招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：6.11亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.37	0.75	1.47
债券型名次	4122	914	3324	1932	2194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.13	8.40	-	8.53
债券型名次	2814	4823	3361	4829	4627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	招商招利一年理财债券	0.02	0.14	0.42	0.71	1.21
4121	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
4122	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.37	0.75	1.47
4123	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.32	0.64	1.27
4124	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.05	0.41	0.73	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
913	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.09	0.49	0.91	1.83
914	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.37	0.75	1.47
915	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.09	0.49	0.30	0.78
916	中加1-5年国开债指数	0.18	0.09	0.70	0.06	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01
3323	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.12	0.37	0.45	0.80
3324	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.37	0.75	1.47
3325	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.13	0.37	-0.05	0.34
3326	中融恒信纯债C	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	天弘季季兴三个月定开C	-0.07	-0.01	0.37	0.75	1.53
1931	天治鑫利纯债债券A	0.05	-0.04	0.45	0.75	1.78
1932	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.37	0.75	1.47
1933	中信保诚安鑫回报债券A	-0.25	-0.76	0.61	0.75	3.89
1934	中银稳汇短债债券A	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.06	0.40	0.66	1.47
2193	银华安盈短债债券D	0.05	0.09	0.45	0.67	1.47
2194	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.37	0.75	1.47
2195	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.26	0.43	0.51	1.47
2196	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.33	0.72	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	易方达安源中短债债券A	1.62	4.76	8.00	14.75	19.83
2813	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.62	4.36	7.43	-	11.07
2814	招商鑫诚短债A	1.62	4.13	8.40	-	8.53
2815	招商鑫利中短债债券C	1.62	4.21	0.00	-	8.30
2816	中加聚利纯债定开C	1.62	4.12	8.26	15.60	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.01	4.13	6.70	12.64	13.66
4822	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4823	招商鑫诚短债A	1.62	4.13	8.40	-	8.53
4824	工银尊享短债债券C	1.16	4.12	6.97	12.17	17.72
4825	嘉实3个月理财债券E	1.93	4.12	5.64	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	兴华安恒纯债C	2.25	5.90	8.40	-	10.67
3360	银华信用四季红债券C	1.06	5.10	8.40	14.35	20.62
3361	招商鑫诚短债A	1.62	4.13	8.40	-	8.53
3362	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	14.34	17.36
3363	博时汇享纯债债券C	0.92	5.48	8.39	13.71	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
4828	创金合信信用红利债券E	1.86	6.58	0.00	-	10.69
4829	招商鑫诚短债A	1.62	4.13	8.40	-	8.53
4830	招商鑫诚短债C	1.41	3.71	7.75	-	7.86
4831	中加颐享纯债债券C	0.69	4.58	5.30	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.95	5.29	9.19	-	8.53
4626	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4627	招商鑫诚短债A	1.62	4.13	8.40	-	8.53
4628	百嘉百顺纯债债券A	0.99	4.28	6.62	-	8.52
4629	长城久悦债券C	14.87	12.97	9.75	-	8.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20恒丰银行永续债	260.00	27217.88	6.42%
21工商银行二级01	230.00	23832.89	5.62%
25国开06	180.00	18141.82	4.28%
20广发银行二级01	160.00	16657.58	3.93%
25浙商证券CP006	160.00	16060.75	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242304.58	57.19%
企业债	25442.26	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0852	1.0852	1.0852	1.0851	1.0850
累计净值(元)	1.0852	1.0852	1.0852	1.0851	1.0850

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