中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0294 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1794

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余亮

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

基金规模：47.02亿元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.89	1.69	1.59
债券型名次	4262	1992	1803	1333	1484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.64	9.81	17.55	18.28
债券型名次	2157	2181	2028	1058	2977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.58	0.99	0.86
4261	中银证券安灏债券A	0.02	0.16	0.56	0.88	0.78
4262	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.28	0.89	1.69	1.59
4263	中银智享债券C	0.02	0.21	0.77	1.23	1.25
4264	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.16	0.68	1.07	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	中银荣享债券	0.06	0.28	0.72	1.07	0.93
1991	中银通利债券C	0.03	0.28	-1.45	-0.48	-0.90
1992	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.28	0.89	1.69	1.59
1993	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.28	0.90	1.36	1.26
1994	鑫元广利定期开放	0.03	0.28	1.25	1.99	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	中信保诚稳益债券A	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
1802	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
1803	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.28	0.89	1.69	1.59
1804	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
1805	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.27	0.89	1.54	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.28	0.88	1.69	1.51
1332	中信保诚景华A	0.07	0.39	1.42	1.69	2.13
1333	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.28	0.89	1.69	1.59
1334	长信利鑫A	0.01	0.22	0.59	1.68	1.60
1335	长信稳势纯债债券	0.03	0.27	0.96	1.68	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.35	1.08	1.57	1.59
1483	中银泰享定期开放债券	0.04	0.34	1.05	1.72	1.59
1484	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.28	0.89	1.69	1.59
1485	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1486	博时利发纯债债券A	0.04	0.40	1.16	1.64	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	招商招怡纯债D	2.15	5.44	9.94	-	10.16
2156	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2157	中银证券汇福定期开放债券	2.15	5.64	9.81	17.55	18.28
2158	安信鑫日享中短债A	2.14	4.04	7.62	14.23	21.92
2159	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.14	5.88	11.42	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	鹏扬淳享债券A	1.93	5.64	10.46	19.19	29.36
2180	兴业3个月定开债券	2.29	5.64	10.24	18.46	35.06
2181	中银证券汇福定期开放债券	2.15	5.64	9.81	17.55	18.28
2182	广发集利一年定期开放债券A	2.02	5.63	11.87	-	101.08
2183	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	中金新辉1年	2.20	5.23	9.81	17.93	22.32
2027	中信建投稳祥C	1.05	4.77	9.81	17.30	40.61
2028	中银证券汇福定期开放债券	2.15	5.64	9.81	17.55	18.28
2029	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.93	5.64	9.80	17.63	25.92
2030	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.27	5.11	9.80	-	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.56	17.16
1057	华泰紫金智盈债券A	2.11	4.95	8.89	17.55	32.56
1058	中银证券汇福定期开放债券	2.15	5.64	9.81	17.55	18.28
1059	大成景轩中高等级债券A	1.99	5.70	10.60	17.53	19.67
1060	中融中债1-5年国开行C	1.93	6.28	10.26	17.53	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	国泰中债1-3年国开债A	1.67	4.59	8.38	15.01	18.28
2976	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2977	中银证券汇福定期开放债券	2.15	5.64	9.81	17.55	18.28
2978	同泰恒盛债券A	6.69	10.61	18.20	-	18.27
2979	万家鑫盛纯债A	1.79	3.61	6.07	12.39	18.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	440.00	45477.38	9.67%
24江苏银行永续债01	300.00	31171.44	6.63%
21工商银行永续债01	240.00	24902.37	5.29%
23建行永续债01	230.00	24334.74	5.17%
21交通银行永续债	230.00	23865.97	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	445824.09	94.79%
企业债	52177.14	11.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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二零二四年六月目录第一部分前言..........................................................................

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0292	1.0292	1.0292	1.0291	1.0285
累计净值(元)	1.1792	1.1792	1.1792	1.1791	1.1785

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