中航瑞发3个月定开债C(015493)_分红排行

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.08元	2024-03-20	0.78%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.31%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴全恒鑫债券A	0.68	-2.98	-0.77	-1.19	-1.48
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平

4097	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.37	0.61	1.64	-
4098	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.35	0.58	1.54	-
4099	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.55	1.38	2.74	2.73
4100	浙商智多盈债券A	0.01	-0.04	1.53	4.43	4.43
4101	中海合嘉增强收益债券A	0.01	-1.27	0.77	0.90	0.91
4102	中海合嘉增强收益债券C	0.01	-1.28	0.73	0.81	0.81
4103	中海中短债债券	0.01	0.41	0.93	1.85	1.84
4104	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.40	1.19	2.18	2.17
4105	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.01	1.14	1.76	3.79	3.79
4106	中航瑞景3个月定开A	0.01	0.46	1.05	2.13	2.12
4107	中航瑞明纯债A	0.01	0.42	1.52	2.78	2.77
4108	中航瑞明纯债C	0.01	0.40	1.49	2.72	2.70
4109	中航瑞智纯债A	0.01	0.88	1.04	3.40	3.39
4110	中航瑞智纯债C	0.01	0.89	1.03	3.34	3.33
4111	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.47	1.01	1.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	6.24	6.24	6.24	6.24
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.00	4.47	5.67	6.95	6.94
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平

2271	招商双债增强(LOF)E	0.01	0.40	1.16	2.55	2.54
2272	招商添盈纯债A	0.01	0.40	1.18	2.50	2.48
2273	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	0.40	0.84	1.65	1.64
2274	浙商惠丰定期	0.01	0.40	1.21	2.27	2.26
2275	浙商惠盈纯债A	0.01	0.40	0.87	1.85	1.84
2276	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.40	1.01	1.97	1.95
2277	浙商汇金聚盈中短债A	0.01	0.40	0.76	1.91	1.89
2278	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.40	1.19	2.18	2.17
2279	中航瑞明纯债C	0.01	0.40	1.49	2.72	2.70
2280	中加民丰纯债A	0.01	0.40	1.06	2.22	2.21
2281	中加颐享纯债债券A	0.01	0.40	0.88	2.05	2.04
2282	中加优选中高等级债券C	0.01	0.40	1.13	2.36	2.34
2283	中融恒泽纯债C	0.01	0.40	0.64	1.50	1.48
2284	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.40	1.00	1.97	1.96
2285	中信保诚安鑫回报债券C	0.00	0.40	1.45	4.02	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	宝盈融源可转债债券A	-0.01	2.58	9.18	7.12	7.14
4	宝盈融源可转债债券C	-0.01	2.56	9.10	6.97	6.98
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平

2246	添富AAA级信用纯债E	0.01	0.49	1.19	2.41	2.39
2247	添富鑫泽定开债A	0.01	0.46	1.19	2.14	2.13
2248	万家鑫耀纯债债券A	0.01	0.52	1.19	2.76	2.75
2249	易方达富华纯债债券C	0.02	0.39	1.19	2.50	2.49
2250	易方达裕富债券A	0.00	-0.79	1.19	3.40	3.40
2251	易方达裕祥回报债券A	0.00	-1.16	1.19	3.93	3.93
2252	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.41	1.19	2.60	2.58
2253	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.40	1.19	2.18	2.17
2254	中金新璟3个月	0.01	0.66	1.19	2.39	2.37
2255	中银丰和定期开放债券	0.02	0.56	1.19	2.47	2.46
2256	中银证券安进债券C	0.02	0.50	1.19	2.29	2.28
2257	中银证券中高等级债券C	0.01	0.42	1.19	2.32	2.31
2258	安信尊享添利利率债C	0.01	0.52	1.18	2.68	2.68
2259	长安泓润纯债债券C	0.12	0.49	1.18	2.41	2.35
2260	长安泓润纯债债券E	0.12	0.48	1.18	2.41	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平

2721	鹏华丰尊债券	0.01	0.67	1.04	2.18	2.16
2722	前海开源瑞和债券A	0.01	0.37	1.73	2.18	2.17
2723	天弘中债1-3年国开债A	0.02	0.38	0.99	2.18	2.17
2724	同泰泰和三个月定开债C	0.01	0.48	0.93	2.18	2.18
2725	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.34	0.88	2.18	2.17
2726	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.37	1.10	2.18	2.15
2727	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.08	0.31	1.05	2.18	2.11
2728	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.40	1.19	2.18	2.17
2729	中融恒惠纯债C	0.01	0.35	1.17	2.18	2.17
2730	中邮鑫溢中短债债券A	0.02	0.47	1.24	2.18	2.16
2731	博时富灿一年定开债发起式	0.01	0.39	1.06	2.17	2.15
2732	博时聚润纯债债券	0.01	0.51	1.25	2.17	2.16
2733	博时稳健回报债券(LOF)A	0.01	-0.45	1.34	2.17	2.16
2734	财通资管双安债券C	0.01	0.31	1.56	2.17	2.15
2735	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.31	1.09	2.17	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平

2687	南方远利3个月定开债券发起	0.10	0.36	1.18	2.22	2.17
2688	前海开源瑞和债券A	0.01	0.37	1.73	2.18	2.17
2689	泰信债券周期回报	0.00	0.63	0.90	2.26	2.17
2690	天弘中债1-3年国开债A	0.02	0.38	0.99	2.18	2.17
2691	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.08	0.34	1.05	2.22	2.17
2692	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.34	0.88	2.18	2.17
2693	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.43	1.18	2.24	2.17
2694	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.40	1.19	2.18	2.17
2695	中融恒惠纯债C	0.01	0.35	1.17	2.18	2.17
2696	博时聚润纯债债券	0.01	0.51	1.25	2.17	2.16
2697	博时稳健回报债券(LOF)A	0.01	-0.45	1.34	2.17	2.16
2698	博时裕泰纯债债券	0.01	0.31	1.01	2.18	2.16
2699	财通裕泰87个月定开债券	0.02	0.44	1.11	2.18	2.16
2700	财通资管睿盈债券A	0.01	0.72	1.30	2.18	2.16
2701	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.31	1.09	2.17	2.16

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。