资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249339.80 97.11%
银行存款和结算备付金 3938.37 1.53%
其他资产 3492.28 1.36%
资产总值:256770.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD267 150.00 14822.91 7.27%
24兴业银行二级资本债01 110.00 11202.76 5.49%
25工商银行CD164 100.00 9902.88 4.86%
24广发银行二级资本债01A 70.00 6993.08 3.43%
24汇金MTN002 60.00 6083.47 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 89375.39 43.82%
金融债券 81571.65 39.99%
国家债券 9207.52 4.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%