招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0888 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0888

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：6.69亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.37	0.74	0.25
债券型名次	1336	3788	4314	3629	4681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.65	7.65	-	8.88
债券型名次	3739	4740	3957	4816	4709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	招商招旭纯债C	0.06	0.20	0.47	0.57	0.39
1335	招商招旭纯债D	0.06	0.21	0.52	0.68	0.42
1336	招商鑫诚短债A	0.06	0.14	0.37	0.74	0.25
1337	招商鑫嘉中短债债券A	0.06	0.17	0.42	0.83	0.30
1338	招商鑫利中短债债券C	0.06	0.18	0.38	0.72	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	招商招琪纯债A	-0.02	0.14	0.41	0.67	0.33
3787	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.14	0.45	0.74	0.28
3788	招商鑫诚短债A	0.06	0.14	0.37	0.74	0.25
3789	中金纯债C类	0.04	0.14	0.48	0.72	0.46
3790	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.05	0.16	0.37	0.67	0.27
4313	招商招丰纯债A	-0.01	0.13	0.37	1.43	0.25
4314	招商鑫诚短债A	0.06	0.14	0.37	0.74	0.25
4315	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.15	0.37	0.74	0.27
4316	中海中短债债券	0.04	0.15	0.37	0.79	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	招商招利一年理财债券	0.05	0.11	0.31	0.74	0.21
3628	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.14	0.45	0.74	0.28
3629	招商鑫诚短债A	0.06	0.14	0.37	0.74	0.25
3630	招商鑫福中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	0.29
3631	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.15	0.37	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.14	0.43	0.79	0.25
4680	招商招丰纯债A	-0.01	0.13	0.37	1.43	0.25
4681	招商鑫诚短债A	0.06	0.14	0.37	0.74	0.25
4682	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.63	0.25
4683	中欧聚瑞债券A	0.00	0.08	0.51	0.56	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	永赢荣益债券A	1.66	4.71	8.71	17.80	34.00
3738	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.66	3.77	7.13	-	10.00
3739	招商鑫诚短债A	1.66	3.65	7.65	-	8.88
3740	安信中短利率债(LOF)C	1.65	4.62	8.36	15.47	20.70
3741	博时富安3个月定开债发起式	1.65	4.69	10.02	16.13	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	易方达裕浙3个月定开债券	0.40	3.65	0.00	-	5.70
4739	招商招享纯债A	-1.47	3.65	8.19	15.59	34.36
4740	招商鑫诚短债A	1.66	3.65	7.65	-	8.88
4741	鑫元中短债C	1.70	3.65	8.07	15.77	17.70
4742	博时富永3个月定开债发起式	1.48	3.64	7.31	-	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	天弘合益C	1.48	3.55	7.65	12.20	12.52
3956	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.75	3.92	7.65	14.73	15.36
3957	招商鑫诚短债A	1.66	3.65	7.65	-	8.88
3958	创金合信尊享纯债债券A	0.96	3.94	7.64	13.61	35.78
3959	大成通嘉三年定开债券C	2.24	4.96	7.64	13.12	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	招商安嘉债券	4.16	13.40	20.28	-	24.85
4815	创金合信信用红利债券E	2.45	5.69	10.82	-	11.67
4816	招商鑫诚短债A	1.66	3.65	7.65	-	8.88
4817	招商鑫诚短债C	1.45	3.24	6.99	-	8.16
4818	中加颐享纯债债券C	1.06	4.00	5.57	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	汇泉安盈回报债券E	3.63	9.57	0.00	-	8.88
4708	农银双利回报债券A	5.04	9.15	8.42	-	8.88
4709	招商鑫诚短债A	1.66	3.65	7.65	-	8.88
4710	中泰稳固30天持有中短债C	1.86	4.15	8.26	-	8.88
4711	招商添轩1年定开债	1.48	4.83	0.00	-	8.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	260.00	26623.71	7.00%
21工商银行二级01	240.00	24976.34	6.57%
25国开06	210.00	21246.97	5.59%
21民生银行永续债01	170.00	17639.76	4.64%
21国开03	150.00	15458.77	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251107.66	66.03%
企业债	36761.07	9.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0887	1.0887	1.0886	1.0882	1.0881
累计净值(元)	1.0887	1.0887	1.0886	1.0882	1.0881

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