招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：6.11亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.39	0.74	0.03
债券型名次	2099	3803	3927	1801	2418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.91	8.14	-	8.64
债券型名次	2209	4763	3454	4809	4641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	招商招怡纯债C	0.03	0.27	0.56	0.08	0.03
2098	招商招怡纯债D	0.03	0.29	0.61	0.17	0.03
2099	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.74	0.03
2100	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.33	0.63	0.03
2101	招商鑫悦中短债A	0.03	0.20	0.42	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	招商金融债3个月定开债	-0.11	0.12	0.52	0.02	-0.11
3802	招商招通纯债C	-0.04	0.12	0.49	0.12	-0.04
3803	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.74	0.03
3804	招商鑫福中短债C	0.02	0.12	0.36	0.48	0.02
3805	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	招商安心收益债券C	-0.02	0.12	0.39	-0.21	-0.02
3926	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.39	0.51	0.02
3927	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.74	0.03
3928	浙商汇金聚盈中短债C	-0.04	0.12	0.39	0.10	-0.04
3929	中航瑞发3个月定开债A	-0.15	0.10	0.39	-0.55	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	银华信用季季红债券A	0.13	0.39	0.68	0.74	0.13
1800	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.18	0.56	0.74	0.04
1801	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.74	0.03
1802	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1803	安信鑫日享中短债A	0.05	0.23	0.64	0.73	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	招商招怡纯债C	0.03	0.27	0.56	0.08	0.03
2417	招商招怡纯债D	0.03	0.29	0.61	0.17	0.03
2418	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.74	0.03
2419	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.33	0.63	0.03
2420	招商鑫悦中短债A	0.03	0.20	0.42	0.57	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.54	4.44	7.95	-	11.11
2208	兴业30天滚动持有中短债C	1.54	4.20	7.17	-	9.10
2209	招商鑫诚短债A	1.54	3.91	8.14	-	8.64
2210	中加颐合纯债债券A	1.54	5.79	9.21	15.52	25.44
2211	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.56	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	浦银安盛盛达纯债债券C	0.19	3.91	6.05	11.11	31.36
4762	万家鑫盛纯债A	1.28	3.91	6.39	12.89	17.30
4763	招商鑫诚短债A	1.54	3.91	8.14	-	8.64
4764	博时恒享债券A	0.19	3.90	0.00	-	2.53
4765	博时季季乐持有期债券C	1.18	3.90	7.22	13.06	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	兴华安悦纯债A	-2.80	4.45	8.14	-	8.83
3453	易方达裕兴3个月定开债券	0.75	4.99	8.14	-	10.45
3454	招商鑫诚短债A	1.54	3.91	8.14	-	8.64
3455	安信丰泽39个月定开债券	2.75	5.45	8.13	-	15.77
3456	安信中短利率债(LOF)C	0.97	5.16	8.13	15.19	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	招商安嘉债券	5.40	15.55	22.20	-	24.88
4808	创金合信信用红利债券E	1.44	6.11	10.55	-	10.87
4809	招商鑫诚短债A	1.54	3.91	8.14	-	8.64
4810	招商鑫诚短债C	1.34	3.51	7.50	-	7.96
4811	中加颐享纯债债券C	-0.01	4.34	5.13	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	中银证券安灏债券C	0.70	3.78	5.80	-	8.65
4640	万家鑫怡债券A	-0.17	5.37	8.29	-	8.64
4641	招商鑫诚短债A	1.54	3.91	8.14	-	8.64
4642	财通多利债券E	1.58	4.03	8.13	-	8.63
4643	嘉实多盈债券C	4.86	10.80	0.00	-	8.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20恒丰银行永续债	260.00	27217.88	6.42%
21工商银行二级01	230.00	23832.89	5.62%
25国开06	180.00	18141.82	4.28%
20广发银行二级01	160.00	16657.58	3.93%
25浙商证券CP006	160.00	16060.75	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242304.58	57.19%
企业债	25442.26	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0864	1.0861	1.0860	1.0860	1.0859
累计净值(元)	1.0864	1.0861	1.0860	1.0860	1.0859

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