朱雀安鑫回报A(008469)_资产配置

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1833.84	7.56%
债券	19160.82	79.01%
银行存款和结算备付金	2239.72	9.24%
其他资产	1016.48	4.19%

资产总值：24250.86万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	50.00	5107.98	22.34%
20国开19	20.00	2070.13	9.05%
21招金MTN001	10.00	1031.27	4.51%
22紫金矿业MTN003	10.00	1031.76	4.51%
23国开08	10.00	1032.08	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9225.23	40.35%
企业债	4083.06	17.86%
国家债券	3226.59	14.11%
可转债	562.91	2.46%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	3.72	221.90	0.97%
隆基绿能	601012	8.13	158.65	0.69%
铂力特	688333	1.53	116.33	0.51%
盐湖股份	000792	7.12	114.20	0.50%
国电南瑞	600406	4.02	97.95	0.43%
理想汽车-W	02015	0.87	95.67	0.42%
巨子生物	02367	2.24	86.41	0.38%
海大集团	002311	1.88	82.91	0.36%
禾望电气	603063	3.48	80.09	0.35%
四方股份	601126	4.89	77.75	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.70%
非日常生活消费品	0.01	0.53%
日常消费品	0.01	0.38%
信息技术	0.01	0.25%
原材料	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
工业	0.00	0.13%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	8.97	466.80	0.96%
铂力特	688333	4.06	463.25	0.95%
禾望电气	603063	16.62	415.62	0.86%
盐湖股份	000792	22.86	364.62	0.75%
国电南瑞	600406	13.46	300.52	0.62%
中芯国际	00981	15.45	278.06	0.57%
帝尔激光	300776	4.49	270.33	0.56%
石英股份	603688	2.31	200.69	0.41%
长电科技	600584	6.67	199.32	0.41%
东方电缆	603606	3.73	159.46	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	7.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.20%
信息技术	0.03	0.57%
非日常生活消费品	0.02	0.44%
工业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.20%
日常消费品	0.01	0.18%
卫生和社会工作	0.01	0.17%
建筑业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	10.40	537.47	0.71%
国电南瑞	600406	17.42	386.64	0.51%
汇川技术	300124	5.70	378.99	0.50%
盐湖股份	000792	22.20	380.95	0.50%
铂力特	688333	2.58	303.91	0.40%
海大集团	002311	6.02	272.40	0.36%
森特股份	603098	12.59	235.43	0.31%
禾望电气	603063	10.20	234.69	0.31%
长电科技	600584	7.21	219.91	0.29%
福莱特玻璃	06865	11.00	172.61	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.00%
建筑业	0.02	0.31%
工业	0.02	0.27%
信息技术	0.02	0.26%
原材料	0.02	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.20%
非日常生活消费品	0.01	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%
日常消费品	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森特股份	603098	57.73	1183.46	1.15%
禾望电气	603063	21.57	663.12	0.65%
海大集团	002311	14.00	655.76	0.64%
盐湖股份	000792	34.34	658.30	0.64%
思源电气	002028	13.78	643.80	0.63%
汇川技术	300124	10.11	649.16	0.63%
国电南瑞	600406	27.39	632.80	0.62%
安踏体育	02020	8.34	615.53	0.60%
铂力特	688333	5.06	535.37	0.52%
韦尔股份	603501	4.43	434.42	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	7.72%
建筑业	0.12	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.00%
非日常生活消费品	0.10	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.38%
工业	0.04	0.36%
日常消费品	0.04	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.28%
卫生和社会工作	0.03	0.28%

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