中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0440 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3328

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.36亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
债券型名次	3488	2875	970	3519	751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.13	8.99	-	38.52
债券型名次	3946	3494	2727	3007	949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.69	0.02
3487	中银丰进定期开放债券	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
3488	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
3489	中银富享定期开放债券	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02
3490	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.64	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	中信建投稳裕C	-0.01	0.19	0.46	-0.94	-0.01
2874	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
2875	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
2876	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.19	0.63	0.59	0.02
2877	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.36	0.89	0.42	0.04
969	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.24	0.89	0.28	0.04
970	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
971	泓德裕荣纯债债券C	0.14	0.57	0.89	1.99	0.14
972	长盛盛康纯债C	0.04	0.28	0.88	0.72	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	招商招悦纯债A	0.06	0.32	1.10	0.23	0.06
3518	中加纯债债券	0.05	0.23	0.85	0.23	0.05
3519	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
3520	鑫元鸿利A	-0.01	0.16	0.61	0.23	-0.01
3521	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.29	0.69	0.22	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	信诚优质纯债债券B	0.70	1.61	0.78	3.30	0.70
750	信诚优质纯债债券C	0.70	1.64	0.86	3.45	0.70
751	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
752	大摩多元收益债券A	0.69	1.37	1.59	3.17	0.69
753	富国双利增强债券A	0.69	1.77	2.06	5.08	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	兴业添利债券	0.70	6.00	10.72	19.18	54.86
3945	浙商汇金聚盈中短债A	0.70	5.26	7.89	13.87	18.59
3946	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
3947	博时富丰3个月定开债发起式	0.69	5.56	9.25	17.10	24.18
3948	博时富洋一年定开债发起式	0.69	4.26	6.74	13.35	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	兴银合盈债券C	1.06	5.13	9.30	16.68	21.84
3493	浙商丰裕纯债A	0.64	5.13	7.74	13.73	16.19
3494	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
3495	富国天盈债券C	1.40	5.12	7.47	16.59	73.08
3496	诺德中短债A	1.13	5.12	10.02	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	中加颐睿纯债债券C	1.11	5.06	8.99	15.89	26.94
2726	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.27	4.42	8.99	-	12.38
2727	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
2728	安信恒鑫增强债券C	3.64	9.13	8.98	-	9.18
2729	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.48	4.21	8.98	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	-	32.58
3006	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94
3007	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
3008	浦银安盛盛通定开债券	1.25	4.06	6.69	-	26.85
3009	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	博时可转债ETF	20.75	27.41	24.54	31.78	38.59
948	长安泓源纯债债券A	2.63	8.37	11.81	20.86	38.53
949	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
950	长安泓源纯债债券C	2.47	8.03	11.32	19.98	38.51
951	兴业裕丰债券	1.96	6.80	11.66	18.84	38.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	130.00	13232.91	6.50%
21平安银行二级	120.00	12636.05	6.21%
22工商银行二级01	100.00	10413.60	5.11%
21皖交02	100.00	10395.64	5.11%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10242.42	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156032.81	76.63%
企业债	59683.70	29.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
06-03中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
06-01中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-19
单位净值(元)	1.0438	1.0437	1.0434	1.0433	1.0427
累计净值(元)	1.3326	1.3325	1.3322	1.3321	1.3315

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。