中银添利债券发起A(380009)_规模评级

中银添利债券发起A380009BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	37.41	41.16	47.75	53.32	56.24	72.86	83.75
季度净申购	-26796.74	-47146.85	-39869.81	-20838.52	-118890.51	-77886.61	1870.05
总份额	267619.62	294416.36	341563.21	381433.02	402271.54	521162.05	599048.67
季度总申购份额	66195.87	42107.70	20619.47	44081.00	40036.77	54780.38	164423.74
季度总赎回份额	92992.61	89254.55	60489.28	64919.53	158927.29	132666.99	162553.70

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.29	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	429.28	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	346.31	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	338.51	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	291.52	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中银添利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平

812	南方和元A	38.00	354453.47	21532.82	72321.80	50788.98
813	长信稳航30天持有中短债债券A	37.95	357535.18	-32228.50	126216.43	158444.93
814	嘉实汇鑫中短债债券C	37.94	349495.92	247864.84	420373.88	172509.04
815	兴全恒鑫债券A	37.76	370258.75	-59380.84	81023.49	140404.33
816	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.73	348511.34	-	0.00	-
817	鹏华年年红一年持有期债券A	37.62	328662.71	11191.23	28452.02	17260.78
818	西部利得汇享债券A	37.43	297511.89	30857.03	55953.00	25095.97
819	中银添利债券发起A	37.41	267619.62	-26796.74	66195.87	92992.61
820	嘉实致诚纯债债券	37.40	365814.27	-60441.94	168745.42	229187.36
821	兴证全球恒悦180天持有债券C	37.40	336984.14	19250.32	41673.48	22423.16
822	泰信添鑫中短债债券C	37.35	348993.31	-72892.62	160543.60	233436.22
823	永赢同利债券A	37.33	344317.27	-	-	0.00
824	易方达安和中短债债券C	37.30	350350.23	52905.63	159106.15	106200.52
825	华商信用增强债券A	37.25	278171.82	-42650.61	20973.49	63624.10
826	嘉实致华纯债债券	37.20	355057.95	153330.16	211434.28	58104.12

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.29	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	429.28	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	338.51	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	346.31	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	253.71	2372222.14	-	-	0.20
中银添利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	28.20	269652.57	57770.02	395503.74	337733.72
1055	嘉实致融一年定期债券	27.72	268794.59	-	99.86	-
1056	银华永丰债券	27.88	268529.67	48266.56	48342.32	75.76
1057	招商添德3个月定开债A	30.20	268409.99	0.00	0.00	0.00
1058	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
1059	平安中债1-3年国开债指数A	28.86	268371.45	1636.44	40765.98	39129.54
1060	交银信用添利债券(LOF)	32.49	268215.74	63348.49	79010.60	15662.11
1061	中银添利债券发起A	37.41	267619.62	-26796.74	66195.87	92992.61
1062	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.34	-0.00	0.00	0.00
1063	诺德中短债A	28.81	267527.58	174745.74	237002.03	62256.29
1064	易方达富华纯债债券A	27.31	266681.59	95749.28	151338.52	55589.24
1065	中信建投稳悦债券	28.03	266524.98	-	-	-
1066	中银中短债债券C	28.07	265637.97	204216.52	583494.69	379278.18
1067	国寿安保泰荣纯债债券	29.82	265330.50	8919.78	8919.81	0.03
1068	中欧聚瑞债券A	29.37	265263.50	-1368.62	67.20	1435.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	217.51	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.65	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.60	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.51	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	144.73	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
中银添利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平

3914	华安信用四季红债券A	15.36	146189.04	-24960.53	12088.38	37048.91
3915	东兴连裕6个月滚动持有债C	7.21	66328.69	-25349.80	9726.88	35076.68
3916	东方红稳添利纯债A	9.88	89553.32	-25558.64	1877.11	27435.75
3917	前海开源弘泽债券A	0.02	161.66	-25585.05	5.61	25590.66
3918	鹏华普天债券B	6.62	51122.44	-26140.13	25123.97	51264.09
3919	光大保德信安泽债券A	5.54	50292.84	-26548.48	19541.04	46089.52
3920	天弘弘丰增强回报A	4.86	45637.17	-26704.27	557.42	27261.69
3921	中银添利债券发起A	37.41	267619.62	-26796.74	66195.87	92992.61
3922	华夏亚债中国指数A	104.85	823146.02	-27120.07	114791.95	141912.02
3923	财通资管鸿福短债债券C	73.29	631585.69	-27175.27	118832.15	146007.42
3924	东方臻享纯债债券C	17.91	172797.66	-27400.99	1020.73	28421.72
3925	富国安瑞30天持有期债券发起式C	3.84	37211.54	-27416.05	63728.10	91144.15
3926	富国稳健添盈债券C	15.52	159465.53	-27728.64	624.08	28352.72
3927	汇添富双利增强债券A	7.61	71417.61	-27741.18	11435.46	39176.63
3928	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	10.87	103997.21	-27913.81	99601.49	127515.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	217.51	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.65	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.67	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	152.63	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.82	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
中银添利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平

860	江信祺福C	7.58	54447.66	53600.66	66884.30	13283.65
861	中银稳汇短债债券C	11.17	104512.20	19952.59	66874.37	46921.78
862	嘉实稳鑫纯债债券	42.53	403265.03	66756.21	66807.71	51.50
863	金鹰添裕纯债债券C	2.39	22415.06	21534.86	66777.52	45242.67
864	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	21.28	179109.04	52009.45	66445.06	14435.61
865	长城中债5-10年国开行债券C	3.42	30222.06	13029.51	66408.99	53379.49
866	广发可转债债券E	14.28	99782.33	50199.90	66317.44	16117.54
867	中银添利债券发起A	37.41	267619.62	-26796.74	66195.87	92992.61
868	嘉合磐昇纯债C	4.51	40829.66	1869.33	66125.48	64256.16
869	嘉实稳固收益债券A	28.14	246213.81	44933.46	66065.61	21132.15
870	达诚腾益债券C	8.79	81528.79	-22848.86	65996.02	88844.87
871	嘉实致盈债券	27.94	273449.60	65778.86	65953.61	174.76
872	嘉实新兴市场A1	22.19	181447.41	63490.51	65624.47	2133.96
873	创金合信季安盈3个月持有期债券A	14.52	136423.01	25162.03	65300.24	40138.21
874	天弘多元收益C	9.92	98569.30	10496.52	65183.78	54687.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.67	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	217.51	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.00	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.22	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.05	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
中银添利债券发起A基金规模在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	汇添富中债1-3年农发债A	48.08	449768.08	7542.41	103009.42	95467.01
515	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.27	70141.09	-1288.62	93955.58	95244.20
516	招商产业债券A	215.53	1200974.86	16018.45	111171.16	95152.72
517	广发汇达3个月定期开放债券	10.13	99633.67	3559.11	98560.91	95001.80
518	平安合聚定开债	10.25	99035.43	3000.81	98000.71	94999.90
519	南方中债1-5年国开行债券指数C	15.45	149675.71	9491.97	102994.73	93502.76
520	鹏华可转债债券C	27.70	286778.98	31704.89	124768.89	93064.00
521	中银添利债券发起A	37.41	267619.62	-26796.74	66195.87	92992.61
522	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	31.90	294690.76	-87489.91	5461.05	92950.96
523	天弘信利债券A	41.87	400273.59	41096.02	134011.93	92915.91
524	工银7天理财债券A	8.79	80601.19	-45176.04	47368.26	92544.29
525	广发中债7-10年国开债指数C	27.95	227274.81	89898.46	182370.57	92472.11
526	上银中债1-3年农发行债券指数	1.02	9574.97	-92332.94	24.08	92357.02
527	弘毅远方中短债C	0.36	3613.94	-70379.25	21977.08	92356.32
528	建信宁安30天持有期中短债债券A	12.09	115242.31	29964.52	121833.89	91869.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

114996

29702.1800

88.87%

11.13%

2023-06-30

91612

43910.3500

88.86%

11.14%

2022-12-31

100617

59537.5200

89.49%

10.51%

2022-06-30

83405

55701.1400

85.89%

14.11%

2021-12-31

87580

50301.0500

83.78%

16.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	114996	29702.1800	303544.19	88.87	38019.01	11.13
2023-06-30	91612	43910.3500	357445.78	88.86	44825.76	11.14
2022-12-31	100617	59537.5200	536066.21	89.49	62982.45	10.51
2022-06-30	83405	55701.1400	399010.94	85.89	65564.41	14.11
2021-12-31	87580	50301.0500	369097.03	83.78	71439.56	16.22

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