我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 358023.74 97.24%
银行存款和结算备付金 786.80 0.21%
其他资产 9370.37 2.55%
资产总值:368180.91万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 180.00 18294.82 5.95%
19南京银行二级 150.00 15330.77 4.98%
22华为MTN001 150.00 15166.58 4.93%
23交通银行小微债01 150.00 15137.76 4.92%
20建设银行二级 140.00 14679.85 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160233.61 52.10%
企业债 110842.86 36.04%
国家债券 27247.30 8.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%