中银证券汇福定期开放债券(010946)_规模评级

中银证券汇福定期开放债券010946BANK OF CHINA SECURITIES HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	46.92	46.92	46.92	51.05	51.05	51.05	51.05
季度净申购	0.00	0.00	-40422.96	0.00	0.00	0.00	-999.87
总份额	459577.12	459577.12	459577.12	500000.08	500000.08	500000.08	500000.08
季度总申购份额	0.00	0.00	74471.27	0.00	0.00	0.00	0.18
季度总赎回份额	0.00	0.00	114894.23	0.00	0.00	0.00	1000.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平

573	富国颐利纯债债券	47.32	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
574	民生加银中债3-5年政金债指数	47.30	418256.69	-26577.00	35856.78	62433.78
575	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.29	452185.76	-	35655.01	-
576	华夏鼎智债券A	47.27	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
577	易方达稳悦120天滚动短债C	47.19	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
578	上银中债1-3年农发行债券指数	47.16	464938.54	-260209.64	161670.83	421880.47
579	长信稳势纯债债券	47.09	456131.24	51.15	151.00	99.85
580	中银证券汇福定期开放债券	46.92	459577.12	-	-	-
581	浦银安盛普诚纯债债券A	46.85	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
582	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.69	427364.05	-	-	-
583	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.60	445198.07	-0.00	0.00	0.00
584	财通聚利债券	46.29	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15
585	添富鑫永定开债A	46.23	442086.93	-	-	105.00
586	财通安瑞短债债券A	46.12	375239.88	34591.27	127313.22	92721.95
587	华夏短债债券A	46.07	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平

518	西部利得汇享债券C	63.56	464715.55	-25923.41	166662.72	192586.13
519	博时富安3个月定开债发起式	56.63	464511.35	0.01	0.01	0.00
520	上银中债5-10年国开行债券指数	50.88	464283.30	-1196.35	102141.19	103337.53
521	广发景益债券	52.08	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
522	华商信用增强债券C	86.16	462502.25	134546.20	359658.79	225112.59
523	鹏扬利沣短债A	50.24	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
524	浦银安盛普诚纯债债券A	46.85	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
525	中银证券汇福定期开放债券	46.92	459577.12	-	-	-
526	国泰利享中短债债券A	56.17	459379.20	-180847.88	105433.05	286280.93
527	上银慧鑫利债券	49.63	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
528	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.42	456657.12	931.12	931.15	0.03
529	长信稳势纯债债券	47.09	456131.24	51.15	151.00	99.85
530	景顺长城景颐双利债券C类	82.09	455552.57	139159.11	279564.27	140405.16
531	博时裕泉纯债债券	51.23	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
532	东方红汇阳债券A	52.85	454624.74	66538.24	104129.35	37591.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平

5085	惠升和韵66个月定开债券	65.78	599999.91	-	-	-
5086	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.94	201024.06	-	-	-
5087	上银聚远鑫87个月定开债券	97.65	799999.35	-	-	-
5088	东吴瑞盈63个月定开债券	48.46	472016.95	-	-	-
5089	东海鑫享66个月定开	79.67	730003.49	-	-	-
5090	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.16	78256.39	-	-	-
5091	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88
5092	中银证券汇福定期开放债券	46.92	459577.12	-	-	-
5093	大成惠泽一年定开债券发起式	24.91	243790.84	-	-	-
5094	大成惠恒一年定开债券发起式	7.06	69314.47	-	-	-
5095	华商鸿盈87个月定开债	67.42	600009.85	-	0.00	-
5096	兴银汇泽87个月定开债券	80.71	760004.47	-	-	-
5097	安信永盈一年定开债券	8.11	69999.92	-	-	-
5098	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.91	883510.87	-	0.00	-
5099	银河聚利87个月定开债券	90.38	789999.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平

5146	惠升和韵66个月定开债券	65.78	599999.91	-	-	-
5147	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.94	201024.06	-	-	-
5148	上银聚远鑫87个月定开债券	97.65	799999.35	-	-	-
5149	东吴瑞盈63个月定开债券	48.46	472016.95	-	-	-
5150	东海鑫享66个月定开	79.67	730003.49	-	-	-
5151	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.16	78256.39	-	-	-
5152	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88
5153	中银证券汇福定期开放债券	46.92	459577.12	-	-	-
5154	大成惠泽一年定开债券发起式	24.91	243790.84	-	-	-
5155	大成惠恒一年定开债券发起式	7.06	69314.47	-	-	-
5156	兴银汇泽87个月定开债券	80.71	760004.47	-	-	-
5157	安信永盈一年定开债券	8.11	69999.92	-	-	-
5158	银河聚利87个月定开债券	90.38	789999.53	-	-	-
5159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.77	272380.37	-	-	-
5160	中加穗盈纯债债券	10.42	94062.32	-	-	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银证券汇福定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平

5250	淳厚安心87个月定开债	83.58	774999.83	-	0.00	-
5251	惠升和韵66个月定开债券	65.78	599999.91	-	-	-
5252	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.94	201024.06	-	-	-
5253	上银聚远鑫87个月定开债券	97.65	799999.35	-	-	-
5254	东吴瑞盈63个月定开债券	48.46	472016.95	-	-	-
5255	东海鑫享66个月定开	79.67	730003.49	-	-	-
5256	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.16	78256.39	-	-	-
5257	中银证券汇福定期开放债券	46.92	459577.12	-	-	-
5258	大成惠泽一年定开债券发起式	24.91	243790.84	-	-	-
5259	大成惠恒一年定开债券发起式	7.06	69314.47	-	-	-
5260	华商鸿盈87个月定开债	67.42	600009.85	-	0.00	-
5261	兴银汇泽87个月定开债券	80.71	760004.47	-	-	-
5262	安信永盈一年定开债券	8.11	69999.92	-	-	-
5263	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.91	883510.87	-	0.00	-
5264	银河聚利87个月定开债券	90.38	789999.53	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

22864533.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

24875625.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

24875625.7700

100.00%

0.00%

2023-12-31

2504999725.0300

100.00%

0.00%

2023-06-30

2504999725.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	22864533.1200	459577.12	100.00
2024-12-31	201	24875625.7700	500000.08	100.00
2024-06-30	201	24875625.7700	500000.08	100.00
2023-12-31	2	2504999725.0300	500999.95	100.00
2023-06-30	2	2504999725.0200	500999.95	100.00

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