资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273491.65 98.80%
银行存款和结算备付金 3311.51 1.20%
其他资产 1.72 0.00%
资产总值:276804.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行二级资本债01 130.00 13232.91 6.50%
21平安银行二级 120.00 12636.05 6.21%
22工商银行二级01 100.00 10413.60 5.11%
21皖交02 100.00 10395.64 5.11%
22光大银行二级资本债01A 100.00 10242.42 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156032.81 76.63%
企业债 59683.70 29.31%
国家债券 8223.97 4.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%