中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

3年亏损60%？洪流转会嘉实基金后失去“魔力”[2024-04-18]

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累计净值：1.556

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：易芳菲

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.03亿元

2022-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.92	2.24	4.17	2.92
债券型名次	785	557	784	231	246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.97	8.48	12.65	21.83	68.56
债券型名次	236	487	702	404	301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	中银添利债券发起E	0.21	0.76	2.25	3.07	2.20
784	中银通利债券C	0.21	0.41	2.78	1.85	1.85
785	中银中高等级债券A	0.21	0.92	2.24	4.17	2.92
786	长盛恒盛利率债A	0.20	0.61	1.15	1.81	1.13
787	长盛恒盛利率债C	0.20	0.60	1.10	1.72	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	中银纯债债券D	0.15	0.92	2.32	4.07	-
556	中银国有企业债A	0.12	0.92	2.37	2.41	1.84
557	中银中高等级债券A	0.21	0.92	2.24	4.17	2.92
558	大成景轩中高等级债券A	0.19	0.91	2.08	3.16	2.26
559	工银纯债定开	0.15	0.91	2.05	4.11	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	英大纯债债券E	0.08	0.52	2.24	4.35	2.77
783	永赢众利债券	0.10	0.85	2.24	3.78	2.36
784	中银中高等级债券A	0.21	0.92	2.24	4.17	2.92
785	安信目标收益债券A	-0.18	0.81	2.23	2.30	1.95
786	博远增益纯债债券A	0.06	0.79	2.23	4.04	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	天治鑫利纯债债券C	0.13	0.69	1.79	4.18	2.22
230	英大纯债债券C	0.07	0.49	2.16	4.18	2.68
231	中银中高等级债券A	0.21	0.92	2.24	4.17	2.92
232	海通鑫悦C	-0.49	2.13	6.29	4.16	4.79
233	鹏扬淳优债券	0.07	0.74	2.32	4.16	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	华泰保兴尊合债券A	0.42	1.24	2.73	3.33	2.93
245	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.77	2.59	4.04	2.92
246	中银中高等级债券A	0.21	0.92	2.24	4.17	2.92
247	国寿安保安恒金融债债券	0.45	0.84	2.77	3.90	2.91
248	金鹰元盛债券E	0.08	1.67	3.49	2.74	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	广发双债添利债券E	5.97	10.65	14.71	-	13.87
235	华夏鼎源债券A	5.97	-12.88	-20.94	-	-18.51
236	中银中高等级债券A	5.97	8.48	12.65	21.83	68.56
237	安信永盈一年定开债券	5.96	9.13	15.59	-	15.59
238	东方稳健回报债券A	5.96	9.26	13.70	13.98	62.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	招商双债增强(LOF)D	5.31	8.49	14.35	-	16.59
486	天弘安益A	5.80	8.48	13.80	-	20.48
487	中银中高等级债券A	5.97	8.48	12.65	21.83	68.56
488	鹏扬淳开债券A	5.57	8.47	15.15	-	19.39
489	国海六个月滚动持有债券型A	4.30	8.46	0.00	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	兴业添利债券	4.35	7.48	12.65	23.74	48.59
701	中金新辉1年	4.70	7.64	12.65	-	15.76
702	中银中高等级债券A	5.97	8.48	12.65	21.83	68.56
703	长城中债3-5年国开债指数A	5.31	7.77	12.64	-	13.61
704	鹏华永泰定期开放债券	3.52	5.97	12.64	24.94	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	平安中短债债券A	3.68	6.00	13.74	21.84	22.71
403	中海增强收益债券A	0.12	2.46	5.92	21.84	65.50
404	中银中高等级债券A	5.97	8.48	12.65	21.83	68.56
405	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.15	6.81	14.01	21.82	63.78
406	国寿安保安康纯债债券	4.21	7.19	12.36	21.81	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	华泰柏瑞季季红债券A	4.60	7.36	13.87	21.37	68.76
300	国富恒丰一年持有期债券A	5.39	9.02	13.86	-	68.65
301	中银中高等级债券A	5.97	8.48	12.65	21.83	68.56
302	诺安增利债券B	-5.96	-3.26	-5.36	10.85	68.14
303	新华纯债添利债券A	3.77	5.94	7.88	15.30	68.13

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20大宁01	50.00	5219.80	6.47%
23奉发01	50.00	5225.66	6.47%
22东证C1	50.00	5146.24	6.38%
22高淳经开MTN001	40.00	4210.95	5.22%
23南通城建MTN002	40.00	4039.04	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38570.25	47.78%
金融债券	16434.90	20.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.115	1.114	1.114	1.112	1.111
累计净值(元)	1.555	1.555	1.554	1.553	1.552

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