财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12968.67 |
18123.38 |
7064.34 |
56697.89 |
17342.28 |
| 本期利润(万元) |
-2804.51 |
6719.65 |
-10537.38 |
100426.67 |
9899.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141086.13 |
0.00 |
172968.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2197631.46 |
2200436.22 |
2183180.67 |
2243724.30 |
2203886.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.90 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5928.37 |
42606.38 |
37037.06 |
8230.79 |
11959.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
2195445.65 |
2202111.65 |
2157883.91 |
2186051.91 |
2167975.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2195445.65 |
2202111.65 |
2157883.91 |
2186051.91 |
2167975.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
722.93 |
757.01 |
717.43 |
741.81 |
715.26 |
| 应付托管费(万元) |
180.73 |
189.25 |
179.36 |
185.45 |
178.82 |
| 资产总计(万元) |
2201374.02 |
2244718.03 |
2194920.98 |
2194282.70 |
2179934.43 |
| 负债合计(万元) |
937.81 |
993.73 |
933.81 |
978.43 |
932.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
2200436.22 |
2243724.30 |
2193987.16 |
2193304.27 |
2179001.70 |
| 未分配利润(万元) |
239417.10 |
282703.66 |
232966.07 |
232283.09 |
217980.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
116.46 |
445.24 |
173.75 |
198.59 |
70.51 |
| 投资收益(万元) |
23468.13 |
67320.58 |
31622.95 |
76191.46 |
38789.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11403.73 |
43728.78 |
24369.31 |
6416.78 |
8993.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12180.86 |
111494.61 |
56166.01 |
82806.83 |
47853.57 |
| 管理人报酬(万元) |
4348.41 |
8801.73 |
4356.38 |
8682.05 |
4271.88 |
| 托管费(万元) |
1087.10 |
2200.43 |
1089.09 |
2170.51 |
1067.97 |
| 其它费用(万元) |
12.02 |
24.54 |
12.63 |
25.38 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
5461.22 |
11067.93 |
5476.99 |
10922.57 |
5371.99 |
| 利润总额(万元) |
6719.65 |
100426.67 |
50689.02 |
71884.26 |
42481.57 |
| 净利润(万元) |
6719.65 |
100426.67 |
50689.02 |
71884.26 |
42481.57 |
