权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 0.26元 | 2024-03-19 | 2.26% |
2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 0.08元 | 2023-11-16 | 0.69% |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.51元 | 2022-03-21 | 4.56% |
2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 0.20元 | 2019-06-10 | 1.99% |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.26元 | 2019-03-15 | 2.45% |
2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 0.15元 | 2018-06-19 | 1.48% |
中银悦享定期开放债券自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.14%