中银富享定期开放债券(004038)_规模评级

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.30	20.30	20.30	16.33	16.33	16.33	16.33
季度净申购	-0.08	-0.02	35971.00	-0.04	-0.02	-1.03	0.00
总份额	184017.20	184017.27	184017.29	148046.30	148046.34	148046.36	148047.39
季度总申购份额	0.00	0.00	35971.05	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.08	0.02	0.05	0.04	0.02	1.03	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平

1253	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.33	201000.33	-	-	-
1254	南方尊利一年定开债券发起	20.32	198822.58	-	197.86	-
1255	中加颐鑫纯债债券A	20.32	193241.13	2.86	4.31	1.45
1256	鑫元合丰纯债A	20.32	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1257	博时慧选3个月定开债发起式	20.31	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1258	华安安嘉定开	20.31	194146.83	-	-	-
1259	南华瑞鑫定期开放债券	20.31	194937.40	-	0.00	-
1260	中银富享定期开放债券	20.30	184017.20	-0.08	0.00	0.08
1261	永赢欣益一年	20.29	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
1262	招商添兴6个月定开债	20.28	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1263	博时富元纯债债券	20.27	200047.90	4.01	8.01	4.00
1264	博时富泽金融债	20.27	198253.83	-49.75	3.41	53.16
1265	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.27	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1266	中加博盈一年定开债券发起	20.27	199999.92	-	-	-
1267	中欧短债债券C	20.27	191620.44	7195.23	42789.14	35593.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	中融季季红定期开放债券A	21.11	184947.38	-	-	0.02
1281	中融聚汇定期开放债券	21.05	184890.47	-	0.00	-
1282	南方宣利定期开放债券A	22.21	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
1283	易方达年年恒夏纯债A	18.56	184520.58	-	89.59	-
1284	大成景优中短债A	20.64	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1285	平安惠诚纯债	19.17	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1286	鹏扬泓利债券C	20.21	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
1287	中银富享定期开放债券	20.30	184017.20	-0.08	0.00	0.08
1288	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.08	183980.46	-	-	-
1289	创金尊隆纯债A	19.58	183973.34	97262.64	98878.48	1615.84
1290	国联安恒悦90天持有债券A	20.53	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1291	广发中债1-5年国开债指数A	19.44	183705.45	-117275.26	14709.50	131984.76
1292	广发汇誉3个月定期开放债券	18.86	183399.86	-	-	10000.00
1293	国泰惠富纯债债券A	19.57	183382.85	-0.02	0.00	0.02
1294	中信建投3-5年政金债A	19.29	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	国寿安保泰荣纯债债券	29.05	256410.63	-0.04	0.00	0.04
1726	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
1727	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-0.04	0.00	0.05
1728	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.36	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1729	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
1730	中融恒裕纯债A	19.77	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1731	建信转债增强债券C	0.62	1616.85	-0.08	233.60	233.68
1732	中银富享定期开放债券	20.30	184017.20	-0.08	0.00	0.08
1733	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09
1734	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
1735	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48
1736	渤海汇金汇添益3个月定开	19.98	198020.16	-0.10	0.00	0.10
1737	广发汇佳定期开放债券	20.00	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1738	华商鸿丰纯债债券	20.17	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1739	渤海汇金汇增利3个月定开	8.01	78655.55	-0.11	0.00	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平

4464	中融聚业定期开放债券	21.12	198898.98	-	0.00	-
4465	中融睿嘉39个月定开债券A	83.49	790509.79	-	0.00	-
4466	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4467	中信建投景明一年定开债券发起式	6.22	57699.85	-	0.00	-
4468	中信建投景润3个月定开债券A	5.29	49035.00	-0.00	0.00	0.00
4469	中信建投稳悦债券	28.06	266515.12	-	0.00	-
4470	中银丰进定期开放债券	30.18	288239.94	-	0.00	-
4471	中银富享定期开放债券	20.30	184017.20	-0.08	0.00	0.08
4472	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-1.33	0.00	1.33
4473	中银证券安添3个月定开债券A	6.75	62734.53	-0.01	0.00	0.01
4474	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
4475	中银证券安誉债券A	5.00	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4476	中邮纯债丰利债券A	20.14	192870.51	0.00	0.00	0.00
4477	中邮纯债裕利三个月定开债	37.03	357563.19	-	0.00	-
4478	泓德裕瑞三年定开债券	78.81	746621.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银富享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平

4349	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
4350	招商招兴3个月定开债券发起A	13.27	111340.23	-	-	0.10
4351	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.10
4352	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09
4353	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.36	-	-	0.09
4354	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4355	中融恒裕纯债A	19.77	196035.80	-0.07	0.00	0.08
4356	中银富享定期开放债券	20.30	184017.20	-0.08	0.00	0.08
4357	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.36	99999.98	-0.05	0.02	0.07
4358	蜂巢丰颐债券A	5.32	49046.52	-	-	0.06
4359	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	-0.01	0.05	0.06
4360	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4361	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06
4362	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.93	-	-	0.05
4363	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

327

5627440.1800

99.99%

0.01%

2024-12-31

335

4419293.6500

99.99%

0.01%

2024-06-30

343

4316250.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

343

3251539.5700

99.99%

0.01%

2023-06-30

348

1278709.2600

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	327	5627440.1800	184002.48	99.99	14.82	0.01
2024-12-31	335	4419293.6500	148031.43	99.99	14.91	0.01
2024-06-30	343	4316250.4600	148031.43	99.99	15.96	0.01
2023-12-31	343	3251539.5700	111511.84	99.99	15.96	0.01
2023-06-30	348	1278709.2600	44482.97	99.96	16.11	0.04

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