中银丰实定期开放债券(004723)_规模评级

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	31.03	31.03	31.03	41.49	41.59	41.59	41.59
季度净申购	-0.05	0.00	-100000.01	-1000.01	0.11	-0.02	-0.04
总份额	296758.91	296758.96	296758.96	396758.97	397758.98	397758.87	397758.88
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.05	0.00	100000.01	1000.01	0.00	0.02	0.04

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平

902	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
903	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	-	-
904	永赢轩益债券	31.08	299031.01	-	-	0.02
905	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
906	财通资管鸿益中短债债券A	31.06	282096.95	35482.74	126500.95	91018.21
907	中欧尊悦一年定开债券发起	31.05	301029.97	-	7.54	-
908	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30
909	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
910	博时富信纯债债券	31.02	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
911	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277436.08	-6.47	0.03	6.49
912	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	31.01	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
913	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.00	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
914	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.99	301005.92	-	-	-
915	南方7-10年国开债A	30.98	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
916	中银丰进定期开放债券	30.94	288240.00	-	-	0.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平

856	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
857	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
858	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.54	297480.90	-	-	-
859	易方达安和中短债债券C	31.67	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
860	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	-	-
861	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.15	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
862	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
863	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
864	鹏华可转债债券A	38.15	296360.21	-13556.61	36600.29	50156.89
865	淳厚稳荣一年定开债发起	31.18	296201.63	-	-	-
866	银河景行3个月定开债券	30.85	296091.32	-0.00	0.00	0.01
867	鑫元合利定期开放	31.50	296062.75	-	-	0.00
868	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
869	永赢淳利债券	33.13	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90
870	南方亨元A	30.41	295345.31	-	47.34	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平

2107	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
2108	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
2109	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
2110	银河丰泰3个月定开债券	20.65	198474.34	-0.03	0.00	0.03
2111	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2112	鑫元聚利	21.08	199947.96	-0.04	0.03	0.07
2113	民生加银嘉盈债券	30.05	284310.07	-0.05	0.01	0.06
2114	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
2115	创金合信聚利债券A	3.39	29468.68	-0.06	0.02	0.08
2116	大成惠祥纯债债券	10.28	100002.69	-0.06	0.10	0.16
2117	民生加银兴盈债券	8.90	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2118	兴银长益三个月定开债	30.82	300029.89	-0.07	0.42	0.50
2119	鑫元裕利	11.31	99689.65	-0.07	0.00	0.07
2120	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
2121	兴银聚丰债券	15.08	149661.33	-0.08	1.93	2.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	中欧润逸债券	81.14	799998.33	-	0.00	-
4451	中融恒安纯债A	9.94	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4452	中融睿嘉39个月定开债券A	81.21	790509.79	-	0.00	-
4453	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4454	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.18	199570.64	-	0.00	-
4455	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.26	900005.43	-	0.00	-
4456	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
4457	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4458	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
4459	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
4460	中银证券汇兴定期开放债券	20.03	192300.20	-	0.00	-
4461	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	17.04	165669.97	-	0.00	-
4462	鑫元承利定期开放	63.88	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4463	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
4464	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银丰实定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平

4173	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
4174	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
4175	汇安裕华纯债定期开放	40.05	368013.95	-	-	0.05
4176	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.35	22014.92	-	-	0.05
4177	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
4178	上银慧信利三个月定开债券	10.48	100001.17	-	-	0.05
4179	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
4180	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4181	中银证券安源债券A	10.72	98637.01	6.15	6.19	0.05
4182	中银证券安灏债券A	0.64	6011.18	10.21	10.26	0.05
4183	安信尊享纯债	30.63	289491.03	-	-	0.04
4184	博时富丰3个月定开债发起式	22.53	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
4185	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04
4186	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
4187	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

229

12958906.7300

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

17101679.8700

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

19497983.7000

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

18940901.1600

100.00%

0.00%

2021-12-31

210

18940901.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	229	12958906.7300	296758.96	100.00
2023-06-30	232	17101679.8700	396758.97	100.00
2022-12-31	204	19497983.7000	397758.87	100.00
2022-06-30	210	18940901.1600	397758.92	100.00
2021-12-31	210	18940901.1600	397758.92	100.00

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