中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0444 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3332

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.36亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.93	0.06	0.04
债券型名次	2479	1468	984	4027	2629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	5.14	8.84	16.09	38.57
债券型名次	4293	3423	2875	1714	961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04
2478	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.46	0.48	0.04
2479	中银丰实定期开放债券	0.04	0.33	0.93	0.06	0.04
2480	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.34	0.70	-0.35	0.04
2481	中银稳汇短债债券A	0.04	0.16	0.46	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	中融益泓90天滚动持有债券C	0.16	0.33	0.56	0.77	0.16
1467	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.33	0.56	0.08	0.03
1468	中银丰实定期开放债券	0.04	0.33	0.93	0.06	0.04
1469	泓德裕祥债券A	0.27	0.33	0.95	0.32	0.27
1470	博时富添纯债债券A	0.10	0.32	0.85	-0.10	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04
983	中海增强收益债券C	0.84	1.19	0.93	2.49	0.84
984	中银丰实定期开放债券	0.04	0.33	0.93	0.06	0.04
985	中银添利债券发起E	0.41	1.03	0.93	3.19	0.41
986	中邮纯债裕利三个月定开债	0.03	0.21	0.93	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.13	0.36	0.06	0.00
4026	浙商惠睿纯债	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02
4027	中银丰实定期开放债券	0.04	0.33	0.93	0.06	0.04
4028	中银证券中高等级债券A	0.05	0.13	0.40	0.06	0.05
4029	中邮纯债聚利债券A	-0.03	0.10	0.38	0.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04
2628	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.46	0.48	0.04
2629	中银丰实定期开放债券	0.04	0.33	0.93	0.06	0.04
2630	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.34	0.70	-0.35	0.04
2631	中银稳汇短债债券A	0.04	0.16	0.46	0.67	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	永赢荣益债券A	0.62	5.16	8.28	17.83	33.48
4292	招商招盛纯债C	0.62	4.82	8.03	14.41	37.71
4293	中银丰实定期开放债券	0.62	5.14	8.84	16.09	38.57
4294	鑫元常利定期开放	0.62	5.99	11.70	20.60	37.46
4295	鑫元金融债3个月定开	0.62	6.42	9.89	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	中融恒裕纯债A	0.69	5.14	7.95	15.20	24.01
3422	中信保诚稳益债券A	1.25	5.14	9.13	15.82	31.33
3423	中银丰实定期开放债券	0.62	5.14	8.84	16.09	38.57
3424	博时聚盈纯债债券	0.76	5.13	10.64	19.36	41.96
3425	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	兴银合盛定开债A	2.84	5.78	8.84	14.13	15.88
2874	中海稳健收益债券	2.62	8.38	8.84	10.97	122.29
2875	中银丰实定期开放债券	0.62	5.14	8.84	16.09	38.57
2876	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.94	4.78	8.83	24.00	25.86
2877	长城聚利债券A	0.90	4.86	8.83	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	鹏华纯债债券	3.56	8.97	11.57	16.09	78.03
1713	招商招瑞纯债债券发起式A	0.93	4.94	8.69	16.09	43.02
1714	中银丰实定期开放债券	0.62	5.14	8.84	16.09	38.57
1715	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.24	8.06	16.08	25.82
1716	惠升和裕纯债C	0.59	7.90	10.00	16.08	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	信诚稳鑫C	0.46	7.86	10.23	16.76	38.63
960	金鹰添益3个月定开债	0.32	5.56	9.00	16.58	38.58
961	中银丰实定期开放债券	0.62	5.14	8.84	16.09	38.57
962	长安泓源纯债债券A	2.54	8.29	11.80	20.78	38.53
963	长安泓源纯债债券C	2.38	7.95	11.31	19.91	38.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	130.00	13232.91	6.50%
21平安银行二级	120.00	12636.05	6.21%
22工商银行二级01	100.00	10413.60	5.11%
21皖交02	100.00	10395.64	5.11%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10242.42	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156032.81	76.63%
企业债	59683.70	29.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0440	1.0438	1.0437	1.0434	1.0433
累计净值(元)	1.3328	1.3326	1.3325	1.3322	1.3321

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