中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0160 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0470

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.00亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
债券型名次	1899	1558	800	5431	5439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.23	2.95	4.64	-	4.65
债券型名次	5467	5186	4837	3744	5219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
1898	中欧安财债券	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
1899	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
1900	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21
1901	中欧兴悦债券	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.18	0.73	0.45	1.33
1557	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1558	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
1559	中欧同益债券	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
1560	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	太平恒信6个月定开债	0.01	0.22	0.86	0.43	1.22
799	中海纯债债券A	0.00	0.09	0.86	0.60	1.91
800	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
801	中银国有企业债C	0.03	0.56	0.86	2.30	4.77
802	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	国泰丰盈纯债债券C	-0.08	-0.13	0.51	-2.04	-0.86
5430	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5431	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
5432	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.22	0.22	-2.09	-2.09
5433	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16
5438	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.19	0.48	0.86	-2.21
5439	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
5440	恒生前海恒利纯债C	-0.11	-0.85	-0.40	-3.02	-2.25
5441	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	光大保德信荣利纯债债券C	-2.16	2.18	4.30	-	4.30
5466	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.21	-1.70	1.41	-	8.26
5467	中欧安悦一年定开债券发起	-2.23	2.95	4.64	-	4.65
5468	恒生前海恒利纯债C	-2.25	-1.46	2.18	-	5.47
5469	方正富邦稳裕纯债A	-2.29	3.16	6.68	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.96	5.25	-	6.07
5185	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5186	中欧安悦一年定开债券发起	-2.23	2.95	4.64	-	4.65
5187	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	5.01	-	5.17
5188	上银聚增富定开债券	-0.14	2.94	5.01	-	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4836	国泰君安君得盛债券C	1.86	6.33	4.64	-	2.98
4837	中欧安悦一年定开债券发起	-2.23	2.95	4.64	-	4.65
4838	新华安享惠金定期债券C	4.07	2.66	4.62	-	74.08
4839	银河强化债券	3.83	6.96	4.62	-	100.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	平安元和90天滚动持有短债A	1.62	4.68	8.79	-	10.55
3743	平安元和90天滚动持有短债C	1.41	4.27	8.14	-	9.75
3744	中欧安悦一年定开债券发起	-2.23	2.95	4.64	-	4.65
3745	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.67	5.89	10.45	-	11.66
3746	山西证券90天滚动持有短债A	1.80	4.57	8.89	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	嘉合磐恒债券A	1.97	4.24	4.78	-	4.66
5218	国联安恒瑞3个月定开债券	0.63	3.84	0.00	-	4.65
5219	中欧安悦一年定开债券发起	-2.23	2.95	4.64	-	4.65
5220	汇安裕泰纯债债券C	1.09	2.93	4.56	-	4.64
5221	金信民安两年债券	0.74	3.22	0.00	-	4.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3031.39	30.47%
25农发21	30.00	3012.05	30.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6043.44	60.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-25中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	1.0157
累计净值(元)	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	1.0467

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