中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0440 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3328

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.36亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
债券型名次	2996	2624	1142	3501	960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52
债券型名次	4013	3461	2723	1711	957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	中信建投景信债券C	0.02	0.12	0.42	-0.72	0.02
2995	中信建投稳祥A	0.02	0.29	0.77	-0.52	0.02
2996	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
2997	中银惠利半年定期开放债券A	0.02	0.37	0.76	-0.37	0.02
2998	中银稳汇短债债券C	0.02	0.16	0.47	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	中银澳享一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.70	0.29	-0.03
2623	中银丰进定期开放债券	-0.02	0.19	0.53	0.43	-0.02
2624	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
2625	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.63	0.61	0.01
2626	中银中高等级债券A	0.00	0.19	0.52	-0.43	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.25	0.89	0.29	0.04
1141	中加裕盈纯债债券	0.01	0.60	0.89	0.97	0.01
1142	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
1143	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.23	0.57	0.88	0.12	0.23
1144	长信利丰债券E	0.79	1.68	0.88	3.70	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	招商添瑞1年定开债A	0.26	0.73	1.14	0.23	0.26
3500	中融聚通定期开放债券	0.00	0.23	0.56	0.23	0.00
3501	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
3502	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.12	0.58	0.22	-0.07
3503	博时季季享三个月持有期债券A	0.00	0.08	0.28	0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	汇添富双享回报债券A	0.70	0.91	0.53	7.39	0.70
959	鹏华丰利债券(LOF)C	0.70	1.11	1.60	2.86	0.70
960	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
961	富国宝利增强债券	0.69	1.08	1.44	5.78	0.69
962	工银可转债债券	0.69	-3.15	1.79	3.13	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	永赢泰利债券C	0.70	5.19	8.51	12.47	13.04
4012	招商招顺纯债C	0.70	4.51	8.02	-	13.23
4013	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52
4014	中银智享债券A	0.70	4.81	10.12	6.38	23.62
4015	博时富诚纯债债券	0.69	4.95	8.33	16.53	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	招商招惠3个月定开债发起式A	0.97	5.13	8.42	16.72	35.81
3460	中融泓安3个月定开债券A	0.14	5.13	0.00	-	6.00
3461	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52
3462	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.29	5.13	8.39	14.94	20.41
3463	博时聚利3个月定开债发起式	0.89	5.12	8.55	16.50	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.20	6.07	8.99	-	9.36
2722	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.79	26.54
2723	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52
2724	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.69	5.54	8.98	-	9.42
2725	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.48	4.21	8.98	23.54	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	山证超短债基金A	1.50	4.00	8.00	16.05	25.16
1710	广发中债1-3年国开债指数C	0.05	5.81	9.23	16.04	23.46
1711	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52
1712	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.46	5.50	9.00	16.04	21.94
1713	鹏华丰茂债券	1.20	5.12	9.04	16.03	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	金鹰添益3个月定开债	0.22	5.59	8.98	16.55	38.56
956	长安泓源纯债债券A	2.54	8.32	11.82	20.77	38.52
957	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52
958	长安泓源纯债债券C	2.38	7.99	11.34	19.90	38.49
959	兴业裕丰债券	1.90	6.75	11.63	18.75	38.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	130.00	13232.91	6.50%
21平安银行二级	120.00	12636.05	6.21%
22工商银行二级01	100.00	10413.60	5.11%
21皖交02	100.00	10395.64	5.11%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10242.42	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156032.81	76.63%
企业债	59683.70	29.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
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06-01中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-19
单位净值(元)	1.0438	1.0437	1.0434	1.0433	1.0427
累计净值(元)	1.3326	1.3325	1.3322	1.3321	1.3315

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