招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.31亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.21	0.35	4.26	4.09
债券型名次	1924	4082	3544	430	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	11.76	0.00	-	11.60
债券型名次	726	510	5407	4521	3895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	永赢通益债券A	0.09	0.05	0.51	0.44	0.92
1923	永赢智益纯债三个月	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99
1924	招商安悦1年持有期债券C	0.09	-0.21	0.35	4.26	4.09
1925	招商双债增强(LOF)D	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.79
1926	招商双债增强债券C	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	英大通盈纯债债券A	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
4081	英大通盈纯债债券E	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
4082	招商安悦1年持有期债券C	0.09	-0.21	0.35	4.26	4.09
4083	浙商丰裕纯债A	0.00	-0.21	0.45	-0.13	0.90
4084	中加纯债一年A	-0.15	-0.21	0.00	-0.02	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	永赢昌益债券C	0.08	0.04	0.35	0.06	0.58
3543	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.08	0.35	0.59	1.24
3544	招商安悦1年持有期债券C	0.09	-0.21	0.35	4.26	4.09
3545	招商添盈纯债C	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37
3546	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.15	-0.17	0.35	1.77	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
429	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
430	招商安悦1年持有期债券C	0.09	-0.21	0.35	4.26	4.09
431	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
432	广发集瑞债券A	0.07	-0.69	0.50	4.25	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	招商金鸿债券C	0.05	-0.95	-0.07	3.00	4.11
692	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.02	0.43	2.46	4.09
693	招商安悦1年持有期债券C	0.09	-0.21	0.35	4.26	4.09
694	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.33	4.08
695	融通增强收益债券A	-0.17	-0.39	1.17	1.94	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	广发集汇债券A	4.19	9.87	9.61	-	9.80
725	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
726	招商安悦1年持有期债券C	4.19	11.76	0.00	-	11.60
727	中欧安财债券	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54
728	建信稳定增利债券C	4.18	8.16	8.50	16.53	166.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	建信渤泰债券C	4.82	11.80	0.00	-	10.73
509	汇添富中债7-10年国开债C	1.02	11.78	16.81	26.29	24.70
510	招商安悦1年持有期债券C	4.19	11.76	0.00	-	11.60
511	中银恒利半年定期开放债券	6.24	11.74	8.03	7.75	63.90
512	华富安盈一年持有期债券A	6.29	11.73	6.31	-	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.60	9.63	0.00	-	9.06
5406	招商安悦1年持有期债券A	4.60	12.66	0.00	-	12.94
5407	招商安悦1年持有期债券C	4.19	11.76	0.00	-	11.60
5408	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
5409	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	国寿安保泰然纯债债券	1.56	7.44	10.22	-	10.35
4520	招商安悦1年持有期债券A	4.60	12.66	0.00	-	12.94
4521	招商安悦1年持有期债券C	4.19	11.76	0.00	-	11.60
4522	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88
4523	长城聚利债券C	1.14	5.09	8.52	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	大成景盈债券C	1.17	5.23	8.04	-	11.61
3894	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.63	5.02	9.38	-	11.60
3895	招商安悦1年持有期债券C	4.19	11.76	0.00	-	11.60
3896	中融益泓90天滚动持有债券C	2.10	6.21	11.09	-	11.60
3897	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.09	8.71	-	11.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1209.28	16.43%
23国开10	10.00	1068.40	14.52%
20农发04	10.00	1062.24	14.43%
25农发05	10.00	993.14	13.50%
25国债08	7.00	704.44	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3123.78	42.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1167	1.1160	1.1156	1.1150	1.1132
累计净值(元)	1.1167	1.1160	1.1156	1.1150	1.1132

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