中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0162 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0472

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.00亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.88	-2.17	0.02
债券型名次	3416	1774	1085	5421	3527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.02	2.83	4.70	-	4.67
债券型名次	5452	5217	4810	4232	5228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	中金金元C	0.02	0.14	0.56	0.02	0.02
3415	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.27	0.50	0.02
3416	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.26	0.88	-2.17	0.02
3417	中欧短债债券C	0.02	0.11	0.38	0.48	0.02
3418	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.36	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05
1773	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.26	0.50	0.76	0.04
1774	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.26	0.88	-2.17	0.02
1775	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01
1776	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.26	0.58	-0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	圆信永丰兴利C	0.03	0.20	0.88	0.75	0.03
1084	浙商智多盈债券A	1.57	1.95	0.88	2.13	1.57
1085	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.26	0.88	-2.17	0.02
1086	中银证券安沛债券A	0.08	0.35	0.88	0.24	0.08
1087	中银证券安沛债券C	0.09	0.36	0.88	0.25	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	安信华享纯债A	-0.02	0.16	0.06	-2.09	-0.02
5420	永赢裕益债券C	-0.26	-0.28	-0.06	-2.15	-0.26
5421	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.26	0.88	-2.17	0.02
5422	天治可转债增强债券A	0.44	-1.34	-0.31	-2.20	0.44
5423	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	0.04	0.46	-2.21	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	中金金元C	0.02	0.14	0.56	0.02	0.02
3526	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.27	0.50	0.02
3527	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.26	0.88	-2.17	0.02
3528	中欧短债债券C	0.02	0.11	0.38	0.48	0.02
3529	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.36	0.55	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	国泰民安增益纯债债券C	-1.99	4.38	8.38	13.83	20.71
5451	东海祥瑞A	-2.01	1.08	7.44	1.11	17.77
5452	中欧安悦一年定开债券发起	-2.02	2.83	4.70	-	4.67
5453	民生加银鑫元纯债债券C	-2.03	2.95	5.59	11.96	29.56
5454	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.09	3.33	6.76	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	国新国证鑫颐中短债C	0.88	2.83	4.74	-	4.98
5216	南方初元中短债C	0.33	2.83	5.32	11.54	16.82
5217	中欧安悦一年定开债券发起	-2.02	2.83	4.70	-	4.67
5218	中银利享定期开放债券	-2.19	2.81	6.21	-	29.07
5219	工银7天理财债券A	1.12	2.80	4.69	8.70	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	2.30	4.73	-	4.07
4809	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.71	-	11.38
4810	中欧安悦一年定开债券发起	-2.02	2.83	4.70	-	4.67
4811	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.45	4.69	-	5.12
4812	工银7天理财债券A	1.12	2.80	4.69	8.70	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	平安元和90天滚动持有短债A	1.54	4.56	8.64	-	10.54
4231	平安元和90天滚动持有短债C	1.34	4.15	7.98	-	9.73
4232	中欧安悦一年定开债券发起	-2.02	2.83	4.70	-	4.67
4233	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.54	5.74	10.08	-	11.67
4234	山西证券90天滚动持有短债A	1.76	4.55	8.77	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	4.40	-	4.68
5227	嘉合磐恒债券A	1.92	4.98	4.58	-	4.68
5228	中欧安悦一年定开债券发起	-2.02	2.83	4.70	-	4.67
5229	格林聚享增强债券C	5.75	4.88	5.05	-	4.66
5230	汇安裕泰纯债债券C	1.15	2.91	4.59	-	4.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3031.39	30.47%
25农发21	30.00	3012.05	30.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6043.44	60.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-25中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	1.0160
累计净值(元)	1.0471	1.0471	1.0472	1.0472	1.0470

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