资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224180.82 99.11%
银行存款和结算备付金 2005.13 0.89%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:226186.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 170.00 17963.84 9.01%
24浦发银行二级资本债01A 110.00 10991.07 5.51%
25农发31 100.00 10005.95 5.02%
23渝江北嘴MTN001 60.00 6202.59 3.11%
24国开03 60.00 6188.56 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80147.10 40.22%
企业债 31167.96 15.64%
国家债券 8258.05 4.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%