中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

再现“日光基”！[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0210 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1710

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余亮

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

基金规模：46.57亿元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	1.10	1.10	0.76
债券型名次	1667	956	1191	1952	1534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.57	11.00	-	17.31
债券型名次	2152	2441	1532	3606	3006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1666	中银证券安业债券A	0.11	0.23	0.54	0.92	0.40
1667	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.33	1.10	1.10	0.76
1668	中银证券汇嘉定期开放债券	0.11	0.27	0.66	0.82	0.49
1669	中银证券汇宇定期开放债券	0.11	0.24	0.58	0.81	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中银证券安沛债券A	0.11	0.33	1.02	1.13	0.72
955	中银证券安沛债券C	0.11	0.33	1.02	1.13	0.72
956	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.33	1.10	1.10	0.76
957	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.16	0.33	0.89	0.86	0.68
958	鑫元合享纯债A	0.16	0.33	0.78	0.92	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	圆信永丰瑞丰	0.08	0.34	1.10	2.21	0.78
1190	浙商丰裕纯债A	0.13	0.46	1.10	1.44	1.10
1191	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.33	1.10	1.10	0.76
1192	工银瑞享纯债债券	0.08	0.28	1.09	1.23	0.83
1193	广发恒悦债券E	-0.72	-0.71	1.09	1.89	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	中加中债-新综合债券指数发起式	0.11	0.28	0.78	1.10	0.54
1951	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
1952	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.33	1.10	1.10	0.76
1953	长城久稳债券A	0.10	0.26	0.77	1.09	0.58
1954	长盛盛和纯债A	0.11	0.30	0.93	1.09	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	中加聚盈定开债券C	-0.12	-0.26	0.75	1.08	0.76
1533	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	0.36	1.11	1.46	0.76
1534	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.33	1.10	1.10	0.76
1535	长盛盛康纯债C	0.12	0.37	0.99	1.41	0.75
1536	创金合信尊睿债券A	0.18	0.30	1.06	1.45	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	中欧兴悦债券	2.27	4.33	8.47	-	12.16
2151	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2152	中银证券汇福定期开放债券	2.27	5.57	11.00	-	17.31
2153	淳厚益加债券C	2.26	12.10	11.66	19.14	18.97
2154	大摩优质信价纯债C	2.26	6.06	10.71	11.83	48.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	中航瑞明纯债A	2.58	5.57	9.19	13.67	16.26
2440	中加瑞享纯债债券A	2.55	5.57	11.92	18.07	16.99
2441	中银证券汇福定期开放债券	2.27	5.57	11.00	-	17.31
2442	宝盈聚福39个月定开债A	2.80	5.56	8.97	16.95	18.76
2443	博时安弘一年定开债发起式A	2.44	5.56	11.19	19.75	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.86	6.09	11.00	17.62	27.26
1531	英大纯债债券C	1.58	6.15	11.00	16.02	66.73
1532	中银证券汇福定期开放债券	2.27	5.57	11.00	-	17.31
1533	中邮定期开放债券C	2.32	5.03	11.00	18.92	78.22
1534	工银添利债券A	3.70	8.98	10.99	26.14	160.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	大成元吉增利债券A	7.67	15.39	12.17	-	13.82
3605	大成元吉增利债券C	7.23	14.47	10.86	-	11.80
3606	中银证券汇福定期开放债券	2.27	5.57	11.00	-	17.31
3607	大成惠泽一年定开债券发起式	2.44	5.96	10.94	-	16.46
3608	大成惠恒一年定开债券发起式	0.98	3.49	6.35	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	南方贺元利率债C	-0.10	2.81	6.21	12.28	17.31
3005	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.47	4.81	8.89	15.74	17.31
3006	中银证券汇福定期开放债券	2.27	5.57	11.00	-	17.31
3007	华安鑫福定开债C	2.30	4.55	6.71	13.27	17.30
3008	鹏扬富利增强债券A	6.40	10.18	10.27	8.79	17.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	440.00	44922.35	9.65%
24华夏银行永续债01	400.00	40975.97	8.80%
24江苏银行永续债01	300.00	30795.49	6.61%
21工商银行永续债01	240.00	24790.31	5.32%
23建行永续债01	230.00	24109.57	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	483788.79	103.88%
企业债	52734.48	11.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0210	1.0207	1.0207	1.0199	1.0196
累计净值(元)	1.1710	1.1707	1.1707	1.1699	1.1696

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