财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
794.17 |
1916.87 |
861.64 |
6310.16 |
2036.11 |
| 本期利润(万元) |
-413.10 |
1241.27 |
-680.09 |
7000.66 |
263.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7102.38 |
0.00 |
7417.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199296.18 |
201654.81 |
201289.89 |
201969.99 |
99745.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.33 |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.91 |
158.94 |
164.32 |
536.23 |
436.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
254180.50 |
229739.79 |
136002.28 |
243243.15 |
307293.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254180.50 |
229739.79 |
136002.28 |
243243.15 |
307293.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.68 |
36.38 |
24.27 |
74.10 |
74.33 |
| 应付托管费(万元) |
16.56 |
12.13 |
8.09 |
24.70 |
24.78 |
| 资产总计(万元) |
255824.79 |
230417.24 |
137626.02 |
291186.65 |
308597.32 |
| 负债合计(万元) |
54169.99 |
28447.25 |
38660.78 |
133.48 |
13141.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
201654.81 |
201969.99 |
98965.24 |
291053.17 |
295455.47 |
| 未分配利润(万元) |
7102.38 |
7417.53 |
964.11 |
1884.10 |
6286.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
233.96 |
194.31 |
479.02 |
247.04 |
| 投资收益(万元) |
2733.03 |
7012.98 |
3963.88 |
7788.72 |
3420.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-675.60 |
690.50 |
950.70 |
450.44 |
732.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2059.89 |
7937.44 |
5108.89 |
8718.19 |
4399.49 |
| 管理人报酬(万元) |
299.74 |
460.50 |
330.52 |
748.88 |
304.35 |
| 托管费(万元) |
99.91 |
153.50 |
110.17 |
249.63 |
101.45 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
23.27 |
11.65 |
23.69 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
818.62 |
936.78 |
595.88 |
1299.43 |
588.44 |
| 利润总额(万元) |
1241.27 |
7000.66 |
4513.01 |
7418.76 |
3811.05 |
| 净利润(万元) |
1241.27 |
7000.66 |
4513.01 |
7418.76 |
3811.05 |
