我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13493.49 |
65467.48 |
16728.53 |
33488.49 |
17445.99 |
| 本期利润(万元) |
24950.06 |
71884.26 |
11433.55 |
42481.57 |
14908.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
166277.07 |
0.00 |
149397.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2168248.26 |
2193304.27 |
2190435.16 |
2179001.70 |
2151429.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.60 |
0.00 |
24.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8230.79 |
11959.07 |
3948.42 |
3813.45 |
2435.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
2186051.91 |
2167975.36 |
2133527.73 |
2109993.63 |
2144547.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2186051.91 |
2167975.36 |
2133527.73 |
2109993.63 |
2144547.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
741.81 |
715.26 |
724.23 |
694.42 |
739.30 |
| 应付托管费(万元) |
185.45 |
178.82 |
181.06 |
173.61 |
184.82 |
| 资产总计(万元) |
2194282.70 |
2179934.43 |
2137477.15 |
2113810.57 |
2185720.37 |
| 负债合计(万元) |
978.43 |
932.73 |
956.63 |
920.39 |
994.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
2193304.27 |
2179001.70 |
2136520.52 |
2112890.18 |
2184726.31 |
| 未分配利润(万元) |
232283.09 |
217980.30 |
175498.76 |
151868.07 |
223703.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
198.59 |
70.51 |
349.75 |
156.07 |
77287.48 |
| 投资收益(万元) |
76191.46 |
38789.97 |
73402.88 |
36427.70 |
-2500.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6416.78 |
8993.09 |
-11161.18 |
-3047.13 |
33953.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
82806.83 |
47853.57 |
62591.45 |
33536.63 |
108741.12 |
| 管理人报酬(万元) |
8682.05 |
4271.88 |
8562.68 |
4256.37 |
8523.35 |
| 托管费(万元) |
2170.51 |
1067.97 |
2140.67 |
1064.09 |
2130.84 |
| 其它费用(万元) |
25.38 |
12.52 |
25.31 |
12.50 |
25.25 |
| 费用合计(万元) |
10922.57 |
5371.99 |
10783.93 |
5359.84 |
10761.55 |
| 利润总额(万元) |
71884.26 |
42481.57 |
51807.51 |
28176.79 |
97979.57 |
| 净利润(万元) |
71884.26 |
42481.57 |
51807.51 |
28176.79 |
97979.57 |
