中银丰实定期开放债券(004723)_规模评级

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.82	30.82	30.82	41.21	41.31	41.31	41.31
季度净申购	-0.05	0.00	-100000.01	-1000.01	0.11	-0.02	-0.04
总份额	296758.91	296758.96	296758.96	396758.97	397758.98	397758.87	397758.88
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.05	0.00	100000.01	1000.01	0.00	0.02	0.04

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	农银金润定开债券	30.89	298521.35	-	97494.32	-
900	财通资管鸿益中短债债券A	30.88	282096.95	35482.74	126500.95	91018.21
901	中银惠利半年定期开放债券A	30.84	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
902	淳厚稳荣一年定开债发起	30.83	296201.63	-	-	-
903	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	30.83	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
904	建信睿丰纯债定期开放债券	30.83	295072.87	-	-	0.00
905	博时富宁纯债债券	30.82	298851.65	-9.06	1.24	10.30
906	中银丰实定期开放债券	30.82	296758.91	-0.05	0.00	0.05
907	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.79	300999.90	-	-	-
908	博时富信纯债债券	30.78	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
909	中加瑞合纯债债券	30.76	294493.33	-	-	0.00
910	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.75	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
911	中欧尊悦一年定开债券发起	30.75	301029.97	-	7.54	-
912	永赢轩益债券	30.74	299031.01	-	-	0.02
913	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.73	301083.05	-	15.27	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平

851	东方臻善纯债债券A	31.19	297769.56	11.56	48.73	37.17
852	大成惠兴一年定开债券	30.47	297668.78	-	0.00	-
853	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.19	297480.90	-	-	-
854	易方达安和中短债债券C	31.78	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
855	兴银汇智定开债	30.72	297382.85	-	-	-
856	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.38	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
857	嘉实稳骏纯债债券	30.94	296868.22	-21.80	0.63	22.43
858	中银丰实定期开放债券	30.82	296758.91	-0.05	0.00	0.05
859	鹏华可转债债券A	40.00	296360.21	-13556.61	36600.29	50156.89
860	淳厚稳荣一年定开债发起	30.83	296201.63	-	-	-
861	银河景行3个月定开债券	30.71	296091.32	-0.00	0.00	0.01
862	鑫元合利定期开放	31.19	296062.75	-	-	0.00
863	永赢丰利债券A	30.22	296033.26	-0.01	0.00	0.01
864	永赢淳利债券	32.86	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90
865	南方亨元A	30.13	295345.31	-	47.34	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平

2101	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
2102	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
2103	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
2104	银河丰泰3个月定开债券	20.88	198474.34	-0.03	0.00	0.03
2105	长江乐越定开债	6.28	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2106	鑫元聚利	20.91	199947.96	-0.04	0.03	0.07
2107	民生加银嘉盈债券	29.79	284310.07	-0.05	0.01	0.06
2108	中银丰实定期开放债券	30.82	296758.91	-0.05	0.00	0.05
2109	创金合信聚利债券A	3.37	29468.68	-0.06	0.02	0.08
2110	大成惠祥纯债债券	10.24	100002.69	-0.06	0.10	0.16
2111	民生加银兴盈债券	8.78	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2112	兴银长益三个月定开债	30.48	300029.89	-0.07	0.42	0.50
2113	鑫元裕利	11.71	99689.65	-0.07	0.00	0.07
2114	创金合信尊丰纯债	9.42	79792.18	-0.08	0.00	0.08
2115	兴银聚丰债券	15.10	149661.33	-0.08	1.93	2.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	中欧润逸债券	80.50	799998.33	-	0.00	-
4452	中融恒安纯债A	10.20	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4453	中融睿嘉39个月定开债券A	81.10	790509.79	-	0.00	-
4454	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4455	中信保诚嘉丰一年定开纯债	19.96	199570.64	-	0.00	-
4456	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.62	900005.43	-	0.00	-
4457	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
4458	中银丰实定期开放债券	30.82	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4459	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
4460	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
4461	中银证券汇兴定期开放债券	20.20	192300.20	-	0.00	-
4462	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.84	165669.97	-	0.00	-
4463	鑫元承利定期开放	63.27	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4464	鑫元得利	10.52	91807.32	-10.60	0.00	10.60
4465	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平

4174	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
4175	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
4176	汇安裕华纯债定期开放	39.59	368013.95	-	-	0.05
4177	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.33	22014.92	-	-	0.05
4178	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
4179	上银慧信利三个月定开债券	10.35	100001.17	-	-	0.05
4180	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
4181	中银丰实定期开放债券	30.82	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4182	中银证券安源债券A	11.00	98637.01	6.15	6.19	0.05
4183	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05
4184	安信尊享纯债	30.34	289491.03	-	-	0.04
4185	博时富丰3个月定开债发起式	22.27	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
4186	长江乐越定开债	6.28	60278.79	-0.04	0.00	0.04
4187	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
4188	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

229

12958906.7300

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

17101679.8700

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

19497983.7000

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

18940901.1600

100.00%

0.00%

2021-12-31

210

18940901.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	229	12958906.7300	296758.96	100.00
2023-06-30	232	17101679.8700	396758.97	100.00
2022-12-31	204	19497983.7000	397758.87	100.00
2022-06-30	210	18940901.1600	397758.92	100.00
2021-12-31	210	18940901.1600	397758.92	100.00

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