朱雀安鑫回报A(008469)_规模评级

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.91	4.63	7.42	10.05	13.77	19.94	21.16
季度净申购	-22898.22	-23518.35	-22196.81	-31423.35	-52011.46	-10222.59	-42888.85
总份额	16118.63	39016.84	62535.19	84732.00	116155.35	168166.81	178389.40
季度总申购份额	5077.16	867.13	5.22	1814.01	451.49	1739.47	14013.86
季度总赎回份额	27975.37	24385.48	22202.03	33237.36	52462.95	11962.06	56902.71

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平

3314	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.93	17956.96	-7618.23	96.66	7714.89
3315	兴业60天滚动持有短债A	1.93	17462.13	4586.72	8459.37	3872.65
3316	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.93	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
3317	长城中债5-10年国开行债券C	1.92	17192.56	16315.23	34158.68	17843.45
3318	长盛安鑫中短债E	1.92	17355.61	2301.67	11054.55	8752.88
3319	中加聚享增盈债券A	1.92	17582.74	1704.44	5095.63	3391.19
3320	新华鑫日享中短债B	1.91	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
3321	朱雀安鑫回报A	1.91	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
3322	广发添财180天滚动持有债券A	1.90	17252.21	4017.67	5416.64	1398.97
3323	恒生前海短债债券发起式A	1.90	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
3324	泰康丰盈债券	1.90	14148.85	-2137.33	27.75	2165.07
3325	北信瑞丰稳定收益C	1.89	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89
3326	财通安益中短债债券A	1.89	18175.90	-5494.94	15056.42	20551.36
3327	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.89	17466.44	-3258.07	1120.56	4378.62
3328	大成稳益90天滚动持有债券C	1.88	17431.93	13584.12	15598.55	2014.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平

3364	西部利得添盈短债债券E	1.78	16377.35	2093.84	13727.29	11633.45
3365	弘毅远方中短债A	1.68	16375.47	-2269.33	4003.12	6272.44
3366	工银双盈债券A	1.69	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56
3367	国泰利享安益短债债券A	1.72	16306.07	9080.89	12794.20	3713.31
3368	交银稳鑫短债债券D	1.78	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
3369	景顺长城中短债债券C类	1.81	16130.56	3712.15	8740.84	5028.69
3370	惠升和睿兴利债券A	1.57	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
3371	朱雀安鑫回报A	1.91	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
3372	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.71	16027.83	-1498.61	27771.34	29269.95
3373	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.70	15992.59	10751.31	16118.30	5366.98
3374	凯石岐短债A	1.59	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35
3375	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3376	博时稳定价值债券B	2.08	15889.79	-7938.66	2305.79	10244.46
3377	平安添悦债券C	1.65	15885.75	-13030.26	16656.95	29687.21
3378	招商享利增强债券C	1.56	15882.05	-14366.42	323.69	14690.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平

3664	广发景明中短债A	92.21	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
3665	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
3666	东方中债1-5年政策性金融债A	4.97	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
3667	华富收益增强债券A	5.17	31300.17	-22557.21	1370.13	23927.33
3668	景顺长城睿丰短债债券C	5.10	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
3669	南方昌元转债A	19.93	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
3670	建信双息红利债券C	2.21	20784.79	-22818.89	1979.65	24798.54
3671	朱雀安鑫回报A	1.91	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
3672	嘉实多盈债券A	9.49	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
3673	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.09	10874.68	-23451.10	40.65	23491.75
3674	华安添魁债券	12.19	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18
3675	国富强化收益债券A	3.95	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
3676	华安沣信债券C	3.74	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
3677	永赢双利债券C	0.30	2708.59	-23756.55	23.48	23780.04
3678	东方红聚利债券A	16.42	125607.62	-23911.44	42889.21	66800.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平

1816	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
1817	富国汇利回报定期开放债券	5.11	38797.54	-62046.05	5117.19	67163.24
1818	同泰恒盛债券C	0.80	7699.57	-26109.49	5102.35	31211.85
1819	中加聚享增盈债券A	1.92	17582.74	1704.44	5095.63	3391.19
1820	嘉实稳固收益债券C	16.20	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
1821	浦银安盛上清所优选短融A	2.47	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12
1822	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.96	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
1823	朱雀安鑫回报A	1.91	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
1824	东方红稳添利纯债A	12.63	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
1825	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
1826	工银尊享短债债券F	1.49	13825.49	2980.70	4999.85	2019.16
1827	安信中短利率债(LOF)A	1.81	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
1828	华夏安益短债债券C	0.51	5092.56	-162.31	4992.86	5155.17
1829	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
1830	招商产业债券C	10.54	62099.67	564.50	4966.59	4402.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平

1230	富国优化增强债券A/B	2.95	18554.45	-25524.84	3002.95	28527.79
1231	国富强化收益债券A	3.95	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
1232	博时季季乐持有期债券C	37.82	347605.40	10782.10	39132.02	28349.92
1233	华泰紫金智盈债券A	12.02	107275.06	7092.25	35384.75	28292.50
1234	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
1235	宝盈盈沛纯债A	2.92	28111.62	-	-	28105.59
1236	博时安怡6个月定开债	3.05	27218.12	-867.49	27149.35	28016.84
1237	朱雀安鑫回报A	1.91	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
1238	国联安恒悦90天持有债券A	31.55	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
1239	山证裕睿6个月定开C	1.76	17121.79	-26390.32	1384.90	27775.22
1240	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.82	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
1241	国金惠安利率债A	12.31	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1242	长城中债1-3年政策性金融债指数C	69.83	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
1243	中加丰泽纯债	28.81	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
1244	广发添财60天持有债券C	3.50	33118.37	20615.18	48201.87	27586.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

640

609638.1700

94.78%

5.22%

2023-06-30

750

1129760.0500

96.33%

3.67%

2022-12-31

905

1858196.8400

96.76%

3.24%

2022-06-30

1127

1963427.2500

97.00%

3.00%

2021-12-31

1275

2374757.6700

96.99%

3.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	640	609638.1700	36979.59	94.78	2037.26	5.22
2023-06-30	750	1129760.0500	81621.12	96.33	3110.88	3.67
2022-12-31	905	1858196.8400	162714.93	96.76	5451.88	3.24
2022-06-30	1127	1963427.2500	214642.61	97.00	6635.64	3.00
2021-12-31	1275	2374757.6700	293673.38	96.99	9108.22	3.01

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