中银添利债券发起A(380009)_资产配置

中银添利债券发起A380009BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53368.94	4.53%
债券	1109464.85	94.22%
银行存款和结算备付金	9590.33	0.81%
其他资产	5102.30	0.43%

资产总值：1177526.43万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17附息国债22	262.00	35039.06	3.87%
24附息国债06	300.00	30513.65	3.37%
23农发10	200.00	20835.26	2.30%
24兴业银行永续债01	200.00	20181.24	2.23%
21建设银行二级03	190.00	20092.34	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	483686.75	53.40%
企业债	320495.71	35.38%
国家债券	71735.90	7.92%
可转债	25344.73	2.80%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	232.40	4083.30	0.45%
中国电建	601669	698.76	3906.07	0.43%
伊利股份	600887	132.90	3434.14	0.38%
兴业银行	601166	164.15	2892.32	0.32%
江苏银行	600919	388.07	2883.36	0.32%
苏州银行	002966	377.95	2834.64	0.31%
万华化学	600309	31.40	2539.00	0.28%
海尔智家	600690	79.42	2253.94	0.25%
华鲁恒升	600426	80.13	2134.59	0.24%
陕西煤业	601225	86.01	2216.48	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	2.93%
金融业	1.04	1.15%
采矿业	0.78	0.87%
建筑业	0.39	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.35%
租赁和商务服务业	0.15	0.17%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	132.90	3707.91	0.47%
中国电建	601669	698.76	3472.84	0.44%
万华化学	600309	31.40	2599.92	0.33%
紫金矿业	601899	151.39	2546.41	0.32%
长安汽车	000625	138.13	2320.58	0.29%
华鲁恒升	600426	80.13	2096.13	0.27%
中矿资源	002738	57.96	2128.47	0.27%
陕西煤业	601225	86.01	2157.99	0.27%
海尔智家	600690	79.42	1981.53	0.25%
北方华创	002371	6.27	1916.11	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	3.28%
采矿业	0.63	0.79%
金融业	0.39	0.49%
建筑业	0.35	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电建	601669	698.76	3416.94	0.49%
陕西煤业	601225	142.01	2966.59	0.42%
华泰证券	601688	180.53	2518.38	0.36%
伊利股份	600887	79.54	2127.70	0.30%
德赛西威	002920	15.67	2028.83	0.29%
北方华创	002371	6.27	1540.60	0.22%
山西焦煤	000983	150.36	1485.55	0.21%
中微公司	688012	8.45	1298.20	0.19%
恺英网络	002517	114.42	1278.07	0.18%
中矿资源	002738	34.34	1281.40	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	1.95%
采矿业	0.45	0.64%
建筑业	0.39	0.56%
金融业	0.35	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电建	601669	698.76	3738.37	0.55%
华泰证券	601688	180.53	2854.17	0.42%
陕西煤业	601225	142.01	2621.50	0.39%
德赛西威	002920	15.67	2250.18	0.33%
中国移动	600941	18.05	1747.60	0.26%
山西焦煤	000983	150.36	1512.62	0.22%
伊利股份	600887	56.58	1501.07	0.22%
北方华创	002371	6.27	1512.95	0.22%
宁德时代	300750	7.17	1455.73	0.21%
万华化学	600309	16.39	1447.56	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	1.79%
采矿业	0.53	0.78%
建筑业	0.52	0.77%
金融业	0.48	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%

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