我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196065.95 96.67%
银行存款和结算备付金 2752.78 1.36%
其他资产 4000.49 1.97%
资产总值:202819.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 120.00 12539.41 7.73%
21供销MTN001 50.00 5179.45 3.19%
24供销01 50.00 5027.80 3.10%
23上海银行CD083 50.00 4961.91 3.06%
23重庆银行CD130 50.00 4931.60 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 85451.80 52.65%
金融债券 40985.51 25.25%
国家债券 3775.18 2.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%