中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

【基金】权益市场主要指数多数修复，债券型ETF净流入最多——公募基金周报[2024-04-23]

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最新净值：1.041 0.002(0.20%)

累计净值：1.302

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：田原

2023-07-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-04-12 每10份派现金 0.1 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.67	1.79	2.89	2.03
债券型名次	198	2054	1822	1875	1335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	7.41	11.63	-	34.43
债券型名次	1215	1208	1120	1947	782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	中加聚鑫纯债一年C	0.20	0.55	1.62	3.50	2.04
197	中加颐慧定开债券A	0.20	0.56	1.06	1.93	1.17
198	中银丰实定期开放债券	0.20	0.67	1.79	2.89	2.03
199	中银证券汇嘉定期开放债券	0.20	0.80	1.74	2.92	1.95
200	中银证券汇享定期开放债券	0.20	0.72	1.37	2.33	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	中信建投景安债券A	0.10	0.67	1.97	3.26	2.30
2053	中信证券债券优化C	-0.25	0.67	3.79	4.35	3.13
2054	中银丰实定期开放债券	0.20	0.67	1.79	2.89	2.03
2055	鑫元惠丰纯债债券C	0.06	0.67	1.53	2.73	1.66
2056	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.67	1.45	2.16	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	0.83	1.79	3.08	1.97
1821	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.78	1.79	3.25	1.89
1822	中银丰实定期开放债券	0.20	0.67	1.79	2.89	2.03
1823	泓德裕康债券C	-0.03	0.25	1.79	0.26	-0.29
1824	泓德裕荣纯债债券A	0.02	0.58	1.79	2.52	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	招商产业债券C	0.06	0.62	1.27	2.89	1.65
1874	中加颐信纯债债券C	0.07	0.69	1.56	2.89	1.81
1875	中银丰实定期开放债券	0.20	0.67	1.79	2.89	2.03
1876	博时安康18个月定开债(LOF)	0.23	0.68	1.70	2.88	2.00
1877	博时富耀一年定开债发起式	0.12	0.70	1.67	2.88	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	银河天盈中短债A	0.09	0.45	1.91	2.51	2.03
1334	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.58	1.78	3.07	2.03
1335	中银丰实定期开放债券	0.20	0.67	1.79	2.89	2.03
1336	中银季季红定期开放债券	0.07	0.81	1.71	2.81	2.03
1337	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.81	1.81	2.66	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.64	7.19	12.06	-	12.03
1214	中融季季红定期开放债券A	4.64	7.40	11.81	19.71	27.69
1215	中银丰实定期开放债券	4.64	7.41	11.63	-	34.43
1216	中银证券安沛债券A	4.64	6.38	10.24	-	12.09
1217	博时安祺6个月定开债C	4.63	7.08	11.36	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	兴业90天滚动持有中短债A	3.49	7.41	0.00	-	7.72
1207	永赢聚益债券A	4.58	7.41	11.45	19.22	22.82
1208	中银丰实定期开放债券	4.64	7.41	11.63	-	34.43
1209	富国投资级信用债D	4.51	7.40	11.68	-	17.89
1210	国寿安保安康纯债债券	4.34	7.40	12.42	22.01	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	银华丰华三个月定期开放债券发起式	4.94	7.53	11.63	-	17.40
1119	中银安享债券	5.48	7.88	11.63	19.57	20.74
1120	中银丰实定期开放债券	4.64	7.41	11.63	-	34.43
1121	海富通稳健添利债券A	4.70	7.16	11.62	13.27	67.68
1122	华安鼎瑞定开债	4.79	7.36	11.62	-	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-8.17	-7.61	-7.83	-	6.30
1946	中银丰和定期开放债券	4.47	6.99	11.62	-	30.09
1947	中银丰实定期开放债券	4.64	7.41	11.63	-	34.43
1948	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.72	7.44	12.06	-	30.59
1949	浦银安盛盛通定开债券	2.55	4.87	8.53	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	中加丰尚纯债债券A	5.63	8.97	13.28	20.71	34.46
781	招商招坤纯债A	4.80	8.31	13.77	22.48	34.45
782	中银丰实定期开放债券	4.64	7.41	11.63	-	34.43
783	南方希元可转债债券	-12.86	-6.07	-12.77	29.70	34.41
784	广发集丰债券C	-1.75	2.38	5.98	25.06	34.39

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	180.00	18294.82	5.95%
19南京银行二级	150.00	15330.77	4.98%
22华为MTN001	150.00	15166.58	4.93%
23交通银行小微债01	150.00	15137.76	4.92%
20建设银行二级	140.00	14679.85	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160233.61	52.10%
企业债	110842.86	36.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.039	1.037	1.036	1.035	1.034
累计净值(元)	1.300	1.298	1.297	1.296	1.295

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