招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

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累计净值：1.1481

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.31亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	2.88	2.44	5.69	1.73
债券型名次	242	216	233	348	340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.98	14.33	14.24	-	14.81
债券型名次	427	424	530	4499	3335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	新华增怡债券E	1.73	1.68	0.80	9.52	1.73
241	招商安悦1年持有期债券A	1.73	2.91	2.55	5.90	1.73
242	招商安悦1年持有期债券C	1.73	2.88	2.44	5.69	1.73
243	华商稳健双利债券A	1.72	3.31	2.04	8.39	1.72
244	景顺长城稳定收益债券C	1.72	2.48	2.73	5.53	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	民生加银转债优选A	2.03	2.90	1.95	4.97	2.03
215	南方多利增强债券C	1.52	2.90	2.22	4.96	1.52
216	招商安悦1年持有期债券C	1.73	2.88	2.44	5.69	1.73
217	民生加银转债优选C	2.02	2.87	1.85	4.76	2.02
218	融通通福债券C	2.06	2.87	1.82	1.96	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	人保鑫利债券A	0.55	0.63	2.44	5.63	0.55
232	银河睿鑫债券	0.03	0.68	2.44	2.86	0.03
233	招商安悦1年持有期债券C	1.73	2.88	2.44	5.69	1.73
234	汇丰晋信2016周期混合	1.09	1.20	2.43	5.85	1.09
235	国寿安保尊利增强回报债券C	1.82	2.50	2.41	8.66	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	广发集汇债券C	0.87	3.02	2.71	5.71	0.87
347	农银增强收益债券A	1.08	1.74	0.53	5.70	1.08
348	招商安悦1年持有期债券C	1.73	2.88	2.44	5.69	1.73
349	鑫元恒鑫收益增强C	1.25	2.22	0.15	5.68	1.25
350	交银定期支付月月丰债券A	1.96	2.42	1.61	5.67	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	新华增怡债券E	1.73	1.68	0.80	9.52	1.73
339	招商安悦1年持有期债券A	1.73	2.91	2.55	5.90	1.73
340	招商安悦1年持有期债券C	1.73	2.88	2.44	5.69	1.73
341	华商稳健双利债券A	1.72	3.31	2.04	8.39	1.72
342	景顺长城稳定收益债券C	1.72	2.48	2.73	5.53	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	前海开源鼎裕债券A	8.03	3.26	-7.07	-9.71	-1.28
426	华泰保兴尊利债券A	8.02	23.18	24.08	37.81	57.56
427	招商安悦1年持有期债券C	7.98	14.33	14.24	-	14.81
428	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.95	15.07	18.49	27.58	44.92
429	农银增强收益债券A	7.95	11.70	8.56	11.48	109.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	天弘多元增利债券A	8.36	14.34	12.19	-	14.47
423	天弘增强回报E	7.29	14.33	12.22	22.09	33.59
424	招商安悦1年持有期债券C	7.98	14.33	14.24	-	14.81
425	金信民旺债券A	6.28	14.23	6.24	11.69	27.33
426	华夏海外收益债券C	5.34	14.21	19.40	21.33	77.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	华泰保兴尊诚定开	2.92	11.08	14.24	-	57.81
529	上银可转债精选债券A	25.32	25.31	14.24	-2.88	-4.14
530	招商安悦1年持有期债券C	7.98	14.33	14.24	-	14.81
531	中金新盛1年	0.24	6.52	14.24	-	18.01
532	长城中债5-10年国开行债券A	-1.37	9.39	14.23	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	国寿安保泰然纯债债券	1.10	6.89	10.19	-	10.57
4498	招商安悦1年持有期债券A	8.41	15.25	15.63	-	16.23
4499	招商安悦1年持有期债券C	7.98	14.33	14.24	-	14.81
4500	长城聚利债券A	0.90	4.86	8.83	-	9.04
4501	长城聚利债券C	0.80	4.66	8.50	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	申万菱信合利纯债A	1.83	4.87	7.45	-	14.82
3334	博时富尊一年定开债发起式	4.50	9.55	14.24	-	14.81
3335	招商安悦1年持有期债券C	7.98	14.33	14.24	-	14.81
3336	民生加银中债3-5年政金债指数	0.49	7.93	11.90	-	14.80
3337	鹏华畅享债券A	7.24	14.66	14.80	-	14.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1209.28	16.43%
23国开10	10.00	1068.40	14.52%
20农发04	10.00	1062.24	14.43%
25农发05	10.00	993.14	13.50%
25国债08	7.00	704.44	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3123.78	42.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1422	1.1327	1.1328	1.1295	1.1286
累计净值(元)	1.1422	1.1327	1.1328	1.1295	1.1286

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