中银悦享定期开放债券(003213)_最新动态

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1317 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3023

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中银悦享定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白洁

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：220.77亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

中银悦享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
债券型名次	894	936	2795	3629	3226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.81	8.89	-	32.64
债券型名次	3411	3320	2755	3056	1350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.21	0.50	0.95	0.49
893	中银丰润定期开放债券	0.06	0.24	0.61	1.06	0.58
894	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
895	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.49	0.65
896	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	中信建投景益债券A	0.05	0.22	1.05	1.95	1.12
935	中银丰和定期开放债券	0.06	0.22	0.57	0.98	0.54
936	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
937	中银睿享定期开放债券	0.07	0.22	0.51	0.94	0.49
938	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.80	1.52	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	中信建投3-5年政金债C	-0.02	0.20	0.55	1.33	0.70
2794	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2795	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
2796	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.20	0.55	1.05	0.57
2797	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49
3628	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.21	0.50	0.95	0.49
3629	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
3630	博时安盈债券A	0.02	0.14	0.40	0.94	0.36
3631	博时富融纯债债券	0.01	0.16	0.41	0.94	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52
3225	中融恒裕纯债C	0.02	0.13	0.45	1.05	0.52
3226	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
3227	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.44	1.19	0.52
3228	鑫元鸿利A	0.03	0.07	0.43	1.13	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	中融益海30天滚动持有短债A	1.86	4.71	8.88	-	11.49
3410	中泰青月中短债C	1.86	3.98	7.22	12.99	18.57
3411	中银悦享定期开放债券	1.86	4.81	8.89	-	32.64
3412	博时富发纯债C	1.85	5.94	12.38	-	12.51
3413	博时富嘉纯债债券	1.85	4.66	8.00	15.21	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	招商添泽纯债C	1.87	4.81	8.95	16.65	27.50
3319	中信建投稳裕A	1.78	4.81	8.72	-	36.64
3320	中银悦享定期开放债券	1.86	4.81	8.89	-	32.64
3321	工银纯债债券B	2.00	4.80	8.98	18.25	61.45
3322	工银丰淳半年定开债券	2.01	4.80	8.79	-	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81
2754	中海纯债债券A	2.96	5.73	8.89	11.54	45.39
2755	中银悦享定期开放债券	1.86	4.81	8.89	-	32.64
2756	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.17	4.70	8.88	-	12.27
2757	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.01	4.74	8.88	17.60	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	长盛盛琪一年债券A	2.25	5.92	10.73	-	32.21
3055	长盛盛琪一年债券C	1.95	5.28	9.73	-	28.45
3056	中银悦享定期开放债券	1.86	4.81	8.89	-	32.64
3057	博时安祺6个月定开债A	2.03	4.37	9.12	-	27.57
3058	博时安祺6个月定开债C	1.68	3.70	8.10	-	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	博时聚润纯债债券	2.10	5.41	8.92	16.61	32.67
1349	泓德裕和纯债债券C	2.74	6.27	10.03	10.97	32.67
1350	中银悦享定期开放债券	1.86	4.81	8.89	-	32.64
1351	西部利得汇逸债券C	7.10	9.54	10.29	15.48	32.62
1352	宝盈盈润纯债债券	3.09	5.81	11.17	24.67	32.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债02BC	1000.00	101010.01	4.58%
23国开02	950.00	97431.09	4.41%
18进出10	680.00	75313.15	3.41%
21农发03	700.00	72119.18	3.27%
17农发15	670.00	70995.31	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1626570.85	73.68%
企业债	318670.16	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ....................................................................

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标题：中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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06-03中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-10
单位净值(元)	1.1310	1.1307	1.1294	1.1292	1.1288
累计净值(元)	1.3016	1.3013	1.3000	1.2998	1.2994

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