中银丰实定期开放债券(004723)_财务情况

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	4337.83	12473.86	3374.19	6829.37	3602.48
本期利润(万元)	4824.62	13356.36	1916.66	8849.20	3561.79
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.72	0.00	2.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5968.90	0.00	6344.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	307552.44	302727.86	300137.37	403103.31	403792.59
期末基金份额净值(元)	1.04	1.02	1.01	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	3.66	0.00	2.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.75	0.00	29.93	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	707.62	337.86	655.39	553.79	611.24
交易性金融资产(万元)	380645.04	491364.79	383711.86	568314.24	378410.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	380645.04	491364.79	383711.86	568314.24	378410.94
应付管理人报酬(万元)	76.77	99.17	103.43	100.35	85.57
应付托管费(万元)	25.59	33.06	34.48	33.45	28.52
资产总计(万元)	381355.28	491797.58	400429.68	581577.18	450450.60
负债合计(万元)	78627.41	88694.27	199.00	174197.84	48949.75
所有者权益合计(万元)	302727.86	403103.31	400230.69	407379.33	401500.85
未分配利润(万元)	5968.90	6344.34	2471.82	9620.41	3741.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	64.70	46.65	274.57	152.52	10436.66
投资收益(万元)	14933.02	7986.94	14877.62	8183.97	2701.90
公允价值变动收益(万元)	882.50	2019.83	-2147.58	-284.67	1438.67
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	15880.21	10053.42	13004.61	8051.82	14577.23
管理人报酬(万元)	1079.84	597.22	1223.09	601.58	870.95
托管费(万元)	359.95	199.07	407.70	200.53	290.32
其它费用(万元)	25.65	12.35	23.42	11.75	22.81
费用合计(万元)	2523.86	1204.22	3535.22	2173.33	2148.15
利润总额(万元)	13356.36	8849.20	9469.39	5878.49	12429.08
净利润(万元)	13356.36	8849.20	9469.39	5878.49	12429.08

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