中欧安悦一年定开债券发起(014474)_规模评级

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	5.22	5.22	5.22	0.10	0.10	0.10
季度净申购	0.00	0.00	49696.84	0.00	0.00	0.00
总份额	50697.11	50697.11	50697.11	1000.27	1000.27	1000.27
季度总申购份额	0.00	0.00	49696.84	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平

2680	华宝宝泓债券	5.23	49334.04	119.71	149.79	30.08
2681	华泰柏瑞锦元债券	5.23	50002.71	-0.02	0.00	0.02
2682	大成惠泽一年定开债券发起式	5.22	50999.90	-	-	-
2683	广发民丰一年定期开放债券	5.22	48360.42	-	-	-
2684	华宝宝隆债券A	5.22	49566.70	-2.24	0.72	2.96
2685	华润元大稳健债券A	5.22	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2686	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.22	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
2687	中欧安悦一年定开债券发起	5.22	50697.11	-	-	-
2688	大成惠裕定开纯债债券	5.21	47786.50	-	-	-
2689	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.21	50999.90	-	-	-
2690	淳厚瑞和债券A	5.20	50000.20	0.00	0.00	0.00
2691	融通四季添利债券(LOF)A	5.20	46467.80	-3987.88	3734.56	7722.44
2692	易方达富财纯债债券	5.20	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
2693	博时丰庆纯债债券	5.19	45818.18	3.13	7.42	4.30
2694	华商丰利增强定期开放债券A	5.19	35571.69	-31063.21	310.04	31373.25

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	平安添利债券C	5.74	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
2604	鹏华全球高收益债(QDII)	3.03	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2605	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2606	易方达富财纯债债券	5.20	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
2607	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
2608	新华鑫日享中短债A	5.44	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
2609	鹏华丰盛债券	5.19	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
2610	中欧安悦一年定开债券发起	5.22	50697.11	-	-	-
2611	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
2612	易方达安瑞短债债券C	5.09	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84
2613	中欧同益债券	5.51	50369.89	0.24	0.26	0.02
2614	光大阳光添利债券A	12.40	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66
2615	鹏华永盛定期开放债券	6.68	50286.32	-	-	-
2616	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.22	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
2617	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.26	50222.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平

5195	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.40	160999.95	-	-	-
5196	中航瑞夏一年定开债发起A	35.96	350999.80	-	-	49999.90
5197	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-
5198	大成惠源一年定开债发起式	6.89	65684.32	-	14734.27	-
5199	安信永宁一年定开债券发起式	8.44	81013.99	-	-	-
5200	天弘惠享一年定开债券发起	15.37	150568.58	-	-	-
5201	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.98	251058.17	-	13.28	-
5202	中欧安悦一年定开债券发起	5.22	50697.11	-	-	-
5203	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.20	161099.80	-	-	-
5204	华夏鼎优债券C	0.00	3.16	-	-	-
5205	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.65	100999.70	-	-	-
5206	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
5207	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
5208	鹏扬淳开债券D	0.01	54.76	-	54.26	-
5209	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	18.43	170999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平

5250	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.31	101000.13	-	-	-
5251	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.21	50999.90	-	-	-
5252	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.40	160999.95	-	-	-
5253	中航瑞夏一年定开债发起A	35.96	350999.80	-	-	49999.90
5254	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-
5255	安信永宁一年定开债券发起式	8.44	81013.99	-	-	-
5256	天弘惠享一年定开债券发起	15.37	150568.58	-	-	-
5257	中欧安悦一年定开债券发起	5.22	50697.11	-	-	-
5258	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.20	161099.80	-	-	-
5259	华夏鼎优债券C	0.00	3.16	-	-	-
5260	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.65	100999.70	-	-	-
5261	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
5262	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
5263	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	18.43	170999.90	-	-	-
5264	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.37	99999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平

5308	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.21	50999.90	-	-	-
5309	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.40	160999.95	-	-	-
5310	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-
5311	大成惠源一年定开债发起式	6.89	65684.32	-	14734.27	-
5312	安信永宁一年定开债券发起式	8.44	81013.99	-	-	-
5313	天弘惠享一年定开债券发起	15.37	150568.58	-	-	-
5314	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.98	251058.17	-	13.28	-
5315	中欧安悦一年定开债券发起	5.22	50697.11	-	-	-
5316	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.20	161099.80	-	-	-
5317	华夏鼎优债券C	0.00	3.16	-	-	-
5318	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.65	100999.70	-	-	-
5319	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
5320	鹏扬淳开债券D	0.01	54.76	-	54.26	-
5321	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	18.43	170999.90	-	-	-
5322	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.37	99999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

253485546.4900

100.00%

0.00%

2023-06-30

10002700.1800

100.00%

0.00%

2022-12-31

10002700.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2023-06-30	1	10002700.1800	1000.27	100.00
2022-12-31	1	10002700.1800	1000.27	100.00

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