资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 321883.38 88.65%
银行存款和结算备付金 26519.38 7.30%
其他资产 14674.09 4.04%
资产总值:363076.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20恒丰银行永续债 260.00 27217.88 6.42%
21工商银行二级01 230.00 23832.89 5.62%
25国开06 180.00 18141.82 4.28%
20广发银行二级01 160.00 16657.58 3.93%
25浙商证券CP006 160.00 16060.75 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242304.58 57.19%
企业债 25442.26 6.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%