| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 0.10元 | 2023-04-25 | 0.95% |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.10元 | 2022-09-13 | 0.93% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 0.12元 | 2022-06-09 | 1.16% |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.31元 | 2022-03-23 | 2.83% |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.10元 | 2021-03-23 | 0.95% |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 0.10元 | 2020-12-22 | 0.95% |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 0.37元 | 2020-06-22 | 3.42% |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 0.09元 | 2019-12-25 | 0.85% |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.08元 | 2019-09-23 | 0.75% |
| 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.12元 | 2019-06-21 | 1.13% |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.25元 | 2019-03-22 | 2.32% |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.14元 | 2018-12-24 | 1.30% |
| 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 0.12元 | 2018-09-15 | 1.13% |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.10元 | 2018-06-23 | 0.95% |
| 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 0.09元 | 2018-03-27 | 0.86% |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.05元 | 2017-12-22 | 0.49% |
| 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 0.06元 | 2017-09-25 | 0.58% |
| 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 0.06元 | 2017-06-16 | 0.58% |
| 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 0.16元 | 2017-03-16 | 1.53% |
| 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 0.68元 | 2016-09-22 | 6.03% |
| 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-26 | 0.50元 | 2015-06-20 | 4.55% |
| 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-14 | 0.50元 | 2014-11-11 | 4.50% |
| 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | 0.20元 | 2014-05-20 | 1.90% |
中银中高等级债券A自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%