资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2154502.30 97.99%
银行存款和结算备付金 44090.11 2.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2198592.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债02BC 1000.00 102464.59 4.66%
23国开02 950.00 97048.41 4.42%
18进出10 680.00 74876.22 3.41%
21农发03 700.00 71843.11 3.27%
17农发15 670.00 70595.64 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1625483.04 73.97%
企业债 317214.91 14.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%