中银悦享定期开放债券(003213)_最新动态

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.1258 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2964

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银悦享定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白洁

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：219.77亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

中银悦享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
债券型名次	3313	3012	3199	3597	4259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.32	8.88	-	31.94
债券型名次	4321	3265	2937	586	1333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
3312	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
3313	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3314	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.47	0.41	0.70
3315	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
3011	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.11	0.50	0.30	0.60
3012	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3013	中银证券安灏债券A	-0.01	0.11	0.36	0.39	0.53
3014	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.77	1.81
3198	中信建投双鑫债券A	-0.06	0.45	0.46	1.48	3.02
3199	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3200	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3201	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79
3596	浙商汇金短债E	-0.03	0.07	0.47	0.33	1.44
3597	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3598	鑫元双债增强债券C	-0.01	0.05	0.59	0.33	0.94
3599	博时富丰3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.57	0.32	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.01	0.57	0.03	0.63
4258	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
4259	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
4260	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
4261	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	中加瑞利纯债债券A	0.63	3.08	6.18	-	19.25
4320	中融恒益纯债C	0.63	5.71	9.74	-	13.34
4321	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
4322	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	-	33.72
4323	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	-	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	英大安悦纯债债券C	-0.19	5.32	7.90	-	10.42
3264	招商添泽纯债C	0.96	5.32	9.63	-	26.71
3265	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
3266	中银证券安进债券C	0.70	5.32	8.49	-	34.29
3267	鑫元惠丰纯债债券C	0.49	5.32	8.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	建信鑫享短债债券C	1.68	4.88	8.88	-	10.70
2936	永赢宏泰短债A	1.31	4.56	8.88	-	9.41
2937	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
2938	华安众鑫90天滚动短债A	1.63	5.05	8.87	-	13.70
2939	交银双利债券A/B	3.50	7.53	8.87	-	91.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	鹏华丰达债券	1.62	5.45	10.43	-	30.86
585	博时智臻纯债债券	0.69	5.07	8.31	-	36.10
586	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
587	易方达富惠纯债债券A	1.49	5.25	9.50	-	37.72
588	前海开源祥和债券A	2.53	12.30	20.85	-	69.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	华夏稳定双利债券A	1.08	5.23	9.79	-	31.94
1332	招商安阳债券C	3.29	13.34	20.18	-	31.94
1333	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
1334	天弘增强回报E	5.41	11.62	12.46	-	31.93
1335	博时悦楚纯债债券	2.66	7.68	11.23	-	31.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债02BC	1000.00	102464.59	4.66%
23国开02	950.00	97048.41	4.42%
18进出10	680.00	74876.22	3.41%
21农发03	700.00	71843.11	3.27%
17农发15	670.00	70595.64	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1625483.04	73.97%
企业债	317214.91	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言 ....................................................................

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中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1261	1.1255	1.1247	1.1240	1.1246
累计净值(元)	1.2967	1.2961	1.2953	1.2946	1.2952

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