资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200425.73 98.97%
银行存款和结算备付金 2076.82 1.03%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:202503.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21皖交02 100.00 10160.78 5.84%
21大宁MTN001 70.00 7268.84 4.18%
21奉通01 60.00 6110.27 3.51%
24岳阳建投MTN001 50.00 5384.66 3.09%
24中豫02 50.00 5214.44 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 80934.38 46.49%
金融债券 17285.76 9.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%