中银中高等级债券A(000305)_分红排行

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	0.49元	2025-01-18	4.19%
2023-04-25	2023-04-25	2023-04-27	0.10元	2023-04-25	0.95%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.10元	2022-09-13	0.93%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	0.12元	2022-06-09	1.16%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.31元	2022-03-23	2.83%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.10元	2021-03-23	0.95%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	0.10元	2020-12-22	0.95%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	0.37元	2020-06-22	3.42%
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	0.09元	2019-12-25	0.85%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.08元	2019-09-23	0.75%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.12元	2019-06-21	1.13%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.25元	2019-03-22	2.32%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.14元	2018-12-24	1.30%
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	0.12元	2018-09-15	1.13%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.10元	2018-06-23	0.95%
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-30	0.09元	2018-03-27	0.86%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.05元	2017-12-22	0.49%
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-29	0.06元	2017-09-25	0.58%
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-23	0.06元	2017-06-16	0.58%
2017-03-21	2017-03-21	2017-03-23	0.16元	2017-03-16	1.53%
2016-09-26	2016-09-26	2016-09-28	0.68元	2016-09-22	6.03%
2015-06-24	2015-06-24	2015-06-26	0.50元	2015-06-20	4.55%
2014-11-12	2014-11-12	2014-11-14	0.50元	2014-11-11	4.50%
2014-05-22	2014-05-22	2014-05-26	0.20元	2014-05-20	1.90%

中银中高等级债券A自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	6年10个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	6年10个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年5个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年5个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年1个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年5个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年3个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年5个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年5个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年4个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	6年12个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年7个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年6个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年1个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年7个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年6个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年1个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	6年4个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	6年8个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年4个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平

3491	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.19	0.63	0.59	0.02
3492	中银季季红定期开放债券	0.02	0.51	1.20	0.67	0.02
3493	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.74	0.18	0.02
3494	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.40	0.79	0.02
3495	中银证券安泽债券C	0.02	0.17	0.45	0.54	0.02
3496	中银证券中高等级债券C	0.02	0.12	0.40	0.04	0.02
3497	中银中短债债券A	0.02	0.23	0.67	0.18	0.02
3498	中银中高等级债券A	0.02	0.20	0.54	-0.42	0.02
3499	中银中高等级债券C	0.02	0.17	0.45	-0.60	0.02
3500	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.35	0.59	0.02
3501	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.09	0.53	-0.36	0.02
3502	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.66	-0.51	0.02
3503	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
3504	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.11	0.31	0.95	0.02
3505	鑫元合利定期开放	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平

2686	中泰安益利率债A	-0.01	0.20	0.44	-0.50	-0.01
2687	中信建投景荣债券C	0.04	0.20	0.69	-1.17	0.04
2688	中信建投景泰债券A	0.01	0.20	0.32	-1.04	0.01
2689	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.54	0.55	0.03
2690	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.51	0.47	0.04
2691	中信建投稳裕A	0.00	0.20	0.47	-0.91	0.00
2692	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.64	0.62	0.02
2693	中银中高等级债券A	0.02	0.20	0.54	-0.42	0.02
2694	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.20	0.54	0.03	-0.04
2695	鑫元承利定期开放	0.01	0.20	0.53	0.41	0.01
2696	鑫元双债增强债券A	0.03	0.20	0.73	0.41	0.03
2697	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06
2698	安信尊享添利利率债A	-0.01	0.19	0.69	0.33	-0.01
2699	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03
2700	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.19	1.03	0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平

2775	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.54	0.35	0.02
2776	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.54	0.04	0.04
2777	浙商中短债C	0.04	0.18	0.54	0.63	0.04
2778	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
2779	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.28	0.36	0.54	1.38	0.28
2780	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.54	0.55	0.03
2781	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.03	0.10	0.54	-0.16	-0.03
2782	中银中高等级债券A	0.02	0.20	0.54	-0.42	0.02
2783	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.20	0.54	0.03	-0.04
2784	博时丰庆纯债债券	-0.01	0.22	0.53	-0.05	-0.01
2785	财通安益中短债债券C	0.00	0.16	0.53	0.35	0.00
2786	财通纯债债券A	0.01	0.16	0.53	0.63	0.01
2787	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.04	0.18	0.53	0.53	0.04
2788	长信利丰债券E	0.44	1.51	0.53	3.52	0.44
2789	长信稳丰债券A	0.00	0.13	0.53	0.60	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平

4812	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.52	-0.42	0.02
4813	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.42	0.05
4814	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
4815	永赢永益债券C	0.01	0.08	0.51	-0.42	0.01
4816	永赢增益债券A	-0.02	0.16	0.37	-0.42	-0.02
4817	招商添浩纯债C	-0.01	0.09	0.42	-0.42	-0.01
4818	中银欣享利率债	-0.02	0.09	0.49	-0.42	-0.02
4819	中银中高等级债券A	0.02	0.20	0.54	-0.42	0.02
4820	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.12	-0.49	-0.18	-0.42	-0.12
4821	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.19	0.29	-0.43	0.03
4822	方正富邦睿利纯债A	-0.02	0.15	0.46	-0.43	-0.02
4823	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.20	0.61	-0.43	0.02
4824	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.02	0.07	0.69	-0.43	-0.02
4825	华安锦灏金融债定开债	-0.02	0.12	0.39	-0.43	-0.02
4826	交银裕如纯债债券A	-0.01	0.13	0.35	-0.43	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平

3814	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.19	0.63	0.59	0.02
3815	中银季季红定期开放债券	0.02	0.51	1.20	0.67	0.02
3816	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.74	0.18	0.02
3817	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.40	0.79	0.02
3818	中银证券安泽债券C	0.02	0.17	0.45	0.54	0.02
3819	中银证券中高等级债券C	0.02	0.12	0.40	0.04	0.02
3820	中银中短债债券A	0.02	0.23	0.67	0.18	0.02
3821	中银中高等级债券A	0.02	0.20	0.54	-0.42	0.02
3822	中银中高等级债券C	0.02	0.17	0.45	-0.60	0.02
3823	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.35	0.59	0.02
3824	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.09	0.53	-0.36	0.02
3825	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.66	-0.51	0.02
3826	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.11	0.31	0.95	0.02
3827	鑫元合利定期开放	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02
3828	鑫元汇利	0.02	0.15	0.48	0.47	0.02

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