中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0297 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3066

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.93亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94
债券型名次	2240	2264	1965	3303	3510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73
债券型名次	3324	2544	2416	1252	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
2239	中银汇享债券	0.08	-0.30	0.37	-0.13	0.57
2240	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94
2241	泓德裕泰债券A	0.08	-0.01	0.43	1.54	3.01
2242	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.37	0.83	0.48
2263	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
2264	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94
2265	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.01	0.58	0.52	1.75
2266	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.01	0.44	0.65	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00
1964	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
1965	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94
1966	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
1967	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.04	0.50	0.43	1.31
3302	中信建投稳泰债券	0.02	-0.02	0.41	0.43	1.17
3303	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94
3304	鑫元裕利	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42
3305	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	招商招通纯债C	0.10	-0.07	0.46	0.47	0.94
3509	中银纯债债券A	0.17	-0.17	0.68	0.07	0.94
3510	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94
3511	中银证券安沛债券A	0.14	0.00	0.60	0.29	0.94
3512	安信中短利率债(LOF)C	0.08	0.11	0.41	0.51	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
3323	中银稳汇短债债券C	1.46	4.60	7.52	13.41	20.11
3324	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73
3325	中银证券安业债券A	1.46	5.71	7.63	-	10.45
3326	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
2543	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.29	6.42	10.91	-	10.12
2544	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73
2545	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.33	6.41	9.61	-	10.21
2546	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	招商添锦1年定开债发起式	1.42	6.24	9.55	-	16.31
2415	中信保诚稳利债券A	1.57	5.68	9.55	16.50	30.87
2416	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73
2417	安信尊享添利利率债C	1.04	6.79	9.54	19.02	19.80
2418	工银尊益中短债债券A	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	永赢鼎利债券A	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82
1251	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16
1252	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73
1253	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95
1254	交银丰享收益债券A	1.78	5.88	10.70	18.12	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	博时富元纯债债券	1.46	6.00	9.47	14.65	34.74
1126	天弘多元收益A	10.69	22.25	17.03	33.87	34.73
1127	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73
1128	中银丰和定期开放债券	1.59	6.10	9.31	17.68	34.72
1129	招商招顺纯债A	1.31	5.49	9.17	16.45	34.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	170.00	17963.84	9.01%
24浦发银行二级资本债01A	110.00	10991.07	5.51%
25农发31	100.00	10005.95	5.02%
23渝江北嘴MTN001	60.00	6202.59	3.11%
24国开03	60.00	6188.56	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80147.10	40.22%
企业债	31167.96	15.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告

1.公告基本信息基金名称中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称中银信享定期开放债券基金主代码 004899 基金...

查看全文[07-27]
标题：中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ....................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25关于中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入...
04-23中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0293	1.0291	1.0289	1.0289	1.0289
累计净值(元)	1.3062	1.3060	1.3058	1.3058	1.3058

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