中银添利债券发起A(380009)_最新动态

中银添利债券发起A380009BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND A

同样是创新药指数，带不带“港股”二字有何区别[2024-07-22]

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累计净值：1.850

更新时间：2024-07-19 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.36亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.92	3.28	3.39
债券型名次	899	2721	1352	637	590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	5.71	9.36	21.22	95.59
债券型名次	1187	2589	1992	431	146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
中银添利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.10	0.36	1.00	2.61	2.69
898	中银泰享定期开放债券	0.10	0.32	0.91	2.84	2.97
899	中银添利债券发起A	0.10	0.23	0.92	3.28	3.39
900	中银添利债券发起C	0.10	0.21	0.88	3.19	3.30
901	中银添利债券发起E	0.10	0.21	0.87	3.17	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.09	6.33	6.33	6.33	6.33
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.05	5.88	6.55	8.16	8.48
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.44	5.30	12.96	7.00	3.33
中银添利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	中信证券中短债A	0.05	0.23	0.65	1.62	1.85
2720	中信证券中短债E	0.06	0.23	0.65	1.61	1.84
2721	中银添利债券发起A	0.10	0.23	0.92	3.28	3.39
2722	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.23	0.60	1.18	1.30
2723	中银证券安业债券C	0.05	0.23	0.72	1.99	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.44	5.30	12.96	7.00	3.33
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
4	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银添利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	中信建投景益债券A	0.09	0.32	0.92	3.21	3.56
1351	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.33	0.92	2.71	2.98
1352	中银添利债券发起A	0.10	0.23	0.92	3.28	3.39
1353	中银同享一年定期开放债券	0.11	0.36	0.92	2.83	3.11
1354	中银证券汇嘉定期开放债券	0.08	0.46	0.92	2.67	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.18	1.03	2.71	13.23	6.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.17	1.00	2.63	13.06	5.97
3	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	1.36	0.30	12.24	11.09
5	西部利得鑫泓增强债券C	0.12	1.33	0.20	11.54	10.36
中银添利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	永赢盛益债券C	0.14	0.43	1.16	3.28	3.46
636	中信建投稳骏债券	0.09	0.41	0.85	3.28	3.49
637	中银添利债券发起A	0.10	0.23	0.92	3.28	3.39
638	博时富泽金融债	0.06	0.29	1.06	3.27	3.45
639	富荣富祥纯债	0.10	0.56	1.73	3.27	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	1.36	0.30	12.24	11.09
3	工银可转债债券	1.29	0.08	1.45	10.96	10.66
4	西部利得鑫泓增强债券C	0.12	1.33	0.20	11.54	10.36
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.05	0.44	4.76	7.36	9.46
中银添利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	中信建投稳硕债券C	0.09	0.32	0.81	3.04	3.39
589	中银恒优12个月持有期债券A	0.07	-0.03	0.84	3.21	3.39
590	中银添利债券发起A	0.10	0.23	0.92	3.28	3.39
591	宝盈盈泰纯债债券A	0.10	0.35	1.13	3.09	3.38
592	长信先优债券C	-0.03	0.53	0.73	3.98	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.50	0.00	0.00	-	14.91
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.39	0.00	0.00	-	15.19
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.79	19.84	1.99	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.79	19.84	1.99	9.09	53.92
5	平安鼎信债券	10.58	4.25	8.94	20.32	36.29
中银添利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	中加颐兴定开债券	4.18	7.77	12.50	20.48	29.29
1186	中泰双利债券A	4.18	0.00	0.00	-	6.11
1187	中银添利债券发起A	4.18	5.71	9.36	21.22	95.59
1188	长安泓沣中短债债券C	4.17	8.34	12.68	22.39	36.19
1189	长安泓沣中短债债券E	4.17	8.32	0.00	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.62	29.76	30.69	32.46	43.64
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.14	28.42	28.69	29.28	38.11
3	华夏海外收益债券A	10.56	26.71	12.41	13.10	74.43
4	华夏海外收益债券C	10.07	25.64	11.11	10.84	66.53
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.93	22.82	18.70	27.71	34.41
中银添利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	中信保诚稳利债券C	3.16	5.71	9.75	16.25	27.35
2588	中信建投景和中短债C	3.26	5.71	8.85	14.60	41.60
2589	中银添利债券发起A	4.18	5.71	9.36	21.22	95.59
2590	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.01	5.70	8.38	-	8.75
2591	华安全球美元票息(人民币)A	0.69	5.70	5.13	3.00	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.62	29.76	30.69	32.46	43.64
2	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.14	28.42	28.69	29.28	38.11
4	融通岁岁添利定期开放债券A	2.94	14.75	28.60	27.03	92.66
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.58	13.97	27.23	24.85	84.92
中银添利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	嘉实中短债债券C	3.28	6.35	9.36	16.68	18.31
1991	申万菱信安泰丰利债券A	1.97	3.96	9.36	-	18.57
1992	中银添利债券发起A	4.18	5.71	9.36	21.22	95.59
1993	方正富邦禾利39个月定开C	2.46	5.90	9.35	-	12.14
1994	宏利淘利债券C	2.62	4.62	9.35	21.52	61.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.05	3.50	-1.30	99.85	93.46
2	华商可转债债券A	2.12	-0.79	-2.48	68.04	55.35
3	华商可转债债券C	1.71	-1.58	-3.65	64.63	52.00
4	浙商丰利增强债券	-10.53	-16.13	-6.13	63.62	60.77
5	诺安优化收益债券	0.20	0.08	7.47	57.67	228.20
中银添利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	永赢添益债券	3.56	6.68	11.38	21.26	37.33
430	天弘稳利定期开放B	5.94	6.86	13.68	21.24	73.47
431	中银添利债券发起A	4.18	5.71	9.36	21.22	95.59
432	博时富发纯债A	4.75	9.25	12.78	21.21	37.98
433	富国天盈债券C	1.29	3.58	7.30	21.21	66.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.94	8.97	16.34	46.09	389.46
2	富国天利增长债券A	2.73	5.56	10.43	23.37	349.96
3	易方达安心回报债券A	1.37	-1.08	-2.54	28.55	265.87
4	易方达增强回报债券A	6.94	8.74	13.44	36.96	257.20
5	汇丰晋信2016周期混合	0.91	3.19	7.62	17.54	252.65
中银添利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	易方达永旭定期开放债券	4.91	7.63	11.56	22.08	96.20
145	海富通稳固收益债券C	-1.00	0.02	3.28	19.22	95.67
146	中银添利债券发起A	4.18	5.71	9.36	21.22	95.59
147	工银添福债券A	1.89	3.01	7.68	22.32	95.55
148	融通四季添利债券(LOF)A	2.87	14.37	23.01	26.01	94.23

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17附息国债22	262.00	35039.06	3.87%
24附息国债06	300.00	30513.65	3.37%
23农发10	200.00	20835.26	2.30%
24兴业银行永续债01	200.00	20181.24	2.23%
21建设银行二级03	190.00	20092.34	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	483686.75	53.40%
企业债	320495.71	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-07-18	2024-07-17	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12
单位净值(元)	1.398	1.397	1.398	1.397	1.397
累计净值(元)	1.850	1.849	1.850	1.849	1.849

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