中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0349 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0659

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.13亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	1.17	1.95	1.86
债券型名次	2337	1685	633	1007	1015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	3.97	6.09	-	6.60
债券型名次	5353	4243	4653	4251	5127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.96	1.46	1.44
2336	中金恒新90天持有债券发起	0.04	0.14	1.03	3.24	2.61
2337	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.30	1.17	1.95	1.86
2338	中欧纯债(LOF)C	0.04	0.26	0.95	1.20	1.26
2339	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.28	1.03	1.38	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	中加丰泽纯债	0.03	0.30	0.99	1.50	1.48
1684	中金新盛1年	0.06	0.30	1.00	1.48	1.78
1685	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.30	1.17	1.95	1.86
1686	中融恒信纯债A	0.04	0.30	0.90	1.16	1.31
1687	中融睿祥纯债A	0.03	0.30	1.03	1.49	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	招商招悦纯债A	0.03	0.36	1.17	1.90	1.88
632	浙商智多盈债券C	0.53	2.54	1.17	4.81	4.40
633	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.30	1.17	1.95	1.86
634	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
635	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	招商添利6个月定开债发起式A	0.02	0.43	1.50	1.95	1.96
1006	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.38	1.19	1.95	1.85
1007	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.30	1.17	1.95	1.86
1008	鑫元恒鑫收益增强D	-0.02	0.09	-1.41	1.95	1.01
1009	国泰安璟债券A	0.08	0.34	0.17	1.94	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	信诚景瑞A	0.06	0.44	1.17	1.56	1.86
1014	招商添盈纯债A	0.04	0.30	1.14	1.82	1.86
1015	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.30	1.17	1.95	1.86
1016	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.02	0.15	0.56	2.00	1.86
1017	中银信用增利债券A	0.11	0.44	0.50	2.29	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	民生加银鑫通债券	-0.11	4.12	8.95	15.47	17.64
5352	泰康瑞坤纯债债券	-0.11	4.81	8.92	15.91	35.49
5353	中欧安悦一年定开债券发起	-0.11	3.97	6.09	-	6.60
5354	汇安信利债券A	-0.15	3.15	0.26	-4.18	3.43
5355	南方定利一年定开债券	-0.15	2.76	6.17	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	天治鑫祥利率债债券C	1.09	3.97	0.00	-	6.32
4242	中加享利三年债券	1.58	3.97	6.33	-	17.43
4243	中欧安悦一年定开债券发起	-0.11	3.97	6.09	-	6.60
4244	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4245	创金合信恒兴中短债债券C	1.75	3.96	7.18	14.44	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	国联安增利债券B	2.97	4.26	6.09	10.43	92.40
4652	嘉实超短债债券C	1.28	3.19	6.09	10.99	84.02
4653	中欧安悦一年定开债券发起	-0.11	3.97	6.09	-	6.60
4654	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.48	3.19	6.08	-	13.76
4655	平安双盈添益债券C	0.19	1.76	6.08	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	平安元和90天滚动持有短债A	1.80	4.08	7.06	-	11.52
4250	平安元和90天滚动持有短债C	1.60	3.66	6.42	-	10.62
4251	中欧安悦一年定开债券发起	-0.11	3.97	6.09	-	6.60
4252	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.84	5.30	9.34	-	13.14
4253	山西证券90天滚动持有短债A	2.26	4.49	8.11	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.91	4.05	7.46	-	6.61
5126	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.77	4.87	-	6.61
5127	中欧安悦一年定开债券发起	-0.11	3.97	6.09	-	6.60
5128	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.32	-	6.58
5129	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.35	2.08	5.04	-	6.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	150.00	14987.52	14.79%
24加拿大银行债01BC	80.00	8196.87	8.09%
25中铁投资MTN002	70.00	7078.78	6.99%
25云南交投MTN006	60.00	6215.95	6.14%
25冀中能源MTN004(科创票据)	50.00	5225.44	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23347.15	23.04%
金融债券	23184.39	22.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[07-19]
标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-25中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0345	1.0346	1.0345	1.0342	1.0340
累计净值(元)	1.0655	1.0656	1.0655	1.0652	1.0650

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