中银悦享定期开放债券(003213)_最新动态

中银悦享定期开放债券003213BANK OF CHINA ENJOY REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.109 0.003(0.26%)

累计净值：1.254

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

中银悦享定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：白洁

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：219.34亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.1 元

中银悦享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.38	1.42	2.32	1.46
债券型名次	610	3956	2753	2421	2566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	6.67	11.58	-	27.10
债券型名次	2030	1687	1134	1870	1233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	中信证券债券优化A	0.26	0.81	4.02	3.92	3.45
609	中银康享3个月定期开放债券	0.26	1.07	2.14	2.25	2.11
610	中银悦享定期开放债券	0.26	0.38	1.42	2.32	1.46
611	东方红收益增强债券A	0.25	0.16	4.02	-0.80	0.20
612	东方红收益增强债券C	0.25	0.14	3.93	-0.99	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	中信证券中短债E	0.05	0.38	0.96	1.88	1.14
3955	中银丰庆定期开放债券	0.24	0.38	1.36	2.14	1.33
3956	中银悦享定期开放债券	0.26	0.38	1.42	2.32	1.46
3957	中银证券安泰债券A	0.00	0.38	1.55	0.36	0.82
3958	中邮淳享66个月定期开放债券	0.10	0.38	0.97	2.02	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	浙商汇金聚利一年定期C	0.13	0.66	1.42	2.05	1.65
2752	中金新元6个月定开债A	0.15	0.59	1.42	2.04	1.37
2753	中银悦享定期开放债券	0.26	0.38	1.42	2.32	1.46
2754	博时裕景纯债债券	0.09	0.58	1.41	2.43	1.61
2755	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.08	0.28	1.41	1.84	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.41	1.13	2.32	1.40
2420	中加纯债两年债券A	0.18	0.36	1.08	2.32	1.27
2421	中银悦享定期开放债券	0.26	0.38	1.42	2.32	1.46
2422	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	1.29	2.31	-
2423	博时富瑞纯债债券C	0.07	0.49	1.36	2.31	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	招商安心收益债券C	0.09	0.55	1.20	2.59	1.46
2565	中金金元A	0.09	0.62	1.30	2.35	1.46
2566	中银悦享定期开放债券	0.26	0.38	1.42	2.32	1.46
2567	长安泓润纯债债券E	0.07	0.47	1.22	2.39	1.45
2568	长信稳恒债券C	0.08	0.54	1.18	2.50	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	招商招瑞纯债债券发起式C	3.99	6.70	11.16	19.39	36.36
2029	中加优悦一年定开债券	3.99	6.18	0.00	-	8.44
2030	中银悦享定期开放债券	3.99	6.67	11.58	-	27.10
2031	鑫元合利定期开放	3.99	6.59	10.99	-	26.40
2032	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.99	0.00	0.00	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	山西证券裕丰一年定开发起式	4.09	6.67	11.72	-	14.89
1686	永赢智益纯债三个月	4.50	6.67	11.21	-	19.07
1687	中银悦享定期开放债券	3.99	6.67	11.58	-	27.10
1688	博时裕荣纯债债券	4.37	6.66	10.53	17.80	35.19
1689	淳厚稳鑫债券C	3.72	6.66	9.97	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	平安季添盈定开债C	4.61	7.49	11.58	18.08	18.08
1133	融通增悦债券	5.10	7.15	11.58	18.91	22.20
1134	中银悦享定期开放债券	3.99	6.67	11.58	-	27.10
1135	创金合信鑫日享短债债券A	3.68	6.55	11.57	20.43	22.04
1136	平安惠润纯债	5.01	7.77	11.57	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	长盛盛琪一年债券A	4.90	8.34	13.38	-	25.68
1869	长盛盛琪一年债券C	4.59	7.68	12.34	-	22.82
1870	中银悦享定期开放债券	3.99	6.67	11.58	-	27.10
1871	博时安祺6个月定开债A	4.95	7.70	12.43	-	22.93
1872	博时安祺6个月定开债C	4.64	7.06	11.43	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	海富通融丰定开债券	3.27	5.53	9.47	17.01	27.12
1232	东方臻萃3个月定开债券A	8.40	14.64	21.94	-	27.10
1233	中银悦享定期开放债券	3.99	6.67	11.58	-	27.10
1234	长江乐鑫定开债	6.36	9.47	14.47	-	27.08
1235	富国信用债债券D	4.59	7.16	11.84	21.48	27.04

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中国人寿	1360.00	140958.87	6.43%
19农业银行二级02	1200.00	124445.15	5.67%
19兴业银行二级01	1000.00	102382.02	4.67%
23国开02	950.00	97915.59	4.46%
18进出10	680.00	76999.35	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1688457.83	76.98%
企业债	333290.86	15.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

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标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

　　基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花

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标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

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04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

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标题：中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年3月19日 1 公告基本信息基金名称中银悦享定期开放债券型发起式证券投...

查看全文[03-19]
标题：中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告尊敬的投资者：为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖...

查看全文[02-02]
01-27中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
01-19中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
12-09中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-20	2024-03-15
单位净值(元)	1.106	1.105	1.105	1.104	1.129
累计净值(元)	1.251	1.251	1.250	1.249	1.248

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