中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

四川银行净值型系列封闭式第386期理财7月17日起发行，业绩比较基准3.25%-3.85%[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：55.75亿元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.80	2.30	2.45
债券型名次	1849	1309	3053	2480	2191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	6.74	10.21	-	12.69
债券型名次	1897	1650	1560	3491	2977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	中银欣享利率债	0.06	0.40	0.97	2.51	2.47
1848	中银证券安沛债券C	0.06	0.34	0.34	1.74	1.86
1849	中银证券汇福定期开放债券	0.06	0.37	0.80	2.30	2.45
1850	中银证券中高等级债券A	0.06	0.29	0.87	2.23	2.41
1851	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.53	1.34	3.22	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.37	1.03	2.77	2.86
1308	中银信享定期开放债券	0.08	0.37	0.99	2.10	2.20
1309	中银证券汇福定期开放债券	0.06	0.37	0.80	2.30	2.45
1310	中银中高等级债券C	0.08	0.37	1.30	3.41	4.04
1311	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.37	1.03	2.37	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.80	2.08	2.25
3052	中银臻享债券	0.08	0.41	0.80	2.41	2.48
3053	中银证券汇福定期开放债券	0.06	0.37	0.80	2.30	2.45
3054	鑫元永利债券	0.04	0.26	0.80	1.87	2.04
3055	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.80	1.88	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	永赢元利债券A	0.04	0.39	0.97	2.30	2.28
2479	中融恒惠纯债A	0.06	0.24	0.88	2.30	2.40
2480	中银证券汇福定期开放债券	0.06	0.37	0.80	2.30	2.45
2481	博时信用债纯债债券C	0.06	0.32	0.76	2.29	2.48
2482	长信利保债券C	-0.02	0.10	0.56	2.29	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	招商添琪3个月定开债发起式A	0.05	0.29	0.89	2.34	2.45
2190	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	-0.02	1.44	2.45	2.45
2191	中银证券汇福定期开放债券	0.06	0.37	0.80	2.30	2.45
2192	博时安丰18个月定开债C	0.08	0.47	0.96	2.21	2.44
2193	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.04	0.35	0.75	1.81	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	招商中债1-5年进出口行A	3.81	4.68	6.94	14.02	15.99
1896	中加聚盈定开债券C	3.81	7.29	14.98	-	28.19
1897	中银证券汇福定期开放债券	3.81	6.74	10.21	-	12.69
1898	大成惠昭一年定开债券发起式	3.80	0.00	0.00	-	5.68
1899	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	3.80	7.55	0.00	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	惠升和风纯债C	5.07	6.74	9.98	-	19.60
1649	汇添富多策略纯债E	4.34	6.74	8.72	-	11.02
1650	中银证券汇福定期开放债券	3.81	6.74	10.21	-	12.69
1651	淳厚稳悦C	3.49	6.73	8.43	-	9.71
1652	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.54	6.73	10.06	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	嘉实稳熙纯债债券	3.91	6.44	10.21	16.46	31.22
1559	交银丰享收益债券C	3.72	6.21	10.21	17.87	43.62
1560	中银证券汇福定期开放债券	3.81	6.74	10.21	-	12.69
1561	工银中债1-5年进出口行A	3.82	6.84	10.20	-	15.46
1562	鹏华丰腾债券	3.47	6.79	10.20	14.93	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	大成元吉增利债券C	0.12	-0.15	0.00	-	0.91
3490	中银稳汇短债债券E	3.11	5.49	8.42	-	9.36
3491	中银证券汇福定期开放债券	3.81	6.74	10.21	-	12.69
3492	大成惠泽一年定开债券发起式	4.92	7.69	10.97	-	12.16
3493	大成惠恒一年定开债券发起式	2.01	4.36	8.03	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	中银欣享利率债	3.56	6.25	9.69	-	12.70
2976	南方梦元短债C	2.26	4.52	7.58	-	12.69
2977	中银证券汇福定期开放债券	3.81	6.74	10.21	-	12.69
2978	0-4地债	3.59	6.57	9.81	-	12.67
2979	海富通上清所短融债券C	2.28	3.54	5.39	11.42	12.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	500.00	52740.25	9.46%
19广发银行永续债	480.00	49588.49	8.89%
20兴业银行永续债	450.00	47505.27	8.52%
20浦发银行永续债	390.00	41074.69	7.37%
21交通银行永续债	380.00	40491.58	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	636504.16	114.14%
企业债	51143.07	9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

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标题：中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

二零二四年六月目录第一部分前言..........................................................................

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标题：中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

二零二四年六月目录一、基金托管协议当事人...............................................................................

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标题：中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2...

目录第一部分绪言...................................................................

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06-28中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-28中银国际证券股份有限公司关于调低中银证券汇福一年定期开放债券型发...
04-30中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并...
04-22中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第一个...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.127	1.126	1.126	1.125	1.125
累计净值(元)	1.127	1.126	1.126	1.125	1.125

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