中银丰实定期开放债券(004723)_规模评级

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	17.55	20.71	20.71	31.24	31.24	31.24	31.24
季度净申购	-30000.00	-0.06	-100000.02	-0.01	0.00	0.00	0.00
总份额	166758.83	196758.83	196758.89	296758.91	296758.92	296758.92	296758.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	30000.00	0.06	100000.02	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	南方昌元转债A	17.75	87856.66	7615.19	45246.14	37630.95
1420	东方红短债债券A	17.71	163063.66	-2009.62	67136.77	69146.39
1421	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.70	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
1422	天弘季季兴三个月定开A	17.70	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
1423	中银智享债券A	17.69	173948.67	-	-	1.55
1424	金信民安两年债券	17.68	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
1425	永赢泽利一年	17.61	160290.13	48580.02	67031.92	18451.89
1426	中银丰实定期开放债券	17.55	166758.83	-	-	30000.00
1427	国金惠盈纯债债券A	17.53	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
1428	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.53	157459.85	-61040.96	148694.45	209735.41
1429	东海祥苏短债A	17.51	148463.02	-32216.30	25109.92	57326.23
1430	华夏鼎佳债券C	17.51	113541.72	-	-	19714.79
1431	富国产业债C	17.50	145666.10	-33675.80	34142.83	67818.64
1432	汇安裕华纯债定期开放	17.49	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
1433	中金金信债券	17.49	169643.39	58462.64	82214.53	23751.89

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平

1359	东方臻裕债券C	18.64	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
1360	长信利鑫A	11.34	168158.22	-19240.92	12372.53	31613.45
1361	汇安裕华纯债定期开放	17.49	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
1362	中融聚商定期开放债券	17.14	167843.23	-0.00	0.00	0.00
1363	先锋汇盈纯债A	12.92	166940.94	-	-	2.13
1364	交银稳鑫短债债券A	18.14	166898.09	-38647.34	34177.06	72824.41
1365	博时安悦短债C	17.97	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1366	中银丰实定期开放债券	17.55	166758.83	-	-	30000.00
1367	博时恒泰债券C	19.39	166668.54	93916.33	123280.78	29364.45
1368	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.65	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
1369	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.69	166477.25	-32543.04	7.94	32550.98
1370	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1371	广发聚财信用债券A	21.96	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
1372	大成元吉增利债券A	18.70	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
1373	诺安浙享定开发起式债券	18.15	165499.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	平安合意定开债	10.27	96984.41	-	-	-
4436	华夏恒慧一年定开债券	3.72	34519.41	-	-	-
4437	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4438	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4439	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.73	7006.96	-	-	-
4440	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4441	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4442	中银丰实定期开放债券	17.55	166758.83	-	-	30000.00
4443	中银智享债券A	17.69	173948.67	-	-	1.55
4444	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.83	499167.09	-	11.16	-
4445	浦银安盛盛通定开债券	51.54	479225.55	-	-	1000.00
4446	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.35	939612.98	-	26706.70	-
4447	添富鑫泽定开债A	10.61	100353.77	-	-	0.01
4448	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	-	-	0.01
4449	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平

4624	平安合意定开债	10.27	96984.41	-	-	-
4625	华夏恒慧一年定开债券	3.72	34519.41	-	-	-
4626	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4627	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4628	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.73	7006.96	-	-	-
4629	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4630	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4631	中银丰实定期开放债券	17.55	166758.83	-	-	30000.00
4632	中银智享债券A	17.69	173948.67	-	-	1.55
4633	浦银安盛盛通定开债券	51.54	479225.55	-	-	1000.00
4634	添富鑫泽定开债A	10.61	100353.77	-	-	0.01
4635	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	-	-	0.01
4636	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4637	中银丰荣定期开放债券	87.82	751000.29	-	-	-
4638	长信稳通三个月定开债券发起式	21.27	195339.78	-	-	5000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平

1161	博时四月享120天持有期债券C	26.99	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1162	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
1163	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
1164	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
1165	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.67	114122.86	-	-	30000.00
1166	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.18	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1167	浦银安盛盛煊定开债券	11.39	110554.66	-	-	30000.00
1168	中银丰实定期开放债券	17.55	166758.83	-	-	30000.00
1169	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1170	民生加银鑫通债券	7.26	66811.84	-	-	29995.90
1171	建信鑫享短债债券A	39.53	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
1172	鹏扬汇利债券A	9.63	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
1173	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.59	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
1174	广发安泽短债A	26.65	259061.28	61420.99	91050.32	29629.33
1175	富国产业债A	34.60	282283.95	-9588.22	20039.21	29627.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

8984424.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

13130925.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

13130925.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

12958906.7300

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

17101679.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	219	8984424.0800	196758.89	100.00
2024-12-31	226	13130925.5500	296758.92	100.00
2024-06-30	226	13130925.4000	296758.91	100.00
2023-12-31	229	12958906.7300	296758.96	100.00
2023-06-30	232	17101679.8700	396758.97	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。