中银中高等级债券A(000305)_规模评级

中银中高等级债券A000305BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	19.47	5.33	7.36	16.27	17.28	17.40	20.66
季度净申购	124464.41	-17896.82	-78410.82	-8860.47	-1076.57	-28685.67	-278746.82
总份额	171384.44	46920.03	64816.85	143227.67	152088.14	153164.71	181850.38
季度总申购份额	130715.72	36762.10	2111.28	21904.72	8778.04	20001.99	33926.89
季度总赎回份额	6251.31	54658.92	80522.09	30765.19	9854.60	48687.66	312673.71

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	平安惠盈纯债A	19.60	161852.75	21828.23	25321.56	3493.34
1500	长城中债1-3年政策性金融债指数C	19.57	127115.53	-330464.15	145678.45	476142.60
1501	中加恒泰定开债券A	19.56	189866.89	90571.59	90571.59	0.00
1502	华富收益增强债券A	19.55	133590.16	102289.98	109387.71	7097.72
1503	东海祥苏短债A	19.54	171068.66	23527.75	101194.82	77667.07
1504	万家家享中短债C	19.53	186084.94	146094.79	287782.57	141687.78
1505	长城聚利债券A	19.48	187679.36	81.13	202.49	121.36
1506	中银中高等级债券A	19.47	171384.44	124464.41	130715.72	6251.31
1507	博时稳健回报债券(LOF)C	19.45	114432.75	-2137.33	16540.46	18677.79
1508	南方7-10年国开债E	19.45	151336.83	77423.06	231660.92	154237.86
1509	中融恒信纯债A	19.45	178360.29	36.74	181.43	144.70
1510	信澳信用债债券A	19.40	222448.08	-47297.01	10169.42	57466.43
1511	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.39	191782.25	-1000.00	0.00	1000.00
1512	中加丰裕纯债债券A	19.39	191074.43	0.48	0.88	0.40
1513	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.36	174009.87	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	招商安嘉债券	17.91	173784.05	3561.53	3562.23	0.70
1519	天弘永利债券C	18.43	173535.65	26500.33	97155.64	70655.31
1520	博时富顺纯债债券	18.69	173465.04	31096.88	41257.92	10161.04
1521	平安中债1-5年政策性金融债A	18.76	173443.29	79969.30	119265.32	39296.01
1522	广发集源债券E	18.16	172865.47	16975.53	92335.18	75359.65
1523	东方臻享纯债债券C	17.95	172797.66	-27400.99	1020.73	28421.72
1524	蜂巢丰业一年定开	18.34	171633.87	-	-	-
1525	中银中高等级债券A	19.47	171384.44	124464.41	130715.72	6251.31
1526	东海祥苏短债A	19.54	171068.66	23527.75	101194.82	77667.07
1527	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	18.41	170999.90	-	-	-
1528	财通恒利债券	18.06	170979.32	-2536.87	152.88	2689.75
1529	西部利得汇盈债券A	19.78	170717.24	148005.80	150968.61	2962.81
1530	南华瑞泰39个月定开A	18.20	170032.73	-80002.03	3.25	80005.27
1531	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	17.90	169952.52	68526.21	218274.01	149747.80
1532	南方7-10年国开债C	21.73	169877.18	82466.04	166889.18	84423.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平

263	景顺长城政策性金融债A	56.15	529204.22	127771.42	137899.10	10127.68
264	平安添利债券A	50.64	449522.44	127669.56	145547.40	17877.84
265	天弘悦享定开债发起式	48.56	407440.04	127194.04	127194.05	0.01
266	广发景明中短债C	28.63	277521.92	127077.24	486036.16	358958.93
267	华泰柏瑞季季红债券A	69.08	634135.45	126145.10	157784.69	31639.59
268	华夏鼎茂债券C	61.85	463306.89	125760.19	316933.19	191172.99
269	永赢中债-1-3年政金债指数	87.94	815804.78	124636.77	235827.26	111190.49
270	中银中高等级债券A	19.47	171384.44	124464.41	130715.72	6251.31
271	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	15.82	139456.91	124162.44	133321.90	9159.46
272	兴业裕恒债券	42.30	394925.29	122505.31	149920.04	27414.73
273	鹏华丰登债券	40.31	391313.22	122415.32	785096.75	662681.43
274	工银1-3年农发债指数A	60.68	584013.95	122054.76	165891.08	43836.32
275	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	69.92	585316.59	121659.48	145608.34	23948.86
276	长城中债5-10年国开行债券A	17.86	156090.41	120496.17	123733.07	3236.91
277	创金合信恒利超短债债券E	22.72	222004.49	120342.63	262524.55	142181.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	15.82	139456.91	124162.44	133321.90	9159.46
544	平安元泓30天滚动持有短债C	14.58	134052.89	36682.11	133284.81	96602.70
545	诺德安鸿	17.69	168292.89	54778.44	132995.16	78216.71
546	汇添富可转换债券A	47.26	281484.92	75264.72	132977.16	57712.45
547	中欧纯债(LOF)C	10.44	96701.92	65229.84	131740.77	66510.93
548	易方达岁丰添利债券C	19.16	116729.60	61317.72	131217.94	69900.22
549	南方吉元短债C	11.44	109982.31	80807.39	131199.70	50392.31
550	中银中高等级债券A	19.47	171384.44	124464.41	130715.72	6251.31
551	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.09	153002.26	-4908.11	129785.15	134693.26
552	博时富鑫纯债债券A	44.90	392517.64	78258.73	129239.75	50981.02
553	淳厚中短债C	4.44	42055.68	-349.95	129217.76	129567.71
554	招商招悦纯债C	26.33	237307.99	71894.73	129123.76	57229.02
555	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	0.05	129045.12	129045.07
556	中泰青月中短债A	38.89	331982.88	-73638.41	128587.40	202225.82
557	平安惠铭纯债	38.91	357924.17	59471.34	127818.20	68346.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
中银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平

1845	浦银安盛上清所优选短融A	1.80	16738.19	-6345.75	6.88	6352.63
1846	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.46	28739.07	-2940.56	3404.88	6345.44
1847	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.26	28739.07	-2940.56	3404.88	6345.44
1848	浙商中短债A	4.36	38272.90	9694.61	15998.03	6303.42
1849	汇添富实业债债券C	3.56	28386.00	16950.38	23251.85	6301.47
1850	平安季开鑫定开债E	3.84	30663.51	-5495.19	797.06	6292.25
1851	广发中债1-3年国开债指数C	0.70	6637.86	2895.56	9167.59	6272.03
1852	中银中高等级债券A	19.47	171384.44	124464.41	130715.72	6251.31
1853	中融益海30天滚动持有短债C	6.32	58818.88	48093.63	54340.48	6246.85
1854	长信富安纯债半年定开债券C	0.75	6968.97	-5214.50	1032.29	6246.80
1855	南方津享稳健添利债券A	1.63	15775.99	-1755.91	4489.91	6245.82
1856	银华安颐中短债双月持有期债券A	20.85	188144.26	66091.12	72332.68	6241.56
1857	易方达稳悦120天滚动短债A	53.61	487539.09	410673.20	416909.53	6236.32
1858	财通资管鸿达纯债债券I	0.00	28.01	-6050.78	183.61	6234.39
1859	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.58	15624.05	1054.57	7277.84	6223.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3359

192964.7300

94.66%

5.34%

2023-06-30

10575

143818.5700

95.68%

4.32%

2022-12-31

13886

130959.5100

95.42%

4.58%

2022-06-30

11795

301803.1300

98.39%

1.61%

2021-12-31

26524

231102.3800

98.19%

1.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3359	192964.7300	61355.10	94.66	3461.75	5.34
2023-06-30	10575	143818.5700	145523.42	95.68	6564.72	4.32
2022-12-31	13886	130959.5100	173524.68	95.42	8325.70	4.58
2022-06-30	11795	301803.1300	350239.56	98.39	5737.24	1.61
2021-12-31	26524	231102.3800	601906.70	98.19	11069.25	1.81

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