招商安悦1年持有期债券C(015584)_规模评级

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.94	1.35	2.81	4.23	4.23	4.22
季度净申购	-3893.45	-13879.69	-13456.83	26.57	34.19	547.75
总份额	8944.51	12837.96	26717.65	40174.48	40147.91	40113.72
季度总申购份额	31.39	38.66	0.95	26.57	34.19	547.75
季度总赎回份额	3924.84	13918.35	13457.79	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平

3710	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.97	8907.41	-2125.46	93.57	2219.03
3711	海通安泰C	0.96	8690.05	5794.18	6445.45	651.26
3712	嘉实双利债券A	0.96	9624.73	-2545.56	6.20	2551.76
3713	凯石岐短债C	0.95	9524.64	3576.87	4115.65	538.79
3714	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.95	8949.05	3370.12	3832.51	462.39
3715	博时宏观回报债券C	0.94	6897.67	-471.51	53.97	525.48
3716	华夏鼎融债券C	0.94	8469.62	3028.23	3028.25	0.02
3717	招商安悦1年持有期债券C	0.94	8944.51	-3893.45	31.39	3924.84
3718	东方恒瑞短债债券B	0.93	8434.39	2740.23	9110.23	6370.01
3719	平安如意中短债C	0.93	8484.30	8005.69	10674.26	2668.56
3720	天弘多元增利债券C	0.93	9512.06	-250.39	568.34	818.73
3721	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	9023.07	-6242.03	43047.10	49289.13
3722	银华安盈短债债券D	0.93	8749.58	-14339.21	1240.55	15579.76
3723	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.92	8182.43	5612.97	6707.71	1094.75
3724	长城中债3-5年国开债指数A	0.92	8472.46	282.30	3393.27	3110.97

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平

3708	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.92	9117.48	-4994.28	42.51	5036.79
3709	华夏双债债券C	1.43	9079.67	880.04	2695.01	1814.96
3710	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3711	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	9023.07	-6242.03	43047.10	49289.13
3712	银河双季增利六个月持有债券A	0.99	8985.36	-1879.36	698.98	2578.35
3713	西部利得稳健双利债券A	1.22	8967.81	-4575.09	63.67	4638.76
3714	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.95	8949.05	3370.12	3832.51	462.39
3715	招商安悦1年持有期债券C	0.94	8944.51	-3893.45	31.39	3924.84
3716	平安季添盈定开债E	1.02	8916.33	-386.17	138.86	525.04
3717	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.97	8907.41	-2125.46	93.57	2219.03
3718	建信渤泰债券A	0.90	8891.59	-2764.57	35.82	2800.39
3719	中海可转债债券A类	0.65	8854.07	-165.11	48.11	213.23
3720	天治稳健双盈债券	0.89	8801.15	-4680.10	49.79	4729.89
3721	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.97	8797.07	-2535.10	1.58	2536.68
3722	国海安盈债券C	0.91	8792.20	-2227.27	660.68	2887.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平

3459	博时富祥纯债债券C	3.57	33780.20	-3831.55	11122.30	14953.85
3460	创金合信益久9个月持有期债券C	0.25	2491.56	-3838.08	0.03	3838.11
3461	湘财久盈中短债C	2.01	19613.36	-3842.84	24933.27	28776.12
3462	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
3463	兴证全球招益债券A	1.03	10158.40	-3846.24	7.44	3853.68
3464	西部利得稳健双利债券C	0.89	6773.86	-3849.36	926.42	4775.78
3465	富国添享一年持有期债券C	5.43	47878.20	-3858.01	1311.78	5169.79
3466	招商安悦1年持有期债券C	0.94	8944.51	-3893.45	31.39	3924.84
3467	淳厚瑞明债券A	15.96	152717.54	-3899.95	0.15	3900.10
3468	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.02	109228.41	-3909.60	40018.36	43927.96
3469	大成债券A/B	6.11	57615.70	-3910.03	300.79	4210.82
3470	嘉实稳华纯债债券C	0.30	2972.04	-3912.55	2056.83	5969.38
3471	平安惠泽	15.60	143526.59	-3920.97	1091.81	5012.79
3472	长盛安鑫中短债E	1.50	13433.92	-3921.70	6351.15	10272.85
3473	工银添颐债券B	2.99	13603.07	-3921.77	23.61	3945.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平

3376	建信双债增强C	0.13	1087.97	-2831.60	32.95	2864.55
3377	天治鑫祥利率债债券A	5.04	49251.87	3.26	32.75	29.49
3378	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	34.85	23.93	32.30	8.37
3379	中银证券中高等级债券C	0.02	215.69	20.41	32.08	11.67
3380	招商添浩纯债C	0.02	196.97	-16.64	31.93	48.57
3381	创金合信稳健添利债券A	1.01	9804.31	-2497.41	31.68	2529.09
3382	大成景乐纯债债券A	4.38	38710.89	6.96	31.61	24.65
3383	招商安悦1年持有期债券C	0.94	8944.51	-3893.45	31.39	3924.84
3384	西部利得祥盈债券C	0.10	821.75	-17.52	31.32	48.84
3385	中航瑞发3个月定开债C	0.00	43.85	-214.51	30.49	245.00
3386	西部利得聚泰18个月定开债A	4.81	42745.45	-	30.44	-
3387	信诚稳健A	10.44	100111.22	24.17	30.44	6.27
3388	中银恒泰9个月持有期债券C	1.43	14882.13	-1561.40	30.40	1591.80
3389	建信睿安一年定期开放债券发起	5.15	51029.76	-	29.76	-
3390	民生加银增强收益债券A	3.26	26051.62	-147.06	29.65	176.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	银河季季增利三个月滚动持有债券C	2.05	18774.35	1566.24	5560.68	3994.44
2080	摩根强化回报债券B	0.79	5353.33	-3991.51	1.03	3992.54
2081	长盛盛和纯债C	0.84	7748.45	1631.19	5611.35	3980.16
2082	招商资管智远增利债券A	0.47	4312.83	4135.47	8099.09	3963.62
2083	摩根瑞享纯债债券C	0.38	3669.20	-3083.18	865.44	3948.62
2084	工银添颐债券B	2.99	13603.07	-3921.77	23.61	3945.39
2085	合煦智远稳进纯债债券A	0.24	2340.11	-1820.97	2117.45	3938.42
2086	招商安悦1年持有期债券C	0.94	8944.51	-3893.45	31.39	3924.84
2087	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.51	4810.35	-2830.24	1081.90	3912.14
2088	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.05	10050.73	6866.21	10777.97	3911.77
2089	信诚至泰A	20.45	167830.30	157956.33	161862.25	3905.92
2090	淳厚瑞明债券A	15.96	152717.54	-3899.95	0.15	3900.10
2091	建信鑫享短债债券F	0.80	7448.31	7044.45	10915.32	3870.87
2092	南方泰元A	74.50	709655.85	130426.35	134289.45	3863.10
2093	民生加银转债优选C	1.03	14478.53	2392.55	6253.41	3860.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2682

99618.3900

0.00%

100.00%

2023-06-30

3727

107721.7900

0.00%

100.00%

2022-12-20

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2682	99618.3900	26717.65	100.00
2023-06-30	3727	107721.7900	40147.91	100.00
2022-12-20	-	-	0.00	0.00

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