中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0137 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1637

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余亮

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

基金规模：46.13亿元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	0.99	0.06	0.04
债券型名次	2102	1178	755	4013	2527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.78	10.66	-	16.48
债券型名次	3829	2736	1593	3561	3048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
2101	中银稳汇短债债券A	0.04	0.18	0.51	0.68	0.04
2102	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.38	0.99	0.06	0.04
2103	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.75	1.51	2.88
2104	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.71	1.42	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.38	0.79	-0.36	0.05
1177	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.38	0.79	-0.36	0.04
1178	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.38	0.99	0.06	0.04
1179	鑫元广利定期开放	0.06	0.38	0.99	0.50	0.06
1180	鑫元泽利	0.07	0.38	0.39	0.28	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	中欧稳宁9个月债券A	0.25	0.73	0.99	2.16	0.25
754	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
755	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.38	0.99	0.06	0.04
756	鑫元广利定期开放	0.06	0.38	0.99	0.50	0.06
757	鑫元裕利	0.06	0.37	0.99	0.49	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.20	0.78	0.06	0.03
4012	中融恒通纯债A	-0.03	0.12	0.30	0.06	-0.03
4013	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.38	0.99	0.06	0.04
4014	中银证券中高等级债券A	0.03	0.12	0.42	0.06	0.03
4015	鑫元裕丰债	-0.04	0.09	0.44	0.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	中银汇享债券	0.04	0.25	0.75	-0.43	0.04
2526	中银稳汇短债债券A	0.04	0.18	0.51	0.68	0.04
2527	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.38	0.99	0.06	0.04
2528	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	0.23	0.69	0.49	0.04
2529	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.15	0.48	0.76	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	永赢浩益一年定开债券发起	0.78	5.37	0.00	-	6.88
3828	浙商惠泉3个月定开A	0.78	6.06	8.56	15.23	16.94
3829	中银证券汇福定期开放债券	0.78	5.78	10.66	-	16.48
3830	中银中短债债券C	0.78	5.53	0.00	-	8.45
3831	博时富添纯债债券A	0.77	6.14	11.75	17.39	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	英大通佑一年定开债券	-0.26	5.78	8.74	-	9.05
2735	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.23	5.78	11.53	-	10.91
2736	中银证券汇福定期开放债券	0.78	5.78	10.66	-	16.48
2737	长信稳势纯债债券	1.53	5.77	9.64	18.20	34.18
2738	达诚致益债券发起式A	3.65	5.77	0.00	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	中欧兴利债券C	0.39	5.46	10.66	-	15.20
1592	中信建投稳丰63个月债	2.87	6.77	10.66	19.04	20.72
1593	中银证券汇福定期开放债券	0.78	5.78	10.66	-	16.48
1594	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.12	6.53	10.66	19.36	22.19
1595	博时聚盈纯债债券	0.76	5.22	10.65	19.45	41.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	大成元吉增利债券A	5.40	12.51	10.78	-	10.47
3560	大成元吉增利债券C	4.99	11.60	9.50	-	8.59
3561	中银证券汇福定期开放债券	0.78	5.78	10.66	-	16.48
3562	大成惠泽一年定开债券发起式	1.34	6.70	10.63	-	15.85
3563	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.54	3.26	5.74	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	长盛盛裕纯债D	1.93	8.21	14.99	-	16.48
3047	创金合信鑫日享短债债券E	1.28	3.97	7.60	15.01	16.48
3048	中银证券汇福定期开放债券	0.78	5.78	10.66	-	16.48
3049	中加瑞享纯债债券A	1.83	6.30	12.69	17.76	16.47
3050	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	440.00	44393.50	9.62%
24华夏银行永续债01	400.00	40497.55	8.78%
24江苏银行永续债01	300.00	30437.26	6.60%
20浦发银行永续债	290.00	30304.48	6.57%
21工商银行永续债01	240.00	24678.79	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	545881.88	118.33%
企业债	62114.65	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0133	1.0129	1.0128	1.0133	1.0131
累计净值(元)	1.1633	1.1629	1.1628	1.1633	1.1631

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