资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1491.82 19.20%
债券 6167.92 79.38%
银行存款和结算备付金 108.76 1.40%
其他资产 1.15 0.01%
资产总值:7769.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 12.00 1209.28 16.43%
23国开10 10.00 1068.40 14.52%
20农发04 10.00 1062.24 14.43%
25农发05 10.00 993.14 13.50%
25国债08 7.00 704.44 9.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3123.78 42.45%
国家债券 2528.11 34.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 3.70 156.07 2.12%
中远海能 01138 18.20 149.88 2.04%
国联股份 603613 4.81 139.08 1.89%
光威复材 300699 4.55 138.09 1.88%
赛轮轮胎 601058 9.55 137.33 1.87%
中国动力 600482 6.12 135.99 1.85%
睿创微纳 688002 1.37 121.53 1.65%
中国海防 600764 3.74 117.10 1.59%
中国船舶 600150 2.68 92.73 1.26%
航亚科技 688510 3.24 84.61 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 15.30%
能源 0.01 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 3.60 183.96 2.13%
招商轮船 601872 29.34 183.67 2.12%
航发动力 600893 4.55 175.36 2.03%
睿创微纳 688002 2.46 171.77 1.98%
航发控制 000738 8.14 168.91 1.95%
中国海防 600764 4.90 166.60 1.92%
光威复材 300699 5.09 161.20 1.86%
中国动力 600482 6.12 141.19 1.63%
中兵红箭 000519 5.64 123.46 1.43%
国联股份 603613 4.16 98.53 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 16.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.14%
采矿业 0.01 1.13%