中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0157 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1027

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.01	0.42	1.00	0.45
债券型名次	905	4063	4019	3554	3948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.58	9.99	-	10.59
债券型名次	4398	3655	1966	4504	4301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	浙商丰裕纯债C	0.10	0.30	1.25	1.88	1.28
904	中航瑞发3个月定开债A	0.10	-0.01	0.44	1.05	0.47
905	中航瑞发3个月定开债C	0.10	-0.01	0.42	1.00	0.45
906	中金恒新90天持有债券发起	0.10	-0.29	1.20	1.74	1.27
907	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.10	-0.87	1.50	2.44	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	泰康稳健增利债券A	0.19	-0.01	0.91	1.74	0.91
4062	中航瑞发3个月定开债A	0.10	-0.01	0.44	1.05	0.47
4063	中航瑞发3个月定开债C	0.10	-0.01	0.42	1.00	0.45
4064	中欧聚瑞债券C	0.01	-0.01	0.19	0.71	0.18
4065	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	-0.01	0.49	1.21	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	永赢盛益债券C	-0.01	0.23	0.42	0.68	0.60
4018	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.14	0.42	0.88	0.38
4019	中航瑞发3个月定开债C	0.10	-0.01	0.42	1.00	0.45
4020	中银弘享债券	0.05	0.20	0.42	0.93	0.45
4021	中银聚享债券B	0.09	-0.01	0.42	0.38	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.18	0.52	1.00	0.49
3553	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3554	中航瑞发3个月定开债C	0.10	-0.01	0.42	1.00	0.45
3555	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3556	中欧瑾泰债券A	0.01	0.14	0.41	1.00	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	招商鑫悦中短债C	0.02	0.16	0.49	0.82	0.45
3947	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.12	0.44	0.85	0.45
3948	中航瑞发3个月定开债C	0.10	-0.01	0.42	1.00	0.45
3949	中融恒惠纯债A	0.05	0.18	0.45	0.92	0.45
3950	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.49	0.84	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	人保鑫泽纯债C	1.50	4.31	2.75	8.50	10.92
4397	永赢中债-1-3年政金债指数	1.50	4.89	8.84	15.70	22.58
4398	中航瑞发3个月定开债C	1.50	4.58	9.99	-	10.59
4399	中信保诚景华A	1.50	5.81	10.60	16.18	18.50
4400	宝盈聚丰两年定开债券C	1.49	3.60	5.82	11.71	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	永赢昌利债券C	1.95	4.58	8.83	15.96	17.55
3654	招商添浩纯债C	1.48	4.58	7.46	15.27	13.60
3655	中航瑞发3个月定开债C	1.50	4.58	9.99	-	10.59
3656	鑫元乾利债券	1.40	4.58	8.44	14.12	14.06
3657	鑫元裕利	2.08	4.58	8.73	16.22	37.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	泰信鑫益定期开放A	2.51	4.72	9.99	22.64	73.11
1965	西部利得聚利6个月定开债券A	1.86	5.53	9.99	18.42	25.71
1966	中航瑞发3个月定开债C	1.50	4.58	9.99	-	10.59
1967	中银招利债券C	5.55	7.61	9.99	15.48	25.06
1968	华安添魁债券	1.62	5.42	9.98	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.24	4.55	6.06	-	7.24
4503	中航瑞发3个月定开债A	1.60	4.76	10.31	-	11.00
4504	中航瑞发3个月定开债C	1.50	4.58	9.99	-	10.59
4505	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.93	5.37	11.59	-	13.14
4506	东海祥苏短债E	1.61	3.99	7.93	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	泰信汇利三个月定开债券A	2.59	5.81	6.37	-	10.60
4300	银华远兴一年持有期债券	2.60	7.12	7.83	12.08	10.60
4301	中航瑞发3个月定开债C	1.50	4.58	9.99	-	10.59
4302	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.07	5.44	10.48	-	10.58
4303	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.05	-0.23	3.66	10.29	10.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9936.04	4.95%
24上海06	90.00	9367.54	4.67%
25农发05	80.00	7996.56	3.99%
20国开10	70.00	7506.64	3.74%
23农发清发07	70.00	7338.97	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50310.24	25.08%
企业债	1532.04	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
标题：中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...

中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

查看全文[07-01]
06-26中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-19中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
05-17中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换...
04-20中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0152	1.0146	1.0147	1.0147	1.0146
累计净值(元)	1.1022	1.1016	1.1017	1.1017	1.1016

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。