招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兴证全球基金刘潇：发挥FOF多资产多策略特色践行“以投资者利益为先”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.1883 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1883

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.30亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	1.79	6.77	7.35	5.29
债券型名次	76	26	155	169	136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.68	16.49	16.96	-	18.83
债券型名次	185	318	327	4508	2763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	金鹰恒润债券发起式A	1.08	0.85	5.23	5.75	3.68
75	易方达丰华债券A	1.08	1.56	6.41	6.48	5.03
76	招商安悦1年持有期债券C	1.08	1.79	6.77	7.35	5.29
77	招商享诚增强债券A	1.08	2.21	6.24	7.29	5.27
78	鹏华信用增利债券A	1.07	0.92	3.59	4.79	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	招商安悦1年持有期债券A	1.10	1.82	6.86	7.57	5.35
25	恒生前海恒润纯债C	0.21	1.80	2.48	2.53	1.98
26	招商安悦1年持有期债券C	1.08	1.79	6.77	7.35	5.29
27	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
28	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	招商安本增利债券A	0.66	0.69	6.82	7.94	4.64
154	华夏聚利债券C	-0.26	-2.67	6.78	7.98	3.21
155	招商安悦1年持有期债券C	1.08	1.79	6.77	7.35	5.29
156	鹏华双债加利债券A	1.09	0.31	6.75	8.18	4.05
157	鹏华双债加利债券C	1.09	0.31	6.75	8.18	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	海富通上证投资级可转债ETF	-0.48	-0.74	7.12	7.40	4.92
168	汇添富双利增强债券A	0.40	0.50	3.94	7.39	2.52
169	招商安悦1年持有期债券C	1.08	1.79	6.77	7.35	5.29
170	华安可转债债券B	0.00	0.51	5.51	7.34	4.59
171	建信双息红利债券C	0.39	0.32	3.58	7.34	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	招商安悦1年持有期债券A	1.10	1.82	6.86	7.57	5.35
135	汇安嘉诚债券A	0.27	0.13	8.37	8.99	5.31
136	招商安悦1年持有期债券C	1.08	1.79	6.77	7.35	5.29
137	浙商汇金兴利增强债券A	0.57	0.05	7.68	8.09	5.29
138	南华瑞泽债券A	0.46	1.19	8.04	8.82	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	华富恒利债券A	12.76	23.98	24.94	12.54	34.37
184	诺安双利债券发起	12.68	11.59	8.70	20.00	189.80
185	招商安悦1年持有期债券C	12.68	16.49	16.96	-	18.83
186	招商享诚增强债券C	12.65	16.43	18.53	-	22.10
187	淳厚添益债券A	12.63	22.62	0.00	-	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	广发恒悦债券E	6.87	16.59	14.69	15.93	17.43
317	光大保德信安祺债券C	6.46	16.53	14.10	23.23	41.51
318	招商安悦1年持有期债券C	12.68	16.49	16.96	-	18.83
319	长江尊利债券型A	9.84	16.47	18.35	-	17.88
320	招商享诚增强债券C	12.65	16.43	18.53	-	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	中融聚业定期开放债券	2.46	6.48	16.97	29.36	40.59
326	中邮纯债优选一年定开债A	4.52	9.19	16.97	-	33.05
327	招商安悦1年持有期债券C	12.68	16.49	16.96	-	18.83
328	易方达裕祥回报债券A	7.01	13.35	16.95	23.13	100.21
329	华安乾煜债券发起式A	6.08	15.11	16.94	-	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	国寿安保泰然纯债债券	1.98	6.39	10.60	-	11.11
4507	招商安悦1年持有期债券A	13.13	17.42	18.38	-	20.36
4508	招商安悦1年持有期债券C	12.68	16.49	16.96	-	18.83
4509	长城聚利债券A	1.70	4.58	9.14	-	9.52
4510	长城聚利债券C	1.60	4.37	8.82	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	东海祥利纯债	2.12	5.56	11.82	18.77	18.83
2762	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	-	18.83
2763	招商安悦1年持有期债券C	12.68	16.49	16.96	-	18.83
2764	华富恒盛纯债债券C	2.65	5.25	10.11	16.08	18.82
2765	华安锦源0-7年金融债定开债	1.76	5.50	9.53	-	18.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1213.39	17.48%
23国开10	10.00	1077.31	15.52%
20农发04	10.00	1069.30	15.41%
25农发05	10.00	999.57	14.40%
25国债08	7.00	707.07	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3146.18	45.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1888	1.1849	1.1827	1.1756	1.1749
累计净值(元)	1.1888	1.1849	1.1827	1.1756	1.1749

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