中银信享定期开放债券(004899)_最新动态

中银信享定期开放债券004899BOC XINXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0314 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3083

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银信享定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王晓彦

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.93亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

中银信享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.68	0.32	0.03
债券型名次	2843	2048	1881	3263	3221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	6.06	9.14	17.31	34.95
债券型名次	3581	2420	2583	1067	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	中银稳汇短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.62	0.03
2842	中银稳汇短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.68	0.03
2843	中银信享定期开放债券	0.03	0.24	0.68	0.32	0.03
2844	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.67	1.51	0.03
2845	中银证券安泽债券A	0.03	0.17	0.46	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	中信建投稳悦债券	0.04	0.24	0.79	-0.50	0.04
2047	中银富享定期开放债券	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02
2048	中银信享定期开放债券	0.03	0.24	0.68	0.32	0.03
2049	鑫元稳利债券	0.05	0.24	0.77	0.50	0.05
2050	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.23	0.76	1.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.68	0.68	0.03
1880	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	-0.34	0.68	2.20	5.75
1881	中银信享定期开放债券	0.03	0.24	0.68	0.32	0.03
1882	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03
1883	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.18	0.48	0.32	0.02
3262	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.18	-1.06	-0.41	0.32	3.36
3263	中银信享定期开放债券	0.03	0.24	0.68	0.32	0.03
3264	中银证券安灏债券A	0.00	0.13	0.36	0.32	0.00
3265	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.03	0.17	0.42	0.32	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银信享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	中银稳汇短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.62	0.03
3220	中银稳汇短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.68	0.03
3221	中银信享定期开放债券	0.03	0.24	0.68	0.32	0.03
3222	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.67	1.51	0.03
3223	中银证券安泽债券A	0.03	0.17	0.46	0.55	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	中银纯债债券A	0.93	8.45	14.71	20.55	74.06
3580	中银纯债债券D	0.93	8.47	0.00	-	11.74
3581	中银信享定期开放债券	0.93	6.06	9.14	17.31	34.95
3582	宝盈盈旭纯债债券C	0.92	5.86	9.19	9.53	10.60
3583	博时裕乾纯债A	0.92	11.12	14.81	22.86	46.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	浙商惠泉3个月定开A	0.78	6.06	8.56	15.23	16.94
2419	中加颐鑫纯债债券C	0.84	6.06	7.73	-	7.92
2420	中银信享定期开放债券	0.93	6.06	9.14	17.31	34.95
2421	大成景悦中短债债券C	1.36	6.05	7.46	13.41	15.11
2422	广发景源纯债A	0.91	6.05	9.78	17.87	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	兴银合丰债券A	-0.36	6.14	9.14	16.49	21.62
2582	中欧中短债债券发起A	1.43	5.26	9.14	-	11.73
2583	中银信享定期开放债券	0.93	6.06	9.14	17.31	34.95
2584	华泰紫金智惠定开债券A	-0.20	5.89	9.13	-	23.93
2585	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.37	6.78	9.13	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	英大纯债债券A	3.10	8.19	13.53	17.32	76.94
1066	浙商兴永三个月定期开放债券	1.10	6.32	10.21	17.31	25.27
1067	中银信享定期开放债券	0.93	6.06	9.14	17.31	34.95
1068	诺安联创顺鑫债券C	-0.51	6.48	11.19	17.30	44.13
1069	太平中债1-3年政策性金融债A	0.66	6.30	8.96	17.30	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银信享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	招商安阳债券A	4.33	14.35	21.15	-	34.98
1135	招商招顺纯债A	0.89	5.00	8.66	16.03	34.96
1136	中银信享定期开放债券	0.93	6.06	9.14	17.31	34.95
1137	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94
1138	博时富元纯债债券	1.35	5.49	8.80	14.03	34.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	170.00	17963.84	9.01%
24浦发银行二级资本债01A	110.00	10991.07	5.51%
25农发31	100.00	10005.95	5.02%
23渝江北嘴MTN001	60.00	6202.59	3.11%
24国开03	60.00	6188.56	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80147.10	40.22%
企业债	31167.96	15.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ....................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-25关于中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入...
04-23中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0311	1.0310	1.0309	1.0311	1.0309
累计净值(元)	1.3080	1.3079	1.3078	1.3080	1.3078

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