中欧安悦一年定开债券发起(014474)_规模评级

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.00	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14
季度净申购	-40812.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	9884.78	50697.11	50697.11	50697.11	50697.11	50697.11	50697.11
季度总申购份额	8884.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	49696.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平

3690	景顺景瑞收益债券C	1.01	9214.88	1131.59	4582.42	3450.83
3691	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
3692	国联安鸿利短债债券C	1.00	9487.25	-5062.82	11264.44	16327.26
3693	华宸稳健债券C	1.00	8518.45	-3685.62	1141.19	4826.81
3694	浦银安盛6个月持有期债券A	1.00	8624.90	4208.24	4493.93	285.69
3695	万家可转债债券A	1.00	7042.57	617.43	1164.68	547.26
3696	招商招利1个月期理财债券B	1.00	9077.72	-462.44	299.10	761.54
3697	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
3698	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
3699	华夏鼎淳债券A	0.99	8465.87	-338.28	860.76	1199.03
3700	建信泓利一年持有期债券	0.99	8933.53	-1518.70	20.62	1539.32
3701	兴银稳益30天持有期债券C	0.99	8971.22	1989.54	10707.95	8718.40
3702	中信建投景晟债券C	0.99	9728.72	10.75	26.25	15.51
3703	东方稳健回报债券A	0.98	7507.06	-389.60	237.01	626.60
3704	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平

3632	招商安阳债券C	1.05	9999.77	2130.30	4376.70	2246.40
3633	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
3634	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
3635	华富收益增强债券B	1.40	9923.60	2604.09	4994.51	2390.41
3636	平安增利六个月定开债E	1.25	9916.35	-2596.74	130.99	2727.73
3637	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3638	南方3-5年农发债E	1.16	9903.24	-22247.89	2746.73	24994.62
3639	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
3640	太平安元债券A	1.05	9881.08	-0.01	0.12	0.13
3641	广发添财180天滚动持有债券E	1.13	9877.47	-133.61	667.31	800.92
3642	金鹰元丰债券C	1.71	9873.75	8341.87	12119.80	3777.93
3643	摩根双债增利债券C	1.15	9867.25	8961.84	21442.53	12480.69
3644	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.09	9854.90	-155.25	8896.59	9051.84
3645	方正富邦稳裕纯债A	0.97	9841.75	-	-	0.02
3646	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平

3649	易方达中债1-3年政金债指数A	11.25	111794.94	-40308.51	3006.92	43315.43
3650	南方光元债券	30.92	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
3651	嘉实汇达中短债债券C	0.41	3800.39	-40418.56	8543.21	48961.78
3652	创金合信尊盛纯债债券	5.92	58411.70	-40460.18	9862.88	50323.06
3653	华夏鼎辉债券A	46.11	454088.67	-40691.59	204704.61	245396.21
3654	银河家盈债券	0.86	7483.83	-40706.41	510.92	41217.33
3655	汇添富鑫瑞债券A	9.45	81318.27	-40708.80	60821.32	101530.11
3656	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
3657	交银稳安30天滚动持有债券C	11.31	104306.47	-41016.88	47680.87	88697.75
3658	长城中债5-10年国开行债券C	2.37	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
3659	博时裕弘纯债债券	23.37	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
3660	天弘增利短债A	6.85	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
3661	中欧中短债债券发起C	15.13	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
3662	博时广利3个月定开债发起式	0.01	105.71	-41671.47	97.73	41769.21
3663	国投瑞银顺达纯债债券	10.21	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平

1626	安信永鑫增强债券A	6.57	61135.33	-11756.97	9026.75	20783.73
1627	兴业90天滚动持有中短债C	3.53	31944.13	-11123.76	9004.20	20127.97
1628	富国景利纯债债券	14.49	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
1629	嘉实稳怡债券	1.54	14916.96	-7950.81	8911.09	16861.90
1630	新华鑫日享中短债A	0.64	5853.71	-21912.16	8906.04	30818.20
1631	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.09	9854.90	-155.25	8896.59	9051.84
1632	大摩灵动优选债券A	1.21	11493.06	6867.06	8896.15	2029.08
1633	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
1634	博时四月享120天持有期债券C	29.38	267363.55	-45720.98	8853.70	54574.68
1635	北信瑞丰鼎利C	1.13	8846.45	8263.54	8828.07	564.53
1636	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.79	7708.92	7706.79	8809.28	1102.49
1637	交银施罗德稳固收益债券C	0.80	5923.97	747.03	8799.95	8052.93
1638	财通资管积极收益债券E	1.70	13716.78	3234.78	8756.31	5521.53
1639	国寿安保尊享债券C	2.41	18754.08	2343.60	8749.37	6405.77
1640	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.56	5441.87	-2447.43	8724.75	11172.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1040	建信睿和纯债定期开放债券	25.49	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
1041	浦银安盛盛勤定开债券A	13.62	128403.16	-	-	50000.00
1042	添富AAA级信用纯债A	16.49	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
1043	招商鑫悦中短债A	6.47	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58
1044	方正富邦惠利纯债A	52.64	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
1045	山证超短债基金C	19.34	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
1046	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
1047	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
1048	民生加银睿通3个月定开发起式	10.00	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
1049	易方达丰和债券A	35.12	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
1050	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	3.28	-49520.92	1.93	49522.85
1051	华宝中短债债券A	6.28	52089.12	-30406.31	19084.28	49490.59
1052	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
1053	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.01	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

253485546.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

253485546.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

253485546.4900

100.00%

0.00%

2023-12-31

253485546.4900

100.00%

0.00%

2023-06-30

10002700.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2024-12-31	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2024-06-30	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2023-12-31	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2023-06-30	1	10002700.1800	1000.27	100.00

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