我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307240.59 97.44%
银行存款和结算备付金 2298.85 0.73%
其他资产 5768.15 1.83%
资产总值:315307.60万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 200.00 20454.07 7.22%
23农发15 140.00 14583.85 5.15%
24兴业银行二级资本债01 140.00 14191.68 5.01%
24浦发银行债01 100.00 10152.29 3.58%
24上海银行债01 100.00 10123.90 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160696.48 56.72%
企业债 55477.05 19.58%
国家债券 22767.49 8.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%