中欧安悦一年定开债券发起(014474)_规模评级

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.12	1.01	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19
季度净申购	88958.76	-40812.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	98843.54	9884.78	50697.11	50697.11	50697.11	50697.11	50697.11
季度总申购份额	98843.52	8884.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	9884.76	49696.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平

2024	中融恒润纯债A	10.15	98915.56	-7.44	0.28	7.72
2025	华泰柏瑞锦汇债券	10.14	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2026	博时裕创纯债	10.13	99375.33	-38.61	15.94	54.56
2027	富国强回报定期开放债券A	10.13	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2028	博时聚润纯债债券	10.12	98620.58	1.03	4.03	3.00
2029	方正富邦稳裕纯债A	10.12	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
2030	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
2031	中欧安悦一年定开债券发起	10.12	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
2032	国泰润鑫定开发起式债券	10.11	98031.75	-0.00	0.00	0.00
2033	华安锦灏金融债定开债	10.11	96417.68	-	-	40000.99
2034	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
2035	民生加银睿通3个月定开发起式	10.11	99775.34	-	-	-
2036	上银聚增富定开债券	10.11	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
2037	银河丰泰3个月定开债券	10.11	98474.35	-	-	100000.00
2038	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平

1894	华安添顺债券	10.92	99041.02	0.00	0.01	0.01
1895	平安合聚定开债	10.10	99035.43	-	-	-
1896	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.01	-
1897	博时富洋一年定开债发起式	9.98	99000.04	-	0.00	-
1898	永赢鼎利债券A	10.52	98980.58	-	-	0.00
1899	华夏双债债券A	20.66	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
1900	中融恒润纯债A	10.15	98915.56	-7.44	0.28	7.72
1901	中欧安悦一年定开债券发起	10.12	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
1902	永赢坤益债券	10.08	98815.79	-	-	0.00
1903	鹏华丰茂债券	11.10	98813.59	1.23	2.83	1.60
1904	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98806.61	-	-	0.00
1905	国联安增鑫纯债A	11.00	98806.08	-5000.02	0.01	5000.03
1906	山证裕泰3个月定开	10.59	98701.81	-	-	16000.09
1907	大成景盈债券A	10.10	98665.99	-7.69	0.56	8.26
1908	易方达富财纯债债券	10.09	98665.49	44670.33	49587.62	4917.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平

189	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.63	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
190	兴证全球恒信债券A	34.50	315726.88	92247.49	130037.80	37790.32
191	浙商惠南纯债	9.37	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
192	景顺长城稳健增益债券A	106.34	914400.35	91460.55	230695.61	139235.05
193	方正富邦稳裕纯债A	10.12	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
194	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.22	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
195	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.23	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
196	中欧安悦一年定开债券发起	10.12	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
197	国泰利享中短债债券C	59.87	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
198	中加纯债债券	68.85	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
199	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.06	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
200	嘉实3个月理财债券E	69.24	683117.82	85191.73	262782.62	177590.88
201	建信双息红利债券A	30.35	240135.45	84443.01	88659.01	4216.01
202	长城中债3-5年国开债指数C	11.56	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
203	平安合丰定开债	9.22	83457.13	82394.95	82394.95	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平

434	鹏华双债加利债券C	26.43	209106.36	-26694.87	100988.63	127683.50
435	华商鸿悦纯债债券	26.57	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
436	平安利率债A	38.05	360946.99	-126134.08	100452.64	226586.72
437	国投瑞银优化增强债券C	8.30	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
438	天弘庆享C	9.47	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
439	国金惠诚A	16.82	153302.86	96081.32	99559.80	3478.48
440	创金尊隆纯债A	19.60	183973.34	97262.64	98878.48	1615.84
441	中欧安悦一年定开债券发起	10.12	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
442	融通增益债券C	7.60	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
443	中融益泓90天滚动持有债券A	26.62	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
444	中邮纯债裕利三个月定开债	37.14	357563.19	-	97522.82	-
445	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.97	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
446	华泰保兴尊利债券C	14.37	111252.36	-1760.91	97370.65	99131.56
447	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.44	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
448	景顺景瑞收益债券A	60.97	552434.45	23065.29	96926.79	73861.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平

1847	汇安裕盈纯债债券A	4.27	42384.13	0.00	9929.41	9929.41
1848	永赢月月享30天持有期短债A	4.97	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
1849	农银瑞泽添利债券A	3.85	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
1850	鹏华永平6个月定开债券	14.58	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
1851	同泰恒兴纯债A	6.07	59846.41	-	-	9900.68
1852	摩根丰瑞债券A	5.11	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
1853	富国稳健添盈债券C	2.95	27550.27	-5816.19	4079.05	9895.24
1854	中欧安悦一年定开债券发起	10.12	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
1855	太平安元债券C	0.22	1887.89	1887.76	11768.98	9881.22
1856	博时亚洲票息收益债券(QDII)	19.79	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1857	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.87	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1858	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.87	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1859	广发添财180天滚动持有债券C	13.34	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40
1860	华安添鑫中短债C	5.95	50548.83	-4298.99	5560.13	9859.12
1861	海富通中债1-3年农发C	0.04	361.39	-9828.91	28.75	9857.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

253485546.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

253485546.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

253485546.4900

100.00%

0.00%

2023-12-31

253485546.4900

100.00%

0.00%

2023-06-30

10002700.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2024-12-31	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2024-06-30	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2023-12-31	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2023-06-30	1	10002700.1800	1000.27	100.00

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