元) |
77.97 |
155.63 |
77.46 |
46.99 |
1.49 |
| 托管费(万元) |
25.99 |
51.88 |
25.82 |
15.66 |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.24 |
10.83 |
7.30 |
2.28 |
| 费用合计(万元) |
226.97 |
436.28 |
222.79 |
355.62 |
4.27 |
| 利润总额(万元) |
-90.55 |
2682.95 |
745.48 |
535.67 |
5.71 |
| 净利润(万元) |
-90.55 |
2682.95 |
745.48 |
535.67 |
5.71 |
