中银富享定期开放债券(004038)_最新动态

中银富享定期开放债券004038BOC ENJOYS REGULAR OPEN BOND START UP SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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累计净值：1.279

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中银富享定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王晓彦

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.23亿元

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

中银富享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.64	1.45	2.59	1.77
债券型名次	4106	1626	2142	2093	1708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	6.88	10.90	18.38	30.79
债券型名次	2388	1533	1408	1114	967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	中银丰进定期开放债券	-0.10	0.53	1.27	2.14	1.49
4105	中银丰荣定期开放债券	-0.10	0.62	1.48	2.87	1.74
4106	中银富享定期开放债券	-0.10	0.64	1.45	2.59	1.77
4107	中银恒利半年定期开放债券	-0.10	0.90	2.86	1.90	1.15
4108	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.10	0.52	1.47	2.87	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	中航瑞旭3个月定开债A	0.61	0.64	1.60	2.38	1.61
1625	中欧兴利债券A	-0.10	0.64	1.54	3.23	2.02
1626	中银富享定期开放债券	-0.10	0.64	1.45	2.59	1.77
1627	中银惠利半年定期开放债券A	-0.17	0.64	1.34	2.10	1.50
1628	中银中短债债券A	-0.06	0.64	1.51	2.99	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	中融恒鑫纯债C	0.03	0.73	1.45	2.73	1.84
2141	中银丰实定期开放债券	-0.16	0.40	1.45	2.82	1.86
2142	中银富享定期开放债券	-0.10	0.64	1.45	2.59	1.77
2143	中银季季红定期开放债券	-0.11	0.65	1.45	2.57	1.84
2144	中银中短债债券C	-0.06	0.62	1.45	2.88	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	招商信用添利债券(LOF)A	-0.05	0.51	1.15	2.59	1.56
2092	中加优悦一年定开债券	-0.12	0.42	1.31	2.59	1.50
2093	中银富享定期开放债券	-0.10	0.64	1.45	2.59	1.77
2094	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.15	0.54	1.47	2.58	1.64
2095	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	-0.22	0.33	1.60	2.58	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银富享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	中加颐兴定开债券	-0.14	0.50	1.38	2.71	1.77
1707	中融恒信纯债C	-0.19	0.55	1.32	2.52	1.77
1708	中银富享定期开放债券	-0.10	0.64	1.45	2.59	1.77
1709	大成惠利纯债债券	-0.12	0.69	1.44	2.71	1.76
1710	富国长江经济带纯债债券	-0.09	0.63	1.40	2.74	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	中欧聚瑞债券C	3.72	5.44	8.67	11.82	11.03
2387	中欧双利债券A	3.72	6.09	3.82	22.70	35.16
2388	中银富享定期开放债券	3.72	6.88	10.90	18.38	30.79
2389	中银上清所0-5年农发行债券指数	3.72	6.23	0.00	-	7.75
2390	博时富瑞纯债债券C	3.71	5.84	10.18	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	新华双利债券A	-8.74	6.88	4.77	14.46	24.08
1532	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.26	6.88	10.97	-	15.99
1533	中银富享定期开放债券	3.72	6.88	10.90	18.38	30.79
1534	中银恒嘉60天滚动持有短债A	3.99	6.88	0.00	-	8.24
1535	中银恒悦180天持有期债券A	3.75	6.88	0.00	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	永赢丰益债券	3.33	6.17	10.90	19.64	32.44
1407	招商添德3个月定开债A	3.52	6.23	10.90	17.99	21.88
1408	中银富享定期开放债券	3.72	6.88	10.90	18.38	30.79
1409	鑫元汇利	3.74	6.41	10.90	18.34	33.39
1410	富国添享一年持有期债券A	3.02	5.90	10.89	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	鹏华丰瑞债券	3.89	5.88	10.48	18.39	31.68
1113	国寿安保尊荣中短债债券A	4.19	6.57	10.74	18.38	19.18
1114	中银富享定期开放债券	3.72	6.88	10.90	18.38	30.79
1115	兴银中短债A	3.90	6.49	10.41	18.37	20.48
1116	中金纯债A类	4.21	7.71	12.20	18.37	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中银富享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	嘉实稳祥纯债债券C	3.04	5.42	9.18	16.29	30.83
966	易方达中债3-5年期国债	3.32	5.14	8.82	14.74	30.80
967	中银富享定期开放债券	3.72	6.88	10.90	18.38	30.79
968	嘉实稳泽纯债债券A	4.80	7.27	10.41	17.68	30.73
969	融通增辉定开债券发起式	4.90	5.76	12.56	23.75	30.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	120.00	12539.41	7.73%
21供销MTN001	50.00	5179.45	3.19%
24供销01	50.00	5027.80	3.10%
23上海银行CD083	50.00	4961.91	3.06%
23重庆银行CD130	50.00	4931.60	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85451.80	52.65%
金融债券	40985.51	25.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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查看全文[04-19]
标题：中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告

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查看全文[02-27]
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.103	1.103	1.105	1.104	1.103
累计净值(元)	1.280	1.281	1.282	1.281	1.280

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