中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

首批商业不动产REITs申报获受理助推行业及REITs市场高质量发展[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.0202 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1702

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余亮

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

基金规模：46.57亿元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.58	0.73	0.99	0.68
债券型名次	1285	1125	1405	1933	1581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.85	11.01	-	17.22
债券型名次	2943	2550	1575	3063	3011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	中信建投稳祥A	0.18	0.52	0.39	0.51	0.57
1284	中信建投稳祥C	0.18	0.50	0.34	0.39	0.55
1285	中银证券汇福定期开放债券	0.18	0.58	0.73	0.99	0.68
1286	鑫元裕利	0.18	0.57	0.54	0.98	0.68
1287	博道和祥多元稳健债券C	0.17	0.56	1.59	1.39	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	浙商聚盈纯债债券A	0.21	0.58	0.84	1.08	0.68
1124	中航瑞景3个月定开A	0.10	0.58	0.38	0.58	0.55
1125	中银证券汇福定期开放债券	0.18	0.58	0.73	0.99	0.68
1126	泓德裕泰债券C	0.15	0.58	1.08	1.60	0.86
1127	5年地债	0.07	0.57	0.71	1.32	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.17	0.44	0.73	0.71	0.49
1404	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.34	0.73	1.00	0.40
1405	中银证券汇福定期开放债券	0.18	0.58	0.73	0.99	0.68
1406	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.72	1.45	0.33
1407	东方红稳添利纯债A	0.11	0.58	0.72	1.16	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	中银纯债债券C	0.20	0.61	0.76	0.99	0.75
1932	中银证券安沛债券A	0.17	0.50	0.74	0.99	0.62
1933	中银证券汇福定期开放债券	0.18	0.58	0.73	0.99	0.68
1934	鑫元泽利	0.19	0.55	0.92	0.99	0.89
1935	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.04	0.44	0.98	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	招商招悦纯债A	0.19	0.59	0.69	1.01	0.68
1580	浙商聚盈纯债债券A	0.21	0.58	0.84	1.08	0.68
1581	中银证券汇福定期开放债券	0.18	0.58	0.73	0.99	0.68
1582	鑫元广利定期开放	0.13	0.59	0.67	1.14	0.68
1583	鑫元裕利	0.18	0.57	0.54	0.98	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	中金金信债券	1.55	4.90	8.65	-	9.82
2942	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2943	中银证券汇福定期开放债券	1.55	5.85	11.01	-	17.22
2944	博时安盈债券A	1.54	4.08	7.74	-	51.63
2945	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	永赢昭利债券A	1.59	5.85	10.53	-	10.61
2549	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.62	5.85	7.20	-	4.70
2550	中银证券汇福定期开放债券	1.55	5.85	11.01	-	17.22
2551	东方红稳添利纯债A	1.91	5.84	9.21	-	39.15
2552	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.13	5.84	9.79	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.62	6.34	11.01	-	14.70
1574	银华添益定期开放债券	1.84	6.45	11.01	-	39.83
1575	中银证券汇福定期开放债券	1.55	5.85	11.01	-	17.22
1576	工银添利债券A	3.84	9.57	11.00	-	161.25
1577	海富通瑞福债券A	1.66	6.32	11.00	-	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	大成元吉增利债券C	6.54	15.34	10.95	-	11.60
3062	中银稳汇短债债券E	1.57	4.23	7.37	-	12.38
3063	中银证券汇福定期开放债券	1.55	5.85	11.01	-	17.22
3064	大成惠泽一年定开债券发起式	1.82	6.40	10.80	-	16.32
3065	大成惠恒一年定开债券发起式	0.36	3.66	6.33	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	4.43	8.76	-	17.22
3010	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.96	9.18	11.71	-	17.22
3011	中银证券汇福定期开放债券	1.55	5.85	11.01	-	17.22
3012	创金合信双季享6个月持有期C	1.59	4.53	10.13	-	17.21
3013	汇添富鑫远债	0.71	5.09	7.85	-	17.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	440.00	44922.35	9.65%
24华夏银行永续债01	400.00	40975.97	8.80%
24江苏银行永续债01	300.00	30795.49	6.61%
21工商银行永续债01	240.00	24790.31	5.32%
23建行永续债01	230.00	24109.57	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	483788.79	103.88%
企业债	52734.48	11.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.0200	1.0194	1.0191	1.0184	1.0176
累计净值(元)	1.1700	1.1694	1.1691	1.1684	1.1676

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