中欧安悦一年定开债券发起(014474)_规模评级

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	5.20	5.20	5.20	0.10	0.10	0.10
季度净申购	0.00	0.00	49696.84	0.00	0.00	0.00
总份额	50697.11	50697.11	50697.11	1000.27	1000.27	1000.27
季度总申购份额	0.00	0.00	49696.84	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平

2680	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.90	-	-	-
2681	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.24	-	-	0.01
2682	华宝宝泓债券	5.20	49334.04	119.71	149.79	30.08
2683	南方鼎利一年定开债券发起	5.20	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
2684	银河睿丰定开债券	5.20	51000.19	-50000.00	0.00	50000.00
2685	永赢华嘉信用债C	5.20	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
2686	招商招怡纯债D	5.20	46658.96	-	1.82	-
2687	中欧安悦一年定开债券发起	5.20	50697.11	-	-	-
2688	大成惠裕定开纯债债券	5.18	47786.50	-	-	-
2689	大成惠泽一年定开债券发起式	5.18	50999.90	-	-	-
2690	华宝宝隆债券A	5.18	49566.70	-2.24	0.72	2.96
2691	华润元大稳健债券A	5.18	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2692	华泰柏瑞锦元债券	5.18	50002.71	-0.02	0.00	0.02
2693	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.18	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
2694	博时丰庆纯债债券	5.16	45818.18	3.13	7.42	4.30

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平

2594	平安添利债券C	5.74	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
2595	鹏华全球高收益债(QDII)	2.97	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2596	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2597	易方达富财纯债债券	5.22	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
2598	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.22	50825.89	-	-	-
2599	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
2600	鹏华丰盛债券	5.29	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
2601	中欧安悦一年定开债券发起	5.20	50697.11	-	-	-
2602	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
2603	融通四季添利债券(LOF)A	5.62	50455.68	-103.36	9324.44	9427.80
2604	易方达安瑞短债债券C	5.10	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84
2605	中欧同益债券	5.46	50369.89	0.24	0.26	0.02
2606	长城证券中短债C	5.49	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
2607	光大阳光添利债券A	12.59	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66
2608	鹏华永盛定期开放债券	6.64	50286.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平

5196	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.51	160999.95	-	-	-
5197	中航瑞夏一年定开债发起A	36.05	350999.80	-	-	49999.90
5198	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-
5199	大成惠源一年定开债发起式	6.81	65684.32	-	14734.27	-
5200	安信永宁一年定开债券发起式	8.41	81013.99	-	-	-
5201	天弘惠享一年定开债券发起	15.50	150568.58	-	-	-
5202	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.77	251058.17	-	13.28	-
5203	中欧安悦一年定开债券发起	5.20	50697.11	-	-	-
5204	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.02	161099.80	-	-	-
5205	华夏鼎优债券C	0.00	3.16	-	-	-
5206	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.52	100999.70	-	-	-
5207	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
5208	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
5209	鹏扬淳开债券D	0.01	54.76	-	54.26	-
5210	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	17.46	170999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平

5251	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.31	101000.13	-	-	-
5252	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.90	-	-	-
5253	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.51	160999.95	-	-	-
5254	中航瑞夏一年定开债发起A	36.05	350999.80	-	-	49999.90
5255	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-
5256	安信永宁一年定开债券发起式	8.41	81013.99	-	-	-
5257	天弘惠享一年定开债券发起	15.50	150568.58	-	-	-
5258	中欧安悦一年定开债券发起	5.20	50697.11	-	-	-
5259	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.02	161099.80	-	-	-
5260	华夏鼎优债券C	0.00	3.16	-	-	-
5261	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.52	100999.70	-	-	-
5262	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
5263	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
5264	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	17.46	170999.90	-	-	-
5265	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	99999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平

5308	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.90	-	-	-
5309	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.51	160999.95	-	-	-
5310	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-
5311	大成惠源一年定开债发起式	6.81	65684.32	-	14734.27	-
5312	安信永宁一年定开债券发起式	8.41	81013.99	-	-	-
5313	天弘惠享一年定开债券发起	15.50	150568.58	-	-	-
5314	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.77	251058.17	-	13.28	-
5315	中欧安悦一年定开债券发起	5.20	50697.11	-	-	-
5316	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.02	161099.80	-	-	-
5317	华夏鼎优债券C	0.00	3.16	-	-	-
5318	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.52	100999.70	-	-	-
5319	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
5320	鹏扬淳开债券D	0.01	54.76	-	54.26	-
5321	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	17.46	170999.90	-	-	-
5322	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	99999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

253485546.4900

100.00%

0.00%

2023-06-30

10002700.1800

100.00%

0.00%

2022-12-31

10002700.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2023-06-30	1	10002700.1800	1000.27	100.00
2022-12-31	1	10002700.1800	1000.27	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。