中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.002 -0.000(-0.04%)

累计净值：1.261

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王晓彦

2024-04-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：28.97亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.50	1.14	2.08	1.34
债券型名次	3430	3339	3958	3663	3400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	6.08	10.67	18.51	28.90
债券型名次	3186	2440	1610	890	1107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	中银稳汇短债债券A	0.07	0.52	1.10	2.06	1.34
3429	中银稳汇短债债券E	0.07	0.51	1.09	2.04	1.33
3430	中银信享定期开放债券	0.07	0.50	1.14	2.08	1.34
3431	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.57	-0.50	3.78	-0.99
3432	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.58	-0.58	3.61	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	中泰青月中短债A	0.08	0.50	1.10	2.08	1.37
3338	中银聚享债券B	0.14	0.50	1.47	2.46	1.77
3339	中银信享定期开放债券	0.07	0.50	1.14	2.08	1.34
3340	长城证券三个月滚动持有C	0.09	0.49	0.98	1.79	1.17
3341	创金合信恒兴中短债债券A	0.08	0.49	1.19	2.43	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.06	0.44	1.14	2.48	1.51
3957	浙商惠盈纯债C	0.09	0.44	1.14	1.98	1.22
3958	中银信享定期开放债券	0.07	0.50	1.14	2.08	1.34
3959	博时信用优选债券A	0.04	0.41	1.13	2.05	1.43
3960	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.04	0.65	1.13	1.57	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	中泰青月中短债A	0.08	0.50	1.10	2.08	1.37
3662	中信建投景信债券C	0.15	0.49	0.72	2.08	0.74
3663	中银信享定期开放债券	0.07	0.50	1.14	2.08	1.34
3664	鑫元双债增强债券C	0.13	0.74	1.25	2.08	1.38
3665	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.40	1.02	2.07	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	0.60	1.28	2.16	1.34
3399	中银稳汇短债债券A	0.07	0.52	1.10	2.06	1.34
3400	中银信享定期开放债券	0.07	0.50	1.14	2.08	1.34
3401	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.07	0.42	1.06	2.24	1.33
3402	宝盈安泰短债债券C	0.08	0.46	1.14	2.13	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	圆信永丰兴益三个月定开债	3.39	0.00	0.00	-	4.15
3185	中银稳汇短债债券A	3.39	6.32	9.03	16.19	17.37
3186	中银信享定期开放债券	3.39	6.08	10.67	18.51	28.90
3187	博时富华纯债债券	3.38	5.49	9.30	17.87	31.74
3188	财通资管鸿益中短债债券A	3.38	5.77	8.94	16.91	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	平安短债I	3.53	6.08	10.07	-	11.98
2439	招商民安增益债券A	0.12	6.08	7.74	-	13.08
2440	中银信享定期开放债券	3.39	6.08	10.67	18.51	28.90
2441	鑫元臻利债券C	3.79	6.08	9.56	16.75	17.26
2442	博时中债1-3年国开行C	3.75	6.07	9.73	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	建信睿享纯债债券A	4.36	6.44	10.67	19.48	32.71
1609	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.86	6.91	10.67	-	11.87
1610	中银信享定期开放债券	3.39	6.08	10.67	18.51	28.90
1611	光大保德信恒利纯债债券	3.97	6.47	10.66	18.43	28.90
1612	汇添富稳添利定期开放债券C	3.83	6.91	10.66	16.20	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	国泰民安增益纯债债券C	6.39	8.33	11.80	18.52	19.48
889	中信保诚稳鸿C	5.60	8.45	12.76	18.52	19.24
890	中银信享定期开放债券	3.39	6.08	10.67	18.51	28.90
891	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.64	7.53	12.26	18.50	19.47
892	华安稳定收益债券A	-2.65	2.44	6.18	18.48	133.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	光大保德信恒利纯债债券	3.97	6.47	10.66	18.43	28.90
1106	汇添富双盈回报一年持有债券C	3.30	5.34	-1.05	18.88	28.90
1107	中银信享定期开放债券	3.39	6.08	10.67	18.51	28.90
1108	建信稳定鑫利债券C	4.32	6.36	10.26	17.10	28.86
1109	泓德裕和纯债债券A	4.41	6.50	5.75	13.61	28.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	250.00	25581.05	8.83%
22国开08	100.00	10360.14	3.58%
23附息国债18	100.00	10142.92	3.50%
24平安银行CD001	100.00	9830.32	3.39%
23国债16	91.00	9201.93	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75034.96	25.90%
企业债	60514.90	20.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

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　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月22日送出日期：2024年4月23日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-23]
标题：中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年4月22日 1公告基本信息基金名称中银信享定期开放债券型发起...

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标题：中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ....................................................................

查看全文[04-22]
04-20中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
04-19中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
04-19中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.002	1.002	1.005	1.005	1.005
累计净值(元)	1.261	1.261	1.261	1.260	1.260

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