中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0240 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0550

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.04亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.80	1.02	0.79
债券型名次	2209	3490	1348	3461	1574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	2.89	5.23	-	5.47
债券型名次	5397	5130	4804	4267	5171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	中加优选中高等级债券C	0.04	0.16	0.62	1.39	0.63
2208	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.24	0.67	1.04	0.63
2209	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.11	0.80	1.02	0.79
2210	中欧纯债(LOF)C	0.04	0.22	0.45	1.07	0.52
2211	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.24	0.54	1.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.11	0.58	1.49	0.60
3489	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.11	0.26	0.59	0.26
3490	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.11	0.80	1.02	0.79
3491	中融恒泽纯债C	0.06	0.11	0.40	1.05	0.63
3492	中信建投稳裕A	0.08	0.11	0.69	1.20	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	永赢丰利债券A	0.04	0.26	0.80	1.49	0.77
1347	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
1348	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.11	0.80	1.02	0.79
1349	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.22	0.79	1.73	0.79
1350	安信尊享添益债券A	0.18	-0.24	0.79	1.46	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.20	0.56	1.02	0.52
3460	中金金利C	0.18	-0.40	0.48	1.02	0.49
3461	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.11	0.80	1.02	0.79
3462	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.52	1.02	0.51
3463	中银添利债券发起E	-0.09	-0.64	0.16	1.02	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.20	-1.01	0.83	1.57	0.79
1573	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.21	-1.00	0.83	1.57	0.79
1574	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.11	0.80	1.02	0.79
1575	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.88	1.23	0.79
1576	博时中债3-5政金债指数C	-0.01	0.32	0.70	1.34	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.15	7.91
5396	格林泓景债券C	-0.22	6.64	3.00	-0.26	0.02
5397	中欧安悦一年定开债券发起	-0.23	2.89	5.23	-	5.47
5398	国泰民安增益纯债债券C	-0.24	2.68	8.45	13.93	21.23
5399	国金惠安利率债C	-0.25	4.40	11.57	21.00	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	添富短债债券C	1.12	2.89	5.31	9.82	17.73
5129	招商招祥纯债D	1.34	2.89	0.00	-	2.98
5130	中欧安悦一年定开债券发起	-0.23	2.89	5.23	-	5.47
5131	海富通上清所短融债券C	1.07	2.88	4.98	8.49	14.99
5132	鹏华双季享180天持有期债券C	1.32	2.88	6.18	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.96	5.26	-	5.99
4803	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.89	3.25	5.25	19.13	22.21
4804	中欧安悦一年定开债券发起	-0.23	2.89	5.23	-	5.47
4805	南方通元6个月持有债券A	3.61	5.78	5.22	-	4.47
4806	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.44	3.09	5.22	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	平安元和90天滚动持有短债A	1.83	4.29	7.74	-	11.04
4266	平安元和90天滚动持有短债C	1.64	3.88	7.12	-	10.19
4267	中欧安悦一年定开债券发起	-0.23	2.89	5.23	-	5.47
4268	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.75	5.30	9.73	-	12.34
4269	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.44	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	交银施罗德稳固收益债券C	4.73	13.14	7.92	-	5.54
5170	天治鑫祥利率债债券C	1.32	3.96	0.00	-	5.53
5171	中欧安悦一年定开债券发起	-0.23	2.89	5.23	-	5.47
5172	国新国证鑫颐中短债C	1.96	4.19	5.10	-	5.43
5173	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	2.67	5.06	-	5.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发C6	90.00	9086.98	9.05%
25资控03	90.00	9044.65	9.01%
24加拿大银行债01BC	80.00	8139.95	8.11%
25中铁投资MTN002	70.00	7022.30	6.99%
25冀中能源MTN004(科创票据)	50.00	5164.58	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41944.90	41.77%
金融债券	21258.06	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-25中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0238	1.0237	1.0236	1.0235	1.0233
累计净值(元)	1.0548	1.0547	1.0546	1.0545	1.0543

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