中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0527 0.0011(0.10%)

累计净值：1.3415

更新时间：2026-03-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.41亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.96	1.50	0.83
债券型名次	544	263	744	1385	1156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.59	9.13	-	39.67
债券型名次	2454	3612	2571	3107	938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
543	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
544	中银丰实定期开放债券	0.10	0.30	0.96	1.50	0.83
545	中银证券汇享定期开放债券	0.10	0.18	0.60	0.92	0.59
546	安信尊享添益债券A	0.09	-0.34	0.76	1.45	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.30	0.87	1.34	0.84
262	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
263	中银丰实定期开放债券	0.10	0.30	0.96	1.50	0.83
264	安信永盈一年定开债券	0.03	0.29	1.04	1.95	1.00
265	博时悦楚纯债债券	0.10	0.29	0.75	2.07	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	永赢匠心增利债券C	-0.39	-1.06	0.96	0.26	1.00
743	中金金元A	0.04	0.24	0.96	1.57	0.97
744	中银丰实定期开放债券	0.10	0.30	0.96	1.50	0.83
745	长城稳利纯债A	0.01	0.31	0.95	1.85	0.92
746	方正富邦添利纯债C	0.06	0.28	0.95	1.79	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.26	0.79	1.50	0.77
1384	中融聚明定期开放债券	0.05	0.28	0.78	1.50	0.73
1385	中银丰实定期开放债券	0.10	0.30	0.96	1.50	0.83
1386	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
1387	鑫元聚鑫收益增强A	-0.06	-0.06	0.40	1.50	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.06	0.72	1.25	0.83
1155	中信建投稳硕债券A	0.02	0.18	0.80	1.63	0.83
1156	中银丰实定期开放债券	0.10	0.30	0.96	1.50	0.83
1157	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.09	0.83	1.64	0.83
1158	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	永赢泰利债券A	2.21	5.18	9.97	14.50	15.69
2453	招商添利6个月定开债发起式A	2.21	8.88	13.22	21.02	35.22
2454	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67
2455	中银汇享债券	2.21	6.20	12.24	19.54	25.43
2456	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.21	5.49	9.87	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	中加穗盈纯债债券	1.81	4.59	7.96	13.55	13.67
3611	中融恒益纯债C	1.80	4.59	9.97	-	14.10
3612	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67
3613	鑫元招利	1.66	4.59	7.97	14.50	34.91
3614	博时富元纯债债券	1.79	4.58	8.37	13.25	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	兴业丰泰债券	1.99	4.87	9.13	19.44	34.47
2570	中加纯债一年C	1.87	3.42	9.13	-	86.05
2571	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67
2572	中银信享定期开放债券	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73
2573	鑫元承利定期开放	1.93	4.95	9.13	-	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	万家安弘C	0.98	3.28	6.61	-	32.79
3106	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66
3107	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67
3108	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.89	6.54	-	27.37
3109	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.82	9.15	16.52	-	49.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	长安泓源纯债债券A	3.34	7.27	11.86	20.68	39.71
937	创金尊隆纯债A	3.36	6.79	11.60	21.19	39.67
938	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67
939	长安泓源纯债债券C	3.17	6.95	11.35	19.81	39.64
940	海富通一年定开债券C	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21皖交02	100.00	10160.78	5.84%
21大宁MTN001	70.00	7268.84	4.18%
21奉通01	60.00	6110.27	3.51%
24岳阳建投MTN001	50.00	5384.66	3.09%
24中豫02	50.00	5214.44	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80934.38	46.49%
金融债券	17285.76	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
06-03中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
06-01中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0516	1.0513	1.0497	1.0496	1.0482
累计净值(元)	1.3404	1.3401	1.3385	1.3384	1.3370

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。