基金简称: | 中银添利债券发起A | 基金全称: | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金A |
基金代码: | 380009 | 成立日期: | 2013-02-04 |
募集份额: | 17.9300亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 40.47亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 陈玮 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.20% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38848999 |
成立时间: | 2004-08-12 | 公司网址: | www.bocim.com |
注册地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 6.37 | 5.09 | 6838.41 | 4.99 | 2535.25 | 0.66 | 798819.60 | 4.62 |
东方财富证券 | 1 | 9.33 | 7.46 | 10022.90 | 7.31 | 992.00 | 0.26 | 465743.90 | 2.69 |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | 6690.04 | 1.75 | 329000.00 | 1.90 |
中信证券股份有限公司 | 2 | 3.81 | 3.04 | 4087.88 | 2.98 | 4885.30 | 1.28 | 1047170.50 | 6.05 |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 9.86 | 7.88 | 11058.54 | 8.07 | 1235.72 | 0.32 | 556846.10 | 3.22 |
华泰证券 | 1 | 20.74 | 16.58 | 22506.50 | 16.42 | 72510.04 | 18.95 | 491116.30 | 2.84 |
华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 1.95 | 1.56 | 2114.11 | 1.54 | - | - | 331336.30 | 1.91 |
国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 26.31 | 21.04 | 28301.30 | 20.65 | 45113.97 | 11.79 | 4347566.00 | 25.12 |
广发证券 | 2 | 7.60 | 6.08 | 8161.36 | 5.96 | 1969.96 | 0.51 | 1058580.40 | 6.12 |
开源证券 | 1 | 5.75 | 4.60 | 6172.77 | 4.50 | - | - | 254200.00 | 1.47 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41027.00 | 0.24 |
民生证券 | 1 | 20.32 | 16.25 | 22805.51 | 16.64 | 5048.92 | 1.32 | 1056440.90 | 6.11 |
浙商证券 | 1 | 2.43 | 1.94 | 2607.80 | 1.90 | 7506.98 | 1.96 | 1358583.90 | 7.85 |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 2 | 5.65 | 4.52 | 7065.45 | 5.16 | 229248.46 | 59.90 | 2996029.10 | 17.31 |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 4.94 | 3.95 | 5307.85 | 3.87 | 4984.25 | 1.30 | 2171674.60 | 12.55 |
截止日期:2023-12-31
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