招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0866

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：6.11亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.37	0.73	0.05
债券型名次	1951	3616	3951	1856	2110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.89	8.16	-	8.66
债券型名次	2279	4760	3445	4807	4649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1950	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1951	招商鑫诚短债A	0.05	0.13	0.37	0.73	0.05
1952	招商鑫诚短债C	0.05	0.12	0.32	0.63	0.05
1953	中航瑞明纯债C	0.05	0.21	0.58	0.54	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.13	0.33	0.52	0.03
3615	招商招琪纯债A	0.01	0.13	0.41	0.15	0.01
3616	招商鑫诚短债A	0.05	0.13	0.37	0.73	0.05
3617	招商鑫福中短债A	0.02	0.13	0.37	0.56	0.02
3618	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	招商添浩纯债A	-0.04	0.05	0.37	-0.32	-0.04
3950	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.15	0.37	0.58	0.02
3951	招商鑫诚短债A	0.05	0.13	0.37	0.73	0.05
3952	招商鑫福中短债A	0.02	0.13	0.37	0.56	0.02
3953	浙商惠盈纯债C	-0.03	0.08	0.37	-0.01	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.49	0.73	0.03
1855	永赢华嘉信用债C	0.26	0.47	0.76	0.73	0.26
1856	招商鑫诚短债A	0.05	0.13	0.37	0.73	0.05
1857	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.73	0.04
1858	0-4地债	0.04	0.15	0.40	0.72	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
2109	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
2110	招商鑫诚短债A	0.05	0.13	0.37	0.73	0.05
2111	招商鑫诚短债C	0.05	0.12	0.32	0.63	0.05
2112	中航瑞明纯债C	0.05	0.21	0.58	0.54	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.39	0.00	-	5.38
2278	招商添润3个月定开债发起式C	1.56	6.68	10.72	-	18.85
2279	招商鑫诚短债A	1.56	3.89	8.16	-	8.66
2280	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.77	12.29	-	11.45
2281	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.55	4.59	8.84	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.89	0.00	-	5.39
4759	永赢迅利中高等级短债E	1.31	3.89	6.84	12.25	13.42
4760	招商鑫诚短债A	1.56	3.89	8.16	-	8.66
4761	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.58	16.09
4762	国金惠盈纯债债券A	-3.97	3.88	11.04	19.79	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	平安中短债债券E	1.42	4.26	8.16	16.34	24.84
3444	易方达裕兴3个月定开债券	0.88	4.94	8.16	-	10.46
3445	招商鑫诚短债A	1.56	3.89	8.16	-	8.66
3446	博时季季乐持有期债券A	1.51	4.47	8.15	14.68	16.70
3447	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	招商安嘉债券	5.70	15.70	22.15	-	24.91
4806	创金合信信用红利债券E	1.53	6.04	10.57	-	10.91
4807	招商鑫诚短债A	1.56	3.89	8.16	-	8.66
4808	招商鑫诚短债C	1.36	3.49	7.52	-	7.98
4809	中加颐享纯债债券C	0.22	4.31	5.14	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	万家鑫怡债券A	0.14	5.30	8.31	-	8.66
4648	信澳优享债券C	0.59	4.76	6.48	-	8.66
4649	招商鑫诚短债A	1.56	3.89	8.16	-	8.66
4650	中融恒泽纯债A	-0.92	3.03	6.23	-	8.66
4651	财通多利债券E	1.62	4.01	8.11	-	8.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20恒丰银行永续债	260.00	27217.88	6.42%
21工商银行二级01	230.00	23832.89	5.62%
25国开06	180.00	18141.82	4.28%
20广发银行二级01	160.00	16657.58	3.93%
25浙商证券CP006	160.00	16060.75	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242304.58	57.19%
企业债	25442.26	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0865	1.0864	1.0864	1.0864	1.0861
累计净值(元)	1.0865	1.0864	1.0864	1.0864	1.0861

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