中银丰实定期开放债券(004723)_财务情况

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1202.82	2562.54	377.10	12461.39	3217.43
本期利润(万元)	-1330.71	1347.43	-1194.33	13240.85	780.90
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.45	0.00	4.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8182.93	0.00	11790.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	203611.04	204941.82	307355.35	308549.70	303595.17
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.04	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.47	0.00	4.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	38.19	0.00	37.54	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	92.52	54.87	64.80	707.62	337.86
交易性金融资产(万元)	255776.32	310256.13	474157.98	380645.04	491364.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	255776.32	310256.13	474157.98	380645.04	491364.79
应付管理人报酬(万元)	65.16	78.06	76.10	76.77	99.17
应付托管费(万元)	21.72	26.02	25.37	25.59	33.06
资产总计(万元)	257158.54	316996.03	490171.93	381355.28	491797.58
负债合计(万元)	52216.72	8446.33	179938.69	78627.41	88694.27
所有者权益合计(万元)	204941.82	308549.70	310233.24	302727.86	403103.31
未分配利润(万元)	8182.93	11790.78	13474.33	5968.90	6344.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	33.24	80.45	17.44	64.70	46.65
投资收益(万元)	3416.55	15957.16	7857.79	14933.02	7986.94
公允价值变动收益(万元)	-1215.11	779.46	1071.54	882.50	2019.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2234.68	16817.07	8946.78	15880.21	10053.42
管理人报酬(万元)	447.79	922.71	458.09	1079.84	597.22
托管费(万元)	149.26	307.57	152.70	359.95	199.07
其它费用(万元)	12.24	25.21	12.54	25.65	12.35
费用合计(万元)	887.25	3576.22	1441.35	2523.86	1204.22
利润总额(万元)	1347.43	13240.85	7505.43	13356.36	8849.20
净利润(万元)	1347.43	13240.85	7505.43	13356.36	8849.20

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