我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-35.77 |
246.84 |
47.83 |
568.22 |
494.92 |
本期利润(万元) |
452.57 |
70.93 |
-198.63 |
753.56 |
350.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
143.51 |
0.00 |
568.19 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
13268.01 |
26861.17 |
40803.62 |
40975.17 |
40537.41 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1506.95 |
6323.91 |
交易性金融资产(万元) |
52569.98 |
84949.60 |
其中:股票投资(万元) |
7696.69 |
16164.62 |
其中:债券投资(万元) |
44873.28 |
68784.97 |
应付管理人报酬(万元) |
42.94 |
45.78 |
应付托管费(万元) |
9.20 |
9.81 |
资产总计(万元) |
54143.66 |
92138.45 |
负债合计(万元) |
990.81 |
11904.02 |
所有者权益合计(万元) |
53152.85 |
80234.43 |
未分配利润(万元) |
391.70 |
1700.68 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
50.82 |
29.55 |
投资收益(万元) |
1798.81 |
1737.43 |
公允价值变动收益(万元) |
-353.82 |
356.97 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1495.80 |
2123.95 |
管理人报酬(万元) |
551.55 |
274.33 |
托管费(万元) |
118.19 |
58.79 |
其它费用(万元) |
17.07 |
7.94 |
费用合计(万元) |
1217.72 |
581.80 |
利润总额(万元) |
278.08 |
1542.15 |
净利润(万元) |
278.08 |
1542.15 |