招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.30亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-2.44	2.94	3.85	2.43
债券型名次	1124	5270	80	192	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.65	12.55	14.23	-	15.60
债券型名次	268	418	458	4534	3298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	永赢众利债券	0.08	-0.04	0.29	0.94	0.54
1123	圆信永丰兴益三个月定开债	0.08	0.28	0.66	1.35	0.63
1124	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	2.94	3.85	2.43
1125	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
1126	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.11	0.64	1.24	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	易方达裕鑫债A	1.12	-2.43	1.97	2.85	2.15
5269	易方达裕鑫债C	1.12	-2.44	1.93	2.75	2.11
5270	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	2.94	3.85	2.43
5271	长城悦享增利债券C	0.26	-2.45	-1.74	-1.56	-1.71
5272	广发集轩债券A	0.07	-2.45	-1.33	-0.51	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	嘉实稳宏债券A	1.28	-7.66	2.99	7.02	3.39
79	华安可转债债券A	0.99	-2.00	2.97	4.94	3.07
80	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	2.94	3.85	2.43
81	富国优化增强债券C	0.20	-2.24	2.93	2.72	3.14
82	富国元利债券A	0.18	-2.11	2.91	3.78	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	华夏可转债增强债券A	1.76	-11.40	-0.09	3.87	0.34
191	摩根双债增利债券A	0.24	-1.05	1.97	3.87	1.97
192	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	2.94	3.85	2.43
193	大摩多元收益债券A	0.10	-1.34	2.51	3.84	2.58
194	嘉实多利收益债券C	0.04	-1.92	1.41	3.84	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	信诚稳悦C	0.41	0.66	1.74	4.39	2.44
173	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
174	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	2.94	3.85	2.43
175	国联安信心增长债券A	0.96	-0.51	2.30	5.00	2.42
176	泰康裕泰债券A	-0.09	0.59	2.59	4.05	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	东方红收益增强债券C	8.71	26.82	23.21	22.78	59.83
267	申万菱信汇元宝债券A	8.68	11.07	8.36	-	-1.67
268	招商安悦1年持有期债券C	8.65	12.55	14.23	-	15.60
269	富国稳健添利债券A	8.64	16.11	0.00	-	17.33
270	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.64	13.19	13.59	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	英大智享债券A	3.29	12.56	18.42	25.63	27.75
417	国联安信心增长债券A	11.83	12.55	14.99	16.20	67.23
418	招商安悦1年持有期债券C	8.65	12.55	14.23	-	15.60
419	浙商汇金兴利增强债券C	7.88	12.55	9.10	-	7.02
420	易方达丰华债券C	7.63	12.54	13.70	18.00	50.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.43	14.24	24.57	25.60
457	广发集源债券E	5.14	8.34	14.23	-	17.13
458	招商安悦1年持有期债券C	8.65	12.55	14.23	-	15.60
459	中欧稳宁9个月债券C	4.44	11.99	14.22	-	13.98
460	易方达安心回报债券B	7.52	15.23	14.21	16.56	296.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	国寿安保泰然纯债债券	2.04	6.49	10.68	-	11.38
4533	招商安悦1年持有期债券A	9.09	13.47	15.63	-	17.13
4534	招商安悦1年持有期债券C	8.65	12.55	14.23	-	15.60
4535	长城聚利债券A	1.83	4.64	9.31	-	9.77
4536	长城聚利债券C	1.73	4.45	8.96	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	南方梦元短债C	1.48	3.33	5.91	11.43	15.61
3297	平安短债I	1.77	3.73	7.22	14.00	15.61
3298	招商安悦1年持有期债券C	8.65	12.55	14.23	-	15.60
3299	国联安增祺纯债A	2.33	5.45	9.85	15.32	15.59
3300	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.72	4.01	7.61	14.70	15.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1213.39	17.48%
23国开10	10.00	1077.31	15.52%
20农发04	10.00	1069.30	15.41%
25农发05	10.00	999.57	14.40%
25国债08	7.00	707.07	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3146.18	45.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1502	1.1447	1.1551	1.1611	1.1696
累计净值(元)	1.1502	1.1447	1.1551	1.1611	1.1696

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