财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 802.22 2240.44 1150.05 5154.16 1274.66
本期利润(万元) -633.89 1057.28 -534.79 7250.51 660.69
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.64 0.00 4.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14385.57 0.00 10856.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 203967.71 204601.62 164519.87 165054.71 162097.80
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.11 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.65 0.00 4.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.07 0.00 32.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 133.86 240.30 230.44 202.67 53.48
交易性金融资产(万元) 258397.95 227530.01 222026.32 150745.88 57279.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 257493.01 226624.12 219995.06 148745.23 57279.67
应付管理人报酬(万元) 42.36 41.74 40.32 30.65 11.75
应付托管费(万元) 14.12 13.91 13.44 10.22 3.92
资产总计(万元) 261733.87 230428.85 223845.31 156996.42 57497.55
负债合计(万元) 57132.25 65374.14 59446.13 36230.03 9776.93
所有者权益合计(万元) 204601.62 165054.71 164399.18 120766.39 47720.62
未分配利润(万元) 20584.33 17008.37 16351.79 9238.59 3221.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.61 43.48 19.90 65.37 28.46
投资收益(万元) 3038.17 6653.58 3484.50 2870.12 1473.28
公允价值变动收益(万元) -1183.16 2096.35 849.86 189.00 370.50
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1860.63 8793.41 4354.26 3124.49 1872.24
管理人报酬(万元) 247.18 462.81 216.14 213.77 110.04
托管费(万元) 82.39 154.27 72.05 71.26 36.68
其它费用(万元) 12.13 24.27 12.48 23.50 11.68
费用合计(万元) 803.35 1542.89 721.37 641.49 277.10
利润总额(万元) 1057.28 7250.51 3632.89 2483.00 1595.13
净利润(万元) 1057.28 7250.51 3632.89 2483.00 1595.13