中银信享定期开放债券(004899)_规模评级

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.03	20.03	20.03	20.03	10.09	10.09	29.78
季度净申购	-0.00	-0.03	-0.00	96608.93	-57.60	-191167.94	0.00
总份额	194552.42	194552.43	194552.46	194552.46	97943.53	98001.13	289169.07
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	96608.93	97943.10	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.03	0.00	0.00	98000.69	191167.94	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平

1308	南方卓元债券A	20.05	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1309	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1310	博时裕通3个月定开债发起式A	20.04	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
1311	国寿安保中债1-3年国开债指数A	20.04	197506.44	-326095.43	69329.80	395425.23
1312	中信建投景泰债券A	20.04	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
1313	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.03	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
1314	中航瑞发3个月定开债A	20.03	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1315	中银信享定期开放债券	20.03	194552.42	-	-	0.00
1316	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.02	195874.60	-	0.00	-
1317	华泰柏瑞锦合债券	20.02	199792.96	-0.72	0.00	0.72
1318	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.02	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
1319	博时富盈一年定开债发起式	20.01	200000.08	-	-	-
1320	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.01	197024.85	-	-	0.90
1321	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.98	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1322	招商添泽纯债A	19.97	185660.49	3.62	3.98	0.37

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平

1224	华夏鼎琪三个月定开债券	20.15	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1225	大成惠平一年定开债发起式	19.85	195112.42	-	-	-
1226	中邮尊佑一年定开债券	21.47	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1227	南华瑞鑫定期开放债券	20.14	194937.40	-	-	1.00
1228	华夏中债1-3年政金债指数A	19.76	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
1229	广发汇佳定期开放债券	19.87	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
1230	鑫元永利债券	22.55	194592.55	-	-	0.02
1231	中银信享定期开放债券	20.03	194552.42	-	-	0.00
1232	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.27	194311.33	-	-	-
1233	华安安嘉定开	20.21	194146.83	-	0.00	-
1234	交银裕祥纯债债券A	21.68	194125.98	-761.41	25.88	787.29
1235	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1236	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1237	富国目标齐利一年期纯债债券	21.55	193910.62	-	-	-
1238	华夏希望债券A	23.98	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平

4431	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.39	499155.93	-	-	0.01
4432	浦银安盛盛通定开债券	53.77	480225.55	-	-	0.00
4433	添富鑫泽定开债A	10.63	100353.78	-	-	-
4434	添富鑫泽定开债C	10.04	100353.78	-	-	-
4435	泰康年年红纯债一年债券	34.86	341118.85	-	-	-
4436	中银丰荣定期开放债券	87.30	751000.29	-	-	-
4437	长信稳通三个月定开债券发起式	21.68	200339.79	-	-	0.01
4438	中银信享定期开放债券	20.03	194552.42	-	-	0.00
4439	长安泓沣中短债债券C	0.05	453.85	-	-	45.79
4440	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4441	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4442	中加聚鑫纯债一年A	1.37	10702.30	-	-	-
4443	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4444	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
4445	国投瑞银和泰6个月债券	30.21	294141.36	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平

4619	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.39	499155.93	-	-	0.01
4620	浦银安盛盛通定开债券	53.77	480225.55	-	-	0.00
4621	添富鑫泽定开债A	10.63	100353.78	-	-	-
4622	添富鑫泽定开债C	10.04	100353.78	-	-	-
4623	泰康年年红纯债一年债券	34.86	341118.85	-	-	-
4624	中银丰荣定期开放债券	87.30	751000.29	-	-	-
4625	长信稳通三个月定开债券发起式	21.68	200339.79	-	-	0.01
4626	中银信享定期开放债券	20.03	194552.42	-	-	0.00
4627	长安泓沣中短债债券C	0.05	453.85	-	-	45.79
4628	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4629	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4630	中加聚鑫纯债一年A	1.37	10702.30	-	-	-
4631	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4632	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
4633	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平

4640	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
4641	中融聚安定期开放债券	19.12	160228.88	0.00	0.00	0.00
4642	中融聚锦一年定开债券	15.61	149627.62	0.00	0.00	0.00
4643	中银丰进定期开放债券	30.01	288239.94	-0.00	0.00	0.00
4644	中银丰禧定期开放债券	41.81	372819.21	-	-	0.00
4645	中银康享3个月定期开放债券	11.18	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
4646	中银泰享定期开放债券	24.86	245855.19	-	-	0.00
4647	中银信享定期开放债券	20.03	194552.42	-	-	0.00
4648	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4649	中邮纯债丰利债券A	21.49	192870.50	0.00	0.00	0.00
4650	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.63	165669.97	-0.00	0.00	0.00
4651	鑫元常利定期开放	10.04	96722.25	-	-	0.00
4652	鑫元承利定期开放	48.43	472233.47	-	-	0.00
4653	鑫元合利定期开放	30.77	296062.54	0.00	0.00	0.00
4654	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

321

6060823.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

331

5877717.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

337

2908045.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

340

8504972.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

352

8215031.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	321	6060823.2300	194552.43	100.00
2024-12-31	331	5877717.8500	194552.46	100.00
2024-06-30	337	2908045.4200	98001.13	100.00
2023-12-31	340	8504972.7600	289169.07	100.00
2023-06-30	352	8215031.3100	289169.10	100.00

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