我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-423.18 |
-6613.09 |
-2042.23 |
-3706.06 |
-1651.09 |
本期利润(万元) |
4.82 |
748.35 |
-351.07 |
982.18 |
1628.33 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2030.81 |
0.00 |
8060.67 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
18899.51 |
45425.47 |
72471.88 |
98793.00 |
136043.31 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.17 |
1.17 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.43 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
717.18 |
440.97 |
5664.52 |
4302.80 |
3909.79 |
交易性金融资产(万元) |
45798.44 |
97963.99 |
235331.38 |
289165.17 |
383086.19 |
其中:股票投资(万元) |
5406.70 |
14226.14 |
36879.38 |
30669.34 |
49913.17 |
其中:债券投资(万元) |
40391.74 |
83737.86 |
198452.00 |
258495.83 |
333173.01 |
应付管理人报酬(万元) |
28.66 |
50.06 |
125.28 |
188.15 |
166.52 |
应付托管费(万元) |
4.78 |
8.34 |
20.88 |
31.36 |
27.75 |
资产总计(万元) |
48630.65 |
102712.91 |
241509.22 |
296502.16 |
391696.38 |
负债合计(万元) |
53.21 |
102.01 |
183.78 |
1604.42 |
341.41 |
所有者权益合计(万元) |
48577.44 |
102610.90 |
241325.44 |
294897.74 |
391354.97 |
未分配利润(万元) |
6825.10 |
14575.29 |
33629.67 |
45576.52 |
63246.38 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
41.31 |
23.20 |
83.71 |
54.55 |
4504.50 |
投资收益(万元) |
-6255.06 |
-3491.16 |
4392.25 |
-637.86 |
5484.56 |
公允价值变动收益(万元) |
8227.60 |
5431.31 |
-15773.34 |
-7405.68 |
3953.54 |
其它收入(万元) |
0.82 |
0.76 |
59.23 |
58.90 |
6.01 |
收入合计(万元) |
2014.66 |
1964.12 |
-11238.14 |
-7930.08 |
13948.60 |
管理人报酬(万元) |
704.79 |
472.51 |
2128.11 |
1374.77 |
926.42 |
托管费(万元) |
117.47 |
78.75 |
354.69 |
229.13 |
154.40 |
其它费用(万元) |
24.18 |
11.43 |
24.47 |
11.58 |
21.94 |
费用合计(万元) |
889.98 |
592.34 |
2652.39 |
1700.19 |
1370.33 |
利润总额(万元) |
1124.68 |
1371.77 |
-13890.54 |
-9630.27 |
12578.27 |
净利润(万元) |
1124.68 |
1371.77 |
-13890.54 |
-9630.27 |
12578.27 |