资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207640.25 99.77%
银行存款和结算备付金 485.76 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:208126.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD091 100.00 9892.17 4.96%
24上海06 90.00 9296.89 4.66%
25农发05 80.00 7945.13 3.98%
20国开10 70.00 7462.62 3.74%
23农发清发07 70.00 7295.36 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49945.69 25.03%
国家债券 13622.08 6.83%
企业债 1526.85 0.77%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%