我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280643.10 99.56%
银行存款和结算备付金 1212.06 0.43%
其他资产 18.99 0.01%
资产总值:281874.15万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 250.00 25581.05 8.83%
22国开08 100.00 10360.14 3.58%
23附息国债18 100.00 10142.92 3.50%
24平安银行CD001 100.00 9830.32 3.39%
23国债16 91.00 9201.93 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75034.96 25.90%
企业债 60514.90 20.89%
国家债券 40531.36 13.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%