中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0134 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1634

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余亮

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

基金规模：46.13亿元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.31	0.92	-0.05	-0.03
债券型名次	4303	1477	1073	4268	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.71	10.80	-	16.40
债券型名次	3804	2802	1537	3588	3055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	中银证券安进债券A	-0.03	0.14	0.47	0.35	-0.03
4302	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.44	0.29	-0.03
4303	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.31	0.92	-0.05	-0.03
4304	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
4305	中银中短债债券C	-0.03	0.17	0.58	0.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	中信保诚安鑫回报债券C	0.25	0.31	1.53	0.68	0.25
1476	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.31	0.78	1.15	0.05
1477	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.31	0.92	-0.05	-0.03
1478	博时民泽纯债债券	0.03	0.30	0.62	0.20	0.03
1479	博时悦楚纯债债券	-0.10	0.30	1.05	2.09	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	鹏华丰泽债券(LOF)	0.31	0.53	0.92	0.87	0.31
1072	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.05	0.44	0.92	0.48	-0.05
1073	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.31	0.92	-0.05	-0.03
1074	博时富添纯债债券A	0.08	0.33	0.91	-0.14	0.08
1075	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.03	0.24	0.91	1.57	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	永赢泰益债券C	0.04	0.19	0.35	-0.05	0.04
4267	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.74	-0.05	0.04
4268	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.31	0.92	-0.05	-0.03
4269	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.20	0.47	-0.06	-0.01
4270	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.23	0.54	0.78	-0.06	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	中银证券安进债券A	-0.03	0.14	0.47	0.35	-0.03
4323	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.44	0.29	-0.03
4324	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.31	0.92	-0.05	-0.03
4325	中银中短债债券C	-0.03	0.17	0.58	0.06	-0.03
4326	鑫元承利定期开放	-0.03	0.15	0.49	0.38	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	中银富享定期开放债券	0.82	5.78	9.30	16.19	36.04
3803	中银同享一年定期开放债券	0.82	6.22	9.94	16.23	17.42
3804	中银证券汇福定期开放债券	0.82	5.71	10.80	-	16.40
3805	百嘉百顺纯债债券A	0.81	4.04	6.51	-	8.70
3806	创金合信中债1-3年政金债C	0.81	5.29	8.11	14.50	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	永赢瑞益债券	0.82	5.71	10.15	17.30	46.62
2801	浙商丰顺纯债债券	0.17	5.71	9.40	12.59	14.67
2802	中银证券汇福定期开放债券	0.82	5.71	10.80	-	16.40
2803	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	5.70	8.68	15.60	33.24
2804	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.76	5.70	7.00	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	鹏扬淳合债券	0.75	7.02	10.80	18.06	34.08
1536	天弘信益A	1.22	7.54	10.80	17.21	20.79
1537	中银证券汇福定期开放债券	0.82	5.71	10.80	-	16.40
1538	长盛安逸纯债债券C	0.92	5.53	10.79	25.03	24.50
1539	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.35	10.79	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	大成元吉增利债券A	5.01	12.76	10.68	-	10.46
3587	大成元吉增利债券C	4.61	11.85	9.41	-	8.58
3588	中银证券汇福定期开放债券	0.82	5.71	10.80	-	16.40
3589	大成惠泽一年定开债券发起式	1.34	6.63	10.68	-	15.84
3590	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.47	3.13	5.66	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	15.13	16.45
3054	东海祥泰三年定开	2.49	5.01	7.71	14.84	16.40
3055	中银证券汇福定期开放债券	0.82	5.71	10.80	-	16.40
3056	汇添富多策略纯债A	-0.07	5.51	9.25	14.94	16.39
3057	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	440.00	44393.50	9.62%
24华夏银行永续债01	400.00	40497.55	8.78%
24江苏银行永续债01	300.00	30437.26	6.60%
20浦发银行永续债	290.00	30304.48	6.57%
21工商银行永续债01	240.00	24678.79	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	545881.88	118.33%
企业债	62114.65	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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标题：中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

二零二四年六月目录第一部分前言..........................................................................

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06-28中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
06-28中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2...
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0130	1.0133	1.0137	1.0133	1.0129
累计净值(元)	1.1630	1.1633	1.1637	1.1633	1.1629

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