中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0984 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3230

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王晓彦

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.40亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.63	0.15	0.01
债券型名次	3365	2080	2207	3721	3573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.78	9.30	16.19	36.04
债券型名次	3802	2714	2457	1663	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3364	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3365	中银富享定期开放债券	0.01	0.23	0.63	0.15	0.01
3366	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.63	0.61	0.01
3367	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.18	0.62	0.58	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.23	0.66	0.78	0.03
2079	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.23	0.81	0.44	0.02
2080	中银富享定期开放债券	0.01	0.23	0.63	0.15	0.01
2081	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	0.23	0.80	2.97	0.11
2082	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.27	0.63	-0.33	0.03
2206	中融睿祥纯债A	0.02	0.19	0.63	0.06	0.02
2207	中银富享定期开放债券	0.01	0.23	0.63	0.15	0.01
2208	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.63	0.61	0.01
2209	北信瑞丰稳定收益A	-0.08	0.08	0.62	0.39	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	永赢瑞益债券	-0.04	0.08	0.60	0.15	-0.04
3720	招商招顺纯债C	0.00	0.22	0.61	0.15	0.00
3721	中银富享定期开放债券	0.01	0.23	0.63	0.15	0.01
3722	中银证券安誉债券A	0.03	0.40	0.80	0.15	0.03
3723	中银中短债债券A	-0.02	0.18	0.64	0.15	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.37	0.68	0.17	0.01
3572	中信建投稳祥C	0.01	0.26	0.70	-0.64	0.01
3573	中银富享定期开放债券	0.01	0.23	0.63	0.15	0.01
3574	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.63	0.61	0.01
3575	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.18	0.62	0.58	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	招商招瑞纯债债券发起式C	0.82	4.93	8.59	15.93	41.18
3801	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
3802	中银富享定期开放债券	0.82	5.78	9.30	16.19	36.04
3803	中银同享一年定期开放债券	0.82	6.22	9.94	16.23	17.42
3804	中银证券汇福定期开放债券	0.82	5.71	10.80	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	兴银合盛定开债A	2.85	5.78	8.84	14.13	15.88
2713	兴银汇福定开债	1.28	5.78	10.00	17.70	25.77
2714	中银富享定期开放债券	0.82	5.78	9.30	16.19	36.04
2715	创金合信尊智纯债C	1.27	5.77	6.70	-	5.75
2716	国泰丰鑫纯债债券	1.38	5.77	11.40	19.73	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	招商添泽纯债C	0.83	5.22	9.30	16.74	26.73
2456	中融益海30天滚动持有短债A	1.47	4.97	9.30	-	10.97
2457	中银富享定期开放债券	0.82	5.78	9.30	16.19	36.04
2458	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.42	4.39	9.29	-	13.28
2459	大成景旭纯债债券A	0.25	6.10	9.29	16.45	72.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.41	6.08	9.26	16.19	17.04
1662	南方聪元A	1.02	5.40	8.65	16.19	21.61
1663	中银富享定期开放债券	0.82	5.78	9.30	16.19	36.04
1664	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.81	6.47	10.90	16.18	34.72
1665	民生加银兴盈债券	1.07	6.36	9.82	16.18	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	国富恒利债券(LOF)A	0.47	6.54	9.35	15.81	36.05
1072	上证10年期国债ETF	-0.30	9.09	13.95	22.87	36.05
1073	中银富享定期开放债券	0.82	5.78	9.30	16.19	36.04
1074	国寿安保尊利增强回报债券A	10.47	17.49	13.67	11.84	36.02
1075	中银添利债券发起C	4.39	9.56	12.67	17.89	36.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD267	150.00	14822.91	7.27%
24兴业银行二级资本债01	110.00	11202.76	5.49%
25工商银行CD164	100.00	9902.88	4.86%
24广发银行二级资本债01A	70.00	6993.08	3.43%
24汇金MTN002	60.00	6083.47	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	89375.39	43.82%
金融债券	81571.65	39.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0980	1.0982	1.0985	1.0983	1.0981
累计净值(元)	1.3226	1.3228	1.3231	1.3229	1.3227

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