中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0410 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.3298

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.36亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
债券型名次	4946	3412	4716	4017	4488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.55	8.90	16.80	38.12
债券型名次	3254	3506	2942	1683	946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4945	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
4946	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
4947	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34
4948	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.11	-0.57	-0.40	1.03	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	中融恒润纯债C	0.08	-0.09	0.14	-0.18	0.16
3411	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.09	0.25	0.08	0.40
3412	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
3413	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.08	-0.09	0.16	0.26	0.47
3414	中邮定期开放债券A	-0.09	-0.09	0.26	0.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.04	-0.17	0.12	1.78	4.32
4715	中欧同益债券	-0.10	-0.27	0.12	1.60	3.41
4716	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
4717	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
4718	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	-0.04	0.11	0.16	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	招商添福1年定开债	0.15	0.01	0.48	0.22	-0.17
4016	中融聚业定期开放债券	0.18	-0.51	0.23	0.22	1.41
4017	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
4018	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
4019	博时富益纯债债券	0.07	0.03	0.48	0.21	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41
4487	中融恒阳纯债C	0.11	0.03	0.38	0.03	0.41
4488	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
4489	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.20	-0.40	-0.22	-0.42	0.40
4490	财通资管睿安债券C	0.34	-0.29	0.52	-0.85	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	中融盈泽中短债A	1.48	4.53	9.26	15.40	34.58
3253	中信保诚稳益债券C	1.48	5.42	9.33	15.96	30.36
3254	中银丰实定期开放债券	1.48	5.55	8.90	16.80	38.12
3255	鑫元中短债C	1.48	4.51	8.88	16.60	17.31
3256	安信尊享纯债	1.47	5.80	8.53	15.56	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	招商添盈纯债C	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00
3505	中金金元A	1.47	5.55	9.01	17.99	24.37
3506	中银丰实定期开放债券	1.48	5.55	8.90	16.80	38.12
3507	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.60	5.55	9.13	15.89	20.22
3508	工银1-3年农发债指数E	0.99	5.54	8.39	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	招商招通纯债A	1.06	5.43	8.90	16.54	33.62
2941	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.29	7.23	8.90	-	12.33
2942	中银丰实定期开放债券	1.48	5.55	8.90	16.80	38.12
2943	长安泓润纯债债券C	-0.10	3.34	8.89	15.28	27.84
2944	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	中银睿享定期开放债券	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65
1682	汇添富鑫汇债券A	0.76	6.96	10.15	16.80	32.96
1683	中银丰实定期开放债券	1.48	5.55	8.90	16.80	38.12
1684	鹏扬双利债券C	2.88	9.24	12.20	16.79	39.84
1685	平安中短债债券E	1.51	4.59	8.27	16.79	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	东方红稳添利纯债A	1.84	6.12	9.49	16.59	38.13
945	华夏鼎融债券A	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13
946	中银丰实定期开放债券	1.48	5.55	8.90	16.80	38.12
947	鹏扬汇利债券A	2.51	9.29	8.34	14.18	38.11
948	博时裕丰3个月定开债发起式	1.10	6.38	9.72	16.92	38.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	130.00	13232.91	6.50%
21平安银行二级	120.00	12636.05	6.21%
22工商银行二级01	100.00	10413.60	5.11%
21皖交02	100.00	10395.64	5.11%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10242.42	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156032.81	76.63%
企业债	59683.70	29.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

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标题：中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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06-03中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
06-01中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0420	1.0427	1.0425	1.0418	1.0419
累计净值(元)	1.3308	1.3315	1.3313	1.3306	1.3307

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