中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0357 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3126

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.05亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45
债券型名次	2693	3176	2633	2570	3149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.79	9.24	17.43	35.51
债券型名次	2842	2257	2708	1188	1170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.05	0.24	0.61	0.93	0.51
2692	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	0.21	0.58	0.86	0.55
2693	中银信享定期开放债券	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45
2694	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	0.19	-0.08	0.99	0.56
2695	中银证券安进债券A	0.05	0.20	0.52	0.88	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.21	0.50	0.92	0.42
3175	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	0.21	0.58	0.86	0.55
3176	中银信享定期开放债券	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45
3177	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3178	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
2632	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2633	中银信享定期开放债券	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45
2634	泓德裕祥债券C	0.16	0.60	0.59	0.89	0.85
2635	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47
2569	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.25	0.74	0.95	0.63
2570	中银信享定期开放债券	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45
2571	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.58	0.95	0.47
2572	鑫元安硕两年定期开放债券	0.06	0.14	0.38	0.95	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.19	0.63	0.90	0.45
3148	中银富享定期开放债券	0.05	0.18	0.60	0.92	0.45
3149	中银信享定期开放债券	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45
3150	鑫元臻利债券A	0.09	0.25	0.58	0.93	0.45
3151	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	招商招丰纯债A	1.99	4.29	7.39	15.01	37.38
2841	浙商汇金聚鑫定开债	1.99	5.97	10.69	17.91	25.57
2842	中银信享定期开放债券	1.99	5.79	9.24	17.43	35.51
2843	长盛盛琪一年债券C	1.98	5.45	10.27	-	28.30
2844	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.98	4.10	7.22	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	兴华安盈一年定开债券发起式	1.61	5.79	11.79	-	17.87
2256	招商添琪3个月定开债发起式A	2.15	5.79	9.71	15.58	31.29
2257	中银信享定期开放债券	1.99	5.79	9.24	17.43	35.51
2258	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2259	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.16	4.48	9.24	-	15.63
2707	中加颐信纯债债券C	1.61	5.13	9.24	15.64	27.61
2708	中银信享定期开放债券	1.99	5.79	9.24	17.43	35.51
2709	安信臻享三个月定开债券	2.54	5.46	9.23	-	9.80
2710	大成景乐纯债债券C	1.72	4.73	9.23	11.75	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	中融睿祥纯债C	1.77	3.84	9.87	17.44	37.15
1187	广发景华纯债A	1.69	5.22	9.89	17.43	43.95
1188	中银信享定期开放债券	1.99	5.79	9.24	17.43	35.51
1189	国泰丰祺纯债债券A	0.93	4.91	9.97	17.42	24.78
1190	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.57	5.73	9.87	17.41	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	中欧瑾泰债券A	1.46	7.38	11.91	18.89	35.54
1169	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1170	中银信享定期开放债券	1.99	5.79	9.24	17.43	35.51
1171	中银证券安进债券A	1.76	5.06	9.11	16.32	35.51
1172	鑫元泽利	2.80	6.51	13.52	26.97	35.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	120.00	12432.11	8.26%
24国开03	60.00	6228.74	4.14%
24浦发银行二级资本债01A	60.00	6068.78	4.03%
24津保投MTN004	59.00	5966.42	3.97%
23张江高科MTN001	50.00	5129.27	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52354.34	34.80%
企业债	33330.07	22.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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1.公告基本信息基金名称中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称中银信享定期开放债券基金主代码 004899 基金...

查看全文[07-27]
标题：中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ....................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25关于中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入...
04-23中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0352	1.0351	1.0354	1.0356	1.0349
累计净值(元)	1.3121	1.3120	1.3123	1.3125	1.3118

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