中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1220 0.0005(0.04%)

累计净值：1.6112

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.52亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55
债券型名次	1964	4004	3836	4766	4251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	8.83	12.96	20.60	76.89
债券型名次	3851	1025	682	688	343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	中银证券安进债券C	0.09	0.09	0.47	0.40	0.63
1963	中银中短债债券C	0.09	-0.02	0.40	0.24	0.88
1964	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55
1965	中银中高等级债券C	0.09	-0.21	0.23	-0.31	0.22
1966	中邮淳享66个月定期开放债券	0.09	0.44	1.13	2.34	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	中信建投景信债券C	0.13	-0.19	0.37	-0.58	-0.22
4003	中信建投稳裕C	0.10	-0.19	0.21	-0.57	0.30
4004	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55
4005	鑫元裕利	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42
4006	博时富乐纯债债券	0.23	-0.20	0.52	-0.05	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65
3835	中银宁享债券	0.04	-0.07	0.32	0.12	0.50
3836	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55
3837	鑫元添利三个月定期开放债券	0.21	-0.25	0.32	-0.37	0.56
3838	博时聚源纯债债券C	0.18	-0.17	0.31	-0.56	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47
4765	中银汇享债券	0.08	-0.30	0.37	-0.13	0.57
4766	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55
4767	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	-0.08	0.46	-0.14	0.30
4768	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.19	-0.26	0.07	-0.14	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55
4250	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
4251	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55
4252	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
4253	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	中银证券安源债券A	1.28	6.24	8.41	12.41	18.68
3850	中银证券安泽债券C	1.28	3.94	6.39	13.50	18.66
3851	中银中高等级债券A	1.28	8.83	12.96	20.60	76.89
3852	鑫元晟利一年定开债发起式	1.28	8.34	11.65	-	11.55
3853	博时富进一年期定开债发起式	1.27	5.65	8.59	15.78	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	融通收益增强债券A	4.45	8.83	3.89	13.17	43.04
1024	中海合嘉增强收益债券A	6.39	8.83	12.38	16.51	37.82
1025	中银中高等级债券A	1.28	8.83	12.96	20.60	76.89
1026	长盛盛裕纯债D	2.53	8.82	15.48	-	16.18
1027	汇添富高息债债券A	4.06	8.81	11.46	13.23	83.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	天弘增益回报债券发起式A	1.66	11.95	12.96	16.77	58.95
681	兴业启元一年定开债券A	3.63	9.31	12.96	23.54	41.78
682	中银中高等级债券A	1.28	8.83	12.96	20.60	76.89
683	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01
684	交银增利债券A/B	4.36	10.35	12.95	24.12	155.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	丰润纯债债券A	1.87	6.06	11.19	20.61	42.33
687	信诚稳泰A	1.50	7.15	10.05	20.61	26.55
688	中银中高等级债券A	1.28	8.83	12.96	20.60	76.89
689	宝盈增强收益债券C	0.32	8.94	12.19	20.59	132.11
690	长信利保债券C	2.82	13.05	16.09	20.59	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	财通收益增强债券C	18.03	28.98	25.07	52.52	77.12
342	大摩双利增强债券C	1.64	6.62	8.11	13.14	77.05
343	中银中高等级债券A	1.28	8.83	12.96	20.60	76.89
344	华夏海外收益债券C	3.78	16.33	21.81	20.25	76.83
345	中邮定期开放债券C	1.79	6.15	10.77	19.25	76.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	90.00	9201.38	4.28%
25国开06	90.00	9070.91	4.21%
25农发21	90.00	9036.16	4.20%
25国开08	90.00	8940.07	4.15%
25国开15	90.00	8793.42	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84752.68	39.38%
金融债券	73604.98	34.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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021193 中银中高等级债券型证券投资基金E类 ... 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）C类 015365 中银动态策略混合型证券投资基金C类 ...

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标题：关于中银中高等级债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转...

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标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中... 000305 中银中高等级债券...

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07-15关于中银中高等级债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转...
07-12中银中高等级债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-12中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1215	1.1212	1.1209	1.1210	1.1209
累计净值(元)	1.6107	1.6104	1.6101	1.6102	1.6101

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