中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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累计净值：1.0972

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.15	0.41	-0.54	-0.10
债券型名次	5384	3734	3920	4931	5377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	4.88	9.86	-	9.99
债券型名次	4529	3822	2058	4472	4312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	银河丰利	-0.10	-0.08	0.37	0.23	-0.10
5383	中航瑞发3个月定开债A	-0.10	0.15	0.44	-0.50	-0.10
5384	中航瑞发3个月定开债C	-0.10	0.15	0.41	-0.54	-0.10
5385	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63
5386	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	浙商惠裕纯债A	0.00	0.15	0.62	0.39	0.00
3733	中航瑞发3个月定开债A	-0.10	0.15	0.44	-0.50	-0.10
3734	中航瑞发3个月定开债C	-0.10	0.15	0.41	-0.54	-0.10
3735	中加瑞合纯债债券	0.00	0.15	0.44	0.20	0.00
3736	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	0.51	-0.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.28	0.41	-0.22	0.03
3919	招商招旭纯债C	0.01	0.19	0.41	-0.10	0.01
3920	中航瑞发3个月定开债C	-0.10	0.15	0.41	-0.54	-0.10
3921	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.41	0.57	0.03
3922	中信建投景信债券C	0.01	0.10	0.41	-0.76	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	太平丰盈一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.67	-0.54	0.06
4930	万家玖盛C	-0.04	0.07	0.28	-0.54	-0.04
4931	中航瑞发3个月定开债C	-0.10	0.15	0.41	-0.54	-0.10
4932	长城永利债券C	-0.05	0.06	-0.11	-0.55	-0.05
4933	大成惠裕定开纯债债券	-0.03	0.13	0.20	-0.55	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	银河丰利	-0.10	-0.08	0.37	0.23	-0.10
5376	中航瑞发3个月定开债A	-0.10	0.15	0.44	-0.50	-0.10
5377	中航瑞发3个月定开债C	-0.10	0.15	0.41	-0.54	-0.10
5378	东海祥瑞A	-0.11	0.08	-1.60	-3.50	-0.11
5379	东海祥瑞C	-0.11	0.06	-1.67	-3.65	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	同泰恒利纯债A	0.28	5.06	7.07	14.46	15.87
4528	易方达信用债债券C	0.28	6.19	10.84	17.64	64.15
4529	中航瑞发3个月定开债C	0.28	4.88	9.86	-	9.99
4530	中融恒润纯债A	0.28	4.48	7.80	-	7.96
4531	中融恒阳纯债C	0.28	4.48	7.12	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	平安中短债债券A	1.62	4.88	9.07	18.06	26.96
3821	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.94	4.88	8.21	-	12.65
3822	中航瑞发3个月定开债C	0.28	4.88	9.86	-	9.99
3823	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
3824	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.36	4.88	7.98	7.98	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	南方旭元A	0.11	6.14	9.86	19.65	24.34
2057	银华永盛债券	1.23	6.02	9.86	16.75	18.15
2058	中航瑞发3个月定开债C	0.28	4.88	9.86	-	9.99
2059	博时裕泰纯债债券	1.09	4.67	9.85	20.75	54.07
2060	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.91	6.89	9.85	-	-4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.22	4.37	5.75	-	6.71
4471	中航瑞发3个月定开债A	0.39	5.06	10.20	-	10.38
4472	中航瑞发3个月定开债C	0.28	4.88	9.86	-	9.99
4473	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.88	7.02	13.18	-	12.40
4474	东海祥苏短债E	1.58	4.50	8.73	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	华夏理财30天债券B	1.09	2.94	5.09	9.83	9.99
4311	南方津享稳健添利债券C	2.90	9.84	0.00	-	9.99
4312	中航瑞发3个月定开债C	0.28	4.88	9.86	-	9.99
4313	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4314	红土创新添利债券A	2.56	6.23	9.65	-	9.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9892.17	4.96%
24上海06	90.00	9296.89	4.66%
25农发05	80.00	7945.13	3.98%
20国开10	70.00	7462.62	3.74%
23农发清发07	70.00	7295.36	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49945.69	25.03%
企业债	1526.85	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0112	1.0110	1.0108	1.0118	1.0115
累计净值(元)	1.0982	1.0980	1.0978	1.0988	1.0985

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