最新净值:1.119 0.002(0.20%) 累计净值:1.264 更新时间:2024-06-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中银悦享定期开放债券增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:白洁 | 2024-03-19 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模: | 2023-11-16 每10份派现金 0.1 元 |
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中银悦享定期开放债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.20 | 0.58 | 1.29 | 2.64 | 2.33 |
债券型名次 | 1278 | 1016 | 2007 | 1803 | 2312 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.87 | 6.93 | 11.51 | 19.80 | 28.19 |
债券型名次 | 2070 | 1644 | 1170 | 833 | 1224 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1278 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1276 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 0.20 | 0.53 | 1.29 | 2.78 | 2.72 |
1277 | 中银同享一年定期开放债券 | 0.20 | 0.59 | 1.59 | 3.02 | 2.94 |
1278 | 中银悦享定期开放债券 | 0.20 | 0.58 | 1.29 | 2.64 | 2.33 |
1279 | 中银证券安灏债券A | 0.20 | 0.38 | 0.72 | 1.29 | 1.26 |
1280 | 中银证券汇福定期开放债券 | 0.20 | 0.48 | 1.23 | 2.40 | 2.35 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1016 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1014 | 中银丰和定期开放债券 | 0.20 | 0.58 | 1.30 | 2.76 | 2.44 |
1015 | 中银季季红定期开放债券 | 0.19 | 0.58 | 1.50 | 2.83 | 2.77 |
1016 | 中银悦享定期开放债券 | 0.20 | 0.58 | 1.29 | 2.64 | 2.33 |
1017 | 中银睿享定期开放债券 | 0.22 | 0.58 | 1.42 | 2.87 | 2.54 |
1018 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 0.19 | 0.58 | 1.31 | 2.58 | 2.52 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2007 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2005 | 中融恒信纯债C | 0.22 | 0.50 | 1.29 | 2.64 | 2.59 |
2006 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 0.20 | 0.53 | 1.29 | 2.78 | 2.72 |
2007 | 中银悦享定期开放债券 | 0.20 | 0.58 | 1.29 | 2.64 | 2.33 |
2008 | 鑫元承利定期开放 | 0.15 | 0.50 | 1.29 | 2.64 | 2.57 |
2009 | 鑫元惠丰纯债债券C | 0.17 | 0.53 | 1.29 | 2.42 | 2.38 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1803 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1801 | 中金纯债A类 | 0.08 | 0.38 | 1.42 | 2.64 | 2.58 |
1802 | 中融恒信纯债C | 0.22 | 0.50 | 1.29 | 2.64 | 2.59 |
1803 | 中银悦享定期开放债券 | 0.20 | 0.58 | 1.29 | 2.64 | 2.33 |
1804 | 鑫元承利定期开放 | 0.15 | 0.50 | 1.29 | 2.64 | 2.57 |
1805 | 博时裕通3个月定开债发起式C | 0.22 | 0.48 | 1.32 | 2.63 | 2.59 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
中银悦享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2312 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2310 | 中加优选中高等级债券C | 0.11 | 0.43 | 1.16 | 2.40 | 2.33 |
2311 | 中泰双利债券C | 0.10 | 0.11 | 1.38 | 2.38 | 2.33 |
2312 | 中银悦享定期开放债券 | 0.20 | 0.58 | 1.29 | 2.64 | 2.33 |
2313 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 0.28 | 0.63 | 1.25 | 2.39 | 2.33 |
2314 | 鑫元汇利 | 0.11 | 0.44 | 1.31 | 2.40 | 2.33 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2070 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2068 | 兴业120天滚动持有债券A | 3.87 | 0.00 | 0.00 | - | 7.11 |
2069 | 招商添悦纯债A | 3.87 | 7.89 | 11.63 | 19.48 | 24.66 |
2070 | 中银悦享定期开放债券 | 3.87 | 6.93 | 11.51 | 19.80 | 28.19 |
2071 | 博时慧选3个月定开债发起式 | 3.86 | 6.62 | 9.79 | 16.74 | 30.62 |
2072 | 长信稳势纯债债券 | 3.86 | 7.05 | 11.99 | 19.48 | 29.72 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1644 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1642 | 申万菱信集利三个月定期开放债券 | 3.76 | 6.93 | 0.00 | - | 8.32 |
1643 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 3.92 | 6.93 | 0.00 | - | 8.85 |
1644 | 中银悦享定期开放债券 | 3.87 | 6.93 | 11.51 | 19.80 | 28.19 |
1645 | 财通资管丰乾39个月定开债券A | 3.05 | 6.92 | 10.83 | - | 13.64 |
1646 | 大成安汇金融债E | 2.85 | 6.92 | 11.61 | - | 14.00 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1170 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1168 | 招商添泽纯债C | 4.02 | 7.21 | 11.51 | - | 23.28 |
1169 | 中融中债1-5年国开行A | 4.10 | 7.42 | 11.51 | - | 14.99 |
1170 | 中银悦享定期开放债券 | 3.87 | 6.93 | 11.51 | 19.80 | 28.19 |
1171 | 鑫元承利定期开放 | 4.18 | 7.11 | 11.51 | 17.84 | 19.19 |
1172 | 广发中债1-5年国开债指数A | 4.05 | 7.54 | 11.50 | - | 12.37 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 833 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
831 | 鹏华丰和债券(LOF)C | -4.92 | -7.50 | -3.20 | 19.80 | 22.91 |
832 | 西部利得合享A | 3.91 | 6.70 | 10.95 | 19.80 | 34.57 |
833 | 中银悦享定期开放债券 | 3.87 | 6.93 | 11.51 | 19.80 | 28.19 |
834 | 南方兴利半年定开债券发起 | 4.92 | 8.20 | 13.30 | 19.79 | 32.72 |
835 | 博时信用债纯债债券C | 4.23 | 7.87 | 11.95 | 19.76 | 39.04 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
中银悦享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1224 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1222 | 农银金丰定开债券 | 2.93 | 5.69 | 9.61 | 17.96 | 28.19 |
1223 | 中欧短债债券A | 2.88 | 5.31 | 8.45 | 15.40 | 28.19 |
1224 | 中银悦享定期开放债券 | 3.87 | 6.93 | 11.51 | 19.80 | 28.19 |
1225 | 中银添利债券发起C | 4.30 | 5.36 | 9.51 | 20.18 | 28.18 |
1226 | 蜂巢添汇纯债A | 9.49 | 15.84 | 21.73 | - | 28.17 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)