中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0374 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3143

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.05亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.63	1.31	0.61
债券型名次	3472	1971	2171	2023	2511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73
债券型名次	2553	2091	2572	1218	1134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
3471	中银宁享债券	0.01	0.14	0.36	0.86	0.39
3472	中银信享定期开放债券	0.01	0.17	0.63	1.31	0.61
3473	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3474	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	中银富享定期开放债券	0.00	0.17	0.63	1.30	0.61
1970	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.49	1.18	0.47
1971	中银信享定期开放债券	0.01	0.17	0.63	1.31	0.61
1972	中银证券安灏债券A	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
1973	中银中短债债券C	0.04	0.17	0.54	1.14	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	中信保诚稳利债券A	0.02	0.19	0.63	1.27	0.63
2170	中银富享定期开放债券	0.00	0.17	0.63	1.30	0.61
2171	中银信享定期开放债券	0.01	0.17	0.63	1.31	0.61
2172	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.27	0.63	1.33	0.73
2173	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	中融睿祥纯债C	0.03	0.26	0.74	1.31	0.78
2022	中信建投稳祥C	0.01	-0.10	0.62	1.31	0.60
2023	中银信享定期开放债券	0.01	0.17	0.63	1.31	0.61
2024	鑫元聚鑫收益增强C	-0.07	-0.09	0.31	1.31	0.50
2025	鑫元双债增强债券A	0.01	0.20	0.67	1.31	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	中银富享定期开放债券	0.00	0.17	0.63	1.30	0.61
2510	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
2511	中银信享定期开放债券	0.01	0.17	0.63	1.31	0.61
2512	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61
2513	宝盈聚享定期开放债券	-0.01	0.27	0.57	1.12	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.65	12.11	-	18.24
2552	招商招兴3个月定开债券发起C	2.16	5.21	9.78	18.04	43.57
2553	中银信享定期开放债券	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73
2554	中银智享债券A	2.16	4.48	8.28	6.30	24.51
2555	安信尊享添利利率债A	2.15	5.74	10.10	18.98	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	浙商丰裕纯债C	2.38	5.83	8.69	15.83	19.07
2090	中泰双利债券C	0.85	5.83	9.26	-	9.78
2091	中银信享定期开放债券	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73
2092	中银中高等级债券C	1.70	5.83	11.25	17.47	43.82
2093	鑫元添利三个月定期开放债券	2.02	5.83	11.44	-	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	中加纯债一年C	1.87	3.42	9.13	-	86.05
2571	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67
2572	中银信享定期开放债券	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73
2573	鑫元承利定期开放	1.93	4.95	9.13	-	23.42
2574	安信臻享三个月定开债券	2.53	5.33	9.12	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80
1217	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.84	8.75	17.13	34.72
1218	中银信享定期开放债券	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73
1219	博时裕康纯债	1.64	5.45	10.94	17.12	36.69
1220	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.65	5.53	9.28	17.12	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	天弘永利债券C	4.48	9.70	10.13	24.12	35.74
1133	富国可转债C	18.78	24.43	11.48	14.70	35.73
1134	中银信享定期开放债券	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73
1135	中银证券安进债券A	1.93	5.08	8.95	16.03	35.73
1136	中欧瑾泰债券A	2.13	7.08	11.71	18.71	35.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	120.00	12432.11	8.26%
24国开03	60.00	6228.74	4.14%
24浦发银行二级资本债01A	60.00	6068.78	4.03%
24津保投MTN004	59.00	5966.42	3.97%
23张江高科MTN001	50.00	5129.27	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52354.34	34.80%
企业债	33330.07	22.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[07-27]
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查看全文[07-18]
标题：中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ....................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25关于中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入...
04-23中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0373	1.0373	1.0372	1.0370	1.0367
累计净值(元)	1.3142	1.3142	1.3141	1.3139	1.3136

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