中银证券汇福定期开放债券(010946)_最新动态

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0138 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1638

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇福定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余亮

2025-05-16 每10份派现金 1.5 元

基金规模：46.13亿元

中银证券汇福定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.89	0.11	0.05
债券型名次	1970	1427	1065	3897	2129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.70	11.02	-	16.49
债券型名次	3493	2787	1446	3588	3057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	中信建投稳悦债券	0.05	0.23	0.70	-0.50	0.05
1969	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.34	0.70	-0.35	0.05
1970	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.35	0.89	0.11	0.05
1971	中银证券中高等级债券A	0.05	0.13	0.40	0.06	0.05
1972	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.15	0.45	0.75	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.35	0.62	0.21	0.04
1426	中银证券安沛债券A	0.08	0.35	0.88	0.24	0.08
1427	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.35	0.89	0.11	0.05
1428	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.34	0.80	0.27	0.05
1429	蜂巢添跃66个月定开债券	0.09	0.34	1.01	2.13	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.31	0.89	1.50	0.06
1064	浙商汇金安享66个月定期C	0.08	0.30	0.89	1.67	0.08
1065	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.35	0.89	0.11	0.05
1066	泓德裕泰债券A	0.20	0.54	0.89	1.54	0.20
1067	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.42	0.60	0.88	4.94	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	招商添泽纯债C	0.04	0.17	0.47	0.11	0.04
3896	中融睿祥纯债A	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04
3897	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.35	0.89	0.11	0.05
3898	博时富灿一年定开债发起式	-0.01	0.05	0.33	0.10	-0.01
3899	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.52	0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇福定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	中信建投稳悦债券	0.05	0.23	0.70	-0.50	0.05
2128	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.34	0.70	-0.35	0.05
2129	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.35	0.89	0.11	0.05
2130	中银证券中高等级债券A	0.05	0.13	0.40	0.06	0.05
2131	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.15	0.45	0.75	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	招商招怡纯债D	1.06	5.74	8.22	-	8.52
3492	招商招琪纯债A	1.06	5.33	8.79	17.28	35.13
3493	中银证券汇福定期开放债券	1.06	5.70	11.02	-	16.49
3494	蜂巢添益纯债C	1.05	4.84	9.32	18.28	20.13
3495	工银尊利中短债债券A	1.05	3.98	7.05	14.38	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	兴银瑞益	1.48	5.70	11.13	19.89	39.32
2786	银华信用四季红债券A	1.15	5.70	9.53	16.67	83.31
2787	中银证券汇福定期开放债券	1.06	5.70	11.02	-	16.49
2788	大成景优中短债C	0.25	5.69	9.00	31.08	33.16
2789	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.99	5.69	9.01	15.49	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	广发集远债券A	6.85	13.74	11.03	-	12.11
1445	兴全兴泰债券	1.33	6.19	11.03	19.49	39.88
1446	中银证券汇福定期开放债券	1.06	5.70	11.02	-	16.49
1447	华夏彭博政金债1-5年A	0.36	6.65	11.01	-	13.73
1448	万家鑫丰纯债E	0.91	7.66	11.01	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	大成元吉增利债券A	5.47	12.87	10.66	-	10.68
3587	大成元吉增利债券C	5.05	11.95	9.38	-	8.79
3588	中银证券汇福定期开放债券	1.06	5.70	11.02	-	16.49
3589	大成惠泽一年定开债券发起式	1.41	6.58	10.70	-	15.85
3590	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	3.16	5.71	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银证券汇福定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	同泰恒兴纯债A	-1.16	5.12	8.42	15.82	16.49
3056	湘财久盈中短债A	2.06	4.95	8.89	16.42	16.49
3057	中银证券汇福定期开放债券	1.06	5.70	11.02	-	16.49
3058	长盛盛裕纯债D	2.06	8.10	15.03	-	16.48
3059	景顺长城稳健增益债券A	7.11	17.78	16.11	-	16.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	440.00	44393.50	9.62%
24华夏银行永续债01	400.00	40497.55	8.78%
24江苏银行永续债01	300.00	30437.26	6.60%
20浦发银行永续债	290.00	30304.48	6.57%
21工商银行永续债01	240.00	24678.79	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	545881.88	118.33%
企业债	62114.65	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0134	1.0130	1.0133	1.0137	1.0133
累计净值(元)	1.1634	1.1630	1.1633	1.1637	1.1633

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