中银丰实定期开放债券(004723)_最新动态

中银丰实定期开放债券004723BANK OF HONG KONG REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0497 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3385

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中银丰实定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高志刚

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.41亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

中银丰实定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
债券型名次	4035	1906	3079	1876	2566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.29	9.18	16.32	39.27
债券型名次	3928	4039	2738	1798	970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4034	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4035	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
4036	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4037	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	中信建投稳祥A	-0.03	0.27	0.89	0.72	0.63
1905	中信建投稳悦债券	0.09	0.27	0.78	0.63	0.58
1906	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
1907	中银汇享债券	0.10	0.27	0.86	0.66	0.61
1908	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	中加瑞鑫纯债债券	0.09	0.22	0.67	0.84	0.42
3078	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3079	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
3080	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.24	0.67	0.91	0.43
3081	博时富瑞纯债债券A	0.08	0.22	0.66	0.99	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.32	0.90	1.10	0.66
1875	兴银汇悦定开债	0.07	0.25	0.69	1.10	0.57
1876	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
1877	长城稳健增利债券C	0.08	0.29	0.85	1.09	0.71
1878	富国增利债券发起式C	0.11	0.34	0.99	1.09	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银丰实定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	中加优选中高等级债券A	0.08	0.27	0.80	1.02	0.55
2565	中信保诚稳鸿A	0.18	0.34	0.69	0.04	0.55
2566	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
2567	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.13	0.30	0.78	0.91	0.55
2568	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.25	0.75	0.87	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	招商添德3个月定开债A	1.57	4.57	8.66	16.22	26.81
3927	招商招盛纯债A	1.57	4.69	8.57	15.74	41.99
3928	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.32	39.27
3929	中银证券安泽债券C	1.57	3.52	6.19	12.73	19.17
3930	宝盈聚丰两年定开债券C	1.56	3.67	5.91	11.91	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	信澳安益纯债债券	2.00	4.29	9.30	16.39	28.16
4038	银河嘉裕债券	0.80	4.29	8.28	14.42	16.49
4039	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.32	39.27
4040	大成全球美元债债券A人民币	0.48	4.28	4.37	0.73	7.25
4041	富国两年期理财债券A	1.72	4.28	6.90	13.23	33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	万家双利债券A	9.52	12.83	9.18	26.13	70.14
2737	永赢华嘉信用债C	2.42	5.83	9.18	-	15.29
2738	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.32	39.27
2739	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.86	4.64	9.17	16.02	16.00
2740	华安众享180天持有期中短债A	2.22	4.57	9.17	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	中信保诚稳益债券A	2.08	4.84	8.98	16.32	31.98
1797	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	16.32	56.52
1798	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.32	39.27
1799	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.83	5.64	10.32	16.31	36.13
1800	富国天盈债券C	1.58	5.08	7.08	16.31	73.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中银丰实定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	兴业福益债券	3.19	8.32	13.19	19.84	39.29
969	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	16.72	39.27
970	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.32	39.27
971	兴业裕丰债券	2.97	6.15	11.28	19.13	39.25
972	国泰润利纯债债券	2.28	4.88	9.52	16.95	39.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21皖交02	100.00	10160.78	5.84%
21大宁MTN001	70.00	7268.84	4.18%
21奉通01	60.00	6110.27	3.51%
24岳阳建投MTN001	50.00	5384.66	3.09%
24中豫02	50.00	5214.44	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80934.38	46.49%
金融债券	17285.76	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-01中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0496	1.0482	1.0474	1.0469	1.0454
累计净值(元)	1.3384	1.3370	1.3362	1.3357	1.3342

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