朱雀安鑫回报A(008469)_最新动态

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.2546 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2546

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘昱璇

基金规模：1.19亿元

朱雀安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.80	1.46	1.06	1.60
债券型名次	4332	722	953	2150	807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	7.56	6.81	12.02	25.46
债券型名次	1415	1300	4381	2457	1928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.81	0.29
4331	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.70	0.26
4332	朱雀安鑫回报A	0.02	0.80	1.46	1.06	1.60
4333	朱雀安鑫回报C	0.02	0.78	1.38	0.90	1.55
4334	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.09	0.28	0.49	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	天弘永利债券E	0.10	0.80	2.43	1.68	1.81
721	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.20	0.80	1.14	1.84	0.92
722	朱雀安鑫回报A	0.02	0.80	1.46	1.06	1.60
723	博时稳健回报债券(LOF)A	0.01	0.79	2.47	2.69	1.74
724	创金合信聚利债券C	0.17	0.79	1.17	1.62	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
952	富国稳健添盈债券A	-0.15	0.38	1.46	1.88	1.49
953	朱雀安鑫回报A	0.02	0.80	1.46	1.06	1.60
954	大成景盛一年定期债券A	0.08	1.03	1.45	2.48	1.06
955	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16
2149	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61
2150	朱雀安鑫回报A	0.02	0.80	1.46	1.06	1.60
2151	泓德裕祥债券A	0.16	0.63	0.68	1.06	0.91
2152	博道和祥多元稳健债券A	0.07	0.53	2.38	1.05	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	鹏扬稳利债券C	0.02	0.27	1.73	2.06	1.61
806	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.05	0.53	2.05	9.14	1.60
807	朱雀安鑫回报A	0.02	0.80	1.46	1.06	1.60
808	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
809	宏利聚利债券(LOF)	0.09	1.02	1.97	2.17	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	融通通华五年定开债券C	3.01	5.91	0.00	-	8.34
1414	兴全恒裕债券A	3.01	6.07	11.52	20.01	26.11
1415	朱雀安鑫回报A	3.01	7.56	6.81	12.02	25.46
1416	安信永盈一年定开债券	3.00	6.17	12.83	-	21.79
1417	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	3.00	6.40	10.14	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	华夏鼎茂债券C	1.51	7.56	14.83	22.28	46.15
1299	平安增鑫六个月定开债C	2.27	7.56	12.09	15.10	14.87
1300	朱雀安鑫回报A	3.01	7.56	6.81	12.02	25.46
1301	招商信用添利债券(LOF)A	4.76	7.55	12.14	21.19	146.92
1302	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	2.59	7.54	8.45	-6.72	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	银河聚星两年定开债券	2.17	4.43	6.82	12.45	16.07
4380	东兴兴财短债债券A	1.72	4.47	6.81	9.68	12.28
4381	朱雀安鑫回报A	3.01	7.56	6.81	12.02	25.46
4382	泰康润和两年定开债券	2.09	4.43	6.80	-	16.79
4383	浙商汇金短债E	1.80	3.47	6.80	12.87	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	大成景盛一年定期债券C	4.01	7.70	6.23	12.04	23.77
2456	建信荣禧一年定期开放债券	1.54	3.71	6.44	12.02	15.55
2457	朱雀安鑫回报A	3.01	7.56	6.81	12.02	25.46
2458	交银强化回报C类	14.02	22.97	20.69	12.01	56.19
2459	汇添富双利增强债券C	17.95	21.15	17.95	12.00	84.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	长城久悦债券C	30.57	39.99	24.85	-	25.50
1927	中融恒惠纯债C	1.09	3.81	7.37	15.41	25.48
1928	朱雀安鑫回报A	3.01	7.56	6.81	12.02	25.46
1929	华安信用四季红债券C	1.89	4.71	8.41	14.83	25.45
1930	平安惠锦债券	0.97	4.13	7.55	13.99	25.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	30.00	3104.64	15.46%
22国开08	30.00	3090.50	15.39%
22国开行二级资本债01A	20.00	2045.86	10.19%
25附息国债06	20.00	2032.24	10.12%
24顺丰01	10.00	1025.35	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10263.60	51.12%
企业债	2042.19	10.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2543	1.2547	1.2542	1.2532	1.2504
累计净值(元)	1.2543	1.2547	1.2542	1.2532	1.2504

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