招商安悦1年持有期债券C(015584)_规模评级

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.35	2.81	4.23	4.23	4.22
季度净申购	-13879.69	-13456.83	26.57	34.19	547.75
总份额	12837.96	26717.65	40174.48	40147.91	40113.72
季度总申购份额	38.66	0.95	26.57	34.19	547.75
季度总赎回份额	13918.35	13457.79	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平

3485	招商安泰债券D	1.38	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
3486	招商双债增强(LOF)D	1.38	8890.22	4042.52	4820.23	777.71
3487	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.37	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
3488	嘉实纯债债券C	1.37	10581.23	5235.91	8660.01	3424.09
3489	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	1.37	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
3490	鹏华稳健添利债券C	1.37	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29
3491	天治鑫利纯债债券C	1.37	11801.79	-9544.40	8198.36	17742.76
3492	招商安悦1年持有期债券C	1.35	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
3493	广发集益一年持有期债券A	1.34	13280.70	-2002.48	1.10	2003.58
3494	大成债券C	1.33	12299.53	-3329.94	165.31	3495.26
3495	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.33	12355.77	-10285.07	375.21	10660.29
3496	长信富安纯债半年定开债券C	1.32	12183.47	-	-	0.00
3497	广发资管昭利中短债C	1.32	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66
3498	华安众享180天持有期中短债C	1.32	12151.09	4819.83	5483.44	663.60
3499	华夏双债债券C	1.32	8199.63	-750.18	169.37	919.55

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平

3464	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.42	13052.66	2842.06	3991.43	1149.37
3465	富国泰利定期开放债券发起式	1.68	13049.52	-	-	-
3466	大摩多元收益债券A	1.60	13044.42	-1737.19	201.66	1938.85
3467	圆信永丰丰和A	1.46	13024.96	615.25	1686.60	1071.35
3468	金信民达纯债A	1.41	13017.01	-232.52	64.70	297.23
3469	博时转债增强债券C	2.15	13012.94	-5475.23	570.72	6045.95
3470	海通安润90天滚动持有中短债A	1.43	13005.45	6911.38	7224.55	313.18
3471	招商安悦1年持有期债券C	1.35	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
3472	建信利率债债券	1.44	12809.19	-142.10	616.99	759.09
3473	南方津享稳健添利债券C	1.32	12774.14	-5304.38	20.32	5324.71
3474	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.39	12753.94	-859.03	4339.99	5199.02
3475	广发集汇债券A	1.31	12697.18	-1189.78	2013.54	3203.32
3476	鹏华年年红一年持有期债券C	1.43	12661.73	392.50	1320.13	927.63
3477	永赢匠心增利债券C	1.30	12658.35	-37304.05	228.42	37532.47
3478	博时恒耀债券A	1.22	12639.91	-816.15	29.12	845.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平

3530	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.96	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
3531	平安双季增享6个月持有债券A	9.08	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
3532	鹏华可转债债券A	40.30	296360.21	-13556.61	36600.29	50156.89
3533	招商招恒纯债A	20.62	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20
3534	富国双债增强债券C	1.30	12602.62	-13741.52	978.26	14719.79
3535	南方定元中短债A	2.15	19543.37	-13777.91	3204.70	16982.61
3536	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.15	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
3537	招商安悦1年持有期债券C	1.35	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
3538	前海开源可转债债券	14.77	123377.22	-13948.62	11085.71	25034.33
3539	易方达中债1-3年政金债指数A	15.61	154771.55	-13985.87	49551.75	63537.62
3540	博时天颐债券A	7.95	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
3541	前海联合泳辉纯债A	0.10	939.65	-14238.76	2393.29	16632.04
3542	大成债券A/B	6.56	61525.73	-14254.70	491.41	14746.11
3543	光大保德信增利收益债券C	8.92	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29
3544	宏利聚利债券(LOF)	8.27	78595.65	-14269.69	2173.33	16443.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平

3195	华商丰利增强定期开放债券C	0.45	3024.28	-4692.23	39.75	4731.98
3196	汇安信利债券C	0.65	7301.34	-457.23	39.41	496.65
3197	建信转债增强债券C	0.48	1765.89	-34.72	39.38	74.10
3198	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	847.16	34.25	39.35	5.10
3199	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
3200	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3201	南方晖元6个月持有期债券C	0.18	1951.76	-160.58	38.87	199.45
3202	招商安悦1年持有期债券C	1.35	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
3203	汇丰晋信慧嘉债券C	0.18	1743.05	-956.60	38.54	995.14
3204	鑫元稳利债券	5.13	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
3205	银华信用双利债券A	6.37	55915.06	-20776.64	38.38	20815.01
3206	中海可转债债券C类	0.21	2762.83	-71.60	38.05	109.65
3207	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
3208	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.22	1991.43	27.98	37.63	9.65
3209	华安沣信债券A	3.11	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平

1578	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.34	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
1579	博时天颐债券A	7.95	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
1580	华商收益增强债券B	1.52	11060.60	-4581.77	9546.11	14127.89
1581	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.84	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1582	财通资管鸿商中短债A	2.44	22701.00	11069.70	25134.82	14065.13
1583	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.14	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1584	华安中债7-10年国开债A	1.11	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66
1585	招商安悦1年持有期债券C	1.35	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
1586	国寿安保尊恒利率债债券C	0.59	5600.78	549.16	14464.47	13915.30
1587	长盛全债指数增强债券	26.09	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1588	大成中债3-5年国开债指数A	10.06	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
1589	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
1590	信诚优质纯债债券A	7.79	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
1591	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.15	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
1592	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.64	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2682

99618.3900

0.00%

100.00%

2023-06-30

3727

107721.7900

0.00%

100.00%

2022-12-20

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2682	99618.3900	26717.65	100.00
2023-06-30	3727	107721.7900	40147.91	100.00
2022-12-20	-	-	0.00	0.00

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