我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3232.67 |
19002.72 |
5989.74 |
7620.86 |
2435.36 |
| 本期利润(万元) |
6542.72 |
26138.79 |
2781.13 |
17535.10 |
8349.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50118.23 |
0.00 |
41514.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
557660.90 |
551118.18 |
545295.61 |
542514.49 |
533328.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.96 |
153.08 |
109.53 |
526.43 |
116.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
715305.82 |
692979.79 |
641851.36 |
509382.42 |
513090.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
715305.82 |
692979.79 |
641851.36 |
509382.42 |
513090.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.74 |
133.44 |
133.46 |
129.82 |
131.89 |
| 应付托管费(万元) |
46.58 |
44.48 |
44.49 |
43.27 |
43.96 |
| 资产总计(万元) |
717408.75 |
719763.30 |
641960.89 |
537414.23 |
520759.74 |
| 负债合计(万元) |
166290.58 |
177248.81 |
116981.50 |
10199.06 |
204.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
551118.18 |
542514.49 |
524979.39 |
527215.17 |
520555.37 |
| 未分配利润(万元) |
50118.23 |
41514.54 |
23979.44 |
26215.23 |
19555.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.72 |
5.44 |
201.35 |
100.15 |
12777.41 |
| 投资收益(万元) |
24695.12 |
10137.18 |
23285.43 |
9421.19 |
4441.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7136.06 |
9914.24 |
-16508.51 |
-1741.34 |
4091.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31855.90 |
20056.86 |
6978.27 |
7779.99 |
21310.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1618.77 |
793.47 |
1581.86 |
778.04 |
1204.76 |
| 托管费(万元) |
539.59 |
264.49 |
527.29 |
259.35 |
401.59 |
| 其它费用(万元) |
20.92 |
8.98 |
26.50 |
13.14 |
22.39 |
| 费用合计(万元) |
5717.12 |
2521.76 |
2554.25 |
1120.18 |
1755.08 |
| 利润总额(万元) |
26138.79 |
17535.10 |
4424.02 |
6659.80 |
19555.42 |
| 净利润(万元) |
26138.79 |
17535.10 |
4424.02 |
6659.80 |
19555.42 |
