中银悦享定期开放债券(003213)_最新动态

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.1258 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2964

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银悦享定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白洁

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：219.77亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

中银悦享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
债券型名次	3930	3777	3228	3128	1053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.32	8.88	16.55	31.94
债券型名次	4052	3219	2803	1519	1341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	中银弘享债券	-0.03	0.13	0.39	-0.14	-0.03
3929	中银同享一年定期开放债券	-0.03	0.21	0.69	0.08	-0.03
3930	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3931	中银证券安誉债券A	-0.03	0.32	0.74	0.04	-0.03
3932	中银证券安誉债券C	-0.03	0.31	0.73	0.03	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	0.11	0.68	2.61	0.00
3776	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.14	0.11	0.41	-0.07	-0.14
3777	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3778	中银证券安进债券A	-0.07	0.11	0.43	0.29	-0.07
3779	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.09	0.11	0.36	0.25	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.11	0.02	0.46	-0.25	-0.11
3227	中银稳汇短债债券C	0.01	0.15	0.46	0.58	0.01
3228	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3229	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.11	0.08	0.46	-0.23	-0.11
3230	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	新华鑫日享中短债B	-0.03	0.03	0.31	0.33	-0.03
3127	浙商惠裕纯债A	-0.07	0.09	0.56	0.33	-0.07
3128	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3129	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.39	1.19	0.33	0.05
3130	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.10	0.28	0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	招商安华债券A	0.63	1.08	2.11	3.31	0.63
1052	招商安阳债券A	0.63	0.66	0.88	2.43	0.63
1053	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
1054	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
1055	广发集瑞债券A	0.62	1.43	2.13	4.04	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.63	5.57	8.70	15.47	18.10
4051	招商安心收益债券A	0.63	4.72	9.73	19.22	25.06
4052	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	16.55	31.94
4053	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.11	33.72
4054	鑫元招利	0.63	4.79	7.82	14.34	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	银河睿嘉债券A	2.74	5.32	7.83	13.49	22.46
3218	圆信永丰兴融A	1.17	5.32	10.26	20.88	50.20
3219	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	16.55	31.94
3220	鑫元惠丰纯债债券A	0.18	5.32	9.04	-	9.11
3221	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.32	9.52	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.71	4.73	8.88	-	9.73
2802	永赢昌益债券A	0.50	4.63	8.88	13.82	19.95
2803	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	16.55	31.94
2804	国泰惠富纯债债券C	-0.54	5.54	8.87	-	8.47
2805	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.47	5.13	8.87	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	博时信用优选债券C	1.22	4.25	7.58	16.55	18.18
1518	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.93	8.43	16.55	18.21
1519	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	16.55	31.94
1520	工银添祥一年定开债券	1.43	6.98	12.18	16.54	31.47
1521	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.01	5.82	8.54	16.54	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	嘉实稳固收益债券A	8.37	14.27	14.69	15.57	31.97
1340	中欧短债债券A	1.46	4.55	7.55	13.35	31.94
1341	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	16.55	31.94
1342	华安安逸半年定开债	0.38	6.18	10.16	17.59	31.93
1343	德邦锐兴债券C	1.09	6.17	11.25	20.16	31.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债02BC	1000.00	102464.59	4.66%
23国开02	950.00	97048.41	4.42%
18进出10	680.00	74876.22	3.41%
21农发03	700.00	71843.11	3.27%
17农发15	670.00	70595.64	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1625483.04	73.97%
企业债	317214.91	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ....................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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06-03中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1261	1.1255	1.1247	1.1240	1.1246
累计净值(元)	1.2967	1.2961	1.2953	1.2946	1.2952

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