我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1933.06 |
6968.32 |
2170.06 |
3079.04 |
841.18 |
| 本期利润(万元) |
2714.18 |
7418.76 |
1360.41 |
3811.05 |
961.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1884.10 |
0.00 |
6286.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
289747.90 |
291053.17 |
291813.24 |
295455.47 |
302610.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.22 |
0.00 |
25.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
536.23 |
436.92 |
241.73 |
272.98 |
213.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
243243.15 |
307293.21 |
115276.98 |
110172.79 |
118814.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
243243.15 |
307293.21 |
115276.98 |
110172.79 |
114813.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.10 |
74.33 |
26.97 |
26.31 |
26.65 |
| 应付托管费(万元) |
24.70 |
24.78 |
8.99 |
8.77 |
8.88 |
| 资产总计(万元) |
291186.65 |
308597.32 |
116560.32 |
111579.02 |
128189.86 |
| 负债合计(万元) |
133.48 |
13141.85 |
13865.84 |
4758.48 |
23367.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
291053.17 |
295455.47 |
102694.48 |
106820.55 |
104822.03 |
| 未分配利润(万元) |
1884.10 |
6286.37 |
3693.31 |
7819.35 |
5801.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
479.02 |
247.04 |
28.49 |
18.14 |
4731.93 |
| 投资收益(万元) |
7788.72 |
3420.44 |
4533.86 |
2142.51 |
733.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
450.44 |
732.01 |
-991.48 |
192.17 |
204.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8718.19 |
4399.49 |
3570.87 |
2352.82 |
5670.50 |
| 管理人报酬(万元) |
748.88 |
304.35 |
320.00 |
157.55 |
307.71 |
| 托管费(万元) |
249.63 |
101.45 |
106.67 |
52.52 |
102.57 |
| 其它费用(万元) |
23.69 |
11.72 |
22.52 |
11.14 |
25.39 |
| 费用合计(万元) |
1299.43 |
588.44 |
628.90 |
333.88 |
1218.26 |
| 利润总额(万元) |
7418.76 |
3811.05 |
2941.97 |
2018.94 |
4452.23 |
| 净利润(万元) |
7418.76 |
3811.05 |
2941.97 |
2018.94 |
4452.23 |
