朱雀安鑫回报A(008469)_最新动态

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.2341

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于珅

基金规模：1.22亿元

朱雀安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.89	-0.96	1.94	3.17
债券型名次	5272	5157	5379	957	933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
债券型名次	1577	2077	4622	2213	2042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	西部利得鑫泓增强债券C	-0.26	-0.94	-2.47	-1.96	-1.63
5271	招商安盈债券C	-0.26	-0.60	0.84	3.77	3.93
5272	朱雀安鑫回报A	-0.26	-0.89	-0.96	1.94	3.17
5273	朱雀安鑫回报C	-0.26	-0.91	-1.03	1.79	2.89
5274	泓德裕祥债券A	-0.26	-1.07	-0.08	0.73	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	天弘稳健回报债券发起C	-0.27	-0.89	-0.06	1.56	2.43
5156	中欧颐利债券A	-0.20	-0.89	0.19	1.72	3.82
5157	朱雀安鑫回报A	-0.26	-0.89	-0.96	1.94	3.17
5158	博时转债增强债券C	-0.03	-0.90	1.52	16.22	27.67
5159	民生加银鑫升	0.50	-0.90	-0.21	-2.36	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	天弘永利债券C	-0.31	-0.88	-0.96	1.36	2.24
5378	天治稳健双盈债券	-0.12	-1.85	-0.96	-1.40	0.25
5379	朱雀安鑫回报A	-0.26	-0.89	-0.96	1.94	3.17
5380	工银全球美元债C	-0.05	-0.35	-0.97	1.37	2.94
5381	天弘永利债券A	-0.30	-0.88	-0.98	1.31	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	兴证全球招益债券A	-0.23	-0.88	0.22	1.94	4.69
956	中欧增强回报债券(LOF)C	0.03	-0.30	0.43	1.94	3.55
957	朱雀安鑫回报A	-0.26	-0.89	-0.96	1.94	3.17
958	安信永鑫增强债券A	-0.22	-0.48	-0.01	1.93	2.63
959	景顺长城景颐辰利债券C	0.09	-0.20	0.73	1.93	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华安沣悦债券A	-0.02	-0.31	-0.01	1.87	3.18
932	浦银安盛优化收益债券A	-0.21	-0.44	0.88	3.15	3.18
933	朱雀安鑫回报A	-0.26	-0.89	-0.96	1.94	3.17
934	国寿安保尊享债券A	0.07	-0.82	0.19	1.34	3.16
935	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.15	-0.17	0.34	1.77	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1576	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.36	5.84	8.10	-	9.25
1577	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
1578	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63
1579	汇安嘉裕纯债债券A	2.35	7.97	9.02	15.37	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	中信建投稳丰63个月债	3.01	6.90	10.81	19.22	20.60
2076	中信建投稳祥A	0.95	6.90	11.99	19.77	41.87
2077	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
2078	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.03	6.89	10.07	18.26	23.90
2079	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	前海开源丰和债券C	1.37	3.43	5.50	-	8.15
4621	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.49	10.36	25.81
4622	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
4623	国新国证鑫颐中短债A	1.62	3.78	5.48	-	5.51
4624	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
2212	圆信永丰兴利A	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88
2213	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
2214	富国全球债券(QDII)人民币	3.42	8.59	11.80	15.21	39.62
2215	景顺长城优信增利债券C	2.04	6.26	9.89	15.21	68.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.14	3.85	6.39	20.21	23.43
2041	南方1-3年国开债A	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42
2042	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
2043	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.17	5.56	8.78	17.99	23.41
2044	兴全稳泰债券C	1.89	6.25	11.54	19.50	23.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	30.00	3089.10	14.49%
22国开08	30.00	3075.56	14.42%
22国开行二级资本债01A	20.00	2087.89	9.79%
25附息国债06	20.00	2022.42	9.49%
22宁德时代GN001	10.00	1025.30	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9259.62	43.43%
企业债	2034.72	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1 公告基本信息基金名称朱雀安鑫回报债券型发起式证券...

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标题：朱雀基金管理有限公司关于系统运维的公告

朱雀基金管理有限公司关于系统运维的公告为更好服务投资者，本公司将于2024年7月26日（周五）17:30 至7月27日（周六）00:00进行系统升级...

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标题：朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:朱雀基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公...

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06-27朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-27朱雀基金管理有限公司关于系统运维的公告
04-22朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2359	1.2365	1.2374	1.2373	1.2354
累计净值(元)	1.2359	1.2365	1.2374	1.2373	1.2354

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