中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

摩根士丹利基金“女帅”离任，副总周文秱接任[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏佳

基金规模：5.19亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.14	0.44	2.07	0.84
债券型名次	1446	5305	5229	2960	4475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	0.00	0.00	-	2.50
债券型名次	4241	5094	5075	4193	4985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	中金安盈90天持有中短债C	-0.02	0.28	0.86	1.81	1.17
1445	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.02	0.20	0.70	1.29	0.84
1446	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	-0.14	0.44	2.07	0.84
1447	中泰蓝月短债A	-0.02	0.25	0.71	1.15	0.65
1448	中泰蓝月短债C	-0.02	0.23	0.67	1.19	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	同泰恒盛债券C	-0.31	-0.14	0.58	1.33	0.62
5304	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5305	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	-0.14	0.44	2.07	0.84
5306	广发汇荣三个月定开债券	-0.29	-0.15	0.59	1.53	0.84
5307	国泰惠丰纯债债券	-0.47	-0.15	3.03	7.64	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	银河聚星两年定开债券	0.03	0.17	0.44	1.01	0.56
5228	招商招财通理财债券A	0.17	0.27	0.44	1.04	0.75
5229	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	-0.14	0.44	2.07	0.84
5230	长城悦享增利债券C	-0.01	0.09	0.43	1.06	0.63
5231	国联安恒泰3个月定开债券	-0.14	0.03	0.43	1.55	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	中加1-5年国开债指数	-0.20	0.04	0.99	2.07	1.34
2959	中金鑫福87个月	0.08	0.40	1.02	2.07	1.30
2960	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	-0.14	0.44	2.07	0.84
2961	中信建投景和中短债A	-0.06	0.13	0.86	2.07	1.32
2962	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.31	-0.03	0.90	2.07	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	英大安惠纯债C	-0.11	0.11	0.66	1.47	0.84
4474	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.02	0.20	0.70	1.29	0.84
4475	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	-0.14	0.44	2.07	0.84
4476	中银证券安泽债券A	-0.04	0.20	0.66	1.37	0.84
4477	中银证券安泽债券C	-0.04	0.20	0.66	1.37	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	同泰中短债A	2.02	0.00	0.00	-	4.00
4240	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.02	3.89	8.87	-	11.80
4241	中欧安悦一年定开债券发起	2.02	0.00	0.00	-	2.50
4242	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.00	3.72	0.00	-	6.24
4243	万家增强收益债券	2.00	14.15	5.23	17.31	218.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	中金金誉债券	3.25	0.00	0.00	-	4.74
5093	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.34	0.00	0.00	-	4.12
5094	中欧安悦一年定开债券发起	2.02	0.00	0.00	-	2.50
5095	中欧稳鑫180天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.92
5096	中欧稳鑫180天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	中金新璟3个月	3.51	5.76	0.00	-	8.07
5074	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.34	0.00	0.00	-	4.12
5075	中欧安悦一年定开债券发起	2.02	0.00	0.00	-	2.50
5076	中欧丰利债券A	1.78	5.01	0.00	-	2.15
5077	中欧丰利债券C	1.38	4.18	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	平安元和90天滚动持有短债A	2.96	0.00	0.00	-	6.84
4192	平安元和90天滚动持有短债C	2.76	0.00	0.00	-	6.42
4193	中欧安悦一年定开债券发起	2.02	0.00	0.00	-	2.50
4194	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	7.46	10.32	0.00	-	10.63
4195	山西证券90天滚动持有短债A	3.60	7.23	0.00	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.50
4984	嘉合磐辉纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.50
4985	中欧安悦一年定开债券发起	2.02	0.00	0.00	-	2.50
4986	工银双盈债券A	0.02	1.86	0.79	-	2.49
4987	汇安裕泰纯债债券A	2.02	0.00	0.00	-	2.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	240.00	24769.97	47.59%
23国开10	200.00	21079.41	40.50%
21国开05	150.00	16197.13	31.12%
24国开05	150.00	15374.04	29.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77420.55	148.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[04-20]
标题：中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理（上海）有限公司股东变更的公告经中国证券监督管理委员会同意，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已...

查看全文[04-12]
标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看全文[03-29]
03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
01-22中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-15中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
01-15中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.026
累计净值(元)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.026

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