朱雀安鑫回报A(008469)_最新动态

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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累计净值：1.2348

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于珅

基金规模：1.22亿元

朱雀安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.10	-1.49	1.77	3.23
债券型名次	5155	4942	5450	1059	1011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.06	6.12	-	23.48
债券型名次	1065	2401	4578	2365	2064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	中邮纯债恒利债券A	-0.21	0.76	1.25	4.51	8.79
5154	中邮睿信增强债券	-0.21	1.53	1.16	8.48	13.88
5155	朱雀安鑫回报A	-0.21	-0.10	-1.49	1.77	3.23
5156	朱雀安鑫回报C	-0.21	-0.12	-1.56	1.62	2.93
5157	鑫元恒鑫收益增强D	-0.21	1.05	-0.27	4.94	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	中信建投景信债券C	0.01	-0.10	0.40	-0.63	-0.26
4941	中银证券安源债券C	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03
4942	朱雀安鑫回报A	-0.21	-0.10	-1.49	1.77	3.23
4943	博时恒泰债券C	-0.28	-0.11	0.92	3.62	6.23
4944	博时中债7-10政金债指数C	-0.14	-0.11	0.68	-1.17	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	湘财鑫享债券C	-0.22	-0.29	-1.47	0.78	1.33
5449	东海祥瑞A	-0.53	-1.34	-1.49	-3.20	-1.61
5450	朱雀安鑫回报A	-0.21	-0.10	-1.49	1.77	3.23
5451	诺德增强收益债券	0.10	0.30	-1.50	-1.79	-4.08
5452	西部利得稳健双利债券A	-0.06	1.14	-1.50	7.05	14.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.25	0.77	1.77	3.84
1058	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.07	0.31	0.75	1.77	4.36
1059	朱雀安鑫回报A	-0.21	-0.10	-1.49	1.77	3.23
1060	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1061	工银添颐债券B	-0.04	0.35	0.65	1.76	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	信诚稳悦C	-0.72	-1.01	1.99	1.98	3.23
1010	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.05	0.22	0.31	1.21	3.23
1011	朱雀安鑫回报A	-0.21	-0.10	-1.49	1.77	3.23
1012	工银瑞信双利债券A	0.00	0.73	0.84	2.50	3.22
1013	国寿安保泰恒纯债债券	-0.03	0.13	0.89	0.99	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	信诚稳悦C	3.23	7.74	9.98	-	36.25
1064	中欧稳鑫180天持有债券A	3.23	8.89	0.00	-	10.69
1065	朱雀安鑫回报A	3.23	6.06	6.12	-	23.48
1066	工银瑞信双利债券A	3.22	8.51	9.50	-	148.84
1067	国寿安保泰恒纯债债券	3.22	12.23	18.89	-	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	中银信享定期开放债券	1.07	6.06	9.35	-	34.91
2400	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.57	6.06	9.17	-	13.10
2401	朱雀安鑫回报A	3.23	6.06	6.12	-	23.48
2402	鑫元合丰纯债C	0.56	6.06	9.64	-	32.75
2403	安信尊享添利利率债C	0.47	6.05	9.14	-	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	银华安鑫短债债券C	1.05	3.68	6.12	-	17.07
4577	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.32	3.90	6.12	-	7.28
4578	朱雀安鑫回报A	3.23	6.06	6.12	-	23.48
4579	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.37	4.29	6.11	-	9.87
4580	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.14	3.50	6.11	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	-	20.51
2364	蜂巢添益纯债C	1.22	4.98	9.49	-	20.15
2365	朱雀安鑫回报A	3.23	6.06	6.12	-	23.48
2366	朱雀安鑫回报C	2.93	5.43	5.19	-	21.48
2367	工银泰颐三年定开债券A	2.71	5.69	8.60	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	南方1-3年国开债A	0.84	5.62	8.42	-	23.51
2063	南方宏元定期开放债券发起	0.74	5.17	8.29	-	23.48
2064	朱雀安鑫回报A	3.23	6.06	6.12	-	23.48
2065	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.33	8.79	13.27	-	23.46
2066	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.98	9.06	-	23.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	30.00	3089.10	14.49%
22国开08	30.00	3075.56	14.42%
22国开行二级资本债01A	20.00	2087.89	9.79%
25附息国债06	20.00	2022.42	9.49%
22宁德时代GN001	10.00	1025.30	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9259.62	43.43%
企业债	2034.72	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2358	1.2353	1.2374	1.2370	1.2368
累计净值(元)	1.2358	1.2353	1.2374	1.2370	1.2368

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