中银悦享定期开放债券(003213)_最新动态

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.1258 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2964

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银悦享定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白洁

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：219.77亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

中银悦享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
债券型名次	5083	4492	3503	3240	802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.32	8.88	-	31.94
债券型名次	4063	3273	2821	2956	1342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
5082	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.03	0.10	0.54	-0.16	-0.03
5083	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
5084	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
5085	中银智享债券A	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
4491	中银宁享债券	0.01	0.11	0.41	-0.01	0.01
4492	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
4493	泓德裕丰中短债债券A	0.00	0.11	0.32	0.40	0.00
4494	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.11	0.31	0.95	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	中信建投景信债券A	0.01	0.09	0.46	-0.65	0.01
3502	中信建投稳裕C	-0.01	0.19	0.46	-0.94	-0.01
3503	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3504	中银证券安泽债券A	0.03	0.17	0.46	0.55	0.03
3505	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.72	0.33	0.03
3239	中信保诚稳益债券C	0.03	0.25	0.62	0.33	0.03
3240	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3241	大成景悦中短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.32	0.02
3242	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.26	0.73	0.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	易方达裕丰回报债券A	0.63	1.38	0.00	3.07	0.63
801	银华增强收益债券	0.63	1.54	1.13	6.80	0.63
802	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
803	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
804	长盛稳怡添利A	0.62	1.62	3.77	6.72	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	浙商惠泉3个月定开C	0.63	5.70	8.00	14.18	15.64
4062	中泰双利债券C	0.63	6.91	9.94	-	9.74
4063	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
4064	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.22	33.72
4065	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.62	7.05	10.14	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	中金纯债A类	0.95	5.32	10.50	16.95	47.53
3272	中信保诚稳丰债券A	1.16	5.32	9.36	16.18	35.69
3273	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
3274	中银证券安进债券C	0.56	5.32	8.35	15.54	34.29
3275	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	5.32	9.54	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	融通通宸债券	-0.11	5.64	8.88	15.13	43.87
2820	融通增辉定开债券发起式	0.71	6.58	8.88	20.87	36.29
2821	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
2822	0-4地债	1.05	5.71	8.87	15.56	16.26
2823	安信尊享添益债券A	1.85	6.25	8.87	10.37	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	-	156.94
2955	山证裕利定开债发起式	-3.73	2.16	5.74	-	31.63
2956	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
2957	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
2958	博时安祺6个月定开债C	0.21	4.27	7.77	-	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	东兴兴利债券A	1.22	4.49	9.02	18.32	31.95
1341	中欧短债债券A	1.48	4.56	7.55	13.41	31.95
1342	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
1343	融通通玺债券	0.79	4.55	7.32	13.39	31.93
1344	博时悦楚纯债债券	2.51	7.67	11.04	17.33	31.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债02BC	1000.00	102464.59	4.66%
23国开02	950.00	97048.41	4.42%
18进出10	680.00	74876.22	3.41%
21农发03	700.00	71843.11	3.27%
17农发15	670.00	70595.64	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1625483.04	73.97%
企业债	317214.91	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言 ....................................................................

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中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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04-19中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1261	1.1255	1.1247	1.1240	1.1246
累计净值(元)	1.2967	1.2961	1.2953	1.2946	1.2952

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