招商安悦1年持有期债券C(015584)_资产配置

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5772.35	18.08%
债券	24380.98	76.35%
银行存款和结算备付金	1773.57	5.55%
其他资产	7.43	0.02%

资产总值：31934.34万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23陕西交通MTN001	20.00	2070.80	7.34%
23华润MTN002	20.00	2059.27	7.30%
23奉发01	20.00	2051.70	7.27%
21江西交投MTN008	20.00	2035.31	7.21%
21国开18	20.00	2032.38	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6100.75	21.62%
金融债券	4058.58	14.39%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	23.66	875.42	3.10%
招商轮船	601872	94.99	756.12	2.68%
招商南油	601975	168.67	598.78	2.12%
赛轮轮胎	601058	39.68	582.50	2.06%
国联股份	603613	25.91	575.70	2.04%
中国重工	601989	114.71	534.55	1.89%
中国国航	601111	61.05	445.67	1.58%
中船防务	600685	15.49	402.59	1.43%
光威复材	300699	11.06	336.28	1.19%
航发控制	000738	17.43	322.80	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	12.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	46.90	1380.74	2.60%
招商轮船	601872	182.10	1070.75	2.01%
赛轮轮胎	601058	70.56	829.08	1.56%
帝尔激光	300776	12.36	744.69	1.40%
光威复材	300699	19.76	527.05	0.99%
中国国航	601111	70.93	520.63	0.98%
中船防务	600685	19.12	488.52	0.92%
紫光国微	002049	7.20	485.64	0.91%
中国重工	601989	111.22	459.34	0.86%
中控技术	688777	5.92	268.67	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	10.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.51%
金融业	0.03	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	170.02	2298.67	2.87%
招商轮船	601872	354.56	2279.80	2.85%
帝尔激光	300776	24.10	1725.18	2.16%
中国船舶	600150	57.73	1610.67	2.01%
赛轮轮胎	601058	109.21	1377.14	1.72%
中国国航	601111	160.82	1299.43	1.62%
中国重工	601989	290.87	1212.93	1.52%
紫光国微	002049	13.75	1199.00	1.50%
中船防务	600685	42.22	989.64	1.24%
人福医药	600079	24.97	604.02	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	12.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	7.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	180.96	2287.33	2.85%
招商轮船	601872	337.44	1953.75	2.44%
赛轮轮胎	601058	172.08	1959.99	2.44%
帝尔激光	300776	25.09	1628.21	2.03%
中国船舶	600150	44.82	1475.03	1.84%
中船防务	600685	36.03	1079.10	1.34%
桐昆股份	601233	61.39	813.42	1.01%
中国重工	601989	166.99	804.89	1.00%
人福医药	600079	27.74	747.32	0.93%
振华科技	000733	7.04	674.78	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	14.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%

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