中银信享定期开放债券(004899)_规模评级

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	29.23	29.23	29.23	29.23	29.23	10.01	10.01
季度净申购	0.00	-0.01	-0.02	0.00	190167.94	-0.03	-0.01
总份额	289169.07	289169.07	289169.08	289169.10	289169.10	99001.17	99001.19
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	191167.94	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.02	0.00	1000.00	0.03	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平

973	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.42	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
974	鹏华丰利债券(LOF)A	29.41	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
975	兴业裕恒债券	29.39	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
976	华安纯债债券A	29.33	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
977	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.32	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
978	宏利金利债券	29.32	285494.37	-	0.00	-
979	易方达裕浙3个月定开债券	29.26	290054.46	-120003.86	10.73	120014.59
980	中银信享定期开放债券	29.23	289169.07	-	-	-
981	天弘增强回报A	29.17	217465.97	-56690.35	1017.76	57708.11
982	中融睿祥纯债C	29.13	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
983	东方臻裕债券C	29.09	268746.81	5631.83	442583.57	436951.74
984	兴银汇悦定开债	29.07	280608.47	-	-	-
985	中加丰泽纯债	29.07	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
986	嘉实稳荣债券	29.06	281969.03	144856.66	149795.00	4938.34
987	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平

894	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
895	平安季开鑫定开债A	36.71	289659.20	-6659.36	36164.55	42823.91
896	广发纯债债券C	36.12	289594.68	68706.07	213254.03	144547.96
897	天弘安益A	30.77	289521.87	123565.22	159801.50	36236.28
898	安信尊享纯债	30.63	289491.03	-	-	0.04
899	博时富信纯债债券	31.02	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
900	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	31.01	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
901	中银信享定期开放债券	29.23	289169.07	-	-	-
902	万家恒A	33.69	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
903	中银丰进定期开放债券	30.94	288240.00	-	-	0.03
904	永赢智益纯债三个月	33.31	288187.80	-	-	0.00
905	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.89	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
906	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
907	金鹰添盈纯债债券A	33.19	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
908	国泰信瑞纯债债券	30.19	287073.69	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平

4392	浦银安盛盛通定开债券	54.07	483225.60	-	-	-
4393	平安中短债债券C	0.05	400.37	-	336.11	-
4394	添富鑫泽定开债A	10.46	100353.78	-	-	0.02
4395	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
4396	泰康年年红纯债一年债券	41.81	389934.77	-	-	-
4397	中银丰荣定期开放债券	84.77	751000.39	-	0.05	-
4398	长信稳通三个月定开债券发起式	21.27	201339.92	-	-	0.02
4399	中银信享定期开放债券	29.23	289169.07	-	-	-
4400	长安泓沣中短债债券C	0.09	751.66	-	-	68.36
4401	中加纯债定开债券A	87.07	831560.82	-	0.00	-
4402	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4403	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	0.01
4404	中加聚鑫纯债一年A	0.77	6159.20	-	-	-
4405	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4406	平安合泰定开债	20.60	181620.13	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平

4628	富荣富乾债券A	1.28	14978.26	-	-	0.00
4629	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.95	499399.42	-	-	1003.22
4630	浦银安盛盛通定开债券	54.07	483225.60	-	-	-
4631	添富鑫泽定开债A	10.46	100353.78	-	-	0.02
4632	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
4633	泰康年年红纯债一年债券	41.81	389934.77	-	-	-
4634	长信稳通三个月定开债券发起式	21.27	201339.92	-	-	0.02
4635	中银信享定期开放债券	29.23	289169.07	-	-	-
4636	长安泓沣中短债债券C	0.09	751.66	-	-	68.36
4637	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4638	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	0.01
4639	中加聚鑫纯债一年A	0.77	6159.20	-	-	-
4640	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4641	平安合泰定开债	20.60	181620.13	-	-	0.00
4642	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.72	304615.83	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银信享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	招商招利一年理财债券	79.87	787189.07	-	-	-
4710	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4711	浦银安盛盛通定开债券	54.07	483225.60	-	-	-
4712	平安中短债债券C	0.05	400.37	-	336.11	-
4713	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
4714	泰康年年红纯债一年债券	41.81	389934.77	-	-	-
4715	中银丰荣定期开放债券	84.77	751000.39	-	0.05	-
4716	中银信享定期开放债券	29.23	289169.07	-	-	-
4717	中加纯债定开债券A	87.07	831560.82	-	0.00	-
4718	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4719	中加聚鑫纯债一年A	0.77	6159.20	-	-	-
4720	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4721	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4722	南方兴利半年定开债券发起	25.11	201000.04	-	0.00	-
4723	平安合正	25.51	235129.22	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

340

8504972.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

352

8215031.3100

100.00%

0.00%

2022-12-31

357

2773141.9000

100.00%

0.00%

2022-06-30

375

2640031.9900

100.00%

0.00%

2021-12-31

378

2619585.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	340	8504972.7600	289169.07	100.00
2023-06-30	352	8215031.3100	289169.10	100.00
2022-12-31	357	2773141.9000	99001.17	100.00
2022-06-30	375	2640031.9900	99001.20	100.00
2021-12-31	378	2619585.5100	99020.33	100.00

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