朱雀安鑫回报A(008469)_规模评级

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.20	1.40	1.35	1.24	1.11	1.41	1.99
季度净申购	-1566.95	363.59	942.50	1045.74	-2460.12	-4712.16	-22898.22
总份额	9731.22	11298.17	10934.58	9992.09	8946.34	11406.47	16118.63
季度总申购份额	473.66	730.70	6284.00	2668.79	50.38	50.97	5077.16
季度总赎回份额	2040.61	367.11	5341.51	1623.05	2510.51	4763.13	27975.37

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平

3591	南华瑞恒中短债债券C	1.21	11285.53	5708.52	12946.11	7237.59
3592	博时裕新纯债	1.20	11234.33	2266.27	6757.70	4491.42
3593	博远臻享3个月定开债券A	1.20	11291.04	1876.60	11283.84	9407.24
3594	财通资管鸿商中短债C	1.20	10928.04	-17450.60	3894.24	21344.84
3595	工银添颐债券A	1.20	4857.20	-824.53	107.81	932.34
3596	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3597	平安元福短债发起式C	1.20	11166.79	2798.03	10515.02	7716.98
3598	朱雀安鑫回报A	1.20	9731.22	-1566.95	473.66	2040.61
3599	工银尊享短债债券F	1.19	10734.29	-2653.38	1112.13	3765.51
3600	宝盈增强收益债券C	1.18	8954.45	-45776.46	5822.22	51598.68
3601	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	11428.38	17213.66	5785.28
3602	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.18	7461.69	-6939.79	110.28	7050.07
3603	大成稳益90天滚动持有债券C	1.18	10612.52	-2303.23	1054.56	3357.79
3604	格林泓皓纯债	1.18	11637.31	-	-	0.21
3605	华安众盈中短债发起式A	1.18	10972.08	-4848.17	843.31	5691.47

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平

3645	方正富邦稳裕纯债A	0.97	9841.75	-	-	0.02
3646	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86
3647	鹏扬双利债券C	1.12	9809.25	1924.46	6625.90	4701.44
3648	蜂巢丰瑞债券C	1.08	9780.43	3774.57	17299.13	13524.56
3649	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28
3650	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
3651	建信鑫享短债债券F	1.08	9733.35	-3571.29	10102.52	13673.82
3652	朱雀安鑫回报A	1.20	9731.22	-1566.95	473.66	2040.61
3653	中信建投景晟债券C	0.99	9728.72	10.75	26.25	15.51
3654	人保鑫瑞中短债债券C	1.12	9712.70	2936.44	6423.37	3486.94
3655	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.06	9683.81	374.83	1277.53	902.70
3656	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
3657	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
3658	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.06	9570.66	-763.95	361.51	1125.47
3659	华夏安益短债债券A	0.97	9533.84	5551.27	10784.00	5232.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平

2478	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.37	3346.66	-1539.18	55.57	1594.75
2479	山西证券90天滚动持有短债C	1.12	10033.83	-1539.82	448.97	1988.78
2480	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.66	6128.77	-1545.12	2772.96	4318.07
2481	东方红聚利债券C	7.60	53901.62	-1553.14	86549.91	88103.05
2482	财通资管睿安债券C	0.18	1809.85	-1554.09	4483.72	6037.82
2483	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.55	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2484	前海开源祥和债券C	3.12	19795.43	-1561.49	14245.05	15806.55
2485	朱雀安鑫回报A	1.20	9731.22	-1566.95	473.66	2040.61
2486	长信利富债券A	0.38	2996.62	-1568.28	22.59	1590.87
2487	长盛安鑫中短债E	0.27	2390.62	-1574.38	2233.70	3808.07
2488	兴业添益6个月定开债券	55.78	551936.14	-1579.62	208818.94	210398.56
2489	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.23	10986.87	-1586.42	1085.06	2671.49
2490	鹏华丰顺债券	2.45	20228.33	-1589.88	11019.27	12609.16
2491	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.35	3184.59	-1599.38	1230.45	2829.83
2492	广发添财90天滚动持有债券A	1.74	15267.47	-1602.00	2718.72	4320.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平

2744	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
2745	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
2746	银河泰利债券A	0.36	3397.72	-10876.78	479.69	11356.46
2747	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.80	7239.42	-703.33	478.85	1182.18
2748	东方双债添利债券A	1.72	12297.46	-526.93	476.71	1003.63
2749	创金合信转债精选债券C	0.13	937.01	-784.59	475.48	1260.07
2750	万家玖盛A	5.16	50963.46	-7334.13	475.02	7809.15
2751	朱雀安鑫回报A	1.20	9731.22	-1566.95	473.66	2040.61
2752	创金合信怡久回报债券C	0.05	469.03	-5220.74	472.35	5693.09
2753	前海开源弘丰债券C	0.14	1344.16	-200.93	471.64	672.57
2754	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.44	4024.00	146.65	470.74	324.09
2755	海富通集利债券	1.06	9211.19	77.20	469.43	392.23
2756	兴华安丰纯债C	0.02	209.10	-444.36	464.52	908.87
2757	安信恒鑫增强债券C	1.04	9506.84	-20987.50	463.12	21450.62
2758	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.78	7588.61	-4336.02	462.32	4798.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平

2704	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
2705	光大纯债债券C	0.12	1148.05	-1281.27	780.67	2061.94
2706	华安中债1-5年国开行债券ETF	22.71	2093.19	-1860.00	199.00	2059.00
2707	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2708	国富强化收益债券A	2.09	18757.41	881.26	2935.33	2054.07
2709	华富恒盛纯债债券C	0.19	1812.33	-974.22	1075.93	2050.15
2710	汇添富中高等级信用债C	0.65	5705.52	-1450.76	595.17	2045.93
2711	朱雀安鑫回报A	1.20	9731.22	-1566.95	473.66	2040.61
2712	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
2713	大摩灵动优选债券A	1.21	11493.06	6867.06	8896.15	2029.08
2714	金元顺安桉盛债券A	0.32	3095.19	-970.60	1058.06	2028.67
2715	金元顺安沣泉债券	3.48	30684.93	340.65	2367.05	2026.40
2716	广发集嘉债券C	0.60	4786.44	-1404.40	620.31	2024.71
2717	南方华元C	0.00	35.53	-1986.63	37.10	2023.73
2718	工银可转债优选债券C	0.59	4467.92	651.72	2665.04	2013.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

551

205048.4800

84.65%

15.35%

2024-12-31

536

186419.5100

85.92%

14.08%

2024-06-30

571

199762.9800

85.14%

14.86%

2023-12-31

640

609638.1700

94.78%

5.22%

2023-06-30

750

1129760.0500

96.33%

3.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	551	205048.4800	9564.20	84.65	1733.98	15.35
2024-12-31	536	186419.5100	8585.22	85.92	1406.86	14.08
2024-06-30	571	199762.9800	9710.93	85.14	1695.54	14.86
2023-12-31	640	609638.1700	36979.59	94.78	2037.26	5.22
2023-06-30	750	1129760.0500	81621.12	96.33	3110.88	3.67

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