中银中高等级债券A(000305)_最新动态

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1296 0.0005(0.04%)

累计净值：1.6188

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.79亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.64	0.85	0.59
债券型名次	3226	1876	2303	3142	2169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.63	12.76	19.92	78.09
债券型名次	3455	1638	857	681	375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	中银中短债债券A	0.04	0.22	0.53	0.90	0.42
3225	中银中短债债券C	0.04	0.20	0.49	0.81	0.39
3226	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.64	0.85	0.59
3227	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.16	0.43	0.72	0.26
3228	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.29	0.65	0.88	0.56
1875	中泰双利债券C	0.13	0.29	0.17	-0.05	0.44
1876	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.64	0.85	0.59
1877	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.12	0.29	0.81	1.55	0.48
1878	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.29	0.90	1.54	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.24	0.64	1.13	0.54
2302	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70
2303	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.64	0.85	0.59
2304	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2305	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.64	0.61	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	中信保诚稳利债券A	0.04	0.19	0.60	0.85	0.43
3141	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	0.17	-0.15	0.85	0.52
3142	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.64	0.85	0.59
3143	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.18	0.51	0.85	0.35
3144	博道和祥多元稳健债券C	0.07	0.49	2.27	0.84	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59
2168	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2169	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.64	0.85	0.59
2170	财通资管睿兴债券A	0.12	0.32	0.53	0.53	0.58
2171	长城短债债券C	0.04	0.25	0.61	1.20	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	中欧中短债债券发起C	1.77	4.26	8.06	-	11.02
3454	中融睿祥纯债C	1.77	3.84	9.87	17.44	37.15
3455	中银中高等级债券A	1.77	6.63	12.76	19.92	78.09
3456	博时富悦纯债C	1.76	5.25	9.36	-	9.36
3457	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.76	3.80	7.12	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	兴华安聚纯债A	1.72	6.63	0.00	-	15.59
1637	中加聚享增盈债券A	5.00	6.63	8.98	-	15.07
1638	中银中高等级债券A	1.77	6.63	12.76	19.92	78.09
1639	博时利发纯债债券A	1.88	6.62	16.96	23.72	40.23
1640	恒生前海恒悦纯债C	2.15	6.62	10.32	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	南方宣利定期开放债券A	3.32	6.43	12.76	24.62	44.95
856	浙商聚盈纯债债券A	2.84	7.23	12.76	19.58	69.43
857	中银中高等级债券A	1.77	6.63	12.76	19.92	78.09
858	北信瑞丰稳定收益A	2.65	6.23	12.75	27.43	82.41
859	创金合信尊泰纯债	1.15	5.34	12.75	22.46	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	平安季享裕定开债E	2.43	6.71	10.64	19.93	26.72
680	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.92	19.97
681	中银中高等级债券A	1.77	6.63	12.76	19.92	78.09
682	浦银安盛双债增强债券C	7.74	12.67	12.20	19.89	30.56
683	鹏扬淳开债券C	1.72	6.13	10.88	19.88	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	广发双债添利债券A	2.38	6.33	13.16	22.06	78.21
374	易方达投资级信用债债券A	2.32	5.02	10.89	19.04	78.21
375	中银中高等级债券A	1.77	6.63	12.76	19.92	78.09
376	景顺长城四季金利债券A	4.32	10.61	15.84	23.65	78.01
377	长信纯债壹号A	1.64	3.64	7.39	14.05	77.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	60.00	6162.83	4.40%
25农发21	60.00	6048.42	4.32%
24东证01	50.00	5157.02	3.68%
25附息国债16	50.00	5023.07	3.59%
25国开08	50.00	4999.11	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54267.58	38.75%
金融债券	41189.83	29.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1291	1.1288	1.1291	1.1295	1.1288
累计净值(元)	1.6183	1.6180	1.6183	1.6187	1.6180

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