中银添利债券发起A(380009)_最新动态

中银添利债券发起A380009BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND A

最新，重磅来了！“公募基金有望成为关键领域”[2024-04-14]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.380 0.001(0.07%)

累计净值：1.832

更新时间：2024-04-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银添利债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：46.19亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.52	2.05	2.96	2.05
债券型名次	1778	2188	726	888	695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	6.24	10.29	21.05	93.06
债券型名次	1933	2156	1772	568	148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银添利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	中银丰和定期开放债券	0.25	0.40	1.53	2.47	1.56
1777	中银丰进定期开放债券	0.25	0.53	1.31	1.98	1.37
1778	中银添利债券发起A	0.25	0.52	2.05	2.96	2.05
1779	中银添利债券发起E	0.25	0.50	1.99	2.85	1.98
1780	中银证券安沛债券C	0.25	0.53	1.40	2.80	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.81	6.06	9.15	4.65	8.40
5	民生加银转债优选C	1.74	5.85	9.04	4.40	8.26
中银添利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	中银弘享债券	0.26	0.52	1.35	2.15	1.43
2187	中银季季红定期开放债券	0.27	0.52	1.49	2.38	1.68
2188	中银添利债券发起A	0.25	0.52	2.05	2.96	2.05
2189	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.31	0.52	1.40	2.73	1.69
2190	中银证券安沛债券A	0.24	0.52	1.40	2.79	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
中银添利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	中欧增强回报债券(LOF)A	0.39	0.76	2.05	3.14	2.15
725	中欧增强回报债券(LOF)E	0.39	0.76	2.05	3.14	2.15
726	中银添利债券发起A	0.25	0.52	2.05	2.96	2.05
727	鑫元瑞利定开债券	0.36	0.67	2.05	4.58	2.40
728	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.35	0.90	2.05	3.26	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.46	1.03	6.72	11.24	-
中银添利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	易方达恒久1年定期债券C	0.29	0.48	1.46	2.96	1.76
887	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.21	0.44	1.48	2.96	1.76
888	中银添利债券发起A	0.25	0.52	2.05	2.96	2.05
889	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.65	2.03	2.96	2.09
890	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.56	-0.96	-0.96	2.95	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
中银添利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	兴业定开债券C	0.34	0.59	1.88	2.93	2.05
694	永赢盛益债券A	0.33	0.76	2.04	3.26	2.05
695	中银添利债券发起A	0.25	0.52	2.05	2.96	2.05
696	大成景轩中高等级债券C	0.38	0.55	1.79	2.84	2.04
697	国联金如意双利一年持有债券B	0.46	1.68	3.00	1.27	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.50	20.75	26.17	35.34	44.10
5	工银可转债债券	12.90	11.04	16.75	42.28	55.55
中银添利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	招商添盈纯债C	4.00	7.23	12.25	20.48	21.03
1932	中加1-5年国开债指数	4.00	6.69	0.00	-	9.60
1933	中银添利债券发起A	4.00	6.24	10.29	21.05	93.06
1934	鑫元增利定期开放	4.00	6.04	9.95	20.35	29.78
1935	安信资管瑞安30天持有期中短债C	3.99	0.00	0.00	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.05	24.25	31.32	31.01	37.69
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.51	23.02	29.27	27.96	32.57
中银添利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	浦银安盛普天纯债债券C	4.12	6.24	6.93	-	9.15
2155	中泰安睿债券A	3.91	6.24	0.00	-	6.58
2156	中银添利债券发起A	4.00	6.24	10.29	21.05	93.06
2157	博时民丰纯债债券A	3.98	6.23	10.03	17.56	29.91
2158	大成景乐纯债债券A	4.41	6.23	8.20	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
中银添利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	太平恒久纯债	4.31	6.45	10.29	-	12.01
1771	中信保诚景丰C	3.85	6.30	10.29	19.19	19.62
1772	中银添利债券发起A	4.00	6.24	10.29	21.05	93.06
1773	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.19	5.95	10.29	17.18	17.06
1774	方正富邦禾利39个月定开A	2.95	6.64	10.28	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.26	27.51	88.96	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.94	-12.17	5.68	58.12	62.96
5	华商信用增强债券A	-6.49	7.20	27.71	57.00	36.90
中银添利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	永赢通益债券A	4.59	7.96	13.17	21.07	22.81
567	华安安盛定开	5.02	8.20	13.17	21.06	21.63
568	中银添利债券发起A	4.00	6.24	10.29	21.05	93.06
569	博时富鑫纯债债券A	5.09	8.54	15.26	21.04	29.41
570	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.26	6.74	1.72	21.04	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.01	10.01	23.53	45.82	385.62
2	富国天利增长债券A	3.54	6.62	12.49	24.29	348.18
3	易方达安心回报债券A	0.26	1.05	3.29	25.84	263.67
4	易方达增强回报债券A	5.67	8.31	13.26	36.93	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.29	3.77	9.22	17.93	251.85
中银添利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	国联安增利债券A	2.21	3.74	7.28	12.97	95.09
147	易方达永旭定期开放债券	5.32	7.45	12.75	22.42	93.83
148	中银添利债券发起A	4.00	6.24	10.29	21.05	93.06
149	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
150	融通四季添利债券(LOF)A	3.53	14.44	22.99	25.72	92.69

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	190.00	19493.44	2.78%
22海通07	160.00	16036.39	2.29%
21邮储银行二级01	150.00	15425.25	2.20%
19平安银行永续债01	150.00	15192.57	2.17%
22华泰Y3	150.00	15126.75	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392797.85	56.03%
企业债	245237.46	34.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批中证A50ETF上市“满月” 平安规模、份额持续同类第一

　　首批中证A50ETF同场竞技，在4月12日迎来上市“满月”的日子。凭借高关注度，首批中证A50ETF首发数据亮眼，最快认购时长8个交易日，总募集规模超过165亿元。　　其中，平安中证A50ETF的优势较为明显。据数据统计显示，截至4月

查看全文[04-14]
标题：锚定资本市场发展目标公募基金解读新“国九条”

　　时隔10年，国务院再次出台资本市场指导性文件。近日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，被称为新“国九条”，在市场引起广泛关注。　　博时基金宏观策略部认为，新“国九条”的发布，明确了资本市场发展是建设金融

查看全文[04-14]
标题：首批公募一季报出炉：新能源、AI、量化三大“风口”的明星基金买了什么

　　21世纪经济报道记者庞华玮广州报道　　首批主动权益公募基金一季报出炉。　　4月12日，南华基金、东吴基金、国投瑞银基金旗下部分基金披露了2024年一季报，包括明星基金经理施成、刘元海、黄志钢等管理的基金。　　具体来说，包括新能源名将施成

查看全文[04-14]
04-14 万亿公募基金换帅！张纳沙接任鹏华基金董事长
04-14 申万菱信基金董事长陈晓升：资管、财富管理行业处于大转折时期
04-14 公募二季度最新策略出炉：业绩为王，“哑铃”配置为主
04-14 每经品牌100指数周跌1.6%，新“国九条”有望提振市场信心

更多>> 基金公告

标题：中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资...

查看全文[03-19]
标题：中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告尊敬的投资者：为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖...

查看全文[02-02]
01-19中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
12-09中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
11-27关于防范不法分子冒用公募基金名义进行非法活动的重要提示

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	1.379	1.378	1.378	1.377	1.376
累计净值(元)	1.831	1.830	1.830	1.829	1.828

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。