中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.136 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.576

更新时间：2024-08-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：易芳菲

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.34亿元

2022-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.53	1.58	3.38	4.78
债券型名次	4104	486	360	380	182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.87	8.25	12.33	21.47	71.60
债券型名次	246	430	526	432	277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	中银泰享定期开放债券	-0.11	0.36	1.21	2.72	3.30
4103	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.11	0.11	0.89	2.29	3.07
4104	中银中高等级债券A	-0.11	0.53	1.58	3.38	4.78
4105	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.11	0.44	1.48	3.06	3.54
4106	中银睿享定期开放债券	-0.11	0.47	1.38	2.56	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.02	0.53	0.18	2.19	2.07
485	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
486	中银中高等级债券A	-0.11	0.53	1.58	3.38	4.78
487	鑫元增利定期开放	0.00	0.53	1.95	2.70	3.82
488	博时裕昂纯债债券	-0.05	0.52	1.17	2.28	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	5年地债	-0.11	0.56	1.58	3.20	4.05
359	万家鑫璟纯债A	-0.46	0.74	1.58	1.31	2.35
360	中银中高等级债券A	-0.11	0.53	1.58	3.38	4.78
361	安信永宁一年定开债券发起式	-0.12	0.47	1.57	3.42	4.75
362	大摩双利增强债券A	-0.18	0.56	1.57	3.19	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.61	1.39	3.50	3.38	2.49
379	中信建投稳骏债券	-0.21	0.91	1.95	3.38	4.21
380	中银中高等级债券A	-0.11	0.53	1.58	3.38	4.78
381	大摩优质信价纯债A	-0.15	0.39	1.29	3.37	4.56
382	福建国有企业债6个月定期开放债券A	-0.10	0.50	1.44	3.37	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	景顺长城稳健增益债券A	-0.35	2.01	2.03	5.74	4.78
181	信诚至泰C	-0.05	0.49	1.39	3.28	4.78
182	中银中高等级债券A	-0.11	0.53	1.58	3.38	4.78
183	嘉实丰益纯债定期债券	-0.16	0.76	2.13	3.62	4.77
184	平安添润债券C	-0.01	-1.18	-1.65	3.65	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.87	6.96	0.54	10.74	14.39
245	华夏稳享增利6个月债券C	5.87	0.00	0.00	-	10.28
246	中银中高等级债券A	5.87	8.25	12.33	21.47	71.60
247	渤海汇金汇添益3个月定开	5.86	10.27	15.82	20.31	22.36
248	财通纯债债券C	5.86	8.08	10.99	9.49	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.42	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.19	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.33	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	鹏华丰禄债券	4.62	8.26	14.87	29.20	51.46
429	天弘安益A	5.24	8.26	13.39	20.95	22.36
430	中银中高等级债券A	5.87	8.25	12.33	21.47	71.60
431	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.70	8.24	0.00	-	9.67
432	天弘安益C	5.03	8.24	13.06	19.86	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.42	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.63	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.41	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.19	39.36
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	博时富兴纯债3个月定开债发起式	4.33	7.28	12.33	22.18	33.30
525	兴业启元一年定开债券A	3.35	5.68	12.33	22.55	34.08
526	中银中高等级债券A	5.87	8.25	12.33	21.47	71.60
527	博时信用债纯债债券A	4.09	7.29	12.32	20.36	86.18
528	德邦锐兴债券C	5.50	6.33	12.32	20.07	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.67	46.67
5	浙商丰利增强债券	-14.51	-20.04	-15.03	53.57	53.57
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	交银裕通纯债债券A	5.17	7.81	13.76	21.51	35.38
431	平安惠盈纯债A	4.32	7.56	12.91	21.48	35.80
432	中银中高等级债券A	5.87	8.25	12.33	21.47	71.60
433	富国信用债债券A/B	4.08	6.87	11.72	21.41	71.89
434	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.31	0.85	15.11	21.41	97.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.46	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.33	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.16	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.23	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.48	250.10
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	国富恒丰一年持有期债券A	5.42	9.19	13.38	20.69	71.74
276	华泰柏瑞季季红债券A	4.34	7.25	12.78	20.65	71.63
277	中银中高等级债券A	5.87	8.25	12.33	21.47	71.60
278	富国稳健增强债券C	-2.39	0.02	3.24	15.34	71.54
279	工银信用纯债一年定开债券C	3.82	6.66	10.65	18.78	71.40

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	200.00	20454.07	7.22%
23农发15	140.00	14583.85	5.15%
24兴业银行二级资本债01	140.00	14191.68	5.01%
24浦发银行债01	100.00	10152.29	3.58%
24上海银行债01	100.00	10123.90	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160696.48	56.72%
企业债	55477.05	19.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：月内六成债基无“蛋”可收，业内：基本面未改变

　　“蛋碎了好几天，要不要走？”近日，不少债基持有者在社交媒体上讨论的话题从“今天收了多少蛋”变成了“今天回血了吗”。　　债市火热之下，不少债基持有者将每日获取稳定收益称为“养基收蛋”，一个“蛋”代表0.01%的收益。但最近，不少债基不仅无

查看全文[08-15]
标题：又见基金经理全盘卸任，年内这些“舵手”均一键“清仓”

　　又见“清仓”卸任。8月14日，新华基金发布多份基金经理变更公告，宣布郑毅因个人原因离任多只产品基金经理职务，且无转任公司其他岗位的说明。事实上，年内已有多位公募“舵手”相继“清仓”卸任，其中多位基金经理在管的产品中包含FOF类产品。有业

查看全文[08-15]
标题：今日3只股票型基金首发，红利低波逆势上扬

　　8月15日，市场迎来3只股票型新基金，分别是新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“新华中证红利低波动ETF”)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“广发中证红利ETF发起式联接”)和国泰

查看全文[08-15]
08-15 正泰电器控股子公司拟2.7亿元参与设立越秀融泰投资基金
08-15 恒生电子中标结果：北京银行2024年基金代销系统私募功能改造（新增TA-世纪证券）项目单一来源采购公示
08-15 十年大数据解读资管业变迁：保险资管、公募基金暂居一二，债牛推动银行理财再度“崛起”，低利率下“赚钱”效应锐减
08-15 大资金，入市

更多>> 基金公告

标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

021193 中银中高等级债券型证券投资基金E类 ... 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）C类 015365 中银动态策略混合型证券投资基金C类 ...

查看全文[07-26]
标题：关于中银中高等级债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转...

下属分级基金的基金简称中银中高等级债券A 中银中高等级债券C 中银中高等级债券E 下属分级基金的交易代码 000305 004548 ...

查看全文[07-22]
标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中... 000305 中银中高等级债券...

查看全文[07-19]
07-15关于中银中高等级债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转...
07-12中银中高等级债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-12中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.137	1.135	1.134	1.137	1.139
累计净值(元)	1.577	1.576	1.574	1.578	1.579

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。