中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0117 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1617

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余亮

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

基金规模：46.13亿元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.06	0.60	0.24	0.87
债券型名次	656	3124	1145	3949	3648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.37	11.31	-	16.25
债券型名次	3009	2593	1334	3575	3045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	中泰安益利率债A	0.18	-0.15	0.70	-0.27	0.40
655	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22
656	中银证券汇福定期开放债券	0.18	-0.06	0.60	0.24	0.87
657	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04
658	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.11	0.66	0.27	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.13	-0.06	0.68	0.53	1.35
3123	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.07	-0.06	0.25	0.24	0.03
3124	中银证券汇福定期开放债券	0.18	-0.06	0.60	0.24	0.87
3125	鑫元兴利定期开放债券	0.11	-0.06	0.48	-0.33	0.34
3126	鑫元一年定开中高等级	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	中银证券安沛债券C	0.14	0.00	0.60	0.29	0.95
1144	中银证券安添3个月定开债券A	0.11	0.02	0.60	0.57	1.83
1145	中银证券汇福定期开放债券	0.18	-0.06	0.60	0.24	0.87
1146	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62
1147	宝盈盈润纯债债券	0.01	-0.15	0.59	0.50	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
3948	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.07	-0.06	0.25	0.24	0.03
3949	中银证券汇福定期开放债券	0.18	-0.06	0.60	0.24	0.87
3950	中银证券汇享定期开放债券	-0.02	-0.22	-0.05	0.24	0.85
3951	中银中短债债券C	0.09	-0.02	0.40	0.24	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
3647	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
3648	中银证券汇福定期开放债券	0.18	-0.06	0.60	0.24	0.87
3649	鑫元双债增强债券C	0.07	0.05	0.45	0.41	0.87
3650	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	中银稳汇短债债券A	1.56	4.82	7.87	14.02	20.98
3008	中银悦享定期开放债券	1.56	5.87	8.84	17.39	31.73
3009	中银证券汇福定期开放债券	1.56	6.37	11.31	-	16.25
3010	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.55	4.32	7.63	-	12.96
3011	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.55	4.84	8.00	17.80	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	永赢浩益一年定开债券发起	1.34	6.37	0.00	-	6.94
2592	浙商中短债A	2.27	6.37	8.36	12.99	13.45
2593	中银证券汇福定期开放债券	1.56	6.37	11.31	-	16.25
2594	富国泽利纯债债券	1.54	6.36	9.60	17.50	19.50
2595	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	泰康润颐63个月定开债券	3.32	7.30	11.31	19.84	21.23
1333	兴业添利债券	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70
1334	中银证券汇福定期开放债券	1.56	6.37	11.31	-	16.25
1335	泓德裕荣纯债债券A	3.95	8.62	11.31	14.75	37.40
1336	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	大成元吉增利债券C	4.02	10.32	8.33	-	7.64
3574	中银稳汇短债债券E	1.54	4.72	7.69	-	12.02
3575	中银证券汇福定期开放债券	1.56	6.37	11.31	-	16.25
3576	大成惠泽一年定开债券发起式	1.86	7.37	11.18	-	15.64
3577	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.96	16.25
3044	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.11	6.45	8.90	-	16.25
3045	中银证券汇福定期开放债券	1.56	6.37	11.31	-	16.25
3046	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.26	4.75	9.07	15.80	16.24
3047	长城嘉鑫两年定开债券C	2.15	4.61	7.06	12.79	16.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	440.00	44393.50	9.62%
24华夏银行永续债01	400.00	40497.55	8.78%
24江苏银行永续债01	300.00	30437.26	6.60%
20浦发银行永续债	290.00	30304.48	6.57%
21工商银行永续债01	240.00	24678.79	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	545881.88	118.33%
企业债	62114.65	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：杭州...

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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

二零二四年六月目录第一部分前言..........................................................................

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06-28中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
06-28中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0108	1.0103	1.0097	1.0099	1.0096
累计净值(元)	1.1608	1.1603	1.1597	1.1599	1.1596

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