中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王晓彦

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.21亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.63	1.30	0.61
债券型名次	4049	1969	2170	2063	2509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.29	9.19	-	36.85
债券型名次	2858	2729	2522	3093	1071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	中银纯债债券A	0.00	0.21	1.11	2.31	1.05
4048	中银丰进定期开放债券	0.00	0.20	0.60	1.17	0.57
4049	中银富享定期开放债券	0.00	0.17	0.63	1.30	0.61
4050	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.18	0.86	1.60	0.81
4051	中银汇享债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	中泰青月中短债A	0.02	0.17	0.60	1.17	0.57
1968	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.17	0.59	1.07	0.57
1969	中银富享定期开放债券	0.00	0.17	0.63	1.30	0.61
1970	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.49	1.18	0.47
1971	中银信享定期开放债券	0.01	0.17	0.63	1.31	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.18	0.63	1.25	0.62
2169	中信保诚稳利债券A	0.02	0.19	0.63	1.27	0.63
2170	中银富享定期开放债券	0.00	0.17	0.63	1.30	0.61
2171	中银信享定期开放债券	0.01	0.17	0.63	1.31	0.61
2172	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.27	0.63	1.33	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65
2062	中信建投稳骏债券	0.01	0.09	0.65	1.30	0.71
2063	中银富享定期开放债券	0.00	0.17	0.63	1.30	0.61
2064	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.23	0.61	1.30	0.65
2065	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.19	0.63	1.17	0.61
2508	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.19	0.63	1.29	0.61
2509	中银富享定期开放债券	0.00	0.17	0.63	1.30	0.61
2510	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
2511	中银信享定期开放债券	0.01	0.17	0.63	1.31	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.04	4.80	8.27	-	13.11
2857	中信保诚稳利债券C	2.04	4.84	8.37	15.60	31.89
2858	中银富享定期开放债券	2.04	5.29	9.19	-	36.85
2859	中银证券安业债券A	2.04	4.75	7.67	-	11.16
2860	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.04	5.53	10.08	18.05	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	招商添盈纯债A	2.08	5.29	9.76	19.00	28.88
2728	中加恒享三个月定开债券	2.39	5.29	10.30	-	12.67
2729	中银富享定期开放债券	2.04	5.29	9.19	-	36.85
2730	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2731	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.82	5.28	9.85	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	银河天盈中短债A	2.85	5.10	9.19	15.22	21.30
2521	永赢泰利债券C	1.99	4.76	9.19	13.14	13.84
2522	中银富享定期开放债券	2.04	5.29	9.19	-	36.85
2523	蜂巢丰和债券C	1.57	5.08	9.18	-	11.41
2524	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.70	5.23	9.18	15.83	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	鑫元添利三个月定期开放债券	2.02	5.83	11.44	-	27.30
3092	工银丰淳半年定开债券	2.01	4.80	8.79	-	33.83
3093	中银富享定期开放债券	2.04	5.29	9.19	-	36.85
3094	兴业稳康三年定开债券	2.51	5.39	8.25	-	26.62
3095	广发汇安18个月定期债券A	2.49	7.21	12.78	-	45.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	德邦锐兴债券A	2.29	5.99	11.68	21.31	36.86
1070	中银丰润定期开放债券	1.95	4.55	8.19	-	36.86
1071	中银富享定期开放债券	2.04	5.29	9.19	-	36.85
1072	浦银安盛盛达纯债债券A	1.90	4.64	7.69	13.51	36.81
1073	国富恒利债券(LOF)A	1.72	5.74	9.59	15.91	36.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD267	150.00	14886.55	7.37%
25工商银行CD164	100.00	9944.98	4.92%
24兴业银行二级资本债01	90.00	9273.37	4.59%
25附息国债16	80.00	8036.92	3.98%
25银河G1	70.00	7045.27	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90953.61	45.00%
金融债券	69435.01	34.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言................................................................

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04-19中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1049	1.1050	1.1049	1.1047	1.1042
累计净值(元)	1.3295	1.3296	1.3295	1.3293	1.3288

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