中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

兴证全球基金刘潇：发挥FOF多资产多策略特色践行“以投资者利益为先”[2026-03-02]

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最新净值：1.0151 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1021

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.46	0.43	0.39
债券型名次	4699	2750	3479	4835	3234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.67	10.33	-	10.53
债券型名次	4418	3548	1947	4478	4315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	浙商聚盈纯债债券A	-0.04	0.27	0.85	1.20	0.64
4698	浙商聚盈纯债债券C	-0.04	0.25	0.81	1.09	0.61
4699	中航瑞发3个月定开债C	-0.04	0.18	0.46	0.43	0.39
4700	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.04	0.35	0.04	0.40	0.62
4701	中航瑞景3个月定开A	-0.04	0.23	0.48	0.61	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	浙商中短债C	0.04	0.18	0.51	0.90	0.39
2749	中航瑞发3个月定开债A	-0.05	0.18	0.48	0.48	0.40
2750	中航瑞发3个月定开债C	-0.04	0.18	0.46	0.43	0.39
2751	中加1-3年政金债指数	0.03	0.18	0.53	0.86	0.32
2752	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.18	0.56	0.60	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.46	0.72	0.35
3478	浙商惠盈纯债C	-0.05	0.18	0.46	0.71	0.34
3479	中航瑞发3个月定开债C	-0.04	0.18	0.46	0.43	0.39
3480	中航瑞景3个月定开C	-0.05	0.23	0.46	0.56	0.47
3481	中加颐享纯债债券A	-0.01	0.19	0.46	0.73	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	西部利得合赢债券A	-0.01	0.09	0.29	0.43	0.23
4834	招商添浩纯债C	-0.03	0.13	0.32	0.43	0.32
4835	中航瑞发3个月定开债C	-0.04	0.18	0.46	0.43	0.39
4836	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4837	安信永盛定开债券	0.04	0.07	0.24	0.42	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	招商招旭纯债C	0.06	0.20	0.47	0.57	0.39
3233	浙商中短债C	0.04	0.18	0.51	0.90	0.39
3234	中航瑞发3个月定开债C	-0.04	0.18	0.46	0.43	0.39
3235	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.03	0.20	0.27	0.72	0.39
3236	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.19	0.47	1.06	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.96	5.59	-	7.03
4417	浙商惠睿纯债	1.39	3.89	7.93	11.06	10.30
4418	中航瑞发3个月定开债C	1.39	4.67	10.33	-	10.53
4419	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.16	16.09
4420	安信永盛定开债券	1.38	3.45	6.00	11.89	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.43	4.67	8.14	14.43	16.27
3547	湘财久盈中短债A	2.24	4.67	8.62	16.44	16.80
3548	中航瑞发3个月定开债C	1.39	4.67	10.33	-	10.53
3549	中融聚锦一年定开债券	2.40	4.67	10.83	-	25.56
3550	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.99	4.67	9.20	7.12	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	融通通跃一年定开债券发起式	2.03	4.97	10.33	-	16.24
1946	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.80	5.82	10.33	18.25	17.89
1947	中航瑞发3个月定开债C	1.39	4.67	10.33	-	10.53
1948	鑫元合丰纯债C	1.61	5.32	10.33	17.74	33.33
1949	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.77	5.42	10.33	18.30	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.69	4.52	6.07	-	7.15
4477	中航瑞发3个月定开债A	1.49	4.84	10.66	-	10.92
4478	中航瑞发3个月定开债C	1.39	4.67	10.33	-	10.53
4479	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.52	5.75	12.12	-	12.79
4480	东海祥苏短债E	1.69	4.03	8.16	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.58	3.17	5.94	-	10.54
4314	嘉实90天滚动持有短债A	1.81	3.92	8.28	-	10.53
4315	中航瑞发3个月定开债C	1.39	4.67	10.33	-	10.53
4316	广发集优9个月持有期债券C	4.44	10.12	5.91	-	10.52
4317	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.54	14.04	13.09	-	10.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9936.04	4.95%
24上海06	90.00	9367.54	4.67%
25农发05	80.00	7996.56	3.99%
20国开10	70.00	7506.64	3.74%
23农发清发07	70.00	7338.97	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50310.24	25.08%
企业债	1532.04	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0149	1.0158	1.0163	1.0155	1.0155
累计净值(元)	1.1019	1.1028	1.1033	1.1025	1.1025

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