招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1422 0.0095(0.84%)

累计净值：1.1422

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.31亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	2.38	2.14	4.93	1.21
债券型名次	260	204	277	391	610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.25	13.63	13.65	-	14.22
债券型名次	461	468	622	4526	3421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	南方多利增强债券C	1.21	2.51	2.32	4.49	1.21
259	招商安悦1年持有期债券A	1.21	2.42	2.25	5.15	1.21
260	招商安悦1年持有期债券C	1.21	2.38	2.14	4.93	1.21
261	鹏华双债保利债券	1.20	1.69	2.02	5.15	1.20
262	天弘多元收益A	1.20	1.74	4.05	7.67	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	富国收益增强债券C	1.61	2.39	1.14	4.16	1.61
203	融通通福债券C	1.72	2.38	1.64	1.53	1.72
204	招商安悦1年持有期债券C	1.21	2.38	2.14	4.93	1.21
205	富国收益增强债券A	1.53	2.35	1.24	4.27	1.53
206	富国兴利增强债券	1.83	2.35	1.40	13.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	招商安福1年定开债发起式	0.96	1.32	2.15	3.61	0.96
276	平安双季增享6个月持有债券A	0.74	0.93	2.14	3.84	0.74
277	招商安悦1年持有期债券C	1.21	2.38	2.14	4.93	1.21
278	南方恒庆一年定开债券	0.08	1.56	2.13	2.40	0.08
279	前海开源弘丰债券A	0.15	0.44	2.13	4.91	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.46	0.56	0.93	4.93	0.46
390	广发恒悦债券E	0.85	1.16	0.94	4.93	0.85
391	招商安悦1年持有期债券C	1.21	2.38	2.14	4.93	1.21
392	万家集利债券发起式A	0.44	0.75	1.22	4.92	0.44
393	信诚三得益债券A	0.45	1.16	1.83	4.92	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
609	招商安悦1年持有期债券A	1.21	2.42	2.25	5.15	1.21
610	招商安悦1年持有期债券C	1.21	2.38	2.14	4.93	1.21
611	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
612	鹏华双债保利债券	1.20	1.69	2.02	5.15	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	华泰保兴尊利债券C	7.25	22.27	22.58	34.59	52.72
460	南方振元债券发起C	7.25	18.07	18.87	-	19.37
461	招商安悦1年持有期债券C	7.25	13.63	13.65	-	14.22
462	广发集汇债券A	7.22	12.44	11.48	-	12.04
463	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	南方多利增强债券A	8.71	13.69	16.30	25.09	139.98
467	交银增利增强债券A	8.88	13.63	12.79	24.91	78.66
468	招商安悦1年持有期债券C	7.25	13.63	13.65	-	14.22
469	广发集远债券A	6.58	13.62	10.90	-	11.92
470	国富恒久信用债券A	7.59	13.57	15.46	19.43	79.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	国泰金龙债券A	2.53	12.90	13.65	23.17	150.14
621	交银裕通纯债债券A	1.24	6.49	13.65	20.02	39.49
622	招商安悦1年持有期债券C	7.25	13.63	13.65	-	14.22
623	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.74	7.08	13.64	22.83	27.90
624	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	国寿安保泰然纯债债券	1.03	6.95	10.17	-	10.56
4525	招商安悦1年持有期债券A	7.68	14.54	15.03	-	15.63
4526	招商安悦1年持有期债券C	7.25	13.63	13.65	-	14.22
4527	长城聚利债券A	0.84	4.89	8.82	-	9.01
4528	长城聚利债券C	0.75	4.69	8.50	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22
3420	易方达裕祥回报债券C	6.45	14.52	0.00	-	14.22
3421	招商安悦1年持有期债券C	7.25	13.63	13.65	-	14.22
3422	博时双月享60天滚动持有债券A	1.53	5.44	9.67	-	14.21
3423	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.62	4.80	9.94	-	14.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1209.28	16.43%
23国开10	10.00	1068.40	14.52%
20农发04	10.00	1062.24	14.43%
25农发05	10.00	993.14	13.50%
25国债08	7.00	704.44	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3123.78	42.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1327	1.1328	1.1295	1.1286	1.1275
累计净值(元)	1.1327	1.1328	1.1295	1.1286	1.1275

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。