中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0162 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0472

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.00亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.88	-2.22	0.02
债券型名次	3464	1633	994	5430	3788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.57	2.91	4.66	-	4.67
债券型名次	5469	5211	4818	4235	5223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	中金金誉债券	0.02	0.28	0.79	0.25	0.02
3463	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
3464	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.28	0.88	-2.22	0.02
3465	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.49	0.02
3466	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.34	1.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	中加优选中高等级债券A	0.04	0.28	0.81	0.67	0.04
1632	中金金誉债券	0.02	0.28	0.79	0.25	0.02
1633	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.28	0.88	-2.22	0.02
1634	中融恒泰纯债C	0.03	0.28	0.60	-0.63	0.03
1635	中融聚商定期开放债券	0.01	0.28	0.59	-0.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.32	0.88	0.17	0.05
993	中加裕盈纯债债券	0.00	0.60	0.88	0.94	0.00
994	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.28	0.88	-2.22	0.02
995	中欧颐利债券A	0.22	0.52	0.88	1.99	0.22
996	博时稳健回报债券(LOF)A	0.23	1.02	0.87	2.29	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	民生加银鑫通债券	-0.02	0.19	0.23	-2.21	-0.02
5429	光大保德信荣利纯债债券C	-0.10	-0.22	-0.42	-2.22	-0.10
5430	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.28	0.88	-2.22	0.02
5431	国泰丰盈纯债债券A	-0.02	0.10	0.51	-2.23	-0.02
5432	民生加银汇智3个月定开债券	-0.05	0.10	0.00	-2.26	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02
3787	中金金誉债券	0.02	0.28	0.79	0.25	0.02
3788	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.28	0.88	-2.22	0.02
3789	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.49	0.02
3790	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.34	1.04	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	光大保德信荣利纯债债券C	-2.51	2.07	4.20	-	4.20
5468	方正富邦稳裕纯债A	-2.52	3.08	6.68	-	11.59
5469	中欧安悦一年定开债券发起	-2.57	2.91	4.66	-	4.67
5470	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
5471	格林泓皓纯债	-2.63	3.17	7.99	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	平安高等级债C	-0.57	2.91	4.83	9.00	8.39
5210	兴合锦安利率债C	-1.12	2.91	0.00	-	1.46
5211	中欧安悦一年定开债券发起	-2.57	2.91	4.66	-	4.67
5212	工银7天理财债券B	1.23	2.88	4.85	8.95	10.89
5213	中科沃土沃安中短利率债券C	0.74	2.88	5.20	14.94	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	长城恒利纯债C	-1.33	1.64	4.66	-	6.75
4817	方正富邦鸿远债券C	-8.13	3.78	4.66	-	4.82
4818	中欧安悦一年定开债券发起	-2.57	2.91	4.66	-	4.67
4819	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4820	天治可转债增强债券A	1.92	7.46	4.65	1.08	54.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	平安元和90天滚动持有短债A	1.56	4.64	8.65	-	10.57
4234	平安元和90天滚动持有短债C	1.36	4.22	8.00	-	9.76
4235	中欧安悦一年定开债券发起	-2.57	2.91	4.66	-	4.67
4236	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.36	5.88	10.09	-	11.72
4237	山西证券90天滚动持有短债A	1.78	4.58	8.82	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	汇安裕泰纯债债券C	1.14	2.98	4.61	-	4.68
5222	嘉合磐恒债券A	1.93	4.95	4.51	-	4.67
5223	中欧安悦一年定开债券发起	-2.57	2.91	4.66	-	4.67
5224	金信民安两年债券	0.72	3.19	0.00	-	4.64
5225	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3031.39	30.47%
25农发21	30.00	3012.05	30.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6043.44	60.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-25中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0160	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159
累计净值(元)	1.0470	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469

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