我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
462.82 |
537.90 |
43.81 |
13.45 |
6.55 |
| 本期利润(万元) |
508.43 |
535.67 |
14.42 |
5.71 |
2.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
838.95 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52044.49 |
51536.06 |
51020.53 |
1006.11 |
1002.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
856.42 |
64.58 |
54.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
51419.00 |
943.77 |
934.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51419.00 |
943.77 |
934.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.04 |
0.25 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
52275.62 |
1008.43 |
1004.74 |
| 负债合计(万元) |
739.57 |
2.31 |
4.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
51536.06 |
1006.11 |
1000.40 |
| 未分配利润(万元) |
838.95 |
5.84 |
0.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
0.26 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
892.80 |
17.46 |
2.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.24 |
-7.74 |
-0.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
891.29 |
9.99 |
5.75 |
| 管理人报酬(万元) |
46.99 |
1.49 |
1.08 |
| 托管费(万元) |
15.66 |
0.50 |
0.36 |
| 其它费用(万元) |
7.30 |
2.28 |
4.19 |
| 费用合计(万元) |
355.62 |
4.27 |
5.62 |
| 利润总额(万元) |
535.67 |
5.71 |
0.13 |
| 净利润(万元) |
535.67 |
5.71 |
0.13 |
