资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62420.17 7.70%
债券 732893.13 90.46%
银行存款和结算备付金 6873.33 0.85%
其他资产 7995.23 0.99%
资产总值:810181.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 300.00 30275.70 4.58%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 220.00 22148.04 3.35%
24申宏02 190.00 19625.07 2.97%
24广发12 165.00 16790.72 2.54%
22华泰Y3 150.00 15676.46 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 308940.38 46.76%
企业债 258053.78 39.06%
可转债 12491.04 1.89%
国家债券 4906.81 0.74%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 206.24 6071.75 0.92%
宁德时代 300750 13.47 5414.94 0.82%
伊利股份 600887 128.16 3496.20 0.53%
三花智控 002050 71.37 3456.45 0.52%
华泰证券 601688 144.41 3143.81 0.48%
立讯精密 002475 47.30 3059.84 0.46%
中国移动 600941 27.55 2883.93 0.44%
恒瑞医药 600276 37.26 2666.12 0.40%
中矿资源 002738 50.59 2504.15 0.38%
烽火通信 600498 88.34 2424.92 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 6.60%
金融业 0.70 1.06%
采矿业 0.68 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 388.07 4633.56 0.66%
紫金矿业 601899 232.40 4531.83 0.65%
伊利股份 600887 128.16 3573.10 0.51%
宁德时代 300750 13.47 3397.40 0.48%
中国移动 600941 27.55 3100.75 0.44%
兴业银行 601166 120.92 2822.27 0.40%
烽火通信 600498 124.03 2608.34 0.37%
三花智控 002050 71.37 1882.74 0.27%
奥普光电 002338 36.88 1744.42 0.25%
立讯精密 002475 47.30 1640.84 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 3.85%
金融业 0.89 1.26%
采矿业 0.49 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 0.63%
建筑业 0.10 0.14%