资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 633883.30 99.81%
银行存款和结算备付金 1215.27 0.19%
其他资产 3.98 0.00%
资产总值:635102.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债01 440.00 44393.50 9.62%
24华夏银行永续债01 400.00 40497.55 8.78%
24江苏银行永续债01 300.00 30437.26 6.60%
20浦发银行永续债 290.00 30304.48 6.57%
21工商银行永续债01 240.00 24678.79 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 545881.88 118.33%
企业债 62114.65 13.46%
国家债券 10204.99 2.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%