财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 349.09 100.26 130.44 -347.89 -215.66
本期利润(万元) 428.55 220.14 237.00 218.26 103.10
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.63 0.00 1.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 675.00 0.00 509.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 12198.22 13708.16 13284.40 11952.20 10613.57
期末基金份额净值(元) 1.25 1.21 1.21 1.20 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 1.43 0.00 2.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.33 0.00 19.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 312.36 56.62 163.04 717.18 440.97
交易性金融资产(万元) 21938.43 12452.43 17182.61 45798.44 97963.99
其中:股票投资(万元) 2580.89 2127.99 1755.41 5406.70 14226.14
其中:债券投资(万元) 19357.53 10324.44 15427.20 40391.74 83737.86
应付管理人报酬(万元) 10.64 5.91 8.45 28.66 50.06
应付托管费(万元) 1.77 0.99 1.41 4.78 8.34
资产总计(万元) 22265.26 16137.56 17625.60 48630.65 102712.91
负债合计(万元) 182.32 880.96 471.68 53.21 102.01
所有者权益合计(万元) 22082.94 15256.61 17153.92 48577.44 102610.90
未分配利润(万元) 3778.99 2464.69 2499.78 6825.10 14575.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.33 9.26 7.21 41.31 23.20
投资收益(万元) 206.37 -176.46 -207.44 -6255.06 -3491.16
公允价值变动收益(万元) 83.54 630.37 385.19 8227.60 5431.31
其它收入(万元) 7.76 10.17 2.24 0.82 0.76
收入合计(万元) 300.00 473.33 187.21 2014.66 1964.12
管理人报酬(万元) 60.93 123.15 83.42 704.79 472.51
托管费(万元) 10.15 20.53 13.90 117.47 78.75
其它费用(万元) 10.82 19.50 10.69 24.18 11.43
费用合计(万元) 108.29 206.80 134.65 889.98 592.34
利润总额(万元) 191.71 266.54 52.56 1124.68 1371.77
净利润(万元) 191.71 266.54 52.56 1124.68 1371.77