中银添利债券发起A(380009)_规模评级

中银添利债券发起A380009BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	40.72	47.24	52.76	55.64	72.08	82.85	82.60
季度净申购	-47146.85	-39869.81	-20838.52	-118890.51	-77886.61	1870.05	132603.27
总份额	294416.36	341563.21	381433.02	402271.54	521162.05	599048.67	597178.62
季度总申购份额	42107.70	20619.47	44081.00	40036.77	54780.38	164423.74	263809.85
季度总赎回份额	89254.55	60489.28	64919.53	158927.29	132666.99	162553.70	131206.58

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.49	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银添利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平

672	天弘合益A	40.95	397898.22	1.05	1.58	0.54
673	富国增利债券发起式A	40.82	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
674	建信稳定得利债券A	40.82	290752.65	-110427.67	800.33	111228.01
675	融通增强收益债券A	40.82	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
676	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	40.81	401000.00	-	-	-
677	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.80	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
678	招商招祥纯债C	40.76	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
679	中银添利债券发起A	40.72	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
680	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.70	396900.51	-	0.02	-
681	广发景华纯债A	40.68	398285.66	-156.07	59.39	215.46
682	招商安福1年定开债发起式	40.57	389840.28	-	-	-
683	中加颐兴定开债券	40.53	391598.23	-	0.00	-
684	创金合信汇嘉三个月定开债券	40.52	384467.37	-	-	0.00
685	海富通瑞福债券A	40.52	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03
686	信澳鑫安债券(LOF)	40.50	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.27	2372222.33	-	-	-
中银添利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平

864	永赢淳利债券	32.89	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90
865	南方亨元A	30.15	295345.31	-	47.34	-
866	建信睿丰纯债定期开放债券	30.84	295072.87	-	-	0.00
867	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.41	294821.02	-	0.00	-
868	万家鑫瑞纯债D	30.50	294560.50	8.14	8.86	0.72
869	天弘中债1-5年政策性金融债	30.16	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
870	中加瑞合纯债债券	30.78	294493.33	-	-	0.00
871	中银添利债券发起A	40.72	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
872	中航瑞景3个月定开A	30.93	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
873	平安合进1年定开债	30.49	294206.62	-	17.40	-
874	博时裕通3个月定开债发起式A	31.56	294148.10	-	-	0.01
875	国投瑞银和泰6个月债券	30.22	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
876	万家悦兴3个月定开债发起式	30.17	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
877	建信睿和纯债定期开放债券	29.93	293185.35	12.48	12.48	0.00
878	兴业90天滚动持有中短债A	31.55	293059.91	-2975.20	47421.74	50396.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.96	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.55	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.57	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.27	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银添利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平

3852	招商安华债券C	11.89	103770.55	-46354.23	5140.92	51495.16
3853	南方泽元	17.28	158856.51	-46401.43	25.17	46426.60
3854	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.28	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
3855	博时安盈债券C	17.11	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
3856	民生加银汇智3个月定开债券	0.22	2096.54	-46830.00	2.51	46832.51
3857	安信臻享三个月定开债券	3.36	32667.65	-46908.50	10768.43	57676.94
3858	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-47109.02	160.92	47269.94
3859	中银添利债券发起A	40.72	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
3860	金元顺安丰祥A	24.86	219105.22	-47223.67	14097.92	61321.59
3861	红塔红土瑞景纯债C	3.07	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
3862	平安惠锦债券	10.15	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
3863	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3864	泰信债券周期回报	2.17	19479.11	-48444.36	9645.57	58089.93
3865	长盛安鑫中短债C	7.91	71462.29	-48450.35	61258.90	109709.25
3866	财通资管睿盈债券A	4.00	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.79	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银添利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平

968	博时景发纯债债券A	9.46	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38
969	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.28	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
970	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.29	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
971	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.29	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
972	汇添富中高等级信用债A	7.13	64330.33	16131.63	42295.33	26163.70
973	招商安华债券D	12.87	111737.20	-70983.34	42264.57	113247.91
974	宝盈增强收益债券C	8.97	70618.47	32245.37	42117.21	9871.84
975	中银添利债券发起A	40.72	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
976	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.02	19434.40	10728.91	42048.25	31319.33
977	万家家享中短债C	4.19	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44
978	华安乾煜债券发起式A	27.98	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
979	华安鼎益债券A	31.57	282265.72	12881.66	41936.58	29054.92
980	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	31.19	284290.46	-4389.15	41930.06	46319.21
981	金鹰添祥中短债C	1.29	12089.30	-16152.93	41895.45	58048.38
982	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	10120.93	-2779.82	41859.96	44639.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.69	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银添利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平

615	广发集裕债券C	2.39	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
616	银河聚星两年定开债券	80.32	791574.75	367057.19	456958.30	89901.11
617	国信安泰中短债债券A	24.05	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89
618	广发汇荣三个月定开债券	9.39	91995.98	-89077.33	652.18	89729.50
619	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	37.18	331321.78	44065.65	133736.81	89671.15
620	景顺长城优信增利债券A	4.10	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
621	大成景优中短债C	0.39	3697.85	-87449.45	1921.13	89370.57
622	中银添利债券发起A	40.72	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
623	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.55	93327.50	-	-	89246.00
624	汇添富丰润中短债C	61.71	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
625	景顺长城景泰裕利纯债C	4.86	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
626	广发集丰债券A	10.42	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
627	万家鑫悦纯债A	14.31	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
628	鹏华丰康债券	24.26	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
629	西部利得沣享债券A	43.48	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

114996

29702.1800

88.87%

11.13%

2023-06-30

91612

43910.3500

88.86%

11.14%

2022-12-31

100617

59537.5200

89.49%

10.51%

2022-06-30

83405

55701.1400

85.89%

14.11%

2021-12-31

87580

50301.0500

83.78%

16.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	114996	29702.1800	303544.19	88.87	38019.01	11.13
2023-06-30	91612	43910.3500	357445.78	88.86	44825.76	11.14
2022-12-31	100617	59537.5200	536066.21	89.49	62982.45	10.51
2022-06-30	83405	55701.1400	399010.94	85.89	65564.41	14.11
2021-12-31	87580	50301.0500	369097.03	83.78	71439.56	16.22

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