中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

信立泰、热景生物入股松禾细胞与基因产业私募基金[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.0482 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3370

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.41亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.60	0.66	0.40
债券型名次	3147	2356	1832	3683	3047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.74	9.16	-	39.08
债券型名次	4059	3828	2754	962	975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	中信保诚稳鸿C	0.08	0.52	-0.02	-0.38	0.42
3146	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
3147	中银丰实定期开放债券	0.08	0.40	0.60	0.66	0.40
3148	中银聚享债券A	0.08	0.53	-0.16	-0.54	0.48
3149	中银聚享债券B	0.08	0.55	-0.10	-0.40	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2355	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2356	中银丰实定期开放债券	0.08	0.40	0.60	0.66	0.40
2357	中邮鑫溢中短债债券C	0.13	0.40	0.62	0.82	0.46
2358	鑫元臻利债券C	0.08	0.40	0.44	0.53	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	中融聚明定期开放债券	0.06	0.36	0.60	0.69	0.38
1831	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1832	中银丰实定期开放债券	0.08	0.40	0.60	0.66	0.40
1833	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1834	财通恒利债券	0.07	0.38	0.59	1.02	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	中融聚汇定期开放债券	0.09	0.39	0.52	0.66	0.43
3682	中信建投稳泰债券	0.06	0.29	0.42	0.66	0.30
3683	中银丰实定期开放债券	0.08	0.40	0.60	0.66	0.40
3684	中银睿享定期开放债券	0.07	0.23	0.38	0.66	0.23
3685	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.29	0.40	0.66	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	中信保诚稳益债券A	0.10	0.37	0.53	0.82	0.40
3046	中信建投景润3个月定开债券C	0.09	0.36	0.47	0.61	0.40
3047	中银丰实定期开放债券	0.08	0.40	0.60	0.66	0.40
3048	鑫元聚利	0.07	0.39	0.52	0.88	0.40
3049	鑫元悦利定期开放	0.09	0.34	0.51	0.65	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.05	6.21	11.51	-	15.88
4058	兴华安聚纯债C	1.05	6.45	0.00	-	14.65
4059	中银丰实定期开放债券	1.05	4.74	9.16	-	39.08
4060	鑫元淳利定期开放	1.05	6.58	11.08	-	29.23
4061	鑫元合享纯债A	1.05	4.00	7.86	-	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	兴华安恒纯债C	2.40	4.74	7.48	-	10.92
3827	中航瑞旭3个月定开债A	0.65	4.74	7.68	-	7.78
3828	中银丰实定期开放债券	1.05	4.74	9.16	-	39.08
3829	鑫元永利债券	1.63	4.74	8.68	-	18.65
3830	博时安祺6个月定开债A	1.07	4.73	9.28	-	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	融通增辉定开债券发起式	1.19	6.14	9.16	-	36.93
2753	招商添裕纯债C	1.31	4.59	9.16	-	23.91
2754	中银丰实定期开放债券	1.05	4.74	9.16	-	39.08
2755	东兴兴利债券C	1.78	4.90	9.15	-	21.67
2756	华商鸿盛纯债债券	0.53	5.18	9.15	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.18	20.96	7.44	-	25.64
961	中银丰和定期开放债券	0.85	5.22	9.40	-	35.33
962	中银丰实定期开放债券	1.05	4.74	9.16	-	39.08
963	中欧瑾泰债券A	0.31	8.14	11.84	-	35.55
964	中欧瑾泰债券C	0.21	7.89	11.46	-	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	国寿安保尊益信用纯债债券	2.41	9.50	16.19	-	39.08
974	兴业裕丰债券	2.40	6.54	11.59	-	39.08
975	中银丰实定期开放债券	1.05	4.74	9.16	-	39.08
976	广发理财年年红债券	1.66	4.75	7.80	-	39.02
977	兴业6个月定开债券	1.51	6.80	11.60	-	38.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21皖交02	100.00	10160.78	5.84%
21大宁MTN001	70.00	7268.84	4.18%
21奉通01	60.00	6110.27	3.51%
24岳阳建投MTN001	50.00	5384.66	3.09%
24中豫02	50.00	5214.44	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80934.38	46.49%
金融债券	17285.76	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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目录一、绪言.................................................................

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中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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06-01中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0474	1.0469	1.0454	1.0444	1.0440
累计净值(元)	1.3362	1.3357	1.3342	1.3332	1.3328

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