| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 0.31元 | 2024-09-05 | 2.98% |
中欧安悦一年定开债券发起自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.98%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 光大保德信增利收益债券A | 8 | 17年2个月 | 5.22元 | 4.66% |
| 光大保德信增利收益债券C | 8 | 17年2个月 | 4.66元 | 4.21% |
| 光大保德信安祺债券C | 1 | 8年12个月 | 0.50元 | 3.96% |
| 光大保德信安祺债券A | 1 | 8年12个月 | 0.51元 | 3.96% |
| 光大保德信安诚债券A | 2 | 8年9个月 | 0.77元 | 3.59% |
| 光大保德信中高等级债券C | 1 | 8年5个月 | 0.40元 | 3.45% |
| 光大保德信中高等级债券A | 1 | 8年5个月 | 0.41元 | 3.45% |
| 光大保德信安诚债券C | 2 | 8年9个月 | 0.70元 | 3.26% |
| 光大纯债债券A | 3 | 4年1个月 | 0.94元 | 2.90% |
| 光大纯债债券C | 3 | 4年1个月 | 0.94元 | 2.90% |
| 光大保德信安和债券C | 10 | 8年12个月 | 3.14元 | 2.87% |
| 光大保德信安和债券A | 10 | 8年12个月 | 3.24元 | 2.87% |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 2 | 3年3个月 | 0.62元 | 2.86% |
| 光大保德信安泽债券A | 4 | 7年4个月 | 1.22元 | 2.81% |
| 光大保德信安泽债券C | 4 | 7年4个月 | 1.21元 | 2.78% |
| 光大永利纯债C | 9 | 8年10个月 | 2.62元 | 2.77% |
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 5 | 5年10个月 | 1.47元 | 2.72% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券A | 8 | 11年5个月 | 2.32元 | 2.69% |
| 光大永利纯债A | 10 | 8年10个月 | 2.75元 | 2.56% |
| 光大保德信信用添益债券C | 34 | 14年7个月 | 9.04元 | 2.53% |
| 光大保德信信用添益债券A | 36 | 14年7个月 | 9.47元 | 2.49% |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 5 | 4年3个月 | 1.28元 | 2.46% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 4 | 6年5个月 | 1.07元 | 2.36% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券C | 8 | 11年5个月 | 1.99元 | 2.32% |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 1 | 5年3个月 | 0.21元 | 2.01% |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 7 | 4年12个月 | 1.46元 | 2.01% |
| 光大尊盈半年A | 10 | 8年7个月 | 2.07元 | 1.87% |
| 光大尊盈半年C | 9 | 8年7个月 | 1.76元 | 1.78% |
| 光大保德信尊合87个月债券 | 11 | 5年5个月 | 1.92元 | 1.67% |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 9 | 6年1个月 | 1.49元 | 1.58% |
| 光大保德信超短债债券A | 5 | 7年7个月 | 0.78元 | 1.51% |
| 光大保德信恒利纯债债券 | 14 | 9年4个月 | 2.00元 | 1.32% |
| 光大保德信超短债债券C | 5 | 7年7个月 | 0.68元 | 1.31% |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 9 | 3年6个月 | 0.95元 | 1.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1 | 2年12个月 | 0.10元 | 0.99% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1 | 2年12个月 | 0.01元 | 0.10% |
| 光大保德信晟利债券A | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光大保德信晟利债券C | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券D | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 3.18 | 3.04 | 3.43 | 3.34 | 4.18 |
| 中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3167 | 中科沃土沃安中短利率债券A | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.63 | 0.94 |
| 3168 | 中科沃土沃安中短利率债券C | 0.02 | 0.07 | 0.26 | 0.50 | 0.69 |
| 3169 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 0.02 | -0.05 | -0.29 | -2.22 | -2.47 |
| 3170 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 0.02 | -0.32 | 0.05 | 1.28 | 2.96 |
| 3171 | 中欧兴利债券C | 0.02 | -0.03 | 0.23 | -0.03 | 0.54 |
截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）