中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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累计净值：1.0967

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.10	0.36	-0.59	-0.15
债券型名次	5254	4148	4157	4911	5202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	4.83	9.85	-	9.94
债券型名次	4529	3859	2081	4471	4326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	浙商惠利纯债	-0.15	-0.01	0.18	-0.43	-0.15
5253	中航瑞发3个月定开债A	-0.15	0.10	0.39	-0.55	-0.15
5254	中航瑞发3个月定开债C	-0.15	0.10	0.36	-0.59	-0.15
5255	中航瑞旭3个月定开债C	-0.15	-0.05	0.09	-0.62	-0.15
5256	中信建投3-5年政金债A	-0.15	0.11	0.37	-0.65	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	浙商汇金短债E	-0.02	0.10	0.45	0.23	-0.02
4147	中航瑞发3个月定开债A	-0.15	0.10	0.39	-0.55	-0.15
4148	中航瑞发3个月定开债C	-0.15	0.10	0.36	-0.59	-0.15
4149	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.10	0.53	-1.08	-0.06
4150	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.10	0.31	0.55	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	招商鑫福中短债C	0.02	0.12	0.36	0.48	0.02
4156	浙商惠盈纯债C	-0.08	0.08	0.36	-0.08	-0.08
4157	中航瑞发3个月定开债C	-0.15	0.10	0.36	-0.59	-0.15
4158	中加颐合纯债债券C	-0.02	0.18	0.36	-0.52	-0.02
4159	中融恒阳纯债C	-0.02	0.11	0.36	-0.18	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	永赢嘉益债券	-0.13	-0.11	-0.02	-0.59	-0.13
4910	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.11	-0.01	0.51	-0.59	-0.11
4911	中航瑞发3个月定开债C	-0.15	0.10	0.36	-0.59	-0.15
4912	长信稳兴三个月定开债券A	-0.11	-0.04	0.18	-0.60	-0.11
4913	大成中债1-3年国开债指数A	-0.05	0.06	0.28	-0.60	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	浙商惠利纯债	-0.15	-0.01	0.18	-0.43	-0.15
5201	中航瑞发3个月定开债A	-0.15	0.10	0.39	-0.55	-0.15
5202	中航瑞发3个月定开债C	-0.15	0.10	0.36	-0.59	-0.15
5203	中航瑞旭3个月定开债C	-0.15	-0.05	0.09	-0.62	-0.15
5204	中信建投3-5年政金债A	-0.15	0.11	0.37	-0.65	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	南方惠利6个月定开债券C	0.20	5.01	9.24	19.08	27.03
4528	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.20	6.74	10.13	16.81	24.52
4529	中航瑞发3个月定开债C	0.20	4.83	9.85	-	9.94
4530	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.20	3.36	7.75	13.73	26.21
4531	中信建投稳硕债券A	0.20	6.87	11.12	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	上银慧永利中短期债券C	1.22	4.83	8.83	14.85	15.32
3858	招商添德3个月定开债A	0.54	4.83	8.17	15.74	26.12
3859	中航瑞发3个月定开债C	0.20	4.83	9.85	-	9.94
3860	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.35	4.83	8.51	-	11.80
3861	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.33	5.58	9.86	17.26	37.90
2080	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.38	5.18	9.85	13.68	53.56
2081	中航瑞发3个月定开债C	0.20	4.83	9.85	-	9.94
2082	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2083	富国纯债C	0.52	5.49	9.84	16.43	61.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.20	4.34	5.74	-	6.68
4470	中航瑞发3个月定开债A	0.30	5.01	10.19	-	10.32
4471	中航瑞发3个月定开债C	0.20	4.83	9.85	-	9.94
4472	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.93	7.01	12.70	-	12.39
4473	东海祥苏短债E	1.56	4.50	8.72	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
4325	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.72	10.58	0.00	-	9.94
4326	中航瑞发3个月定开债C	0.20	4.83	9.85	-	9.94
4327	中泰安睿债券A	0.47	4.80	7.89	-	9.94
4328	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9892.17	4.96%
24上海06	90.00	9296.89	4.66%
25农发05	80.00	7945.13	3.98%
20国开10	70.00	7462.62	3.74%
23农发清发07	70.00	7295.36	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49945.69	25.03%
企业债	1526.85	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0102	1.0112	1.0110	1.0108	1.0118
累计净值(元)	1.0972	1.0982	1.0980	1.0978	1.0988

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