我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 668645.49 99.78%
银行存款和结算备付金 1496.62 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:670142.10万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20光大银行永续债 500.00 53317.73 9.47%
20兴业银行永续债 450.00 48036.64 8.53%
20浦发银行永续债 390.00 41552.37 7.38%
21交通银行永续债 380.00 39499.81 7.02%
21工商银行永续债01 340.00 35330.64 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 603880.88 107.26%
企业债 40802.79 7.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%