我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.85 |
3.36 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
3.07 |
2.44 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
262.68 |
344.17 |
3.36 |
3.30 |
3.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5594.11 |
502.70 |
54.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
238309.42 |
197473.34 |
19547.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
238309.42 |
197473.34 |
19547.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.34 |
49.67 |
18.51 |
| 应付托管费(万元) |
8.72 |
8.28 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
243937.96 |
201031.12 |
20080.14 |
| 负债合计(万元) |
41669.98 |
91.74 |
40.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
202267.98 |
200939.37 |
20039.34 |
| 未分配利润(万元) |
3298.24 |
2562.81 |
36.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
289.07 |
286.08 |
464.70 |
| 投资收益(万元) |
7600.86 |
1432.32 |
-494.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1464.01 |
522.68 |
28.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9353.94 |
2241.08 |
-2.20 |
| 管理人报酬(万元) |
446.87 |
138.09 |
97.04 |
| 托管费(万元) |
74.48 |
23.01 |
16.17 |
| 其它费用(万元) |
22.49 |
10.24 |
15.70 |
| 费用合计(万元) |
1014.92 |
186.89 |
128.91 |
| 利润总额(万元) |
8339.02 |
2054.18 |
-131.11 |
| 净利润(万元) |
8339.02 |
2054.18 |
-131.11 |
