中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0103 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0973

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.17	0.26	-0.23	0.54
债券型名次	825	3918	4221	4897	4268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.37	10.28	-	10.00
债券型名次	4425	3688	1904	4491	4264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75
824	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
825	中航瑞发3个月定开债C	0.16	-0.17	0.26	-0.23	0.54
826	中欧瑾泰债券A	0.16	0.10	0.48	-0.07	0.35
827	中融中债1-5年国开行C	0.16	0.12	0.71	0.26	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.15	-0.17	0.35	1.77	3.15
3917	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.56	1.40
3918	中航瑞发3个月定开债C	0.16	-0.17	0.26	-0.23	0.54
3919	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.17	0.07	-0.13	-0.10
3920	中信建投3-5年政金债A	0.24	-0.17	0.61	-0.25	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	银华安鑫短债债券C	0.02	0.04	0.26	0.53	0.97
4220	英大通盈纯债债券C	0.21	-0.23	0.26	-0.59	-0.49
4221	中航瑞发3个月定开债C	0.16	-0.17	0.26	-0.23	0.54
4222	中加颐信纯债债券A	0.04	0.21	0.26	0.08	0.15
4223	中融恒惠纯债C	0.09	-0.07	0.26	0.06	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	南方升元中短期利率债C	0.26	-0.17	0.42	-0.23	-0.17
4896	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07
4897	中航瑞发3个月定开债C	0.16	-0.17	0.26	-0.23	0.54
4898	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
4899	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4267	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.07	0.42	0.16	0.54
4268	中航瑞发3个月定开债C	0.16	-0.17	0.26	-0.23	0.54
4269	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
4270	博时富诚纯债债券	0.05	0.09	0.39	0.54	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	招商招盛纯债C	1.04	5.42	8.72	15.18	37.68
4424	浙商丰顺纯债债券	1.04	6.43	10.18	13.41	14.81
4425	中航瑞发3个月定开债C	1.04	5.37	10.28	-	10.00
4426	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4427	中融恒信纯债A	1.04	5.97	9.33	17.53	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
3687	银河睿嘉债券C	2.88	5.37	7.94	13.60	16.22
3688	中航瑞发3个月定开债C	1.04	5.37	10.28	-	10.00
3689	博时富祥纯债债券C	1.06	5.36	10.12	16.43	17.45
3690	博时中债1-3年国开行C	0.95	5.36	8.06	14.82	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.68	7.42	10.28	-	9.92
1903	银华信用精选18个月定期开放债券	1.97	6.13	10.28	9.83	12.88
1904	中航瑞发3个月定开债C	1.04	5.37	10.28	-	10.00
1905	海富通利率债债券A	1.02	7.01	10.27	-	14.67
1906	华夏鼎辉债券A	1.07	6.93	10.27	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.19	4.70	5.75	-	6.52
4490	中航瑞发3个月定开债A	1.15	5.57	10.64	-	10.39
4491	中航瑞发3个月定开债C	1.04	5.37	10.28	-	10.00
4492	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.61	7.41	13.00	-	11.99
4493	东海祥苏短债E	1.61	4.83	8.81	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.35	5.45	8.40	-	10.00
4263	天弘优利短债发起A	1.75	4.81	8.28	-	10.00
4264	中航瑞发3个月定开债C	1.04	5.37	10.28	-	10.00
4265	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.35	7.43	10.00	-	9.99
4266	中邮尊佑一年定开债券	1.72	6.49	9.07	-	9.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9892.17	4.96%
24上海06	90.00	9296.89	4.66%
25农发05	80.00	7945.13	3.98%
20国开10	70.00	7462.62	3.74%
23农发清发07	70.00	7295.36	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49945.69	25.03%
企业债	1526.85	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

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标题：中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...

中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

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06-26中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-19中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
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04-20中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0096	1.0092	1.0086	1.0087	1.0084
累计净值(元)	1.0966	1.0962	1.0956	1.0957	1.0954

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