资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282738.61 97.33%
银行存款和结算备付金 7744.41 2.67%
其他资产 25.66 0.01%
资产总值:290508.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发04 90.00 9201.38 4.28%
25国开06 90.00 9070.91 4.21%
25农发21 90.00 9036.16 4.20%
25国开08 90.00 8940.07 4.15%
25国开15 90.00 8793.42 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 84752.68 39.38%
金融债券 73604.98 34.20%
国家债券 2780.43 1.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%