中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0140 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0450

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.00亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43
债券型名次	2752	2545	4731	5447	5459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.18	3.93	4.64	-	4.44
债券型名次	5468	4940	4724	4254	5219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87
2751	中金金利C	0.06	-0.24	0.25	1.14	1.48
2752	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43
2753	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34
2754	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	中加颐享纯债债券C	0.08	-0.01	0.43	-0.20	0.07
2544	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.01	0.65	0.39	1.58
2545	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43
2546	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
2547	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36
4730	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
4731	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43
4732	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	-0.31	0.11	1.30	2.88
4733	中邮纯债丰利债券C	-0.01	-0.45	0.11	-0.14	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	兴华安惠纯债C	0.54	-0.94	-0.05	-2.18	-1.68
5446	长城瑞利债券A	0.57	-0.69	0.23	-2.22	-1.47
5447	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43
5448	申万菱信安泰景利纯债	0.06	-0.31	-0.06	-2.34	-2.41
5449	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.60	-0.79	-0.27	-2.35	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	-0.24	0.07	-0.30	-2.42
5458	招商招享纯债C	0.08	-0.07	0.38	-1.61	-2.43
5459	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43
5460	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.40	-2.45	-2.45
5461	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.36	-2.45	-2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	长盛恒盛利率债A	-1.15	4.58	6.99	-	8.00
5467	南方宁利一年债券	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77
5468	中欧安悦一年定开债券发起	-1.18	3.93	4.64	-	4.44
5469	江信洪福	-1.20	2.77	7.26	17.87	39.62
5470	民生加银鑫元纯债债券C	-1.22	3.84	6.07	12.38	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	南方梦元短债C	1.45	3.93	6.41	12.22	15.19
4939	英大通盈纯债债券C	0.04	3.93	6.28	11.20	11.83
4940	中欧安悦一年定开债券发起	-1.18	3.93	4.64	-	4.44
4941	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.93	6.09	11.90	13.00
4942	国联安短债债券C	1.22	3.92	7.47	14.27	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4723	人保鑫利债券A	2.48	7.54	4.64	4.92	17.64
4724	中欧安悦一年定开债券发起	-1.18	3.93	4.64	-	4.44
4725	华富安华债券A	4.89	8.67	4.63	-	10.85
4726	东方卓行18个月定开债券C	-6.71	2.46	4.62	4.26	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.94	9.23	-	10.50
4253	平安元和90天滚动持有短债C	1.57	4.53	8.58	-	9.71
4254	中欧安悦一年定开债券发起	-1.18	3.93	4.64	-	4.44
4255	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.15	6.35	10.95	-	11.50
4256	山西证券90天滚动持有短债A	1.84	4.74	8.84	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	长信先优债券C	3.49	7.89	5.65	-	4.45
5218	华安添和一年债券C	0.99	7.80	5.64	-	4.44
5219	中欧安悦一年定开债券发起	-1.18	3.93	4.64	-	4.44
5220	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5221	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3031.39	30.47%
25农发21	30.00	3012.05	30.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6043.44	60.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-25中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0137	1.0136	1.0134	1.0134	1.0136
累计净值(元)	1.0447	1.0446	1.0444	1.0444	1.0446

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