朱雀安鑫回报A(008469)_最新动态

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.2447 0.0044(0.35%)

累计净值：1.2447

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘昱璇

基金规模：1.19亿元

朱雀安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.68	0.64	-0.50	0.80
债券型名次	4923	4517	2096	5301	1309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.11	6.46	13.94	24.47
债券型名次	3212	1830	4431	2103	2039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	浙商汇金兴利增强债券C	-0.14	-4.69	0.67	1.13	0.36
4922	中邮睿信增强债券	-0.14	-2.94	1.94	3.95	1.79
4923	朱雀安鑫回报A	-0.14	-0.68	0.64	-0.50	0.80
4924	朱雀安鑫回报C	-0.14	-0.70	0.57	-0.64	0.73
4925	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4516	中欧颐利债券A	-0.33	-0.68	0.92	1.79	0.85
4517	朱雀安鑫回报A	-0.14	-0.68	0.64	-0.50	0.80
4518	博时恒泰债券A	-0.13	-0.69	0.41	1.96	0.62
4519	淳厚添益债券C	-0.15	-0.69	1.43	2.75	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.28	0.64	1.37	0.67
2095	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.14	0.64	1.33	0.63
2096	朱雀安鑫回报A	-0.14	-0.68	0.64	-0.50	0.80
2097	鑫元添利三个月定期开放债券	0.05	0.04	0.64	1.33	0.70
2098	0-4地债	0.02	0.19	0.63	1.11	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5300	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5301	朱雀安鑫回报A	-0.14	-0.68	0.64	-0.50	0.80
5302	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	-1.25	-0.91	-0.52	-0.68
5303	华安沣信债券C	-0.45	-1.36	-0.14	-0.53	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
1308	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.22	0.79	1.37	0.80
1309	朱雀安鑫回报A	-0.14	-0.68	0.64	-0.50	0.80
1310	博时富发纯债C	0.11	-0.05	0.58	1.33	0.79
1311	博时富添纯债债券C	0.00	0.19	0.81	1.60	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.92	3.99	9.04	-	12.98
3211	中银稳汇短债债券A	1.92	4.19	7.37	13.36	21.66
3212	朱雀安鑫回报A	1.92	6.11	6.46	13.94	24.47
3213	鑫元中短债A	1.92	4.20	8.46	16.93	19.65
3214	鑫元皓利一年定开债发起式	1.92	4.96	9.26	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	银河景行3个月定开债券	2.53	6.11	10.67	-	35.30
1829	中邮定期开放债券A	2.92	6.11	12.01	-	85.84
1830	朱雀安鑫回报A	1.92	6.11	6.46	13.94	24.47
1831	财通久利三月定开债券发起	2.55	6.10	9.61	-	20.81
1832	富国增利债券发起式C	2.46	6.10	0.00	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	交银稳鑫短债债券C	1.39	3.30	6.46	11.48	18.22
4430	农银金穗定开债券	1.68	3.69	6.46	-	25.99
4431	朱雀安鑫回报A	1.92	6.11	6.46	13.94	24.47
4432	海富通裕通30个月定开债券	1.73	4.04	6.45	-	16.16
4433	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.37	6.45	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	融通收益增强债券A	4.42	5.53	2.90	13.94	44.37
2102	中融盈泽中短债C	1.60	3.61	7.71	13.94	33.00
2103	朱雀安鑫回报A	1.92	6.11	6.46	13.94	24.47
2104	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.76	4.51	8.21	13.93	16.37
2105	民生加银丰鑫债券	0.99	4.52	8.13	13.93	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	广发集瑞债券C	5.97	8.16	7.55	6.98	24.48
2038	中银弘享债券	1.58	4.86	8.30	15.17	24.48
2039	朱雀安鑫回报A	1.92	6.11	6.46	13.94	24.47
2040	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2041	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	30.00	3104.64	15.46%
22国开08	30.00	3090.50	15.39%
22国开行二级资本债01A	20.00	2045.86	10.19%
25附息国债06	20.00	2032.24	10.12%
24顺丰01	10.00	1025.35	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10263.60	51.12%
企业债	2042.19	10.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2403	1.2464	1.2482	1.2549	1.2537
累计净值(元)	1.2403	1.2464	1.2482	1.2549	1.2537

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