中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0980 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3226

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王晓彦

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.40亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.60	0.09	-0.03
债券型名次	3927	2346	2275	3734	3949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	5.77	9.27	16.15	35.99
债券型名次	3815	2700	2458	1666	1072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	中银丰进定期开放债券	-0.03	0.17	0.52	0.40	-0.03
3926	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
3927	中银富享定期开放债券	-0.03	0.19	0.60	0.09	-0.03
3928	中银弘享债券	-0.03	0.13	0.39	-0.14	-0.03
3929	中银同享一年定期开放债券	-0.03	0.21	0.69	0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
2345	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
2346	中银富享定期开放债券	-0.03	0.19	0.60	0.09	-0.03
2347	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.63	0.59	0.01
2348	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.17	0.60	0.63	0.02
2274	中信保诚稳丰债券A	-0.02	0.23	0.60	0.23	-0.02
2275	中银富享定期开放债券	-0.03	0.19	0.60	0.09	-0.03
2276	中邮鑫溢中短债债券C	-0.03	0.19	0.60	0.06	-0.03
2277	安信永利信用A	0.10	0.22	0.59	0.88	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.13	0.40	0.09	-0.02
3733	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.29	0.85	0.09	0.02
3734	中银富享定期开放债券	-0.03	0.19	0.60	0.09	-0.03
3735	博时富洋一年定开债发起式	-0.09	0.09	0.33	0.08	-0.09
3736	长盛盛和纯债C	0.02	0.26	0.72	0.08	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	中信建投稳硕债券C	-0.03	0.19	0.68	-0.90	-0.03
3948	中银丰进定期开放债券	-0.03	0.17	0.52	0.40	-0.03
3949	中银富享定期开放债券	-0.03	0.19	0.60	0.09	-0.03
3950	中银弘享债券	-0.03	0.13	0.39	-0.14	-0.03
3951	中银同享一年定期开放债券	-0.03	0.21	0.69	0.08	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	中银纯债债券C	0.77	7.96	13.94	18.83	66.90
3814	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	15.47	36.06
3815	中银富享定期开放债券	0.77	5.77	9.27	16.15	35.99
3816	百嘉百顺纯债债券A	0.76	4.04	6.50	-	8.69
3817	宏利纯利债券A	0.76	4.95	8.23	15.93	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	中信建投稳硕债券C	-0.06	5.77	9.63	-	12.70
2699	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
2700	中银富享定期开放债券	0.77	5.77	9.27	16.15	35.99
2701	安信宝利	1.64	5.76	9.99	11.97	46.48
2702	创金合信尊智纯债A	1.20	5.76	9.49	17.05	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	永赢昌利债券C	0.57	4.77	9.27	15.98	16.59
2457	永赢淳利债券	0.82	5.05	9.27	15.43	19.25
2458	中银富享定期开放债券	0.77	5.77	9.27	16.15	35.99
2459	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.88	5.87	9.26	-	10.32
2460	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.11	6.20	9.26	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	前海联合泰瑞纯债C	0.38	6.86	10.23	16.15	16.59
1665	融通增悦债券	-0.72	5.53	9.25	16.15	26.52
1666	中银富享定期开放债券	0.77	5.77	9.27	16.15	35.99
1667	广发聚鑫债券C	8.73	13.83	13.34	16.14	177.96
1668	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-1.13	5.89	8.90	16.14	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.29	6.32	10.07	17.76	36.03
1071	国富恒利债券(LOF)A	0.42	6.49	9.31	15.76	35.99
1072	中银富享定期开放债券	0.77	5.77	9.27	16.15	35.99
1073	东方臻宝纯债债券A	1.17	8.78	15.63	28.12	35.98
1074	金元顺安沣泉债券	13.98	15.90	16.19	26.27	35.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD267	150.00	14822.91	7.27%
24兴业银行二级资本债01	110.00	11202.76	5.49%
25工商银行CD164	100.00	9902.88	4.86%
24广发银行二级资本债01A	70.00	6993.08	3.43%
24汇金MTN002	60.00	6083.47	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	89375.39	43.82%
金融债券	81571.65	39.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言................................................................

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06-26中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0982	1.0985	1.0983	1.0981	1.0980
累计净值(元)	1.3228	1.3231	1.3229	1.3227	1.3226

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