财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
197.70 |
356.32 |
124.69 |
693.80 |
180.67 |
| 本期利润(万元) |
180.45 |
311.01 |
89.03 |
684.13 |
148.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3779.50 |
0.00 |
1607.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61102.24 |
53635.33 |
28915.69 |
26029.19 |
24233.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.03 |
100.09 |
100.18 |
106.09 |
1034.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
352551.85 |
375763.93 |
705655.00 |
993046.79 |
57949.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
351192.89 |
370217.69 |
689583.25 |
980006.60 |
57949.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.97 |
71.22 |
135.42 |
164.24 |
7.06 |
| 应付托管费(万元) |
15.99 |
17.80 |
33.86 |
41.06 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
384442.58 |
404940.59 |
791400.80 |
1108302.08 |
64878.95 |
| 负债合计(万元) |
3922.55 |
4131.46 |
44954.06 |
107665.59 |
772.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
380520.04 |
400809.13 |
746446.74 |
1000636.49 |
64106.41 |
| 未分配利润(万元) |
25956.25 |
24596.62 |
38997.09 |
41016.82 |
1827.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
297.34 |
1700.56 |
1110.41 |
624.43 |
14.57 |
| 投资收益(万元) |
3486.69 |
18731.55 |
12744.46 |
6139.21 |
697.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-605.04 |
-172.33 |
283.58 |
212.02 |
-8.95 |
| 其它收入(万元) |
19.12 |
137.61 |
106.67 |
93.20 |
5.82 |
| 收入合计(万元) |
3198.12 |
20397.39 |
14245.13 |
7068.86 |
708.77 |
| 管理人报酬(万元) |
353.35 |
1518.90 |
980.05 |
413.69 |
25.15 |
| 托管费(万元) |
88.34 |
379.72 |
245.01 |
103.42 |
6.29 |
| 其它费用(万元) |
13.11 |
23.72 |
12.83 |
19.08 |
7.57 |
| 费用合计(万元) |
776.41 |
3751.59 |
2501.34 |
1059.76 |
96.46 |
| 利润总额(万元) |
2421.70 |
16645.80 |
11743.79 |
6009.09 |
612.30 |
| 净利润(万元) |
2421.70 |
16645.80 |
11743.79 |
6009.09 |
612.30 |
