中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0968 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3214

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王晓彦

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.40亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
债券型名次	2238	2016	1855	3912	3752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
债券型名次	3593	2675	2522	1622	1061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	中信建投景明一年定开债券发起式	0.08	-0.08	0.73	0.25	1.17
2237	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2238	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
2239	中银汇享债券	0.08	-0.30	0.37	-0.13	0.57
2240	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.03	0.47	0.74	1.45
2015	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.03	0.30	0.55	0.65
2016	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
2017	中银证券安业债券C	0.03	0.03	0.38	0.74	1.13
2018	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
1854	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	1.02	1.74
1855	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
1856	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72
1857	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	-0.01	0.50	2.29	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.02	0.31	0.25	1.02
3911	中信建投景明一年定开债券发起式	0.08	-0.08	0.73	0.25	1.17
3912	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
3913	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74
3914	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82
3751	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
3752	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
3753	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
3754	博时民泽纯债债券	0.05	0.00	0.39	0.26	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	中金鑫裕A	1.37	3.65	6.01	9.39	12.90
3592	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.37	4.75	9.01	-	12.19
3593	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
3594	鑫元淳利定期开放	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53
3595	财通资管睿安债券C	1.36	6.65	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	银华永盛债券	1.55	6.28	10.38	17.19	17.83
2674	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
2675	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
2676	鑫元惠丰纯债债券A	1.14	6.28	9.93	-	9.39
2677	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	6.27	8.32	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	招商信用添利债券(LOF)A	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23
2521	中加颐睿纯债债券C	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77
2522	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
2523	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
2524	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	5.17	9.42	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	天弘恒享一年定开	1.56	5.54	8.57	17.00	15.66
1621	中加民丰纯债A	1.69	6.61	9.72	17.00	21.44
1622	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
1623	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.77	5.92	9.74	17.00	21.72
1624	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	广发集富纯债A	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85
1060	中银丰润定期开放债券	1.50	5.24	8.02	16.20	35.84
1061	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
1062	鑫元裕利	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80
1063	东方臻宝纯债债券A	2.69	9.40	15.71	28.74	35.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD267	150.00	14822.91	7.27%
24兴业银行二级资本债01	110.00	11202.76	5.49%
25工商银行CD164	100.00	9902.88	4.86%
24广发银行二级资本债01A	70.00	6993.08	3.43%
24汇金MTN002	60.00	6083.47	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	89375.39	43.82%
金融债券	81571.65	39.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
06-26中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0964	1.0962	1.0959	1.0959	1.0958
累计净值(元)	1.3210	1.3208	1.3205	1.3205	1.3204

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