招商鑫诚短债A(016526)_规模评级

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.13	5.40	2.92	2.64	2.47	2.85	2.97
季度净申购	6706.38	22809.44	2608.46	1535.37	-3508.90	-1073.32	3730.84
总份额	56459.00	49752.62	26943.18	24334.72	22799.35	26308.25	27381.57
季度总申购份额	46032.81	53129.47	10626.52	14907.87	32085.61	15534.18	29499.32
季度总赎回份额	39326.43	30320.03	8018.07	13372.50	35594.51	16607.50	25768.48

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平

2512	广发汇安18个月定期债券A	6.17	47690.11	-	-	-
2513	鹏扬利沣短债D	6.17	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
2514	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.17	58661.85	-	-	-
2515	中信建投景明一年定开债券发起式	6.15	57699.85	-	-	-
2516	宏利汇利债券A	6.14	46733.34	-516.68	89.05	605.73
2517	西部利得祥逸债券C	6.14	58635.56	-3533.39	20949.69	24483.08
2518	宝盈鸿盛债券A	6.13	60501.03	-38.79	1.35	40.14
2519	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
2520	前海开源弘泽债券A	6.10	50664.36	5929.33	7678.87	1749.54
2521	易方达富华纯债债券C	6.10	59855.43	-5318.31	20069.08	25387.40
2522	工银尊享短债债券C	6.09	54873.78	-18795.67	21088.79	39884.46
2523	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.07	60366.89	-	-	-
2524	景顺长城四季金利债券C	6.07	49216.05	327.06	56869.11	56542.06
2525	平安合润定开债	6.07	58658.99	-	0.00	-
2526	中金新盛1年	6.07	58777.54	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平

2474	中欧鼎利债券E	8.02	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
2475	万家鑫璟纯债A	7.15	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
2476	金元顺安丰祥C	5.95	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
2477	平安合瑞定开债	6.03	56839.82	-	-	1228.64
2478	招商安华债券D	7.03	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
2479	天弘同利债券(LOF)E	6.41	56744.88	10639.13	53482.56	42843.43
2480	广发集瑞债券A	5.95	56615.15	42148.34	47200.68	5052.34
2481	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
2482	嘉实信用债券C	7.12	56421.48	-167.14	30663.25	30830.38
2483	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
2484	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2485	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
2486	同泰泰和三个月定开债A	6.00	56012.69	0.42	0.43	0.01
2487	汇添富双利债券C	10.80	55821.92	33297.23	75037.57	41740.33
2488	东方红益丰纯债债券A	5.78	55798.27	-4487.42	432.37	4919.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平

635	招商安华债券D	7.03	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
636	汇添富丰和纯债C	3.57	36536.85	7139.34	47578.29	40438.95
637	交银施罗德双轮动债券A/B	5.46	51369.38	7065.74	11349.01	4283.27
638	光大保德信安祺债券A	6.45	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
639	融通通祺债券C	0.70	6987.84	6942.31	6956.68	14.37
640	大摩灵动优选债券A	1.21	11493.06	6867.06	8896.15	2029.08
641	大成元合双利债券发起式C	0.68	6795.11	6790.32	7105.74	315.42
642	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
643	招商金鸿债券C	1.93	16155.71	6566.90	11526.57	4959.67
644	汇添富可转换债券A	31.52	137105.99	6561.54	109222.81	102661.27
645	嘉实稳宏债券A	7.70	45991.53	6529.88	13331.10	6801.23
646	华夏鼎佳债券C	20.37	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
647	易方达安心回报债券B	17.60	84961.03	6472.18	24103.65	17631.47
648	天弘永利优享债券A	2.84	25214.69	6463.27	12450.21	5986.94
649	恒越短债债券A	0.80	7156.86	6392.99	6736.44	343.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	富荣富祥纯债	7.66	71457.98	42345.82	46665.35	4319.53
839	泰信汇盈债券A	5.77	46027.91	-101523.40	46656.18	148179.58
840	宏利集利债券A	18.09	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63
841	鹏华稳福中短债债券E	16.24	148541.44	-62247.76	46480.56	108728.32
842	华安添荣中短债C	4.44	40590.23	15448.64	46434.59	30985.95
843	华夏短债债券C	20.62	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
844	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.33	40594.16	-2812.19	46135.95	48948.14
845	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
846	嘉实稳固收益债券A	13.80	115617.92	30457.98	45921.08	15463.10
847	民生加银恒泽债券	95.38	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
848	信澳鑫安债券(LOF)	18.12	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
849	中银乐享债券	18.47	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
850	国富恒利债券(LOF)C	4.41	46179.32	759.29	45370.49	44611.20
851	银河季季盈90天滚动持有短债A	12.38	112669.17	-1998.33	45279.45	47277.78
852	南方广利回报债券C	7.42	38740.58	26375.25	45131.65	18756.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平

1176	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.10	159708.32	-	-	39999.95
1177	工银尊享短债债券C	6.09	54873.78	-18795.67	21088.79	39884.46
1178	鹏华畅享债券C	9.44	84618.35	59699.61	99557.00	39857.39
1179	泰信添鑫中短债债券A	13.81	126288.22	18741.74	58285.62	39543.87
1180	西部利得得尊债券C	4.90	43384.12	7557.49	47054.74	39497.25
1181	中银稳汇短债债券E	0.09	734.07	-36975.64	2363.08	39338.71
1182	华富收益增强债券A	8.33	58098.39	-16665.71	22667.03	39332.74
1183	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
1184	招商安心收益债券C	26.17	137352.69	-31863.12	7463.30	39326.42
1185	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.00	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
1186	招商招旭纯债C	8.27	59257.81	-26423.84	12782.44	39206.28
1187	鹏华年年红一年持有期债券A	26.33	225296.38	-27726.30	11473.73	39200.03
1188	国金中债1-5年政策性金融债A	3.70	36048.38	-29335.27	9775.73	39111.01
1189	长信利保债券A	0.45	3746.98	-37640.06	1467.12	39107.18
1190	创金合信双季享6个月持有期C	9.64	82651.31	-36983.88	2065.21	39049.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

12612

39448.6400

53.53%

46.47%

2024-12-31

9554

25470.7200

25.64%

74.36%

2024-06-30

8711

30201.1900

0.53%

99.47%

2023-12-31

4526

52255.2700

10.62%

89.38%

2023-06-30

1356

45444.4300

56.86%

43.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	12612	39448.6400	26634.87	53.53	23117.75	46.47
2024-12-31	9554	25470.7200	6240.05	25.64	18094.68	74.36
2024-06-30	8711	30201.1900	139.08	0.53	26169.17	99.47
2023-12-31	4526	52255.2700	2511.61	10.62	21139.13	89.38
2023-06-30	1356	45444.4300	3503.77	56.86	2658.49	43.14

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